GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Libro - Banco de 01/01/08 al 30/04/08 31/12/07 Saldo Anterior 63,894,587.18 02/01/08 007 Distri.Recursos 0000000003 00000 00000 2,369,917.18 0.00 66,264,504.36 000498-me-08 02/01/2008 Manual 00000215 02/01/08 007 Distri.Recursos 0000000006 00000 00000 1,566,330.78 0.00 67,830,835.14 000506-me-08 02/01/2008 Manual 00000207 02/01/08 007 Distri.Recursos 0000000079 00000 00000 280.00 0.00 67,831,115.14 001826-ec-08 02/01/2008 Manual 00000217 02/01/08 099 Cheques 0020575698 00000 00495 699,161.32 0.00 68,530,276.46 011453-ec-08 02/01/2008 Manual 00000732 02/01/08 106 Aj Asientos Con 0000000003 00000 00000 3,393,724.77 0.00 71,924,001.23 2511-ME- 7 02/01/2008 Manual 00001487 02/01/08 106 Aj Asientos Con 0000001190 00000 00000 21,188.94 0.00 71,945,190.17 1025-MS- 8 02/01/2008 Manual 00004917 02/01/08 106 Aj Asientos Con 0000043070 00000 00000 6,066.00 0.00 71,951,256.17 888-MG- 8 02/01/2008 Manual 00005002 02/01/08 106 Aj Asientos Con 0000043093 00000 00000 636.58 0.00 71,951,892.75 17286-MD- 7 02/01/2008 Manual 00005004 02/01/08 107 Aj Asiento Cont 0000000466 00000 00000 0.00 3,311.27 71,948,581.48 7816-GM- 8 02/01/2008 Manual 00004973 02/01/08 117 Ajuste de saldo 0000000028 00000 00000 300.14 0.00 71,948,881.62 17872-SG- 8 02/01/2008 Manual 00004761 02/01/08 117 Ajuste de saldo 0000086212 00000 00000 0.44 0.00 71,948,882.06 245-EC- 8 02/01/2008 Manual 00004740 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000001 00000 00000 0.00 100,000.00 71,848,882.06 8159-EC- 8 02/01/2008 Manual 00004969 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000001 00000 00000 0.00 32,305.00 71,816,577.06 8159-EC- 8 02/01/2008 Manual 00004968 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000001 00000 00000 0.00 103,200.65 71,713,376.41 8159-EC- 8 02/01/2008 Manual 00005089 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000001 00000 00000 0.00 923,217.25 70,790,159.16 8159-EC- 8 02/01/2008 Manual 00005089 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000001 00000 00000 0.00 428,226.05 70,361,933.11 Anulacion 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000001 00000 00000 0.00 1,276,554.67 69,085,378.44 8159-EC- 8 02/01/2008 Anulacion 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000001 00000 00000 0.00 812,753.62 68,272,624.82 8159-EC- 8 02/01/2008 Anulacion 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000123 00000 00000 0.00 41.00 68,272,583.82 1422-GM- 8 02/01/2008 Manual 00004945 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000137 00000 00000 0.00 20,963.76 68,251,620.06 1465-GM- 8 02/01/2008 Manual 00004847 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000295 00000 00000 0.00 1,018.00 68,250,602.06 5238-GM- 8 02/01/2008 Manual 00004944 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000669 00000 00000 0.00 765.27 68,249,836.79 7817-GM- 8 02/01/2008 Manual 00004852 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000669 00000 00000 0.00 3,635.50 68,246,201.29 7817-GM- 8 02/01/2008 Manual 00004852 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000698 00000 00000 0.00 14,426.00 68,231,775.29 5345-ED- 8 02/01/2008 Manual 00004663 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000760 00000 00000 0.00 435.60 68,231,339.69 8159-EC- 8 02/01/2008 Anulacion 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000000766 00000 00000 0.00 1,881.00 68,229,458.69 8159-EC- 8 08/01/2008 Anulacion 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000003798 00000 00000 0.00 2,049.11 68,227,409.58 9280-GM- 8 02/01/2008 Manual 00004808 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000009758 00000 00000 0.00 3,061.08 68,224,348.50 15366-GM- 8 02/01/2008 Manual 00004800 02/01/08 118 Ajuste de saldo 0000102896 00000 00000 0.00 3,408.93 68,220,939.57 14241-GM- 8 02/01/2008 Manual 00004703 03/01/08 007 Distri.Recursos 0000000002 00000 00000 558,704.45 0.00 68,779,644.02 000497-me-08 03/01/2008 Manual 00005077 03/01/08 007 Distri.Recursos 0000000007 00000 00000 1,443,295.06 0.00 70,222,939.08 000505-me-08 03/01/2008 Manual 00000207 03/01/08 007 Distri.Recursos 0000000102 00000 00000 429.36 0.00 70,223,368.44 001865-ec-08 03/01/2008 Manual 00000218 03/01/08 007 Distri.Recursos 0000001033 00000 00000 19,573.92 0.00 70,242,942.36 011317-ec-08 03/01/2008 Manual 00004393 03/01/08 099 Cheques 0029419355 00000 00495 1,163,226.77 0.00 71,406,169.13 011452-ec-08 03/01/2008 Manual 00000680 03/01/08 106 Aj Asientos Con 0000119086 00000 00000 134,441.06 0.00 71,540,610.19 5729-EC- 8 03/01/2008 Manual 00004305 03/01/08 106 Aj Asientos Con 0000119086 00000 00000 2,539,107.60 0.00 74,079,717.79 5729-EC- 8 03/01/2008 Manual 00004305 03/01/08 107 Aj Asiento Cont 0000119065 00000 00000 0.00 135,177.29 73,944,540.50 5729-EC- 8 03/01/2008 Manual 00004304 03/01/08 107 Aj Asiento Cont 0000119065 00000 00000 0.00 2,533,872.12 71,410,668.38 5729-EC- 8 03/01/2008 Manual 00004304 04/01/08 007 Distri.Recursos 0000000004 00000 00000 1,167,545.40 0.00 72,578,213.78 000496-me-08 04/01/2008 Manual 00005077 04/01/08 007 Distri.Recursos 0000000009 00000 00000 1,148,207.50 0.00 73,726,421.28 000504-me-08 04/01/2008 Manual 00000585 07/01/08 007 Distri.Recursos 0000000005 00000 00000 334,210.22 0.00 74,060,631.50 000495-me-08 07/01/2008 Manual 00000166 07/01/08 007 Distri.Recursos 0000000011 00000 00000 1,035,984.31 0.00 75,096,615.81 000503-me-08 07/01/2008 Manual 00000585 08/01/08 007 Distri.Recursos 0000000001 00000 00000 1,016,767.35 0.00 76,113,383.16 000502-me-08 08/01/2008 Manual 00000585 08/01/08 007 Distri.Recursos 0000000018 00000 00000 623,509.37 0.00 76,736,892.53 000494-me-08 08/01/2008 Manual 00000248 08/01/08 007 Distri.Recursos 0000000115 00000 00000 1,234.71 0.00 76,738,127.24 001971-ec-08 08/01/2008 Manual 00000182 08/01/08 007 Distri.Recursos 0000001061 00000 00000 6,583.50 0.00 76,744,710.74 021117-md-07 08/01/2008 Manual 00004615 08/01/08 106 Aj Asientos Con 0054499802 00000 00000 531,022.62 0.00 77,275,733.36 15415-EC- 8 08/01/2008 Manual 00004809 08/01/08 106 Aj Asientos Con 0054500002 00000 00000 41,347.48 0.00 77,317,080.84 15415-EC- 8 08/01/2008 Manual 00004810 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/08 002 Libramientos 0000000001 00001 /2008 Oblig Tes 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 82,954.92 0.00 77,400,035.76 009844-xx-04 Anulacion 09/01/08 002 Libramientos 0000000001 00001 /2008 Oblig Tes 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 82,954.92 77,317,080.84 009844-xx-04 Anulacion 09/01/08 002 Libramientos 0000000002 00001 /2008 Oblig Tes 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 82,954.92 77,234,125.92 009844-xx-04 09/01/2008 Anulacion 09/01/08 002 Libramientos 0000000003 00002 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 380,000.00 76,854,125.92 019690-me-07 09/01/2008 Manual 00000128 09/01/08 002 Libramientos 0000000004 00006 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 266,424.68 76,587,701.24 021907-ME-07 09/01/2008 Manual 00000128 09/01/08 002 Libramientos 0000000005 00003 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 79,580.43 76,508,120.81 020811-me-07 09/01/2008 Manual 00000127 09/01/08 002 Libramientos 0000000006 00004 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,047.42 76,507,073.39 020815-me-07 09/01/2008 Manual 00000127 09/01/08 002 Libramientos 0000000007 00009 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 82,290.55 76,424,782.84 020448-me-07 09/01/2008 Manual 00000127 09/01/08 002 Libramientos 0000000008 00008 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 139,750.93 76,285,031.91 020449-me-07 09/01/2008 Manual 00000127 09/01/08 002 Libramientos 0000000009 00011 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,000.00 76,282,031.91 019355-me-07 09/01/2008 Manual 00000127 09/01/08 002 Libramientos 0000000010 00012 /2008 Oblig Tes 00367 INMOBILIARIA USHUAIA SRL 0.00 3,484.80 76,278,547.11 016317-ME-07 09/01/2008 Manual 00000127 09/01/08 002 Libramientos 0000000011 00003 Transferencia 02107 Transferencia S/Recurso 1036 o 0.00 70,000.00 76,208,547.11 020076-ms-07 09/01/2008 Manual 00000126 09/01/08 007 Distri.Recursos 0000000008 00000 00000 1,250,453.47 0.00 77,459,000.58 000501-me-08 09/01/2008 Manual 00000585 09/01/08 007 Distri.Recursos 0000000019 00000 00000 990,481.71 0.00 78,449,482.29 000493-me-08 09/01/2008 Manual 00000248 09/01/08 007 Distri.Recursos 0000000101 00000 00000 7,040.19 0.00 78,456,522.48 001980-ec-08 09/01/2008 Manual 00000180 10/01/08 002 Libramientos 0000000012 00013 /2008 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 43,244.26 78,413,278.22 019089-ME-07 10/01/2008 Manual 00000124 10/01/08 002 Libramientos 0000000013 00014 /2008 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 44,249.20 78,369,029.02 017510-me-07 10/01/2008 Manual 00000124 10/01/08 002 Libramientos 0000000014 00005 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 77,330.66 78,291,698.36 020816-me-07 10/01/2008 Manual 00000124 10/01/08 002 Libramientos 0000000015 00016 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 396,931.66 77,894,766.70 020130-me-07 10/01/2008 Manual 00000124 10/01/08 002 Libramientos 0000000016 00017 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 108.79 77,894,657.91 019368-me-07 10/01/2008 Manual 00000124 10/01/08 002 Libramientos 0000000017 00018 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 126.18 77,894,531.73 019368-me-07 10/01/2008 Manual 00000124 10/01/08 002 Libramientos 0000000018 00015 /2008 Oblig Tes 22630 PROMS S.A. 0.00 20,000.00 77,874,531.73 018567-ME-07 10/01/2008 Manual 00000124 10/01/08 002 Libramientos 0000000019 00019 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,000.00 77,865,531.73 019353-me-07 10/01/2008 Manual 00000124 10/01/08 002 Libramientos 0000000020 00013 Transferencia 02107 Transferencia s/recurso Nro 91 0.00 30,000.00 77,835,531.73 019457-ms-07 10/01/2008 Manual 00000125 10/01/08 002 Libramientos 0000000021 00010 Transferencia 01582 transferencia S/Recurso Nº 11 0.00 19,537.10 77,815,994.63 021763-mo-07 10/01/2008 Manual 00000125 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/01/08 002 Libramientos 0000000022 00011 Transferencia 02107 Transferencia s/recurso Nro 10 0.00 30,000.00 77,785,994.63 020154-ms-07 10/01/2008 Manual 00000125 10/01/08 002 Libramientos 0000000023 00021 /2008 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 24,372,162.44 53,413,832.19 021443-ME-07 10/01/2008 Manual 00000123 10/01/08 002 Libramientos 0000000024 00025 /2008 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 586,000.00 52,827,832.19 021730-me-07 Anulacion 10/01/08 002 Libramientos 0000000024 00025 /2008 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 586,000.00 0.00 53,413,832.19 021730-me-07 Anulacion 10/01/08 002 Libramientos 0000000025 00024 /2008 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 146,000.00 53,267,832.19 000206-xx-08 10/01/2008 Manual 00000123 10/01/08 002 Libramientos 0000000026 00022 /2008 Oblig Tes 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 800,000.00 52,467,832.19 021731-me-07 10/01/2008 Manual 00000123 10/01/08 002 Libramientos 0000000027 00023 /2008 Oblig Tes 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 26,000.00 52,441,832.19 021764-XX-07 Anulacion 10/01/08 002 Libramientos 0000000027 00023 /2008 Oblig Tes 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 26,000.00 0.00 52,467,832.19 021764-XX-07 Anulacion 10/01/08 002 Libramientos 0000000028 00025 /2008 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 586,000.00 51,881,832.19 021730-me-07 10/01/2008 Manual 00000123 10/01/08 002 Libramientos 0000000029 00023 /2008 Oblig Tes 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 26,000.00 51,855,832.19 021764-XX-07 10/01/2008 Manual 00000123 10/01/08 002 Libramientos 0000000030 00026 /2008 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 208,000.00 51,647,832.19 000509-me-08 10/01/2008 Manual 00000123 10/01/08 002 Libramientos 0000000031 00182 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 150,578.98 51,497,253.21 000498-me-08 10/01/2008 Manual 00000123 10/01/08 002 Libramientos 0000000032 00030 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 22,098.60 51,475,154.61 020817-me-07 10/01/2008 Manual 00000123 10/01/08 002 Libramientos 0000000033 00028 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 87,471.60 51,387,683.01 020133-me-07 10/01/2008 Manual 00000123 10/01/08 002 Libramientos 0000000034 00029 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 87,118.80 51,300,564.21 020135-me-07 10/01/2008 Manual 00000123 10/01/08 002 Libramientos 0000000035 00008 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 3,860.01 51,296,704.20 020449-me-07 10/01/2008 Manual 00000123 10/01/08 002 Libramientos 0000000036 00027 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 48,872.01 51,247,832.19 020452-me-07 10/01/2008 Manual 00000123 10/01/08 007 Distri.Recursos 0000000010 00000 00000 922,376.45 0.00 52,170,208.64 000500-me-08 10/01/2008 Manual 00000585 10/01/08 007 Distri.Recursos 0000000020 00000 00000 1,074,373.14 0.00 53,244,581.78 000492-me-08 10/01/2008 Manual 00000585 10/01/08 107 Aj Asiento Cont 0000141802 00000 00000 0.00 275.23 53,244,306.55 497-ME- 8 10/01/2008 Manual 00005077 11/01/08 002 Libramientos 0000000037 00031 /2008 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 81.91 53,244,224.64 000360-me-08 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000038 00032 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 182,620.53 53,061,604.11 019458-ME-07 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000039 00003 OPatrimonial 24634 FLORES WALTER SEBASTIAN 0.00 4,699.32 53,056,904.79 019819-ME-07 11/01/2008 Anulacion 11/01/08 002 Libramientos 0000000040 00005 OPatrimonial 24379 BENITEZ CARLOS ALBERTO 0.00 583.74 53,056,321.05 018218-ME-07 Anulacion 11/01/08 002 Libramientos 0000000041 00004 OPatrimonial 24379 BENITEZ CARLOS ALBERTO 0.00 835.03 53,055,486.02 019819-ME-07 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/08 002 Libramientos 0000000042 00001 OPatrimonial 12938 BERTOTTO COLLAZO GISSEL TERESI 0.00 3,133.06 53,052,352.96 019819-me-07 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000043 00002 OPatrimonial 24624 BARRIOS MONICA DANIELA 0.00 2,344.65 53,050,008.31 019819-ME-07 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000044 00030 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 22,098.60 53,027,909.71 020817-me-07 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000045 00003 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 79,580.44 52,948,329.27 020811-me-07 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000046 00004 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 1,047.42 52,947,281.85 020815-me-07 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000047 00005 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 77,330.67 52,869,951.18 020816-me-07 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000048 00002 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 419,701.22 52,450,249.96 019690-me-07 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000049 00002 /2008 Oblig Tes 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 15,153.98 52,435,095.98 019690-me-07 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000050 00001 Apert Fondo Per 24471 DIR.GRAL.DE ADM.FINAN.DEL MINI 0.00 10,000.00 52,425,095.98 000344-ME-08 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000051 00033 /2008 Oblig Tes 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 106,460.04 52,318,635.94 020809-me-07 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000052 00003 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 40,000.00 52,278,635.94 000308-MG-08 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000053 00182 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 248,705.66 52,029,930.28 000498-me-08 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000054 00034 /2008 Oblig Tes 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 132,000.00 0.00 52,161,930.28 021878-in-07 Anulacion 11/01/08 002 Libramientos 0000000054 00034 /2008 Oblig Tes 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 132,000.00 52,029,930.28 021878-in-07 Anulacion 11/01/08 002 Libramientos 0000000055 00034 /2008 Oblig Tes 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 132,000.00 51,897,930.28 021878-in-07 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000056 00005 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 20,000.00 51,877,930.28 000224-me-08 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000057 00004 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 40,000.00 51,837,930.28 000224-me-08 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000058 00003 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 20,000.00 51,817,930.28 000224-me-08 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000059 00002 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 20,000.00 51,797,930.28 000224-me-08 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000060 00001 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 20,000.00 51,777,930.28 000224-me-08 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 002 Libramientos 0000000061 00035 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 381,742.69 51,396,187.59 020129-me-07 11/01/2008 Manual 00000122 11/01/08 007 Distri.Recursos 0000000012 00000 00000 4,154,526.13 0.00 55,550,713.72 000507-me-08 11/01/2008 Manual 00000208 11/01/08 007 Distri.Recursos 0000000014 00000 00000 2,555,032.63 0.00 58,105,746.35 000617-me-08 11/01/2008 Manual 00000221 11/01/08 007 Distri.Recursos 0000000021 00000 00000 961,205.92 0.00 59,066,952.27 000499-me-08 11/01/2008 Manual 00000249 14/01/08 002 Libramientos 0000000062 00021 /2008 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 162,540.57 58,904,411.70 021443-ME-07 14/01/2008 Manual 00000119 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000063 00178 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 36,867.80 58,867,543.90 000496-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000064 00178 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 36,867.81 58,830,676.09 000496-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000065 00179 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 49,132.11 58,781,543.98 000496-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000066 00179 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49,132.11 58,732,411.87 000496-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000067 00180 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,094.28 58,730,317.59 000496-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000068 00180 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,094.28 58,728,223.31 000496-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000069 00187 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 26,721.32 58,701,501.99 000495-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000070 00187 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 26,721.30 58,674,780.69 000495-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000071 00188 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 35,610.97 58,639,169.72 000495-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000072 00188 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 35,610.97 58,603,558.75 000495-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000073 00189 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,518.83 58,602,039.92 000495-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000074 00189 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,518.83 58,600,521.09 000495-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000075 00184 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 44,375.35 58,556,145.74 000497-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000076 00184 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 44,375.36 58,511,770.38 000497-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000077 00185 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 59,136.47 58,452,633.91 000497-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000078 00185 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 59,136.47 58,393,497.44 000497-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000079 00186 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,519.93 58,390,977.51 000497-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000080 00186 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,519.93 58,388,457.58 000497-me-08 14/01/2008 Manual 00000119 14/01/08 002 Libramientos 0000000081 00000 00495 200,000.00 0.00 58,588,457.58 000065-NN-08 14/01/2008 Anulacion 14/01/08 002 Libramientos 0000000082 00311 /2008 Oblig Tes 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,427.54 58,586,030.04 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000083 00094 /2008 Oblig Tes 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 2,001.65 58,584,028.39 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000084 00095 /2008 Oblig Tes 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 98.00 58,583,930.39 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000085 00249 /2008 Oblig Tes 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 1,550.30 58,582,380.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000086 00250 /2008 Oblig Tes 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 98.00 58,582,282.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000087 00224 /2008 Oblig Tes 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 4,124.52 58,578,157.57 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000088 00225 /2008 Oblig Tes 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 232.50 58,577,925.07 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000089 00116 /2008 Oblig Tes 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 454.89 58,577,470.18 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000090 00120 /2008 Oblig Tes 03784 Daz Mara Elena 0.00 616.30 58,576,853.88 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000091 00192 /2008 Oblig Tes 03786 FONTAN DIANA MABEL 0.00 600.00 58,576,253.88 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000092 00175 /2008 Oblig Tes 03790 Pascuetin Delia Isabel 0.00 410.00 58,575,843.88 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000093 00064 /2008 Oblig Tes 03792 Mathe catalina 0.00 2,105.59 58,573,738.29 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000094 00063 /2008 Oblig Tes 03792 Mathe catalina 0.00 196.00 58,573,542.29 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000095 00171 /2008 Oblig Tes 03793 Brizuela Blanca 0.00 3,729.69 58,569,812.60 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000096 00144 /2008 Oblig Tes 03795 BRAVO VIVIANA 0.00 1,071.18 58,568,741.42 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000097 00126 /2008 Oblig Tes 03796 Gomez lidia ester 0.00 66.67 58,568,674.75 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000098 00110 /2008 Oblig Tes 03797 Dorato Ana Maria 0.00 944.67 58,567,730.08 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000099 00206 /2008 Oblig Tes 03798 Soria maria noemi 0.00 1,385.33 58,566,344.75 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000100 00207 /2008 Oblig Tes 03798 Soria maria noemi 0.00 98.00 58,566,246.75 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000101 00169 /2008 Oblig Tes 03800 Pacheco Gonzalez Gloria 0.00 1,142.08 58,565,104.67 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000102 00284 /2008 Oblig Tes 03801 Ense rosa beatriz 0.00 1,985.59 58,563,119.08 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000103 00103 /2008 Oblig Tes 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 58,562,769.08 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000104 00185 /2008 Oblig Tes 03805 Arias Teresa 0.00 514.00 58,562,255.08 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000105 00184 /2008 Oblig Tes 03805 Arias Teresa 0.00 4,150.72 58,558,104.36 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000106 00189 /2008 Oblig Tes 03807 Demartin Estela Marina 0.00 200.00 58,557,904.36 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000107 00188 /2008 Oblig Tes 03807 Demartin Estela Marina 0.00 306.00 58,557,598.36 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000108 00270 /2008 Oblig Tes 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,197.12 58,552,401.24 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000109 00271 /2008 Oblig Tes 03810 Lares Dina Emerita 0.00 190.00 58,552,211.24 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000110 00106 /2008 Oblig Tes 03811 Heredia liliana 0.00 330.50 58,551,880.74 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000111 00338 /2008 Oblig Tes 03816 Ponce claudia susana 0.00 3,057.91 58,548,822.83 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000112 00080 /2008 Oblig Tes 03819 Vezquez liliana 0.00 190.00 58,548,632.83 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000113 00081 /2008 Oblig Tes 03819 Vezquez liliana 0.00 140.00 58,548,492.83 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000114 00150 /2008 Oblig Tes 03820 Ferrer ana maria 0.00 300.00 58,548,192.83 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000115 00147 /2008 Oblig Tes 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,258.33 58,546,934.50 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000116 00166 /2008 Oblig Tes 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 3,046.04 58,543,888.46 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000117 00138 /2008 Oblig Tes 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 1,399.14 58,542,489.32 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000118 00096 /2008 Oblig Tes 03829 Luna Maria Cristina 0.00 400.00 58,542,089.32 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000119 00178 /2008 Oblig Tes 03830 Costilla Olga Mara 0.00 196.00 58,541,893.32 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000120 00179 /2008 Oblig Tes 03830 Costilla Olga Mara 0.00 1,479.14 58,540,414.18 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000121 00073 /2008 Oblig Tes 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 874.56 58,539,539.62 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000122 00140 /2008 Oblig Tes 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 1,875.32 58,537,664.30 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000123 00254 /2008 Oblig Tes 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,016.43 58,535,647.87 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000124 00122 /2008 Oblig Tes 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 58,535,047.87 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000125 00132 /2008 Oblig Tes 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 306.00 58,534,741.87 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000126 00133 /2008 Oblig Tes 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 2,650.73 58,532,091.14 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000127 00089 /2008 Oblig Tes 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 1,572.38 58,530,518.76 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000128 00172 /2008 Oblig Tes 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 2,954.86 58,527,563.90 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000129 00072 /2008 Oblig Tes 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 196.00 58,527,367.90 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000130 00071 /2008 Oblig Tes 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 3,275.93 58,524,091.97 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000131 00152 /2008 Oblig Tes 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 1,236.46 58,522,855.51 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000132 00190 /2008 Oblig Tes 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 4,145.53 58,518,709.98 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000133 00191 /2008 Oblig Tes 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 190.00 58,518,519.98 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000134 00123 /2008 Oblig Tes 03850 Acosta Elizabeth Maria Auxilia 0.00 767.85 58,517,752.13 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000135 00194 /2008 Oblig Tes 03854 Bahamonde Patricia 0.00 4,857.64 58,512,894.49 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000136 00193 /2008 Oblig Tes 03854 Bahamonde Patricia 0.00 98.00 58,512,796.49 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000137 00093 /2008 Oblig Tes 03855 Pradena Nilda 0.00 893.59 58,511,902.90 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000138 00083 /2008 Oblig Tes 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 306.00 58,511,596.90 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000139 00082 /2008 Oblig Tes 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 920.99 58,510,675.91 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000140 00131 /2008 Oblig Tes 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 2,172.47 58,508,503.44 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000141 00062 /2008 Oblig Tes 03860 Lugo Victoria Mara 0.00 1,976.63 58,506,526.81 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000142 00345 /2008 Oblig Tes 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 687.74 58,505,839.07 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000143 00228 /2008 Oblig Tes 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 400.00 58,505,439.07 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000144 00156 /2008 Oblig Tes 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 432.62 58,505,006.45 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000145 00343 /2008 Oblig Tes 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 2,091.18 58,502,915.27 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000146 00104 /2008 Oblig Tes 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,631.51 58,501,283.76 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000147 00307 /2008 Oblig Tes 03882 Marques Patricia 0.00 656.38 58,500,627.38 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000148 00309 /2008 Oblig Tes 03882 Marques Patricia 0.00 36.00 58,500,591.38 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000149 00306 /2008 Oblig Tes 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 58,500,391.38 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000150 00308 /2008 Oblig Tes 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 304.00 58,500,087.38 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000151 00263 /2008 Oblig Tes 03886 SANTANA MONICA 0.00 306.00 58,499,781.38 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000152 00262 /2008 Oblig Tes 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,244.80 58,498,536.58 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000153 00161 /2008 Oblig Tes 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 58,498,336.58 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000154 00257 /2008 Oblig Tes 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 788.00 58,497,548.58 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000155 00176 /2008 Oblig Tes 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 58,497,248.58 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000156 00090 /2008 Oblig Tes 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 398.00 58,496,850.58 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000157 00287 /2008 Oblig Tes 03894 rojas estela navidad 0.00 2,939.73 58,493,910.85 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000158 00149 /2008 Oblig Tes 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 2,489.34 58,491,421.51 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000159 00216 /2008 Oblig Tes 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 2,794.70 58,488,626.81 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000160 00277 /2008 Oblig Tes 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 404.00 58,488,222.81 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000161 00276 /2008 Oblig Tes 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,443.92 58,486,778.89 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000162 00205 /2008 Oblig Tes 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 2,699.25 58,484,079.64 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000163 00204 /2008 Oblig Tes 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 190.00 58,483,889.64 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000164 00221 /2008 Oblig Tes 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 1,614.38 58,482,275.26 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000165 00321 /2008 Oblig Tes 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,395.85 58,480,879.41 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000166 00320 /2008 Oblig Tes 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 208.00 58,480,671.41 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000167 00215 /2008 Oblig Tes 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 1,230.24 58,479,441.17 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000168 00242 /2008 Oblig Tes 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 550.08 58,478,891.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000169 00241 /2008 Oblig Tes 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 104.00 58,478,787.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000170 00119 /2008 Oblig Tes 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 276.00 58,478,511.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000171 00118 /2008 Oblig Tes 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 1,969.88 58,476,541.21 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000172 00323 /2008 Oblig Tes 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 3,576.85 58,472,964.36 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000173 00209 /2008 Oblig Tes 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 58,472,464.36 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000174 00208 /2008 Oblig Tes 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 98.00 58,472,366.36 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000175 00226 /2008 Oblig Tes 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 1,604.00 58,470,762.36 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000176 00227 /2008 Oblig Tes 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,468.84 58,469,293.52 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000177 00230 /2008 Oblig Tes 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 300.00 58,468,993.52 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000178 00283 /2008 Oblig Tes 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 1,319.14 58,467,674.38 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000179 00281 /2008 Oblig Tes 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 98.00 58,467,576.38 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000180 00232 /2008 Oblig Tes 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,408.90 58,465,167.48 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000181 00280 /2008 Oblig Tes 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,648.93 58,463,518.55 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000182 00282 /2008 Oblig Tes 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 196.00 58,463,322.55 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000183 00148 /2008 Oblig Tes 03922 Bieri Liliana 0.00 1,793.77 58,461,528.78 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000184 00181 /2008 Oblig Tes 03924 Camus Maritza Monica 0.00 868.27 58,460,660.51 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000185 00332 /2008 Oblig Tes 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,709.80 58,458,950.71 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000186 00151 /2008 Oblig Tes 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,025.76 58,457,924.95 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000187 00272 /2008 Oblig Tes 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 2,771.62 58,455,153.33 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000188 00274 /2008 Oblig Tes 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 98.00 58,455,055.33 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000189 00273 /2008 Oblig Tes 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,504.43 58,453,550.90 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000190 00275 /2008 Oblig Tes 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 190.00 58,453,360.90 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000191 00163 /2008 Oblig Tes 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,516.60 58,451,844.30 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000192 00162 /2008 Oblig Tes 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 190.00 58,451,654.30 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000193 00291 /2008 Oblig Tes 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 258.50 58,451,395.80 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000194 00290 /2008 Oblig Tes 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,751.30 58,449,644.50 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000195 00288 /2008 Oblig Tes 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 58,449,394.50 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000196 00293 /2008 Oblig Tes 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 1,696.35 58,447,698.15 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000197 00289 /2008 Oblig Tes 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 384.00 58,447,314.15 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000198 00296 /2008 Oblig Tes 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 262.00 58,447,052.15 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000199 00074 /2008 Oblig Tes 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 58,446,852.15 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000200 00075 /2008 Oblig Tes 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 710.00 58,446,142.15 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000201 00231 /2008 Oblig Tes 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,123.99 58,445,018.16 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000202 00229 /2008 Oblig Tes 03943 Jurado Grabriela 0.00 200.00 58,444,818.16 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000203 00245 /2008 Oblig Tes 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,323.54 58,443,494.62 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000204 00244 /2008 Oblig Tes 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 92.00 58,443,402.62 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000205 00318 /2008 Oblig Tes 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,191.40 58,441,211.22 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000206 00297 /2008 Oblig Tes 03949 Quilodran Anglica 0.00 680.00 58,440,531.22 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000207 00329 /2008 Oblig Tes 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,150.13 58,439,381.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000208 00285 /2008 Oblig Tes 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 1,619.42 58,437,761.67 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000209 00261 /2008 Oblig Tes 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,865.33 58,435,896.34 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000210 00174 /2008 Oblig Tes 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 900.00 58,434,996.34 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000211 00196 /2008 Oblig Tes 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 98.00 58,434,898.34 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000212 00199 /2008 Oblig Tes 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 2,232.89 58,432,665.45 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000213 00197 /2008 Oblig Tes 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 58,431,665.45 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000214 00198 /2008 Oblig Tes 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 404.00 58,431,261.45 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000215 00212 /2008 Oblig Tes 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 1,455.30 58,429,806.15 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000216 00303 /2008 Oblig Tes 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 248.00 58,429,558.15 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000217 00334 /2008 Oblig Tes 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 92.00 58,429,466.15 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000218 00333 /2008 Oblig Tes 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 1,464.30 58,428,001.85 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000219 00211 /2008 Oblig Tes 03966 Gernimo Patricia Miriam 0.00 2,385.44 58,425,616.41 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000220 00267 /2008 Oblig Tes 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 608.00 58,425,008.41 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000221 00326 /2008 Oblig Tes 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,057.77 58,423,950.64 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000222 00218 /2008 Oblig Tes 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 677.14 58,423,273.50 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000223 00217 /2008 Oblig Tes 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 92.00 58,423,181.50 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000224 00102 /2008 Oblig Tes 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 688.00 58,422,493.50 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000225 00137 /2008 Oblig Tes 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 821.73 58,421,671.77 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000226 00136 /2008 Oblig Tes 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 23.00 58,421,648.77 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000227 00325 /2008 Oblig Tes 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 1,061.07 58,420,587.70 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000228 00324 /2008 Oblig Tes 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 92.00 58,420,495.70 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000229 00223 /2008 Oblig Tes 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,048.09 58,419,447.61 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000230 00222 /2008 Oblig Tes 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 92.00 58,419,355.61 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000231 00246 /2008 Oblig Tes 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 300.00 58,419,055.61 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000232 00312 /2008 Oblig Tes 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 2,279.24 58,416,776.37 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000233 00234 /2008 Oblig Tes 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 984.85 58,415,791.52 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000234 00214 /2008 Oblig Tes 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 1,100.00 58,414,691.52 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000235 00213 /2008 Oblig Tes 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 550.00 58,414,141.52 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000236 00240 /2008 Oblig Tes 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 392.00 58,413,749.52 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000237 00278 /2008 Oblig Tes 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,323.66 58,412,425.86 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000238 00279 /2008 Oblig Tes 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 184.00 58,412,241.86 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000239 00253 /2008 Oblig Tes 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,222.49 58,411,019.37 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000240 00266 /2008 Oblig Tes 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 1,351.20 58,409,668.17 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000241 00305 /2008 Oblig Tes 03994 Moreira Carina 0.00 1,298.13 58,408,370.04 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000242 00292 /2008 Oblig Tes 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,395.88 58,406,974.16 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000243 00264 /2008 Oblig Tes 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 346.00 58,406,628.16 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000244 00099 /2008 Oblig Tes 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 92.00 58,406,536.16 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000245 00098 /2008 Oblig Tes 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,559.18 58,404,976.98 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000246 00342 /2008 Oblig Tes 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 368.00 58,404,608.98 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000247 00239 /2008 Oblig Tes 04003 Vargas Aguilar Ruth Mara 0.00 200.00 58,404,408.98 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000248 00237 /2008 Oblig Tes 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 92.00 58,404,316.98 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000249 00238 /2008 Oblig Tes 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 946.62 58,403,370.36 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000250 00316 /2008 Oblig Tes 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,445.70 58,401,924.66 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000251 00315 /2008 Oblig Tes 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 92.00 58,401,832.66 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000252 00236 /2008 Oblig Tes 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 23.00 58,401,809.66 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000253 00235 /2008 Oblig Tes 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,330.29 58,400,479.37 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000254 00142 /2008 Oblig Tes 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 609.27 58,399,870.10 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000255 00141 /2008 Oblig Tes 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 92.00 58,399,778.10 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000256 00336 /2008 Oblig Tes 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 712.26 58,399,065.84 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000257 00335 /2008 Oblig Tes 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 92.00 58,398,973.84 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000258 00121 /2008 Oblig Tes 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 1,196.23 58,397,777.61 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000259 00128 /2008 Oblig Tes 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 98.00 58,397,679.61 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000260 00127 /2008 Oblig Tes 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 524.78 58,397,154.83 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000261 00200 /2008 Oblig Tes 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 92.00 58,397,062.83 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000262 00201 /2008 Oblig Tes 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 652.09 58,396,410.74 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000263 00129 /2008 Oblig Tes 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 3,835.68 58,392,575.06 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000264 00210 /2008 Oblig Tes 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 1,637.48 58,390,937.58 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000265 00060 /2008 Oblig Tes 04067 CARRASCO ELSA BEATRIZ 0.00 944.98 58,389,992.60 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000266 00346 /2008 Oblig Tes 04076 Pace Rosa Angela 0.00 825.29 58,389,167.31 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000267 00313 /2008 Oblig Tes 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 92.00 58,389,075.31 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000268 00314 /2008 Oblig Tes 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,053.22 58,388,022.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000269 00295 /2008 Oblig Tes 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 184.00 58,387,838.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000270 00294 /2008 Oblig Tes 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 1,933.16 58,385,904.93 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000271 00183 /2008 Oblig Tes 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,298.77 58,384,606.16 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000272 00299 /2008 Oblig Tes 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,318.68 58,383,287.48 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000273 00111 /2008 Oblig Tes 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 309.08 58,382,978.40 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000274 00301 /2008 Oblig Tes 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 92.00 58,382,886.40 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000275 00300 /2008 Oblig Tes 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,484.59 58,381,401.81 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000276 00158 /2008 Oblig Tes 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 400.00 58,381,001.81 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000277 00187 /2008 Oblig Tes 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 190.00 58,380,811.81 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000278 00186 /2008 Oblig Tes 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 1,093.04 58,379,718.77 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000279 00330 /2008 Oblig Tes 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 607.68 58,379,111.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000280 00337 /2008 Oblig Tes 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA 0.00 1,576.67 58,377,534.42 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000281 00243 /2008 Oblig Tes 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 745.68 58,376,788.74 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000282 00331 /2008 Oblig Tes 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 2,917.98 58,373,870.76 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000283 00265 /2008 Oblig Tes 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 342.00 58,373,528.76 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000284 00117 /2008 Oblig Tes 20370 BASSO LAURA 0.00 1,295.29 58,372,233.47 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000285 00258 /2008 Oblig Tes 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,290.89 58,370,942.58 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000286 00153 /2008 Oblig Tes 20967 HERRERA TERESITA DEL ROSARIO.- 0.00 216.59 58,370,725.99 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000287 00268 /2008 Oblig Tes 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 58,370,425.99 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000288 00059 /2008 Oblig Tes 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 697.97 58,369,728.02 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000289 00058 /2008 Oblig Tes 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 100.00 58,369,628.02 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000290 00233 /2008 Oblig Tes 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 650.00 58,368,978.02 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000291 00067 /2008 Oblig Tes 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 767.49 58,368,210.53 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000292 00066 /2008 Oblig Tes 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 276.00 58,367,934.53 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000293 00182 /2008 Oblig Tes 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 1,381.99 58,366,552.54 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000294 00155 /2008 Oblig Tes 21192 BERRUET ROSA MARIA.- 0.00 300.00 58,366,252.54 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000295 00154 /2008 Oblig Tes 21192 BERRUET ROSA MARIA.- 0.00 184.00 58,366,068.54 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000296 00251 /2008 Oblig Tes 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,373.92 58,364,694.62 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000297 00298 /2008 Oblig Tes 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 789.92 58,363,904.70 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000298 00086 /2008 Oblig Tes 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 1,436.73 58,362,467.97 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000299 00260 /2008 Oblig Tes 21688 ACEVEDO CARINA VIVIANA 0.00 119.52 58,362,348.45 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000300 00259 /2008 Oblig Tes 21688 ACEVEDO CARINA VIVIANA 0.00 119.52 58,362,228.93 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000301 00328 /2008 Oblig Tes 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 92.00 58,362,136.93 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000302 00327 /2008 Oblig Tes 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 1,310.73 58,360,826.20 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000303 00160 /2008 Oblig Tes 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 2,743.74 58,358,082.46 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000304 00180 /2008 Oblig Tes 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 1,096.13 58,356,986.33 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000305 00130 /2008 Oblig Tes 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 655.98 58,356,330.35 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000306 00302 /2008 Oblig Tes 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 1,945.92 58,354,384.43 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000307 00269 /2008 Oblig Tes 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 757.44 58,353,626.99 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000308 00319 /2008 Oblig Tes 22352 PEREA MELISA DEL VALLE 0.00 300.00 58,353,326.99 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000309 00304 /2008 Oblig Tes 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 58,353,026.99 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000310 00167 /2008 Oblig Tes 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,412.89 58,351,614.10 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000311 00168 /2008 Oblig Tes 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 404.00 58,351,210.10 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000312 00134 /2008 Oblig Tes 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 184.00 58,351,026.10 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000313 00135 /2008 Oblig Tes 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 2,375.90 58,348,650.20 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000314 00173 /2008 Oblig Tes 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 3,585.54 58,345,064.66 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000315 00077 /2008 Oblig Tes 22681 GOMEZ ALICIA ANATILDE.- 0.00 400.00 58,344,664.66 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000316 00097 /2008 Oblig Tes 22682 QUIONEZ SILVIA DANIELA.- 0.00 400.00 58,344,264.66 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000317 00139 /2008 Oblig Tes 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 906.69 58,343,357.97 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000318 00068 /2008 Oblig Tes 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 872.19 58,342,485.78 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000319 00114 /2008 Oblig Tes 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 1,464.85 58,341,020.93 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000320 00115 /2008 Oblig Tes 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 80.00 58,340,940.93 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000321 00340 /2008 Oblig Tes 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,048.35 58,338,892.58 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000322 00339 /2008 Oblig Tes 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 2,381.49 58,336,511.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000323 00177 /2008 Oblig Tes 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 1,104.04 58,335,407.05 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000324 00084 /2008 Oblig Tes 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 1,050.26 58,334,356.79 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000325 00125 /2008 Oblig Tes 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 491.11 58,333,865.68 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000326 00124 /2008 Oblig Tes 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 58,333,565.68 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000327 00317 /2008 Oblig Tes 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 1,166.00 58,332,399.68 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000328 00112 /2008 Oblig Tes 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 544.38 58,331,855.30 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000329 00165 /2008 Oblig Tes 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,730.10 58,330,125.20 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000330 00164 /2008 Oblig Tes 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 80.00 58,330,045.20 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000331 00220 /2008 Oblig Tes 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 150.00 58,329,895.20 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000332 00322 /2008 Oblig Tes 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 994.23 58,328,900.97 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000333 00076 /2008 Oblig Tes 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 2,152.29 58,326,748.68 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000334 00057 /2008 Oblig Tes 24210 MANCILLA NELIDA ELIZABETH.- 0.00 1,838.02 58,324,910.66 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000335 00341 /2008 Oblig Tes 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,238.90 58,323,671.76 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000336 00170 /2008 Oblig Tes 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 2,538.63 58,321,133.13 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000337 00088 /2008 Oblig Tes 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 80.00 58,321,053.13 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000338 00087 /2008 Oblig Tes 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 613.99 58,320,439.14 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000339 00079 /2008 Oblig Tes 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 58,320,139.14 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000340 00078 /2008 Oblig Tes 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 190.00 58,319,949.14 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000341 00145 /2008 Oblig Tes 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 920.99 58,319,028.15 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000342 00146 /2008 Oblig Tes 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 98.00 58,318,930.15 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000343 00256 /2008 Oblig Tes 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 184.00 58,318,746.15 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000344 00310 /2008 Oblig Tes 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 936.11 58,317,810.04 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000345 00255 /2008 Oblig Tes 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,082.94 58,316,727.10 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000346 00286 /2008 Oblig Tes 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 58,316,477.10 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000347 00085 /2008 Oblig Tes 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 613.99 58,315,863.11 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000348 00092 /2008 Oblig Tes 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 98.00 58,315,765.11 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000349 00091 /2008 Oblig Tes 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 821.73 58,314,943.38 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000350 00108 /2008 Oblig Tes 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 172.00 58,314,771.38 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000351 00107 /2008 Oblig Tes 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 960.56 58,313,810.82 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000352 00195 /2008 Oblig Tes 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 3,581.54 58,310,229.28 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000353 00344 /2008 Oblig Tes 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 658.96 58,309,570.32 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000354 00219 /2008 Oblig Tes 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,315.87 58,308,254.45 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000355 00247 /2008 Oblig Tes 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,432.37 58,306,822.08 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000356 00248 /2008 Oblig Tes 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 202.00 58,306,620.08 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000357 00252 /2008 Oblig Tes 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 1,327.37 58,305,292.71 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000358 00101 /2008 Oblig Tes 24696 CISNEROS GILDA.- 0.00 859.75 58,304,432.96 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000359 00100 /2008 Oblig Tes 24696 CISNEROS GILDA.- 0.00 288.00 58,304,144.96 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000360 00105 /2008 Oblig Tes 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 540.48 58,303,604.48 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000361 00159 /2008 Oblig Tes 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 1,544.87 58,302,059.61 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000362 00203 /2008 Oblig Tes 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 813.69 58,301,245.92 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000363 00202 /2008 Oblig Tes 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 92.00 58,301,153.92 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000364 00143 /2008 Oblig Tes 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 882.69 58,300,271.23 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000365 00113 /2008 Oblig Tes 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 1,115.20 58,299,156.03 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000366 00070 /2008 Oblig Tes 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 613.99 58,298,542.04 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000367 00069 /2008 Oblig Tes 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 300.00 58,298,242.04 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000368 00065 /2008 Oblig Tes 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,639.55 58,296,602.49 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000369 00157 /2008 Oblig Tes 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 1,075.55 58,295,526.94 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000370 00061 /2008 Oblig Tes 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 613.99 58,294,912.95 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000371 00109 /2008 Oblig Tes 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 58,294,462.95 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000372 00667 /2008 Oblig Tes 01591 GUEVARA ELIZABET 0.00 1,991.04 58,292,471.91 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000373 00658 /2008 Oblig Tes 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,279.78 58,291,192.13 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000374 00645 /2008 Oblig Tes 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 285.15 58,290,906.98 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000375 00646 /2008 Oblig Tes 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,398.38 58,289,508.60 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000376 00669 /2008 Oblig Tes 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,319.14 58,288,189.46 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000377 00675 /2008 Oblig Tes 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,664.12 58,286,525.34 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000378 00637 /2008 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 92.00 58,286,433.34 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000379 00591 /2008 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 58,286,333.34 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000380 00592 /2008 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 92.00 58,286,241.34 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000381 00640 /2008 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 1,584.08 58,284,657.26 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000382 00609 /2008 Oblig Tes 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 58,284,457.26 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000383 00624 /2008 Oblig Tes 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,893.48 58,282,563.78 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000384 00623 /2008 Oblig Tes 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 92.00 58,282,471.78 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000385 00608 /2008 Oblig Tes 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 58,282,055.11 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000386 00661 /2008 Oblig Tes 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 649.00 58,281,406.11 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000387 00616 /2008 Oblig Tes 03812 Aberastegui Graciela 0.00 1,256.00 58,280,150.11 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000388 00589 /2008 Oblig Tes 03817 Guevara laura patricia 0.00 1,651.00 58,278,499.11 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000389 00588 /2008 Oblig Tes 03817 Guevara laura patricia 0.00 196.00 58,278,303.11 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000390 00587 /2008 Oblig Tes 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 58,277,503.11 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000391 00627 /2008 Oblig Tes 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 196.00 58,277,307.11 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000392 00626 /2008 Oblig Tes 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 3,194.24 58,274,112.87 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000393 00604 /2008 Oblig Tes 03837 Fusiman Patricia 0.00 1,496.71 58,272,616.16 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000394 00684 /2008 Oblig Tes 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 58,271,916.16 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000395 00674 /2008 Oblig Tes 03844 Lencina Analucia 0.00 2,107.66 58,269,808.50 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000396 00615 /2008 Oblig Tes 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 2,323.78 58,267,484.72 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000397 00586 /2008 Oblig Tes 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 893.59 58,266,591.13 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000398 00672 /2008 Oblig Tes 03863 Cointry Mnica Susana 0.00 2,797.48 58,263,793.65 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000399 00673 /2008 Oblig Tes 03863 Cointry Mnica Susana 0.00 24.50 58,263,769.15 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000400 00687 /2008 Oblig Tes 03876 Garro Susana 0.00 2,613.98 58,261,155.17 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000401 00625 /2008 Oblig Tes 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 300.00 58,260,855.17 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000402 00638 /2008 Oblig Tes 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 1,584.08 58,259,271.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000403 00639 /2008 Oblig Tes 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 98.00 58,259,173.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000404 00612 /2008 Oblig Tes 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 2,544.72 58,256,628.37 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000405 00613 /2008 Oblig Tes 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 196.00 58,256,432.37 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000406 00621 /2008 Oblig Tes 03892 Colque Cladie 0.00 416.00 58,256,016.37 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000407 00663 /2008 Oblig Tes 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,175.35 58,254,841.02 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000408 00631 /2008 Oblig Tes 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 2,086.95 58,252,754.07 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000409 00632 /2008 Oblig Tes 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 190.00 58,252,564.07 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000410 00685 /2008 Oblig Tes 03908 Vera Olga Violeta 0.00 2,038.48 58,250,525.59 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000411 00686 /2008 Oblig Tes 03908 Vera Olga Violeta 0.00 306.00 58,250,219.59 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000412 00607 /2008 Oblig Tes 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 842.04 58,249,377.55 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000413 00666 /2008 Oblig Tes 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 200.00 58,249,177.55 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000414 00642 /2008 Oblig Tes 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 2,306.46 58,246,871.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000415 00635 /2008 Oblig Tes 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 98.00 58,246,773.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000416 00636 /2008 Oblig Tes 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 58,246,573.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000417 00576 /2008 Oblig Tes 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 80.00 58,246,493.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000418 00577 /2008 Oblig Tes 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 827.69 58,245,665.40 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000419 00583 /2008 Oblig Tes 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 98.00 58,245,567.40 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000420 00582 /2008 Oblig Tes 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,606.62 58,243,960.78 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000421 00670 /2008 Oblig Tes 03944 Peralta Marcelina 0.00 1,385.81 58,242,574.97 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000422 00655 /2008 Oblig Tes 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,390.86 58,241,184.11 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000423 00656 /2008 Oblig Tes 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 515.00 58,240,669.11 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000424 00653 /2008 Oblig Tes 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 935.34 58,239,733.77 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000425 00652 /2008 Oblig Tes 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 92.00 58,239,641.77 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000426 00657 /2008 Oblig Tes 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,249.37 58,238,392.40 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000427 00596 /2008 Oblig Tes 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 2,190.09 58,236,202.31 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000428 00597 /2008 Oblig Tes 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 98.00 58,236,104.31 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000429 00682 /2008 Oblig Tes 03968 Carballo Mercedes 0.00 190.00 58,235,914.31 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000430 00683 /2008 Oblig Tes 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,746.47 58,234,167.84 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000431 00659 /2008 Oblig Tes 03969 Bogado Romina Carina 0.00 20.00 58,234,147.84 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000432 00660 /2008 Oblig Tes 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,441.77 58,232,706.07 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000433 00641 /2008 Oblig Tes 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 600.00 58,232,106.07 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000434 00598 /2008 Oblig Tes 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 1,317.04 58,230,789.03 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000435 00662 /2008 Oblig Tes 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 58,230,489.03 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000436 00678 /2008 Oblig Tes 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 46.00 58,230,443.03 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000437 00679 /2008 Oblig Tes 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,053.22 58,229,389.81 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:52 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000438 00649 /2008 Oblig Tes 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 826.54 58,228,563.27 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000439 00654 /2008 Oblig Tes 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 2,256.86 58,226,306.41 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000440 00665 /2008 Oblig Tes 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 392.00 58,225,914.41 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000441 00643 /2008 Oblig Tes 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 1,398.32 58,224,516.09 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000442 00620 /2008 Oblig Tes 04013 ALTAMIRANO DANIEL OMAR 0.00 961.32 58,223,554.77 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000443 00619 /2008 Oblig Tes 04013 ALTAMIRANO DANIEL OMAR 0.00 98.00 58,223,456.77 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000444 00601 /2008 Oblig Tes 04015 Monte De Oca Paula Carolina 0.00 767.85 58,222,688.92 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000445 00630 /2008 Oblig Tes 09999 Descuento Judiciales Haberes M 0.00 2,169.96 58,220,518.96 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000446 00629 /2008 Oblig Tes 09999 Descuento Judiciales Haberes M 0.00 196.00 58,220,322.96 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000447 00628 /2008 Oblig Tes 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 58,219,322.96 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000448 00648 /2008 Oblig Tes 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 92.00 58,219,230.96 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000449 00647 /2008 Oblig Tes 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,468.84 58,217,762.12 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000450 00581 /2008 Oblig Tes 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 230.00 58,217,532.12 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000451 00585 /2008 Oblig Tes 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 920.99 58,216,611.13 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000452 00584 /2008 Oblig Tes 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 172.00 58,216,439.13 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000453 00677 /2008 Oblig Tes 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 124.25 58,216,314.88 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000454 00618 /2008 Oblig Tes 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 1,045.00 58,215,269.88 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000455 00599 /2008 Oblig Tes 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 58,214,969.88 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000456 00600 /2008 Oblig Tes 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 58,214,939.88 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000457 00015 Transferencia 02107 TRANSFERENCIA S/RECURSO NRO 10 0.00 100,000.00 58,114,939.88 020154-MS-07 14/01/2008 Manual 00000120 14/01/08 002 Libramientos 0000000458 00190 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 81,441.82 58,033,498.06 000506-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000459 00191 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 81,441.82 57,952,056.24 000506-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000460 00192 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,166.88 57,944,889.36 000506-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000461 00196 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 75,425.49 57,869,463.87 000505-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000462 00197 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 75,425.49 57,794,038.38 000505-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000463 00198 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,637.44 57,787,400.94 000505-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000464 00199 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 60,515.59 57,726,885.35 000504-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000465 00202 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 60,515.59 57,666,369.76 000504-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000466 00204 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,325.37 57,661,044.39 000504-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000467 00208 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 48,772.32 57,612,272.07 000503-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000468 00209 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 48,772.32 57,563,499.75 000503-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000469 00210 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,291.97 57,559,207.78 000503-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000470 00193 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 31,524.84 57,527,682.94 000502-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000471 00194 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 31,524.84 57,496,158.10 000502-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000472 00195 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,774.19 57,493,383.91 000502-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000473 00200 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 60,558.19 57,432,825.72 000501-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000474 00201 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 60,558.20 57,372,267.52 000501-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000475 00203 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,329.12 57,366,938.40 000501-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000476 00205 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 75,323.68 57,291,614.72 000500-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000477 00702 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 392.00 57,291,222.72 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000478 00695 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,875.89 57,289,346.83 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000479 00700 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 57,289,046.83 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000480 00697 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,397.22 57,287,649.61 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000481 00693 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,749.87 57,285,899.74 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000482 00690 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 536.21 57,285,363.53 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000483 00694 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,396.18 57,283,967.35 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000484 00704 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,005.67 57,282,961.68 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000485 00689 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,009.00 57,281,952.68 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000486 00692 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,719.29 57,280,233.39 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000487 00701 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,905.82 57,278,327.57 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000488 00691 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 831.78 57,277,495.79 021443-me-07 Anulacion 14/01/08 002 Libramientos 0000000489 00699 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,371.84 57,276,123.95 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000490 00703 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,086.02 57,274,037.93 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000491 00696 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 57,273,737.93 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000492 00698 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 5,567.86 57,268,170.07 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000493 00206 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 75,323.68 57,192,846.39 000500-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000494 00207 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,628.48 57,186,217.91 000500-me-08 14/01/2008 Manual 00000121 14/01/08 002 Libramientos 0000000495 00381 /2008 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,009.57 57,185,208.34 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000496 00428 /2008 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 497.95 57,184,710.39 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000497 00572 /2008 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,363.81 57,183,346.58 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000498 00476 /2008 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,066.19 57,182,280.39 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000499 00441 /2008 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 831.53 57,181,448.86 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000500 00502 /2008 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 967.96 57,180,480.90 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000501 00524 /2008 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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COMPETENCIA AMP 0.00 330.45 57,024,823.50 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000701 00440 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,263.07 57,023,560.43 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000702 00559 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 669.84 57,022,890.59 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000703 00371 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 580.29 57,022,310.30 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000704 00388 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 550.00 57,021,760.30 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000705 00358 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 458.87 57,021,301.43 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000706 00396 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 333.53 57,020,967.90 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000707 00435 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 743.02 57,020,224.88 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000708 00391 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 520.00 57,019,704.88 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000709 00364 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 892.16 57,018,812.72 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000710 00513 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 350.00 57,018,462.72 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000711 00496 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 69.54 57,018,393.18 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000712 00520 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,665.94 57,016,727.24 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 002 Libramientos 0000000713 00516 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. 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COMPETENCIA AMP 0.00 570.00 57,010,289.80 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000720 00393 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 400.00 57,009,889.80 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000721 00404 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 638.18 57,009,251.62 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000722 00460 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 725.57 57,008,526.05 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 002 Libramientos 0000000723 00386 /2008 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 400.00 57,008,126.05 021443-me-07 14/01/2008 Manual 00004956 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000013 00000 00000 3,462,132.09 0.00 60,470,258.14 000553-ME-08 14/01/2008 Manual 00000208 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000015 00000 00000 2,488,329.76 0.00 62,958,587.90 000618-me-08 14/01/2008 Manual 00000222 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000020 00199 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 60,515.58 62,898,072.32 000001-ME-08 Anulacion 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000020 00199 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 60,515.58 0.00 62,958,587.90 000001-ME-08 Anulacion 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000021 00196 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 75,425.49 62,883,162.41 000001-ME-08 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000022 00208 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 48,772.31 62,834,390.10 000001-ME-08 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000023 00190 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 81,441.81 62,752,948.29 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000024 00199 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 60,515.58 62,692,432.71 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000025 00193 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 31,524.84 62,660,907.87 009789-MO-08 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000026 00200 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 60,558.19 62,600,349.68 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000027 00205 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 75,323.67 62,525,026.01 Anulacion 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000027 00205 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 75,323.67 0.00 62,600,349.68 Anulacion 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000028 00000 00000 2,220,938.45 0.00 64,821,288.13 000558-me-08 14/01/2008 Manual 00005079 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000028 00191 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 81,441.81 64,739,846.32 14/01/2008 Manual 00004874 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000029 00197 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 75,425.48 64,664,420.84 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000030 00202 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 60,515.58 64,603,905.26 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000031 00205 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 16,761.95 64,587,143.31 000498-me-08 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000032 00209 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 48,772.31 64,538,371.00 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000033 00194 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 31,524.83 64,506,846.17 007383-MD-08 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000034 00201 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 60,558.19 64,446,287.98 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000035 00206 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 16,761.80 64,429,526.18 010137-gm-08 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000036 00192 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,166.88 64,422,359.30 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000037 00198 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,637.44 64,415,721.86 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000038 00204 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,325.37 64,410,396.49 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000039 00210 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,291.96 64,406,104.53 000224-me-08 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000040 00195 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,774.18 64,403,330.35 000224-me-08 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000041 00203 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,329.12 64,398,001.23 000224-me-08 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 007 Distri.Recursos 0000000042 00207 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 975.05 64,397,026.18 000224-me-08 14/01/2008 Manual 00004874 14/01/08 106 Aj Asientos Con 0000000028 00000 00000 1,326.40 0.00 64,398,352.58 558-ME- 8 14/01/2008 Manual 00005079 15/01/08 002 Libramientos 0000000724 00011 OPatrimonial 24739 ROMERO ANDREA VIVIANA 0.00 2,000.00 64,396,352.58 000565-ME-08 15/01/2008 Manual 00000110 15/01/08 002 Libramientos 0000000725 00013 OPatrimonial 18298 CABELLER LUIS ALBERTO 0.00 1,635.16 64,394,717.42 019819-ME-07 15/01/2008 Manual 00000110 15/01/08 002 Libramientos 0000000726 00014 OPatrimonial 06964 SILVA SIXTO SEGUNDO 0.00 2,295.41 64,392,422.01 013486-ME-07 Anulacion 15/01/08 002 Libramientos 0000000727 00015 OPatrimonial 06964 SILVA SIXTO SEGUNDO 0.00 1,855.92 64,390,566.09 015406-ME-07 Anulacion 15/01/08 002 Libramientos 0000000728 00010 OPatrimonial 24738 MAFFIOLI MARCELA ANDREA 0.00 2,000.00 64,388,566.09 000565-ME-08 15/01/2008 Manual 00000110 15/01/08 002 Libramientos 0000000729 00009 OPatrimonial 24737 MENDEZ ESTELA EVANGELINA 0.00 2,000.00 64,386,566.09 000565-me-08 15/01/2008 Manual 00000110 15/01/08 002 Libramientos 0000000730 00012 OPatrimonial 07798 GUTIERREZ MABEL ROSARIO 0.00 1,500.00 64,385,066.09 000565-ME-08 15/01/2008 Manual 00000110 15/01/08 002 Libramientos 0000000731 00016 Transferencia 24251 Transferencia S/Recurso 1025,, 0.00 20,000.00 64,365,066.09 017650-me-07 15/01/2008 Manual 00000110 15/01/08 002 Libramientos 0000000732 00022 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 1,637.80 64,363,428.29 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000733 00023 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 743.99 64,362,684.30 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/08 002 Libramientos 0000000734 00024 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 2,324.61 64,360,359.69 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000735 00025 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 1,040.23 64,359,319.46 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000736 00026 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 299.87 64,359,019.59 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000737 00027 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 384.80 64,358,634.79 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000738 00028 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 689.25 64,357,945.54 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000739 00029 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 229.16 64,357,716.38 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000740 00030 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 90.98 64,357,625.40 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000741 00031 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 485.23 64,357,140.17 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000742 00032 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 1,136.47 64,356,003.70 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000743 00033 Presupuestaria 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 731.65 64,355,272.05 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000744 00034 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 637.20 64,354,634.85 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000745 00035 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 114.92 64,354,519.93 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000746 00036 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 519.02 64,354,000.91 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000747 00037 Presupuestaria 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 245.61 64,353,755.30 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000748 00038 Presupuestaria 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 394.52 64,353,360.78 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000749 00039 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 566.42 64,352,794.36 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000750 00040 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 688.59 64,352,105.77 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000751 00041 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 1,191.22 64,350,914.55 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000752 00042 Presupuestaria 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 857.27 64,350,057.28 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000753 00043 Presupuestaria 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 924.91 64,349,132.37 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000754 00044 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 414.61 64,348,717.76 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000755 00045 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 651.52 64,348,066.24 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000756 00046 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 473.84 64,347,592.40 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000757 00047 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 946.77 64,346,645.63 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000758 00048 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 574.54 64,346,071.09 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/08 002 Libramientos 0000000759 00049 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 378.60 64,345,692.49 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000760 00050 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 204.81 64,345,487.68 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000761 00051 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 1,012.19 64,344,475.49 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000762 00052 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 2,159.11 64,342,316.38 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000763 00053 Presupuestaria 03885 Hued Daniela Judith 0.00 649.92 64,341,666.46 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000764 00054 Presupuestaria 03885 Hued Daniela Judith 0.00 552.90 64,341,113.56 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000765 00055 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 1,206.49 64,339,907.07 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000766 00056 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 184.00 64,339,723.07 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000767 00057 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 1,205.59 64,338,517.48 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000768 00058 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 589.66 64,337,927.82 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000769 00059 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 98.00 64,337,829.82 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000770 00060 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 643.34 64,337,186.48 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000771 00061 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 772.41 64,336,414.07 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000772 00062 Presupuestaria 03850 Acosta Elizabeth Maria Auxilia 0.00 480.10 64,335,933.97 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000773 00063 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 946.08 64,334,987.89 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000774 00064 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 673.42 64,334,314.47 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000775 00065 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 487.48 64,333,826.99 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000776 00066 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 305.61 64,333,521.38 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000777 00067 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 879.12 64,332,642.26 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000778 00068 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 500.39 64,332,141.87 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000779 00069 Presupuestaria 03925 Noto Karina Beatriz 0.00 200.00 64,331,941.87 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000780 00070 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 890.77 64,331,051.10 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000781 00071 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,905.90 64,329,145.20 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000782 00072 Presupuestaria 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 325.76 64,328,819.44 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000783 00073 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 506.47 64,328,312.97 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/08 002 Libramientos 0000000784 00074 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 314.15 64,327,998.82 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000785 00075 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 1,549.14 64,326,449.68 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000786 00076 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 403.74 64,326,045.94 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000787 00077 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 92.00 64,325,953.94 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000788 00078 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 242.61 64,325,711.33 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000789 00079 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 879.20 64,324,832.13 000001-me-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000790 00080 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,378.73 64,323,453.40 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000791 00081 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 64,323,353.40 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000792 00082 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 98.00 64,323,255.40 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000793 00083 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 159.28 64,323,096.12 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000794 00084 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 54.03 64,323,042.09 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000795 00085 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 83.54 64,322,958.55 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000796 00086 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 160.46 64,322,798.09 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000797 00087 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 152.98 64,322,645.11 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000798 00088 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 448.04 64,322,197.07 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000799 00089 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 463.66 64,321,733.41 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000800 00090 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 380.49 64,321,352.92 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000801 00091 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 65.69 64,321,287.23 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000802 00092 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 197.09 64,321,090.14 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000803 00093 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 368.30 64,320,721.84 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000804 00094 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 917.05 64,319,804.79 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000805 00095 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 409.23 64,319,395.56 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000806 00096 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 141.26 64,319,254.30 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000807 00097 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 122.98 64,319,131.32 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000808 00098 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,386.77 64,317,744.55 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/08 002 Libramientos 0000000809 00099 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 250.53 64,310,040.67 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000822 00112 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 772.47 64,309,268.20 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000823 00113 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 487.89 64,308,780.31 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000824 00114 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 192.40 64,308,587.91 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000825 00115 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 309.57 64,308,278.34 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000826 00116 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 575.96 64,307,702.38 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000827 00117 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 829.21 64,306,873.17 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000828 00118 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 591.39 64,306,281.78 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000829 00119 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 75.00 64,306,206.78 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000830 00120 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 89.09 64,306,117.69 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000831 00121 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,121.51 64,304,996.18 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000832 00122 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 645.52 64,304,350.66 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000833 00123 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,945.83 64,302,404.83 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/08 002 Libramientos 0000000834 00124 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,439.33 64,300,965.50 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000835 00125 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 164.24 64,300,801.26 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000836 00126 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 913.97 64,299,887.29 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000837 00127 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 333.76 64,299,553.53 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000838 00128 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 656.97 64,298,896.56 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000839 00129 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 500.00 64,298,396.56 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000840 00130 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 500.00 64,297,896.56 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000841 00131 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 194.89 64,297,701.67 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000842 00132 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 163.64 64,297,538.03 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000843 00133 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 38.36 64,297,499.67 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000844 00134 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 234.59 64,297,265.08 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000845 00135 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 295.92 64,296,969.16 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000846 00136 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 768.29 64,296,200.87 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000847 00137 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 873.24 64,295,327.63 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000848 00138 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,210.87 64,294,116.76 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000849 00139 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 807.20 64,293,309.56 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000850 00140 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 936.77 64,292,372.79 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000851 00141 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 371.16 64,292,001.63 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000852 00142 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 139.19 64,291,862.44 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000853 00143 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 555.99 64,291,306.45 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000854 00144 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 695.91 64,290,610.54 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000855 00145 Presupuestaria 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 761.06 64,289,849.48 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000856 00146 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 23.00 64,289,826.48 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000857 00147 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 481.86 64,289,344.62 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000858 00148 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 446.70 64,288,897.92 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/08 002 Libramientos 0000000859 00149 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 33.21 64,288,864.71 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000860 00150 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 302.57 64,288,562.14 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000861 00151 Presupuestaria 03938 Bonahora Teresa Raquel 0.00 297.50 64,288,264.64 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000862 00152 Presupuestaria 04015 Monte De Oca Paula Carolina 0.00 480.10 64,287,784.54 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000863 00153 Presupuestaria 03787 Bernigaud Margarita 0.00 111.37 64,287,673.17 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000864 00154 Presupuestaria 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,758.54 64,285,914.63 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000865 00155 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 14.20 64,285,900.43 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000866 00156 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,111.95 64,284,788.48 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000867 00157 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,926.52 64,282,861.96 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000868 00158 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 171.35 64,282,690.61 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000869 00159 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 1,136.05 64,281,554.56 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000870 00160 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 184.43 64,281,370.13 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000871 00161 Presupuestaria 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 64,280,770.13 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000872 00162 Presupuestaria 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 98.00 64,280,672.13 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000873 00163 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - 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OFICIOS JUDIC 0.00 541.52 64,277,961.55 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000881 00171 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,738.08 64,276,223.47 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000882 00172 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,686.49 64,274,536.98 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000883 00173 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 216.21 64,274,320.77 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/08 002 Libramientos 0000000884 00174 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 331.26 64,273,989.51 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000885 00175 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 663.71 64,273,325.80 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000886 00176 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,123.36 64,272,202.44 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000887 00177 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 751.18 64,271,451.26 000001-ME-08 15/01/2008 Manual 00004956 15/01/08 002 Libramientos 0000000888 00004 Apert Fondo Per 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 50,000.00 64,221,451.26 000574-me-08 15/01/2008 Manual 00000110 15/01/08 002 Libramientos 0000000889 00705 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 8,075.00 64,213,376.26 005849-ro-07 15/01/2008 Manual 00000109 15/01/08 002 Libramientos 0000000890 00005 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 20,000.00 64,193,376.26 000224-me-08 15/01/2008 Manual 00000109 15/01/08 002 Libramientos 0000000891 00706 /2008 Oblig Tes 00341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA 0.00 97,604.16 64,095,772.10 005188-ME-07 15/01/2008 Manual 00000109 15/01/08 002 Libramientos 0000000892 00707 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 11,970.00 64,083,802.10 019446-RO-07 15/01/2008 Manual 00000109 15/01/08 002 Libramientos 0000000893 00708 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 10,545.00 64,073,257.10 019565-ro-07 15/01/2008 Manual 00000109 15/01/08 002 Libramientos 0000000894 00709 /2008 Oblig Tes 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 17,005.73 64,056,251.37 017051-RO-07 15/01/2008 Manual 00000109 15/01/08 002 Libramientos 0000000895 00710 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 15,140.00 64,041,111.37 011936-ro-07 15/01/2008 Manual 00000109 15/01/08 002 Libramientos 0000000896 00711 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 11,495.00 64,029,616.37 011930-ro-07 15/01/2008 Manual 00000109 15/01/08 002 Libramientos 0000000897 00712 /2008 Oblig Tes 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 61,510.09 63,968,106.28 018958-ms-07 15/01/2008 Manual 00000109 15/01/08 002 Libramientos 0000000898 00017 Transferencia 00495 Transferencia de Servicios PO. 0.00 16,667.00 63,951,439.28 000507-me-08 15/01/2008 Manual 00000108 15/01/08 002 Libramientos 0000000899 00018 Transferencia 00495 Transferencia de servicions PR 0.00 8,333.00 63,943,106.28 000507-me-08 15/01/2008 Manual 00000108 15/01/08 007 Distri.Recursos 0000000016 00000 00000 4,673,745.74 0.00 68,616,852.02 000554-me-08 15/01/2008 Manual 00000208 15/01/08 007 Distri.Recursos 0000000022 00000 00000 3,379,837.57 0.00 71,996,689.59 000715-me-08 15/01/2008 Manual 00000223 15/01/08 007 Distri.Recursos 0000000029 00000 00000 2,653,949.46 0.00 74,650,639.05 000559-me-08 15/01/2008 Manual 00000250 15/01/08 007 Distri.Recursos 0000000058 00000 00000 355,715.80 0.00 75,006,354.85 001025-ms-08 15/01/2008 Manual 00004917 15/01/08 007 Distri.Recursos 0000000069 00000 00000 11,368.64 0.00 75,017,723.49 000916-SG-08 15/01/2008 Manual 00000203 15/01/08 007 Distri.Recursos 0000000071 00000 00000 53,363.00 0.00 75,071,086.49 000941-mg-08 15/01/2008 Manual 00004940 15/01/08 007 Distri.Recursos 0000000092 00000 00000 1,320.00 0.00 75,072,406.49 000156-mg-08 15/01/2008 Manual 00000234 15/01/08 007 Distri.Recursos 0000000096 00000 00000 2,080.00 0.00 75,074,486.49 000129-mg-08 15/01/2008 Manual 00000431 15/01/08 007 Distri.Recursos 0000000157 00000 00000 1,634.00 0.00 75,076,120.49 001285-mg-08 15/01/2008 Manual 00000432 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/08 106 Aj Asientos Con 0000013082 00000 00000 4,902.00 0.00 75,081,022.49 009944-EC-08 15/01/2008 Manual 00000432 16/01/08 002 Libramientos 0000000726 00014 OPatrimonial 06964 SILVA SIXTO SEGUNDO 2,295.41 0.00 75,083,317.90 013486-ME-07 Anulacion 16/01/08 002 Libramientos 0000000727 00015 OPatrimonial 06964 SILVA SIXTO SEGUNDO 1,855.92 0.00 75,085,173.82 015406-ME-07 Anulacion 16/01/08 002 Libramientos 0000000900 00016 OPatrimonial 23272 CORDOBA JUAN ANGELINO 0.00 500.00 75,084,673.82 000565-me-08 16/01/2008 Manual 00000107 16/01/08 002 Libramientos 0000000901 00713 /2008 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 52.65 75,084,621.17 021186-ME-07 16/01/2008 Manual 00000107 16/01/08 002 Libramientos 0000000902 00714 /2008 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,124.07 75,083,497.10 019997-ME-07 16/01/2008 Manual 00000107 16/01/08 002 Libramientos 0000000903 00715 /2008 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 127.23 75,083,369.87 021332-MD-07 16/01/2008 Manual 00000107 16/01/08 002 Libramientos 0000000904 00716 /2008 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 53.92 75,083,315.95 021074-MD-07 16/01/2008 Manual 00000107 16/01/08 002 Libramientos 0000000905 00718 /2008 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 828.03 75,082,487.92 020697-EM-07 16/01/2008 Manual 00000107 16/01/08 002 Libramientos 0000000906 00719 /2008 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 273.29 75,082,214.63 020755-MD-07 16/01/2008 Manual 00000107 16/01/08 002 Libramientos 0000000907 00720 /2008 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 14,604.74 75,067,609.89 020826-sg-07 16/01/2008 Manual 00000107 16/01/08 002 Libramientos 0000000908 00721 /2008 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 368.43 75,067,241.46 020363-EM-07 16/01/2008 Manual 00000107 16/01/08 002 Libramientos 0000000909 00723 /2008 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 135.42 75,067,106.04 020417-SG-07 16/01/2008 Manual 00000107 16/01/08 002 Libramientos 0000000910 00725 /2008 Oblig Tes 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 3,441.00 75,063,665.04 021552-md-07 Anulacion 16/01/08 002 Libramientos 0000000911 00727 /2008 Oblig Tes 13898 COSTILLA CLAUDIA MARCELA 0.00 1,920.00 75,061,745.04 021551-md-07 16/01/2008 Manual 00000107 16/01/08 002 Libramientos 0000000912 00724 /2008 Oblig Tes 00330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 28,520.87 75,033,224.17 008453-XX-07 16/01/2008 Manual 00000106 16/01/08 002 Libramientos 0000000913 00729 /2008 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 20,000.00 75,013,224.17 020688-me-07 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000914 00728 /2008 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 30,000.00 74,983,224.17 013491-XX-07 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000915 00730 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 52,139.39 74,931,084.78 020814-me-07 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000916 00732 /2008 Oblig Tes 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 153,431.70 74,777,653.08 019691-me-07 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000917 00218 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 234,318.95 74,543,334.13 000553-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000918 00219 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,461.24 74,518,872.89 000553-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000919 00219 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 14,932.32 74,503,940.57 000553-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000920 00217 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 234,318.94 74,269,621.63 000553-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000921 00217 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 234,318.94 74,035,302.69 000553-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/01/08 002 Libramientos 0000000922 00230 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 199,846.48 73,835,456.21 000554-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000923 00230 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 183,461.80 73,651,994.41 000554-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000924 00230 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 123,503.87 73,528,490.54 000554-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000925 00223 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 118,298.01 73,410,192.53 000617-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000926 00223 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 118,298.01 73,291,894.52 000617-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000927 00224 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 137,205.25 73,154,689.27 000617-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000928 00224 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 137,205.25 73,017,484.02 000617-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000929 00225 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,501.69 72,999,982.33 000617-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000930 00226 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 115,209.66 72,884,772.67 000618-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000931 00226 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 115,209.67 72,769,563.00 000618-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000932 00227 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 133,623.31 72,635,939.69 000618-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000933 00227 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 133,623.31 72,502,316.38 000618-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 002 Libramientos 0000000934 00228 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 27,371.63 72,474,944.75 000618-me-08 16/01/2008 Manual 00000105 16/01/08 007 Distri.Recursos 0000000017 00000 00000 3,652,568.37 0.00 76,127,513.12 000555-me-08 16/01/2008 Manual 00000256 16/01/08 007 Distri.Recursos 0000000023 00000 00000 839,052.59 0.00 76,966,565.71 000716-me-08 16/01/2008 Manual 00000224 16/01/08 007 Distri.Recursos 0000000030 00000 00000 3,814,914.83 0.00 80,781,480.54 000560-me-08 16/01/2008 Manual 00005080 16/01/08 007 Distri.Recursos 0000000043 00205 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 58,561.72 80,722,918.82 000224-me-08 16/01/2008 Manual 00004874 16/01/08 007 Distri.Recursos 0000000044 00730 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 52,139.39 80,670,779.43 020814-me-07 16/01/2008 Manual 00004874 16/01/08 007 Distri.Recursos 0000000045 00731 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 289,298.89 80,381,480.54 019354-me-07 16/01/2008 Manual 00004874 16/01/08 007 Distri.Recursos 0000000046 00206 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 58,561.88 80,322,918.66 008360-md-08 16/01/2008 Manual 00004874 16/01/08 007 Distri.Recursos 0000000047 00207 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,653.43 80,317,265.23 16/01/2008 Manual 00004874 16/01/08 007 Distri.Recursos 0000000048 00219 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,846.57 80,315,418.66 005111-ec-08 16/01/2008 Manual 00004874 16/01/08 007 Distri.Recursos 0000000049 00218 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 234,318.94 80,081,099.72 005111-ec-08 16/01/2008 Manual 00004874 16/01/08 007 Distri.Recursos 0000000050 00230 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 107,119.18 79,973,980.54 000224-me-08 16/01/2008 Manual 00004874 16/01/08 007 Distri.Recursos 0000000081 00000 00000 320,792.27 0.00 80,294,772.81 001056-ms-08 16/01/2008 Manual 00000433 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/01/08 007 Distri.Recursos 0000000150 00000 00000 196.73 0.00 80,294,969.54 002819-ec-08 16/01/2008 Manual 00000196 16/01/08 106 Aj Asientos Con 0000000030 00000 00000 1,000.00 0.00 80,295,969.54 560-ME- 8 16/01/2008 Manual 00005080 17/01/08 002 Libramientos 0000000935 00002 Apert Fondo Per 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 30,000.00 80,265,969.54 021649-MG-07 17/01/2008 Manual 00000104 17/01/08 002 Libramientos 0000000936 00733 /2008 Oblig Tes 00367 INMOBILIARIA USHUAIA SRL 0.00 3,375.90 80,262,593.64 020750-ME-07 17/01/2008 Manual 00000104 17/01/08 002 Libramientos 0000000937 00734 /2008 Oblig Tes 00367 INMOBILIARIA USHUAIA SRL 0.00 3,484.80 80,259,108.84 017642-ME-07 17/01/2008 Manual 00000104 17/01/08 002 Libramientos 0000000938 00728 /2008 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 91,255.00 80,167,853.84 013491-XX-07 17/01/2008 Manual 00000104 17/01/08 002 Libramientos 0000000939 00735 /2008 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 408,745.00 79,759,108.84 016163-ME-07 17/01/2008 Manual 00000104 17/01/08 002 Libramientos 0000000940 00736 /2008 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 40,000.00 79,719,108.84 003669-XX-07 17/01/2008 Manual 00000104 17/01/08 002 Libramientos 0000000941 00236 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 17,812.91 79,701,295.93 020152-MS-07 17/01/2008 Manual 00000104 17/01/08 002 Libramientos 0000000942 00229 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 306,965.67 79,394,330.26 000554-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000943 00229 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 101,944.41 79,292,385.85 000554-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000944 00229 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 205,021.26 79,087,364.59 000554-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000945 00231 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 54,025.95 79,033,338.64 000554-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000946 00212 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 242,132.69 78,791,205.95 000507-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000947 00212 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 242,132.69 78,549,073.26 000507-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000948 00213 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 242,132.69 78,306,940.57 000507-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000949 00213 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 242,132.69 78,064,807.88 000507-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000950 00214 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,307.67 78,043,500.21 000507-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000951 00214 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 21,307.68 78,022,192.53 000507-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000952 00233 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 239,750.43 77,782,442.10 000555-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000953 00233 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 239,750.43 77,542,691.67 000555-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000954 00234 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 239,750.43 77,302,941.24 000555-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000955 00234 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 134,555.25 77,168,385.99 000555-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000956 00234 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 105,195.18 77,063,190.81 000555-me-08 Anulacion 17/01/08 002 Libramientos 0000000957 00235 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 42,196.08 77,020,994.73 000555-me-08 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/01/08 007 Distri.Recursos 0000000024 00000 00000 2,992,335.99 0.00 80,013,330.72 000561-me-08 17/01/2008 Manual 00000226 17/01/08 007 Distri.Recursos 0000000024 00000 00000 0.00 2,992,335.99 77,020,994.73 000561-ME-08 17/01/2008 Manual 00000226 17/01/08 007 Distri.Recursos 0000000025 00000 00000 2,992,336.00 0.00 80,013,330.73 000556-ME-08 17/01/2008 Manual 00000256 17/01/08 007 Distri.Recursos 0000000031 00000 00000 5,594,090.01 0.00 85,607,420.74 000619-me-08 17/01/2008 Manual 00000225 17/01/08 007 Distri.Recursos 0000000033 00000 00000 5,054,708.18 0.00 90,662,128.92 000561-me-08 17/01/2008 Manual 00005076 18/01/08 002 Libramientos 0000000942 00229 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 306,965.67 0.00 90,969,094.59 000554-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000943 00229 Presupuestaria 00714 IPAUSS 101,944.41 0.00 91,071,039.00 000554-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000944 00229 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 205,021.26 0.00 91,276,060.26 000554-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000945 00231 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 54,025.95 0.00 91,330,086.21 000554-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000946 00212 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 242,132.69 0.00 91,572,218.90 000507-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000947 00212 Presupuestaria 00714 IPAUSS 242,132.69 0.00 91,814,351.59 000507-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000948 00213 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 242,132.69 0.00 92,056,484.28 000507-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000949 00213 Presupuestaria 00714 IPAUSS 242,132.69 0.00 92,298,616.97 000507-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000950 00214 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 21,307.67 0.00 92,319,924.64 000507-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000951 00214 Presupuestaria 00714 IPAUSS 21,307.68 0.00 92,341,232.32 000507-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000952 00233 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 239,750.43 0.00 92,580,982.75 000555-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000953 00233 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 239,750.43 0.00 92,820,733.18 000555-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000954 00234 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 239,750.43 0.00 93,060,483.61 000555-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000955 00234 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 134,555.25 0.00 93,195,038.86 000555-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000956 00234 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 105,195.18 0.00 93,300,234.04 000555-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000957 00235 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 42,196.08 0.00 93,342,430.12 000555-me-08 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000000958 00229 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 306,965.67 93,035,464.45 000554-me-08 18/01/2008 Manual 00000103 18/01/08 002 Libramientos 0000000959 00229 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 101,944.41 92,933,520.04 000554-me-08 18/01/2008 Manual 00000103 18/01/08 002 Libramientos 0000000960 00229 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 205,021.26 92,728,498.78 000554-me-08 18/01/2008 Manual 00000103 18/01/08 002 Libramientos 0000000961 00231 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 54,025.95 92,674,472.83 000554-me-08 18/01/2008 Manual 00000103 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/08 002 Libramientos 0000000962 00212 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 242,132.69 92,432,340.14 000507-me-08 18/01/2008 Manual 00000103 18/01/08 002 Libramientos 0000000963 00212 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 242,132.69 92,190,207.45 000507-me-08 18/01/2008 Manual 00000103 18/01/08 002 Libramientos 0000000964 00213 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 242,132.69 91,948,074.76 000507-me-08 18/01/2008 Manual 00000103 18/01/08 002 Libramientos 0000000965 00213 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 242,132.69 91,705,942.07 000507-me-08 18/01/2008 Manual 00000103 18/01/08 002 Libramientos 0000000966 00214 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,307.67 91,684,634.40 000507-me-08 18/01/2008 Manual 00000103 18/01/08 002 Libramientos 0000000967 00233 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 239,750.43 91,444,883.97 000555-me-08 18/01/2008 Manual 00000103 18/01/08 002 Libramientos 0000000968 00233 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 239,750.43 91,205,133.54 000555-me-08 18/01/2008 Manual 00000103 18/01/08 002 Libramientos 0000000969 00234 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 239,750.43 90,965,383.11 000555-me-08 18/01/2008 Manual 00000103 18/01/08 002 Libramientos 0000000970 00234 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 134,555.25 90,830,827.86 000555-me-08 18/01/2008 Manual 00000103 18/01/08 002 Libramientos 0000000971 00234 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 105,195.18 90,725,632.68 000555-me-08 18/01/2008 Manual 00000103 18/01/08 002 Libramientos 0000000972 00214 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 21,307.68 90,704,325.00 000507-me-08 18/01/2008 Manual 00000102 18/01/08 002 Libramientos 0000000973 00235 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 42,196.08 90,662,128.92 000555-me-08 18/01/2008 Manual 00000102 18/01/08 002 Libramientos 0000000974 00006 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 18,019,328.00 72,642,800.92 000001-ME-08 18/01/2008 Manual 00000101 18/01/08 002 Libramientos 0000000975 00021 /2008 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 6,938,641.85 65,704,159.07 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000101 18/01/08 002 Libramientos 0000000976 00738 /2008 Oblig Tes 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 25,321.47 65,678,837.60 019749-MS-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000000977 00034 /2008 Oblig Tes 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 92,000.00 65,586,837.60 021878-in-07 18/01/2008 Manual 00000101 18/01/08 002 Libramientos 0000000978 00034 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 96,000.00 65,490,837.60 021878-in-07 18/01/2008 Manual 00000101 18/01/08 002 Libramientos 0000000979 00023 /2008 Oblig Tes 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 67,159.45 65,423,678.15 021764-XX-07 18/01/2008 Manual 00000101 18/01/08 002 Libramientos 0000000980 00023 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 24,461.65 65,399,216.50 021764-XX-07 18/01/2008 Manual 00000101 18/01/08 002 Libramientos 0000000981 00025 /2008 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,114,000.00 64,285,216.50 021730-me-07 18/01/2008 Manual 00000101 18/01/08 002 Libramientos 0000000982 00024 /2008 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 317,734.34 63,967,482.16 000206-xx-08 18/01/2008 Manual 00000101 18/01/08 002 Libramientos 0000000983 00022 /2008 Oblig Tes 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 2,752,820.29 61,214,661.87 021731-me-07 18/01/2008 Manual 00000101 18/01/08 002 Libramientos 0000000984 00022 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 760,280.43 60,454,381.44 021731-me-07 18/01/2008 Manual 00000101 18/01/08 002 Libramientos 0000000985 00739 /2008 Oblig Tes 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 30,726.94 60,423,654.50 021612-me-07 18/01/2008 Manual 00000101 18/01/08 002 Libramientos 0000000986 00740 /2008 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 610,000.00 59,813,654.50 021568-xx-07 18/01/2008 Manual 00000101 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/08 002 Libramientos 0000000987 00741 /2008 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 184,421.79 59,629,232.71 021556-xx-07 18/01/2008 Manual 00000101 18/01/08 002 Libramientos 0000000988 00015 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 30,985.09 59,598,247.62 000001-ME-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000000989 00020 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 96,686.03 59,501,561.59 000001-ME-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000000990 00011 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 4,879.81 59,496,681.78 000001-ME-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000000991 00010 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 114,325.49 59,382,356.29 000001-ME-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000000992 00009 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 185,616.02 59,196,740.27 000001-ME-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000000993 00008 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 178,878.89 59,017,861.38 000001-ME-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000000994 00007 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 14,403.14 59,003,458.24 000001-ME-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000000995 00014 Presupuestaria 01494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL 0.00 26,980.51 58,976,477.73 000001-ME-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000000996 00013 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 1,401.32 58,975,076.41 000001-ME-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000000997 00012 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 4,403.58 58,970,672.83 000001-ME-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000000998 00041 /2008 Oblig Tes 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 609,714.66 58,360,958.17 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000000999 00044 /2008 Oblig Tes 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 395,174.54 57,965,783.63 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001000 00037 /2008 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 440.90 57,965,342.73 021443-ME-07 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000001001 00038 /2008 Oblig Tes 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 773.16 57,964,569.57 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001002 00039 /2008 Oblig Tes 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 100.00 57,964,469.57 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001002 00039 /2008 Oblig Tes 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 100.00 0.00 57,964,569.57 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00004913 18/01/08 002 Libramientos 0000001003 00051 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 14,945.55 57,949,624.02 021443-ME-07 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000001004 00050 /2008 Oblig Tes 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 196,654.24 57,752,969.78 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001005 00049 /2008 Oblig Tes 01494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL 0.00 55,254.87 57,697,714.91 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001006 00048 /2008 Oblig Tes 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 12,543.58 57,685,171.33 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001007 00047 /2008 Oblig Tes 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 94,438.89 57,590,732.44 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001008 00036 /2008 Oblig Tes 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 23,951.35 57,566,781.09 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001009 00046 /2008 Oblig Tes 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 212,889.27 57,353,891.82 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001010 00045 /2008 Oblig Tes 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 47,799.79 57,306,092.03 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000100 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/08 002 Libramientos 0000001011 00042 /2008 Oblig Tes 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 268,703.24 57,037,388.79 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001012 00056 /2008 Oblig Tes 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 185,606.16 56,851,782.63 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001013 00043 /2008 Oblig Tes 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 58,616.15 56,793,166.48 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001014 00003 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 20,000.00 56,773,166.48 000308-MG-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001015 00006 Apert Fondo Per 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 30,000.00 56,743,166.48 000193-ms-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001016 00007 Apert Fondo Per 19531 FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.SOCIAL 0.00 30,000.00 56,713,166.48 000175-MS-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001017 00742 /2008 Oblig Tes 01502 MIRANDA GRACIELA 0.00 1,800.00 56,711,366.48 014397-md-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001018 00017 OPatrimonial 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 135,205.76 56,576,160.72 020633-me-07 18/01/2008 Anulacion 18/01/08 002 Libramientos 0000001019 00743 /2008 Oblig Tes 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 7,114.50 56,569,046.22 005255-md-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001020 00269 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 365,694.60 56,203,351.62 000556-ME-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001021 00270 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 365,694.61 55,837,657.01 000556-me-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001022 00271 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 32,181.12 55,805,475.89 000556-me-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001023 00256 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 312,972.96 55,492,502.93 000715-me-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001024 00257 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 349,681.99 55,142,820.94 000715-me-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001025 00258 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 37,178.21 55,105,642.73 000715-me-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001026 00263 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 77,696.27 55,027,946.46 000716-me-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001027 00264 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 90,114.25 54,937,832.21 000716-me-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001028 00265 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,229.58 54,928,602.63 000716-me-08 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001029 00027 Transferencia 24228 Transferencia Fondo Financiami 0.00 28,325.34 54,900,277.29 020814-me-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 002 Libramientos 0000001030 00026 Transferencia 24228 Transferencia Fondo Financiami 0.00 28,325.34 54,871,951.95 020811-me-07 18/01/2008 Manual 00000100 18/01/08 007 Distri.Recursos 0000000026 00000 00000 1,638,999.06 0.00 56,510,951.01 000557-me-08 18/01/2008 Manual 00000256 18/01/08 007 Distri.Recursos 0000000032 00000 00000 954,416.47 0.00 57,465,367.48 000909-me-08 18/01/2008 Manual 00000227 18/01/08 007 Distri.Recursos 0000000035 00000 00000 3,562,147.56 0.00 61,027,515.04 000562-me-08 18/01/2008 Manual 00000586 18/01/08 007 Distri.Recursos 0000000051 00002 Apert Fondo Per 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 20,000.00 61,007,515.04 021649-MG-07 18/01/2008 Manual 00003097 18/01/08 007 Distri.Recursos 0000000052 00020 OPatrimonial 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 197,409.44 60,810,105.60 000686-me-08 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/08 007 Distri.Recursos 0000000059 00000 00000 196,654.24 0.00 61,006,759.84 000996-mg-08 18/01/2008 Manual 00000561 18/01/08 007 Distri.Recursos 0000000093 00000 00000 100.00 0.00 61,006,859.84 000155-mg-08 18/01/2008 Manual 00000181 18/01/08 007 Distri.Recursos 0000001281 00000 00000 82,235.38 0.00 61,089,095.22 000806-ec-09 18/01/2008 Manual 00004522 18/01/08 099 Cheques 0029419356 00000 00495 50,000,000.00 0.00 111,089,095.22 011452-ec-08 18/01/2008 Manual 00000682 18/01/08 107 Aj Asiento Cont 0000001002 00000 00000 0.00 100.00 111,088,995.22 021443-ME-07 18/01/2008 Manual 00004913 18/01/08 107 Aj Asiento Cont 0000001281 00000 00000 0.00 82,235.38 111,006,759.84 806-EC- 9 18/01/2008 Manual 00004522 21/01/08 002 Libramientos 0000000040 00005 OPatrimonial 24379 BENITEZ CARLOS ALBERTO 583.74 0.00 111,007,343.58 018218-ME-07 Anulacion 21/01/08 002 Libramientos 0000000041 00004 OPatrimonial 24379 BENITEZ CARLOS ALBERTO 835.03 0.00 111,008,178.61 019819-ME-07 Anulacion 21/01/08 002 Libramientos 0000001031 00026 /2008 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 280,000.00 110,728,178.61 000509-me-08 21/01/2008 Manual 00000111 21/01/08 002 Libramientos 0000001032 00273 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 45,000.00 110,683,178.61 020414-me-07 21/01/2008 Manual 00000111 21/01/08 002 Libramientos 0000001033 00274 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 60,089.39 110,623,089.22 021878-in-07 21/01/2008 Manual 00000111 21/01/08 002 Libramientos 0000001034 00274 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 25,752.59 110,597,336.63 021878-in-07 21/01/2008 Manual 00000111 21/01/08 002 Libramientos 0000001035 00016 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 3,722,983.77 106,874,352.86 000001-ME-08 21/01/2008 Manual 00000112 21/01/08 002 Libramientos 0000001036 00017 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 833,016.87 106,041,335.99 000001-ME-08 21/01/2008 Manual 00000113 21/01/08 002 Libramientos 0000001037 00052 /2008 Oblig Tes 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 5,292,227.68 100,749,108.31 021443-ME-07 21/01/2008 Manual 00000113 21/01/08 002 Libramientos 0000001038 00053 /2008 Oblig Tes 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,407,784.07 99,341,324.24 021443-ME-07 21/01/2008 Manual 00000113 21/01/08 002 Libramientos 0000001039 00041 OPatrimonial 09133 ENRIQUEZ DANIEL FERNANDO 0.00 28,100.00 99,313,224.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001040 00040 OPatrimonial 08110 ORELLANA CARLOS JOSE 0.00 27,700.00 99,285,524.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001041 00039 OPatrimonial 24750 GONZALEZ RAUL ELISEO 0.00 22,500.00 99,263,024.24 000815-ME-08 Anulacion 21/01/08 002 Libramientos 0000001042 00038 OPatrimonial 10028 SORIA MARIA ALEJANDRA 0.00 28,100.00 99,234,924.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001043 00037 OPatrimonial 18762 BARBERO ROBERTO CARLOS 0.00 13,800.00 99,221,124.24 000815-me-08 Anulacion 21/01/08 002 Libramientos 0000001044 00036 OPatrimonial 09454 ARAGNO HECTOR ROMAN 0.00 15,100.00 99,206,024.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001045 00035 OPatrimonial 07905 COLOMBO NESTOR EDUARDO 0.00 14,800.00 99,191,224.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001046 00034 OPatrimonial 07625 SUAREZ OSCAR HORACIO 0.00 7,500.00 99,183,724.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001047 00032 OPatrimonial 07367 ROGEL SEGOVIA OSCAR RUBEN 0.00 5,400.00 99,178,324.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/08 002 Libramientos 0000001048 00030 OPatrimonial 07487 EL GOTAS ERNESTO RAUL 0.00 4,100.00 99,174,224.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001049 00029 OPatrimonial 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A. 0.00 4,000.00 99,170,224.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001050 00028 OPatrimonial 07498 BABINI PEDRO LUIS 0.00 3,500.00 99,166,724.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001051 00027 OPatrimonial 11649 PISANO JHON CARLOS 0.00 3,400.00 99,163,324.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001052 00026 OPatrimonial 10762 STAGNARO JUAN JOSE 0.00 3,100.00 99,160,224.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001053 00025 OPatrimonial 09742 VARAS RUBEN DARIO 0.00 2,300.00 99,157,924.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001054 00024 OPatrimonial 11390 MENDEZ RAUL ALBERTO 0.00 2,000.00 99,155,924.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001055 00023 OPatrimonial 17083 GARRIDO MARISOL CRISTINA 0.00 2,000.00 99,153,924.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001056 00022 OPatrimonial 15500 BALDERRAMAS JULIETA DEL CARMEN 0.00 1,300.00 99,152,624.24 000815-me-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001057 00031 OPatrimonial 12616 DIAZ JUAN CARLOS 0.00 5,300.00 99,147,324.24 000815-ME-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001058 00003 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 20,000.00 99,127,324.24 000224-me-08 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001059 00028 Transferencia 02107 Transferencia S/Recurso Nº 11 0.00 460,092.69 98,667,231.55 021126-ms-07 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001060 00029 Transferencia 02107 Transferencia S/Recurso Nº 91 0.00 70,000.00 98,597,231.55 020076-MS-07 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001061 00002 Transferencia 02107 Transferencia S/Recurso 1036 O 0.00 80,000.00 98,517,231.55 020076-ms-07 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001062 00004 Transferencia 02107 Transferencia S/Recurso 1036 O 0.00 80,000.00 98,437,231.55 020076-ms-07 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001063 00005 Transferencia 02107 Transferencia S/Recurso 1036 O 0.00 70,000.00 98,367,231.55 020076-ms-07 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001064 00006 Transferencia 02107 Transferencia S/Recurso 1036 O 0.00 80,000.00 98,287,231.55 020076-ms-07 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001065 00007 Transferencia 02107 Transferencia S/Recurso 1036 O 0.00 22,308.41 98,264,923.14 020076-ms-07 21/01/2008 Manual 00000114 21/01/08 002 Libramientos 0000001066 00276 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 226,168.24 98,038,754.90 000557-me-08 21/01/2008 Manual 00000115 21/01/08 002 Libramientos 0000001067 00277 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 226,168.24 97,812,586.66 000557-me-08 21/01/2008 Manual 00000117 21/01/08 002 Libramientos 0000001068 00278 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,902.80 97,792,683.86 000557-me-08 21/01/2008 Manual 00000117 21/01/08 002 Libramientos 0000001069 00244 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 92,109.40 97,700,574.46 000492-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001070 00244 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 35.99 97,700,538.47 000492-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001071 00245 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 122,747.78 97,577,790.69 000492-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001072 00245 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 805.79 97,576,984.90 000492-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/08 002 Libramientos 0000001073 00246 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,458.05 97,566,526.85 000492-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001074 00248 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 84,588.65 97,481,938.20 000499-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001075 00249 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 76,802.98 97,405,135.22 000499-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001076 00250 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,543.78 97,398,591.44 000499-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001077 00241 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 92,184.00 97,306,407.44 000493-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001078 00241 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 92,184.01 97,214,223.43 000493-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001079 00242 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,859.91 97,206,363.52 000493-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001080 00243 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 69,172.84 97,137,190.68 000493-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001081 00243 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 29,945.19 97,107,245.49 000493-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001082 00237 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 52,927.55 97,054,317.94 000494-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001083 00237 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 52,927.56 97,001,390.38 000494-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001084 00238 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 70,534.02 96,930,856.36 000494-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001085 00238 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 70,534.02 96,860,322.34 000494-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001086 00239 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,012.54 96,854,309.80 000494-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 002 Libramientos 0000001087 00019 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 94,601.00 96,759,708.80 000670-me-08 21/01/2008 Manual 00000116 21/01/08 007 Distri.Recursos 0000000027 00000 00000 1,465,407.26 0.00 98,225,116.06 000822-me-08 21/01/2008 Manual 00000585 21/01/08 007 Distri.Recursos 0000000037 00000 00000 1,677,869.18 0.00 99,902,985.24 000827-me-08 21/01/2008 Manual 00000251 21/01/08 007 Distri.Recursos 0000000151 00000 00000 1,146.00 0.00 99,904,131.24 002831-ec-08 21/01/2008 Manual 00000197 22/01/08 002 Libramientos 0000001088 00746 /2008 Oblig Tes 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 719,030.62 99,185,100.62 021558-xx-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001089 00765 /2008 Oblig Tes 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 100.00 99,185,000.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001090 00766 /2008 Oblig Tes 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 100.00 99,184,900.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001091 00768 /2008 Oblig Tes 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 200.00 99,184,700.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001092 00770 /2008 Oblig Tes 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 300.00 99,184,400.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001093 00771 /2008 Oblig Tes 00815 VIDAL CARLOS ALBERTO 0.00 100.00 99,184,300.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001094 00772 /2008 Oblig Tes 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 100.00 99,184,200.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/08 002 Libramientos 0000001095 00773 /2008 Oblig Tes 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 100.00 99,184,100.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001096 00774 /2008 Oblig Tes 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 200.00 99,183,900.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001097 00775 /2008 Oblig Tes 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 100.00 99,183,800.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001098 00776 /2008 Oblig Tes 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 300.00 99,183,500.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001099 00778 /2008 Oblig Tes 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 100.00 99,183,400.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001100 00779 /2008 Oblig Tes 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 200.00 99,183,200.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001101 00780 /2008 Oblig Tes 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 100.00 99,183,100.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001102 00781 /2008 Oblig Tes 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 200.00 99,182,900.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001103 00782 /2008 Oblig Tes 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 100.00 99,182,800.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001104 00783 /2008 Oblig Tes 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 200.00 99,182,600.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001105 00769 /2008 Oblig Tes 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 200.00 99,182,400.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001106 00777 /2008 Oblig Tes 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 100.00 99,182,300.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001107 00767 /2008 Oblig Tes 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 200.00 99,182,100.62 017558-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001108 00744 /2008 Oblig Tes 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 768.00 99,181,332.62 019900-sg-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001109 00745 /2008 Oblig Tes 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 100.00 99,181,232.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001110 00747 /2008 Oblig Tes 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 100.00 99,181,132.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001111 00748 /2008 Oblig Tes 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 200.00 99,180,932.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001112 00749 /2008 Oblig Tes 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 400.00 99,180,532.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001113 00750 /2008 Oblig Tes 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 200.00 99,180,332.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001114 00751 /2008 Oblig Tes 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 200.00 99,180,132.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001115 00752 /2008 Oblig Tes 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 200.00 99,179,932.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001116 00753 /2008 Oblig Tes 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 100.00 99,179,832.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001117 00754 /2008 Oblig Tes 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 100.00 99,179,732.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001118 00755 /2008 Oblig Tes 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 300.00 99,179,432.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001119 00756 /2008 Oblig Tes 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 200.00 99,179,232.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/08 002 Libramientos 0000001120 00757 /2008 Oblig Tes 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 465.00 99,178,767.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001121 00758 /2008 Oblig Tes 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 200.00 99,178,567.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001122 00759 /2008 Oblig Tes 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 200.00 99,178,367.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001123 00760 /2008 Oblig Tes 00886 JUAN MANUEL MORALES 0.00 100.00 99,178,267.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001124 00761 /2008 Oblig Tes 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 100.00 99,178,167.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001125 00762 /2008 Oblig Tes 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 300.00 99,177,867.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001126 00763 /2008 Oblig Tes 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 200.00 99,177,667.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001127 00764 /2008 Oblig Tes 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 200.00 99,177,467.62 019900-SG-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001128 00736 /2008 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 25,950.00 99,151,517.62 003669-XX-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001129 00729 /2008 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 25,000.00 99,126,517.62 020688-me-07 22/01/2008 Manual 00000711 22/01/08 002 Libramientos 0000001130 00784 /2008 Oblig Tes 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 26,924.59 99,099,593.03 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001131 00785 /2008 Oblig Tes 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 265,592.93 98,834,000.10 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001132 00786 /2008 Oblig Tes 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 117,173.88 98,716,826.22 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001133 00787 /2008 Oblig Tes 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 197,161.84 98,519,664.38 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001134 00789 /2008 Oblig Tes 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 28,617.41 98,491,046.97 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001135 00790 /2008 Oblig Tes 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 27,518.64 98,463,528.33 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001136 00791 /2008 Oblig Tes 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 23,878.80 98,439,649.53 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001137 00793 /2008 Oblig Tes 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 17,973.23 98,421,676.30 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001138 00795 /2008 Oblig Tes 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 27,149.82 98,394,526.48 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001139 00796 /2008 Oblig Tes 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 79,390.46 98,315,136.02 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001140 00797 /2008 Oblig Tes 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 166,979.20 98,148,156.82 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001141 00799 /2008 Oblig Tes 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 407,763.59 97,740,393.23 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001142 00800 /2008 Oblig Tes 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 175,402.37 97,564,990.86 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001143 00801 /2008 Oblig Tes 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 16,733.39 97,548,257.47 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001144 00802 /2008 Oblig Tes 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 143,441.83 97,404,815.64 021322-em-07 22/01/2008 Manual 00000710 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/08 002 Libramientos 0000001145 00803 /2008 Oblig Tes 00529 FUNDATEC 0.00 508,320.11 96,896,495.53 021322-EM-07 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001146 00042 OPatrimonial 24751 CHAMPONNAY ROBLES LUIS ALBERTO 0.00 1,700.00 96,894,795.53 000565-me-08 22/01/2008 Manual 00000710 22/01/08 002 Libramientos 0000001147 00798 /2008 Oblig Tes 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 336,617.10 96,558,178.43 021322-EM-07 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00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001212 00319 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 4,869.20 96,343,441.28 000021-SG-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001213 00300 Presupuestaria 23974 QUIROGA VICTOR MANUEL 0.00 1,800.00 96,341,641.28 000080-me-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001214 00290 Presupuestaria 22905 BALLESTEROS ROMINA ANA MICAELA 0.00 2,910.00 96,338,731.28 021787-MO-07 22/01/2008 Manual 00000438 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/08 002 Libramientos 0000001215 00287 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 2,820.00 96,335,911.28 000418-MO-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001216 00312 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 5,024.60 96,330,886.68 000014-SG-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001217 00313 Presupuestaria 00886 JUAN MANUEL MORALES 0.00 4,834.11 96,326,052.57 000012-SG-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001218 00321 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,180.00 96,320,872.57 000024-SG-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001219 00315 Presupuestaria 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 4,869.20 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Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001245 00338 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 415,861.89 94,493,553.29 000559-me-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001246 00339 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 554,207.50 93,939,345.79 000559-me-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001247 00340 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,632.34 93,915,713.45 000559-me-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001248 00343 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 487,497.21 93,428,216.24 000560-me-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001249 00344 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 649,652.23 92,778,564.01 000560-me-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001250 00346 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 27,673.29 92,750,890.72 000560-me-08 22/01/2008 Manual 00000438 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Libramientos 0000001257 00356 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 598,766.96 90,770,388.89 000561-me-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001258 00357 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 797,933.37 89,972,455.52 000561-me-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001259 00358 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 33,989.69 89,938,465.83 000561-me-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001260 00336 Presupuestaria 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 5,000.80 89,933,465.03 000025-SG-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001261 00337 Presupuestaria 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 5,000.80 89,928,464.23 000026-SG-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001262 00348 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 4,869.20 89,923,595.03 000020-SG-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001263 00334 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,211.20 89,919,383.83 000019-SG-08 22/01/2008 Manual 00000438 22/01/08 002 Libramientos 0000001264 00332 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 4,869.20 89,914,514.63 000027-SG-08 22/01/2008 Manual 00000438 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/08 007 Distri.Recursos 0000000034 00000 00000 3,302,306.80 0.00 93,216,821.43 000823-me-08 22/01/2008 Manual 00000585 22/01/08 007 Distri.Recursos 0000000039 00000 00000 519,753.75 0.00 93,736,575.18 000828-me-08 22/01/2008 Manual 00000566 22/01/08 007 Distri.Recursos 0000000370 00000 00000 10,500.00 0.00 93,747,075.18 006993-ec-08 22/01/2008 Manual 00001488 22/01/08 007 Distri.Recursos 0000000444 00000 00000 811,553.41 0.00 94,558,628.59 003565-ec-08 22/01/2008 Manual 00000567 22/01/08 007 Distri.Recursos 0000001336 00000 00000 16,350.87 0.00 94,574,979.46 002266-sd-08 22/01/2008 Manual 00004814 22/01/08 117 Ajuste de saldo 0000086212 00000 00000 0.44 0.00 94,574,979.90 245-EC- 8 22/01/2008 Manual 00004740 22/01/08 118 Ajuste de saldo 0000086212 00000 00000 0.00 0.44 94,574,979.46 245-EC- 8 22/01/2008 Manual 00004740 23/01/08 002 Libramientos 0000001041 00039 OPatrimonial 24750 GONZALEZ RAUL ELISEO 22,500.00 0.00 94,597,479.46 000815-ME-08 Anulacion 23/01/08 002 Libramientos 0000001043 00037 OPatrimonial 18762 BARBERO ROBERTO CARLOS 13,800.00 0.00 94,611,279.46 000815-me-08 Anulacion 23/01/08 002 Libramientos 0000001265 00810 /2008 Oblig Tes 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 4,300.80 94,606,978.66 021702-SG-07 23/01/2008 Manual 00000140 23/01/08 002 Libramientos 0000001266 00811 /2008 Oblig Tes 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,426.80 94,602,551.86 021703-SG-07 23/01/2008 Manual 00000140 23/01/08 002 Libramientos 0000001267 00009 Apert Fondo Per 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 5,000.00 94,597,551.86 000575-me-08 23/01/2008 Manual 00000140 23/01/08 002 Libramientos 0000001268 00182 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 98,126.69 94,499,425.17 000498-me-08 23/01/2008 Manual 00000140 23/01/08 002 Libramientos 0000001269 00181 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 186,627.27 94,312,797.90 000498-me-08 23/01/2008 Manual 00000140 23/01/08 002 Libramientos 0000001270 00181 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 186,627.27 94,126,170.63 000498-me-08 23/01/2008 Manual 00000140 23/01/08 002 Libramientos 0000001271 00183 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,595.51 94,115,575.12 000498-me-08 23/01/2008 Manual 00000140 23/01/08 002 Libramientos 0000001272 00183 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 10,595.50 94,104,979.62 000498-me-08 23/01/2008 Manual 00000140 23/01/08 002 Libramientos 0000001273 00844 /2008 Oblig Tes 22332 RICALDE NESTOR JOSE 0.00 3,354.60 94,101,625.02 004685-mo-07 23/01/2008 Manual 00000140 23/01/08 002 Libramientos 0000001274 00005 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 26,342.80 94,075,282.22 000224-me-08 23/01/2008 Manual 00000139 23/01/08 002 Libramientos 0000001275 00001 Apert Fondo Per 24471 DIR.GRAL.DE ADM.FINAN.DEL MINI 0.00 10,000.00 94,065,282.22 000344-ME-08 23/01/2008 Manual 00000139 23/01/08 002 Libramientos 0000001276 00806 /2008 Oblig Tes 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 5,644.80 94,059,637.42 021714-SG-07 23/01/2008 Manual 00000139 23/01/08 002 Libramientos 0000001277 00837 /2008 Oblig Tes 21674 DANNA ANA MARIA 0.00 1,567.68 94,058,069.74 021617-ME-07 23/01/2008 Manual 00000139 23/01/08 002 Libramientos 0000001278 00395 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 457,470.59 93,600,599.15 000562-me-08 23/01/2008 Manual 00000139 23/01/08 002 Libramientos 0000001279 00396 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 609,637.87 92,990,961.28 000562-me-08 23/01/2008 Manual 00000139 23/01/08 002 Libramientos 0000001280 00397 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 25,968.78 92,964,992.50 000562-me-08 23/01/2008 Manual 00000139 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/01/08 002 Libramientos 0000001281 00386 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 442,813.36 92,522,179.14 000823-me-08 23/01/2008 Manual 00000139 23/01/08 002 Libramientos 0000001282 00387 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 442,813.37 92,079,365.77 000823-me-08 23/01/2008 Manual 00000139 23/01/08 002 Libramientos 0000001283 00388 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 38,967.57 92,040,398.20 000823-me-08 23/01/2008 Manual 00000139 23/01/08 002 Libramientos 0000001284 00847 /2008 Oblig Tes 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 99.56 92,040,298.64 013588-ro-07 23/01/2008 Manual 00000138 23/01/08 002 Libramientos 0000001285 00846 /2008 Oblig Tes 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 219.00 92,040,079.64 020036-RO-07 23/01/2008 Manual 00000138 23/01/08 002 Libramientos 0000001286 00845 /2008 Oblig Tes 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 591.63 92,039,488.01 015292-ro-07 23/01/2008 Manual 00000138 23/01/08 002 Libramientos 0000001287 00848 /2008 Oblig Tes 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 9,198.73 92,030,289.28 017050-ro-07 23/01/2008 Manual 00000138 23/01/08 007 Distri.Recursos 0000000036 00000 00000 4,993,086.73 0.00 97,023,376.01 000824-me-08 23/01/2008 Manual 00000586 23/01/08 007 Distri.Recursos 0000000042 00000 00000 2,434,710.77 0.00 99,458,086.78 000829-me-08 23/01/2008 Manual 00005078 23/01/08 007 Distri.Recursos 0000000139 00000 00000 478,053.09 0.00 99,936,139.87 003126-ec-08 23/01/2008 Manual 00000586 23/01/08 007 Distri.Recursos 0000000152 00000 00000 1,683.20 0.00 99,937,823.07 002829-ec-08 23/01/2008 Manual 00000198 23/01/08 007 Distri.Recursos 0000001298 00000 00000 53,809.74 0.00 99,991,632.81 003084-ec-09 23/01/2008 Manual 00004752 24/01/08 002 Libramientos 0000000910 00725 /2008 Oblig Tes 02905 LESCOULIE JUAN A. 3,441.00 0.00 99,995,073.81 021552-md-07 Anulacion 24/01/08 002 Libramientos 0000001155 00836 /2008 Oblig Tes 20987 AMENA JORGE DANIEL 2,107.38 0.00 99,997,181.19 021527-SG-07 Anulacion 24/01/08 002 Libramientos 0000001288 00401 Presupuestaria 00983 MARCELO YEDRO 0.00 1,880.00 99,995,301.19 021323-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001289 00398 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 1,500.00 99,993,801.19 021320-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001290 00394 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,910.00 99,990,891.19 021318-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001291 00391 Presupuestaria 21383 ROBERTS MARIA LUISA 0.00 1,410.00 99,989,481.19 021310-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001292 00402 Presupuestaria 03616 prado karina elizabeth 0.00 5,577.50 99,983,903.69 021309-ms-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001293 00382 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,843.00 99,982,060.69 021308-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001294 00411 Presupuestaria 22742 ARNST MARIA FLORENCIA 0.00 1,940.00 99,980,120.69 021306-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001295 00378 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,843.00 99,978,277.69 021305-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001296 00379 Presupuestaria 19500 SOLIS ROBERTO ROSENDO 0.00 582.00 99,977,695.69 021302-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001297 00381 Presupuestaria 00818 DAVID ALBERTO VIDAL JARA 0.00 303.29 99,977,392.40 015527-me-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001298 00366 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,132.40 99,972,260.00 000938-SG-08 24/01/2008 Manual 00000137 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/01/08 002 Libramientos 0000001299 00359 Presupuestaria 23910 MAZZIOTTI EMILIO ALBERTO 0.00 4,365.00 99,967,895.00 000051-MG-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001300 00360 Presupuestaria 23476 RAMOS BISCEGLIA RAFAEL EDUARDO 0.00 4,365.00 99,963,530.00 000059-MG-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001301 00362 Presupuestaria 19764 QUECAA CUCHO FILOMENA 0.00 679.00 99,962,851.00 000085-EM-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001302 00363 Presupuestaria 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL C 0.00 679.00 99,962,172.00 000085-EM-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001303 00364 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 1,598.00 99,960,574.00 021327-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001304 00384 Presupuestaria 23649 RUIZ ESTHER 0.00 1,880.00 99,958,694.00 021754-MD-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001305 00410 Presupuestaria 19608 ARCHETTI JUAN CARLOS 0.00 564.00 99,958,130.00 021774-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001306 00406 Presupuestaria 00960 AMALIA TERESA RUIZ 0.00 970.00 99,957,160.00 021897-MD-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001307 00383 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 970.00 99,956,190.00 021848-MD-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001308 00380 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 6,408.70 99,949,781.30 021493-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001309 00399 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 1,940.00 99,947,841.30 021328-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001310 00373 Presupuestaria 04023 GUZMAN OLMOS MARIANA 0.00 3,386.67 99,944,454.63 021329-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001311 00372 Presupuestaria 04024 IMSEN ANDREA EVELIN 0.00 3,386.67 99,941,067.96 021329-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001312 00408 Presupuestaria 10708 GOMEZ GRACIELA 0.00 1,940.00 99,939,127.96 000100-MD-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001313 00409 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 372.33 99,938,755.63 000221-ME-08 Anulacion 24/01/08 002 Libramientos 0000001314 00371 Presupuestaria 23808 NAVARRO MIGUEL ANGEL 0.00 3,395.00 99,935,360.63 000370-MG-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001315 00368 Presupuestaria 19032 GAUNA MARIA LORENA 0.00 1,212.50 99,934,148.13 000523-MD-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001316 00365 Presupuestaria 13898 COSTILLA CLAUDIA MARCELA 0.00 1,940.00 99,932,208.13 000569-MD-08 Anulacion 24/01/08 002 Libramientos 0000001316 00365 Presupuestaria 13898 COSTILLA CLAUDIA MARCELA 1,940.00 0.00 99,934,148.13 000569-MD-08 Anulacion 24/01/08 002 Libramientos 0000001317 00407 Presupuestaria 24057 ANDRADE MONICA SUSANA 0.00 1,880.00 99,932,268.13 000577-MD-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001318 00369 Presupuestaria 10148 GALVAN SILVIA ESTELA 0.00 2,425.00 99,929,843.13 000649-MD-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001319 00370 Presupuestaria 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 2,000.00 99,927,843.13 000651-MD-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001320 00047 OPatrimonial 18015 REGULES SOLANGE 0.00 1,865.56 99,925,977.57 021445-me-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001321 00048 OPatrimonial 24779 SCHUSTER LORENA IRIS 0.00 1,735.04 99,924,242.53 021445-ME-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001322 00049 OPatrimonial 24764 BRIZUELA BLANCA ROSA 0.00 2,145.80 99,922,096.73 021445-ME-07 24/01/2008 Manual 00000137 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/01/08 002 Libramientos 0000001323 00050 OPatrimonial 24766 ALTAMIRANO SILVA ROBERTO FERNA 0.00 1,103.02 99,920,993.71 021445-ME-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001324 00051 OPatrimonial 11278 CALBUYAHUE ENEDINA 0.00 1,365.73 99,919,627.98 021445-ME-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001325 00392 Presupuestaria 21269 BOUDOT RENE CLAUDIO 0.00 7,954.00 99,911,673.98 021325-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001326 00385 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 974.58 99,910,699.40 021181-me-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001327 00390 Presupuestaria 00980 FRANKLIN AGUILERA 0.00 4,910.41 99,905,788.99 021314-MS-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001328 00400 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 60.50 99,905,728.49 021797-MG-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001329 00403 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 300.65 99,905,427.84 021579-sg-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001330 00851 /2008 Oblig Tes 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 517.00 99,904,910.84 012233-RO-07 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001331 00849 /2008 Oblig Tes 01231 FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTI 0.00 52,892.55 99,852,018.29 012712-ms-06 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001332 00374 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,204.35 99,848,813.94 000174-MS-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001333 00377 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,204.35 99,845,609.59 000174-MS-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001334 00376 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,204.35 99,842,405.24 000174-MS-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001335 00850 /2008 Oblig Tes 01231 FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTI 0.00 22,979.35 99,819,425.89 002329-ME-06 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001336 00365 Presupuestaria 13898 COSTILLA CLAUDIA MARCELA 0.00 1,940.00 99,817,485.89 000569-MD-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001337 00412 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 669,533.65 99,147,952.24 000824-me-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001338 00413 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 669,533.65 98,478,418.59 000824-me-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001339 00414 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 58,918.97 98,419,499.62 000824-me-08 24/01/2008 Manual 00000137 24/01/08 002 Libramientos 0000001340 00725 /2008 Oblig Tes 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 3,441.00 98,416,058.62 021552-md-07 24/01/2008 Manual 00000136 24/01/08 002 Libramientos 0000001341 00836 /2008 Oblig Tes 20987 AMENA JORGE DANIEL 0.00 2,107.38 98,413,951.24 021527-SG-07 24/01/2008 Manual 00000136 24/01/08 002 Libramientos 0000001342 00044 OPatrimonial 06846 GUTIERREZ MILLAN JORGE HORACIO 0.00 5,000.00 98,408,951.24 000565-me-08 24/01/2008 Manual 00000136 24/01/08 002 Libramientos 0000001343 00052 OPatrimonial 10213 PICHONI CLAUDIA MONICA 0.00 5,630.77 98,403,320.47 000002-me-08 24/01/2008 Manual 00000136 24/01/08 002 Libramientos 0000001344 00053 OPatrimonial 10213 PICHONI CLAUDIA MONICA 0.00 2,717.58 98,400,602.89 000002-me-08 24/01/2008 Manual 00000136 24/01/08 002 Libramientos 0000001345 00054 OPatrimonial 10213 PICHONI CLAUDIA MONICA 0.00 260.66 98,400,342.23 000002-me-08 24/01/2008 Manual 00000136 24/01/08 002 Libramientos 0000001346 00055 OPatrimonial 24772 RIOS MARIA FABIANA 0.00 5,755.66 98,394,586.57 021445-ME-07 24/01/2008 Manual 00000136 24/01/08 002 Libramientos 0000001347 00056 OPatrimonial 24778 NADIR LEONARDO MARTIN 0.00 1,366.37 98,393,220.20 021445-ME-07 24/01/2008 Manual 00000136 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/01/08 002 Libramientos 0000001348 00057 OPatrimonial 24792 CONTINI NESTOR ADOLFO 0.00 4,000.00 98,389,220.20 000565-me-08 24/01/2008 Manual 00000136 24/01/08 002 Libramientos 0000001349 00045 OPatrimonial 24750 GONZALEZ RAUL ELISEO 0.00 22,500.00 98,366,720.20 000815-ME-08 24/01/2008 Manual 00000136 24/01/08 002 Libramientos 0000001350 00046 OPatrimonial 18762 BARBERO ROBERTO CARLOS 0.00 13,800.00 98,352,920.20 000815-ME-08 24/01/2008 Manual 00000136 24/01/08 002 Libramientos 0000001351 00853 /2008 Oblig Tes 01231 FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTI 0.00 31,188.48 98,321,731.72 020204-ms-06 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001352 00852 /2008 Oblig Tes 00627 INGENIERIA AUSTRAL SRL-PABLO C 0.00 56,329.02 98,265,402.70 015411-MO-07 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001353 00058 OPatrimonial 24350 VERA SUSANA BEATRIZ 0.00 787.01 98,264,615.69 018218-ME-07 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001354 00059 OPatrimonial 24350 VERA SUSANA BEATRIZ 0.00 1,381.79 98,263,233.90 019819-ME-07 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001355 00060 OPatrimonial 24350 VERA SUSANA BEATRIZ 0.00 1,535.66 98,261,698.24 021445-ME-07 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001356 00061 OPatrimonial 06860 PAEZ ROQUE 0.00 2,332.59 98,259,365.65 000002-ME-08 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001357 00062 OPatrimonial 24774 DOMINGUEZ GLADYS NOEMI 0.00 1,682.38 98,257,683.27 021445-ME-07 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001358 00063 OPatrimonial 09124 URIBE ALVAREZ ELSA MIRTA 0.00 2,379.84 98,255,303.43 021445-ME-07 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001359 00431 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 257,849.95 97,997,453.48 000827-me-08 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001360 00432 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 343,618.17 97,653,835.31 000827-me-08 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001361 00433 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,637.43 97,639,197.88 000827-me-08 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001362 00429 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 3,478.00 97,635,719.88 021755-MD-07 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001363 00428 Presupuestaria 00933 PAMELA JEANETTE BARRIA VASQUEZ 0.00 1,455.00 97,634,264.88 000009-EM-08 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001364 00415 Presupuestaria 00915 PEREZ ANGEL MANUEL 0.00 1,504.00 97,632,760.88 021721-ME-07 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001365 00427 Presupuestaria 21305 CASTELLUCCI JOSE LUIS 0.00 2,425.00 97,630,335.88 021641-ME-07 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001366 00416 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 1,222.00 97,629,113.88 000102-MD-08 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001367 00417 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 1,940.00 97,627,173.88 000102-MD-08 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001368 00418 Presupuestaria 21821 GOWLAND GUILLERMO ALEJANDRO 0.00 2,910.00 97,624,263.88 000102-MD-08 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001369 00420 Presupuestaria 21921 HERRERA DANIEL JESUS 0.00 1,940.00 97,622,323.88 000102-MD-08 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001370 00422 Presupuestaria 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 1,164.00 97,621,159.88 000102-MD-08 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001371 00423 Presupuestaria 00908 PACHECO CALISTO YESSICA DEL TR 0.00 658.00 97,620,501.88 000102-MD-08 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001372 00424 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 546.52 97,619,955.36 000102-MD-08 24/01/2008 Manual 00000135 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/01/08 002 Libramientos 0000001373 00425 Presupuestaria 21510 SOLOHAGA NILCE DEL VALLE 0.00 1,940.00 97,618,015.36 000102-MD-08 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001374 00421 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 1,222.00 97,616,793.36 000102-MD-08 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 002 Libramientos 0000001375 00430 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 263.56 97,616,529.80 021180-me-07 24/01/2008 Manual 00000135 24/01/08 007 Distri.Recursos 0000000038 00000 00000 5,030,196.01 0.00 102,646,725.81 000825-me-08 24/01/2008 Manual 00000209 24/01/08 007 Distri.Recursos 0000000043 00000 00000 333,680.22 0.00 102,980,406.03 000830-me-08 24/01/2008 Manual 00000252 24/01/08 007 Distri.Recursos 0000000135 00000 00000 509,859.06 0.00 103,490,265.09 003017-ec-08 24/01/2008 Manual 00000187 24/01/08 107 Aj Asiento Cont 0000141801 00000 00000 0.00 8.00 103,490,257.09 561-ME- 8 24/01/2008 Manual 00005076 24/01/08 109 Debito Sueldos 0000000001 00000 00000 44,963.36 0.00 103,535,220.45 - - 06/07/2010 Manual 00003699 25/01/08 002 Libramientos 0000001003 00051 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 14,945.55 0.00 103,550,166.00 021443-ME-07 Anulacion 25/01/08 002 Libramientos 0000001313 00409 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 372.33 0.00 103,550,538.33 000221-ME-08 Anulacion 25/01/08 002 Libramientos 0000001376 00438 Presupuestaria 00877 MARTIN EDUARDO MONTIEL 0.00 1,410.00 103,549,128.33 000007-EM-08 25/01/2008 Manual 00000134 25/01/08 002 Libramientos 0000001377 00434 Presupuestaria 00428 ROMERO HECTOR DANIEL 0.00 1,410.00 103,547,718.33 000008-EM-08 25/01/2008 Manual 00000134 25/01/08 002 Libramientos 0000001378 00435 Presupuestaria 22758 LOPEZ MIRTA FERNANDA 0.00 2,910.00 103,544,808.33 000218-MG-08 25/01/2008 Manual 00000134 25/01/08 002 Libramientos 0000001379 00437 Presupuestaria 19584 LEIVA RAMON ERNESTO 0.00 2,350.00 103,542,458.33 000329-EM-08 25/01/2008 Manual 00000134 25/01/08 002 Libramientos 0000001380 00439 Presupuestaria 22266 SOSA ALEJANDRO 0.00 1,649.00 103,540,809.33 021312-MS-07 25/01/2008 Manual 00000134 25/01/08 002 Libramientos 0000001381 00440 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 3,478.00 103,537,331.33 021753-MD-07 25/01/2008 Manual 00000134 25/01/08 002 Libramientos 0000001382 00436 Presupuestaria 19584 LEIVA RAMON ERNESTO 0.00 2,350.00 103,534,981.33 021762-EM-07 25/01/2008 Manual 00000134 25/01/08 002 Libramientos 0000001383 00040 /2008 Oblig Tes 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 495,976.43 103,039,004.90 021443-ME-07 25/01/2008 Anulacion 25/01/08 002 Libramientos 0000001384 00020 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 10,742.89 103,028,262.01 000001-ME-08 25/01/2008 Anulacion 25/01/08 002 Libramientos 0000001385 00064 OPatrimonial 02483 INYCON S.A. 0.00 2,880.58 103,025,381.43 021747-mo-05 25/01/2008 Manual 00000134 25/01/08 002 Libramientos 0000001386 00004 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 26,342.80 102,999,038.63 000224-me-08 25/01/2008 Manual 00000133 25/01/08 002 Libramientos 0000001387 00003 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 22,196.38 102,976,842.25 000224-me-08 25/01/2008 Manual 00000133 25/01/08 002 Libramientos 0000001388 00001 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 104,392.74 102,872,449.51 000224-me-08 25/01/2008 Manual 00000133 25/01/08 002 Libramientos 0000001389 00002 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 75,367.77 102,797,081.74 000224-me-08 25/01/2008 Manual 00000133 25/01/08 002 Libramientos 0000001390 00855 /2008 Oblig Tes 02122 MALDONADO ANA MARIA 0.00 3,840.00 102,793,241.74 010776-SG-07 25/01/2008 Manual 00000133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/01/08 002 Libramientos 0000001391 00854 /2008 Oblig Tes 02122 MALDONADO ANA MARIA 0.00 3,840.00 102,789,401.74 008164-sg-07 25/01/2008 Manual 00000133 25/01/08 002 Libramientos 0000001392 00016 Apert Fondo Per 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 15,000.00 102,774,401.74 000320-MD-08 25/01/2008 Manual 00000133 25/01/08 002 Libramientos 0000001393 00066 OPatrimonial 24783 VARGAS SEBASTIAN JOSE ADRIAN 0.00 935.81 102,773,465.93 021445-ME-07 25/01/2008 Manual 00000132 25/01/08 002 Libramientos 0000001394 00068 OPatrimonial 24784 SANCHEZ RAUL EDUARDO 0.00 2,436.14 102,771,029.79 000002-ME-08 25/01/2008 Manual 00000132 25/01/08 002 Libramientos 0000001395 00067 OPatrimonial 24788 LEDESMA LUIS ALBERTO 0.00 768.29 102,770,261.50 000002-ME-08 25/01/2008 Manual 00000132 25/01/08 002 Libramientos 0000001396 00065 OPatrimonial 24781 GONZALEZ MARIA ANTONIA 0.00 1,419.04 102,768,842.46 021445-ME-07 25/01/2008 Manual 00000132 25/01/08 002 Libramientos 0000001397 00046 Transferencia 00755 Transferencia s/recurso Nro 10 0.00 20,050.00 102,748,792.46 020984-mg-07 25/01/2008 Manual 00000131 25/01/08 002 Libramientos 0000001398 00051 Transferencia 00755 Transferencia del 10% S/Recurs 0.00 9,892.88 102,738,899.58 019528-mg-07 25/01/2008 Manual 00000131 25/01/08 002 Libramientos 0000001399 00047 Transferencia 00755 Transferencia s/recurso Nro 10 0.00 9,901.35 102,728,998.23 021008-mg-07 25/01/2008 Manual 00000131 25/01/08 002 Libramientos 0000001400 00048 Transferencia 00755 Transferencia s/recurso Nro 10 0.00 20,117.00 102,708,881.23 021006-mg-07 25/01/2008 Manual 00000131 25/01/08 002 Libramientos 0000001401 00049 Transferencia 00755 Transferencia s/recurso Nro 10 0.00 4,452.00 102,704,429.23 021006-mg-07 25/01/2008 Manual 00000131 25/01/08 002 Libramientos 0000001402 00050 Transferencia 00755 transferencia S/Recurso Nº 10 0.00 8,453.50 102,695,975.73 020986-mg-07 25/01/2008 Manual 00000131 25/01/08 002 Libramientos 0000001403 00471 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 661,587.97 102,034,387.76 000825-me-08 25/01/2008 Manual 00000130 25/01/08 002 Libramientos 0000001404 00472 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 661,587.96 101,372,799.80 000825-me-08 25/01/2008 Manual 00000130 25/01/08 002 Libramientos 0000001405 00473 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 58,219.74 101,314,580.06 000825-me-08 25/01/2008 Manual 00000130 25/01/08 002 Libramientos 0000001406 00409 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 372.33 101,314,207.73 000221-ME-08 Anulacion 25/01/08 002 Libramientos 0000001406 00409 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 372.33 0.00 101,314,580.06 000221-ME-08 Anulacion 25/01/08 002 Libramientos 0000001407 00409 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 372.33 101,314,207.73 000221-ME-08 25/01/2008 Manual 00000130 25/01/08 002 Libramientos 0000001408 00069 OPatrimonial 24795 BENITEZ MONICA 0.00 3,000.00 101,311,207.73 000565-me-08 25/01/2008 Manual 00000129 25/01/08 002 Libramientos 0000001409 00070 OPatrimonial 24794 DE ANGELIS EDUARDO HUMBERTO 0.00 4,000.00 101,307,207.73 000565-ME-08 25/01/2008 Manual 00000129 25/01/08 002 Libramientos 0000001410 00071 OPatrimonial 24782 BRACKMANN RICARDO GUSTAVO 0.00 2,699.77 101,304,507.96 021445-ME-07 25/01/2008 Manual 00000129 25/01/08 007 Distri.Recursos 0000000040 00000 00000 4,739,205.18 0.00 106,043,713.14 000826-me-08 25/01/2008 Manual 00000210 25/01/08 007 Distri.Recursos 0000000045 00000 00000 690,593.85 0.00 106,734,306.99 000831-me-08 25/01/2008 Manual 00001976 28/01/08 002 Libramientos 0000001000 00037 /2008 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 440.90 0.00 106,734,747.89 021443-ME-07 Anulacion 28/01/08 002 Libramientos 0000001411 00273 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 45,000.00 106,689,747.89 020414-me-07 28/01/2008 Manual 00000141 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/01/08 002 Libramientos 0000001412 00037 /2008 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 440.90 106,689,306.99 021443-ME-07 Anulacion 28/01/08 002 Libramientos 0000001413 00025 Transferencia 24228 Transferencia Fondo Financiami 0.00 28,325.34 106,660,981.65 020443-me-07 28/01/2008 Manual 00000141 28/01/08 002 Libramientos 0000001414 00013 Apert Fondo Per 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 50,000.00 106,610,981.65 000192-MS-08 28/01/2008 Manual 00000141 28/01/08 002 Libramientos 0000001415 00012 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 50,000.00 106,560,981.65 000179-ms-08 28/01/2008 Manual 00000141 28/01/08 002 Libramientos 0000001416 00857 /2008 Oblig Tes 01366 CENTRO JUVENIL ESPERANZA 0.00 2,000.00 106,558,981.65 012720-ms-07 28/01/2008 Manual 00000141 28/01/08 002 Libramientos 0000001417 00856 /2008 Oblig Tes 01366 CENTRO JUVENIL ESPERANZA 0.00 2,000.00 106,556,981.65 015301-ms-07 28/01/2008 Manual 00000141 28/01/08 002 Libramientos 0000001418 00072 OPatrimonial 24617 GONZALEZ ALFONSO EDUARDO 0.00 709.91 106,556,271.74 000002-me-08 Anulacion 28/01/08 002 Libramientos 0000001419 00073 OPatrimonial 24617 GONZALEZ ALFONSO EDUARDO 0.00 664.31 106,555,607.43 000002-me-08 Anulacion 28/01/08 002 Libramientos 0000001420 00074 OPatrimonial 24617 GONZALEZ ALFONSO EDUARDO 0.00 960.37 106,554,647.06 019819-ME-07 Anulacion 28/01/08 002 Libramientos 0000001421 00075 OPatrimonial 24617 GONZALEZ ALFONSO EDUARDO 0.00 1,104.65 106,553,542.41 019819-ME-07 Anulacion 28/01/08 002 Libramientos 0000001422 00076 OPatrimonial 24797 MACKOWIAK MARIA CRISTINA 0.00 4,000.00 106,549,542.41 000565-me-08 28/01/2008 Manual 00000142 28/01/08 002 Libramientos 0000001423 00487 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 597,485.87 105,952,056.54 000826-ME-08 28/01/2008 Manual 00000142 28/01/08 002 Libramientos 0000001424 00488 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 597,485.86 105,354,570.68 000826-me-08 28/01/2008 Manual 00000142 28/01/08 002 Libramientos 0000001425 00489 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 52,578.76 105,301,991.92 000826-me-08 28/01/2008 Manual 00000142 28/01/08 002 Libramientos 0000001426 00484 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 86,421.66 105,215,570.26 000828-me-08 28/01/2008 Manual 00000142 28/01/08 002 Libramientos 0000001427 00485 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 115,168.70 105,100,401.56 000828-me-08 28/01/2008 Manual 00000142 28/01/08 002 Libramientos 0000001428 00486 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,906.93 105,095,494.63 000828-me-08 28/01/2008 Manual 00000142 28/01/08 007 Distri.Recursos 0000000041 00000 00000 3,398,129.96 0.00 108,493,624.59 001082-me-08 28/01/2008 Manual 00000211 28/01/08 007 Distri.Recursos 0000000047 00000 00000 764,767.23 0.00 109,258,391.82 001087-me-08 28/01/2008 Manual 00000253 28/01/08 007 Distri.Recursos 0000000054 00000 00000 283,283.27 0.00 109,541,675.09 001388-mo-08 28/01/2008 Manual 00000155 28/01/08 007 Distri.Recursos 0000000054 00000 00000 0.00 283,283.27 109,258,391.82 001388-mo-08 28/01/2008 Manual 00000568 28/01/08 007 Distri.Recursos 0000000054 00000 00000 283,283.27 0.00 109,541,675.09 001388-mo-08 28/01/2008 Manual 00000568 29/01/08 002 Libramientos 0000001412 00037 /2008 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 440.90 0.00 109,542,115.99 021443-ME-07 Anulacion 29/01/08 002 Libramientos 0000001429 00442 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 126.30 109,541,989.69 020760-MS-07 29/01/2008 Manual 00000143 29/01/08 002 Libramientos 0000001430 00452 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 5,789.99 109,536,199.70 017587-sg-07 29/01/2008 Manual 00000143 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/08 002 Libramientos 0000001431 00858 /2008 Oblig Tes 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 4,617.60 109,531,582.10 009886-em-07 29/01/2008 Manual 00000143 29/01/08 002 Libramientos 0000001432 00447 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 27.44 109,531,554.66 000992-MG-08 29/01/2008 Manual 00000143 29/01/08 002 Libramientos 0000001433 00445 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 152.79 109,531,401.87 000969-ME-08 29/01/2008 Manual 00000143 29/01/08 002 Libramientos 0000001434 00451 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 42.17 109,531,359.70 000917-MG-08 29/01/2008 Manual 00000143 29/01/08 002 Libramientos 0000001435 00469 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 81.26 109,531,278.44 000782-ME-08 29/01/2008 Manual 00000143 29/01/08 002 Libramientos 0000001436 00474 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 105.48 109,531,172.96 000755-MD-08 29/01/2008 Manual 00000143 29/01/08 002 Libramientos 0000001437 00443 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,487.69 109,528,685.27 000510-SG-08 29/01/2008 Manual 00000143 29/01/08 002 Libramientos 0000001438 00464 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 62.66 109,528,622.61 000521-MD-08 29/01/2008 Manual 00000143 29/01/08 002 Libramientos 0000001439 00441 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 193.58 109,528,429.03 021545-EM-07 29/01/2008 Manual 00000143 29/01/08 002 Libramientos 0000001440 00446 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 33.23 109,528,395.80 000991-MG-08 29/01/2008 Manual 00000143 29/01/08 002 Libramientos 0000001441 00470 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 46.23 109,528,349.57 000524-MD-08 29/01/2008 Manual 00000143 29/01/08 002 Libramientos 0000001442 00449 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 202.24 109,528,147.33 001013-ME-08 29/01/2008 Manual 00000143 29/01/08 002 Libramientos 0000001443 00001 Apert Fondo Per 24471 DIR.GRAL.DE ADM.FINAN.DEL MINI 0.00 20,000.00 109,508,147.33 000344-ME-08 29/01/2008 Manual 00000144 29/01/08 002 Libramientos 0000001444 00301 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 109,507,747.33 000010-SG-08 29/01/2008 Manual 00000144 29/01/08 002 Libramientos 0000001445 00079 OPatrimonial 12607 IBARRA RAMON NORBERTO 0.00 1,200.00 109,506,547.33 000565-ME-08 29/01/2008 Manual 00000144 29/01/08 002 Libramientos 0000001446 00077 OPatrimonial 24799 GOMEZ GUILLERMO NESTOR 0.00 4,000.00 109,502,547.33 000565-me-08 29/01/2008 Manual 00000144 29/01/08 002 Libramientos 0000001447 00080 OPatrimonial 10712 BARQUERO ROSA LYDIA 0.00 500.00 109,502,047.33 000565-ME-08 29/01/2008 Manual 00000144 29/01/08 002 Libramientos 0000001448 00078 OPatrimonial 24800 BALLESTEROS SANDRA MABEL 0.00 1,500.00 109,500,547.33 000565-ME-08 29/01/2008 Manual 00000144 29/01/08 002 Libramientos 0000001449 00521 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 455,662.50 109,044,884.83 001082-me-08 29/01/2008 Manual 00000144 29/01/08 002 Libramientos 0000001450 00522 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 455,662.49 108,589,222.34 001082-me-08 29/01/2008 Manual 00000144 29/01/08 002 Libramientos 0000001451 00523 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 40,098.30 108,549,124.04 001082-me-08 29/01/2008 Manual 00000144 29/01/08 002 Libramientos 0000001452 00528 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 380,397.31 108,168,726.73 000829-me-08 29/01/2008 Manual 00000145 29/01/08 002 Libramientos 0000001453 00529 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 506,929.06 107,661,797.67 000829-me-08 29/01/2008 Manual 00000145 29/01/08 002 Libramientos 0000001454 00530 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,595.18 107,640,202.49 000829-me-08 29/01/2008 Manual 00000145 29/01/08 002 Libramientos 0000001455 00081 OPatrimonial 24801 RODERA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 1,000.00 107,639,202.49 000565-me-08 29/01/2008 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/08 002 Libramientos 0000001456 00082 OPatrimonial 24803 FIGUEROA ROMINA DAIANA 0.00 1,500.00 107,637,702.49 000565-ME-08 29/01/2008 Manual 00000145 29/01/08 002 Libramientos 0000001457 00083 OPatrimonial 24802 SANCHEZ DANIEL ALEJANDRO 0.00 1,500.00 107,636,202.49 000565-ME-08 29/01/2008 Manual 00000145 29/01/08 002 Libramientos 0000001458 00084 OPatrimonial 24804 SANCHEZ ESTEBAN ANTONIO 0.00 1,500.00 107,634,702.49 000565-ME-08 29/01/2008 Manual 00000145 29/01/08 002 Libramientos 0000001459 00085 OPatrimonial 24775 COLMAN NORMA GRACIELA 0.00 1,366.37 107,633,336.12 021445-ME-07 29/01/2008 Manual 00000145 29/01/08 002 Libramientos 0000001460 00540 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 53,290.28 107,580,045.84 000830-me-08 29/01/2008 Manual 00000145 29/01/08 002 Libramientos 0000001461 00541 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 71,016.53 107,509,029.31 000830-me-08 29/01/2008 Manual 00000145 29/01/08 002 Libramientos 0000001462 00542 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,025.68 107,506,003.63 000830-me-08 29/01/2008 Manual 00000145 29/01/08 007 Distri.Recursos 0000000044 00000 00000 2,023,976.88 0.00 109,529,980.51 001083-me-08 29/01/2008 Manual 00000212 29/01/08 007 Distri.Recursos 0000000050 00000 00000 778,230.59 0.00 110,308,211.10 001088-me-08 29/01/2008 Manual 00000254 29/01/08 007 Distri.Recursos 0000000126 00000 00000 9,299.00 0.00 110,317,510.10 020851-ms-07 29/01/2008 Manual 00000569 29/01/08 007 Distri.Recursos 0000000148 00000 00000 1,723.98 0.00 110,319,234.08 002934-ec-08 29/01/2008 Manual 00000193 29/01/08 007 Distri.Recursos 0000000278 00000 00000 0.00 95,184.27 110,224,049.81 001276-gm-08 29/01/2008 Manual 00000570 29/01/08 007 Distri.Recursos 0000000278 00000 00000 95,184.27 0.00 110,319,234.08 001276-gm-08 29/01/2008 Manual 00000570 29/01/08 007 Distri.Recursos 0000000476 00000 00000 0.00 95,184.27 110,224,049.81 001276-gm-08 29/01/2008 Manual 00000570 29/01/08 007 Distri.Recursos 0000000476 00000 00000 95,184.27 0.00 110,319,234.08 001276-gm-08 29/01/2008 Manual 00000570 29/01/08 007 Distri.Recursos 0000000476 00000 00000 95,184.27 0.00 110,414,418.35 001276-gm-08 29/01/2008 Manual 00000571 29/01/08 007 Distri.Recursos 0000000476 00000 00000 95,184.27 0.00 110,509,602.62 001276-gm-08 29/01/2008 Manual 00002845 29/01/08 007 Distri.Recursos 0000000476 00000 00000 0.00 95,184.27 110,414,418.35 001276-gm-08 29/01/2008 Manual 00002845 29/01/08 007 Distri.Recursos 0000000537 00000 00000 32,608.76 0.00 110,447,027.11 001485-sg-08 29/01/2008 Manual 00004614 29/01/08 107 Aj Asiento Cont 0000141803 00000 00000 0.00 984.19 110,446,042.92 829-ME- 8 29/01/2008 Manual 00005078 30/01/08 002 Libramientos 0000001418 00072 OPatrimonial 24617 GONZALEZ ALFONSO EDUARDO 709.91 0.00 110,446,752.83 000002-me-08 Anulacion 30/01/08 002 Libramientos 0000001419 00073 OPatrimonial 24617 GONZALEZ ALFONSO EDUARDO 664.31 0.00 110,447,417.14 000002-me-08 Anulacion 30/01/08 002 Libramientos 0000001420 00074 OPatrimonial 24617 GONZALEZ ALFONSO EDUARDO 960.37 0.00 110,448,377.51 019819-ME-07 Anulacion 30/01/08 002 Libramientos 0000001421 00075 OPatrimonial 24617 GONZALEZ ALFONSO EDUARDO 1,104.65 0.00 110,449,482.16 019819-ME-07 Anulacion 30/01/08 002 Libramientos 0000001463 00859 /2008 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 440.90 110,449,041.26 021443-ME-07 30/01/2008 Manual 00000147 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/08 002 Libramientos 0000001464 00087 OPatrimonial 24769 ALVAREZ ROSA MIRTA 0.00 1,419.04 110,447,622.22 021445-me-07 30/01/2008 Manual 00000147 30/01/08 002 Libramientos 0000001465 00860 /2008 Oblig Tes 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 4,185.00 110,443,437.22 021752-md-07 30/01/2008 Manual 00000147 30/01/08 002 Libramientos 0000001466 00549 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 258,335.14 110,185,102.08 001083-me-08 30/01/2008 Manual 00000147 30/01/08 002 Libramientos 0000001467 00550 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 258,335.14 109,926,766.94 001083-me-08 30/01/2008 Manual 00000147 30/01/08 002 Libramientos 0000001468 00551 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,733.49 109,904,033.45 001083-me-08 30/01/2008 Manual 00000147 30/01/08 002 Libramientos 0000001469 00086 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 206,075.09 109,697,958.36 001128-ec-08 30/01/2008 Manual 00000147 30/01/08 002 Libramientos 0000001470 00862 /2008 Oblig Tes 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 1,395.00 109,696,563.36 020385-md-07 30/01/2008 Manual 00000147 30/01/08 002 Libramientos 0000001471 00088 OPatrimonial 24777 ARAMBURU GUILLERMO HORACIO 0.00 4,603.94 109,691,959.42 021445-me-07 30/01/2008 Manual 00000147 30/01/08 002 Libramientos 0000001472 00863 /2008 Oblig Tes 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 21,064.50 109,670,894.92 013409-md-07 30/01/2008 Manual 00000147 30/01/08 002 Libramientos 0000001473 00864 /2008 Oblig Tes 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 26,264.36 109,644,630.56 021322-EM-07 30/01/2008 Manual 00000147 30/01/08 002 Libramientos 0000001474 00556 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 103,002.63 109,541,627.93 000831-me-08 30/01/2008 Manual 00000147 30/01/08 002 Libramientos 0000001475 00557 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 137,264.87 109,404,363.06 000831-me-08 30/01/2008 Manual 00000147 30/01/08 002 Libramientos 0000001476 00558 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,848.06 109,398,515.00 000831-me-08 30/01/2008 Manual 00000147 30/01/08 002 Libramientos 0000001477 00555 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 664,300.00 108,734,215.00 000897-MD-08 Anulacion 30/01/08 002 Libramientos 0000001477 00555 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 664,300.00 0.00 109,398,515.00 000897-MD-08 Anulacion 30/01/08 002 Libramientos 0000001478 00555 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 664,300.00 108,734,215.00 000897-MD-08 30/01/2008 Anulacion 30/01/08 002 Libramientos 0000001479 00555 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 650.00 108,733,565.00 000897-MD-08 30/01/2008 Anulacion 30/01/08 002 Libramientos 0000001480 00559 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 469,962.30 108,263,602.70 000895-MD-08 30/01/2008 Anulacion 30/01/08 002 Libramientos 0000001481 00560 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 268,938.70 107,994,664.00 000895-MD-08 30/01/2008 Anulacion 30/01/08 002 Libramientos 0000001482 00562 Presupuestaria 22826 CORDERO RAMON CARLOS 0.00 1,881.00 107,992,783.00 000895-MD-08 30/01/2008 Anulacion 30/01/08 002 Libramientos 0000001483 00032 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 20,000.00 107,972,783.00 001012-me-08 30/01/2008 Manual 00000146 30/01/08 007 Distri.Recursos 0000000046 00000 00000 1,105,478.89 0.00 109,078,261.89 001084-me-08 30/01/2008 Manual 00000213 30/01/08 007 Distri.Recursos 0000000053 00000 00000 191,447.31 0.00 109,269,709.20 001089-me-08 30/01/2008 Manual 00000926 30/01/08 007 Distri.Recursos 0000000112 00000 00000 15,048.00 0.00 109,284,757.20 001413-TM-08 30/01/2008 Manual 00002827 30/01/08 007 Distri.Recursos 0000000121 00000 00000 21,712.00 0.00 109,306,469.20 001371-gm-08 30/01/2008 Manual 00001803 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/08 007 Distri.Recursos 0000000130 00000 00000 0.00 130,989.47 109,175,479.73 001372-gm-08 30/01/2008 Manual 00000572 30/01/08 007 Distri.Recursos 0000000130 00000 00000 135,117.29 0.00 109,310,597.02 001372-gm-08 30/01/2008 Manual 00000205 30/01/08 007 Distri.Recursos 0000000130 00000 00000 130,989.47 0.00 109,441,586.49 001372-gm-08 30/01/2008 Manual 00000572 30/01/08 007 Distri.Recursos 0000000321 00000 00000 238.46 0.00 109,441,824.95 002248-gm-08 30/01/2008 Manual 00000573 31/01/08 002 Libramientos 0000001484 00544 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 78.43 109,441,746.52 021406-MD-07 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001485 00493 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,479.78 109,439,266.74 000568-md-08 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001486 00861 /2008 Oblig Tes 00825 JUZ.FEDERAL DE PRIMERA INSTANC 0.00 38,452.15 109,400,814.59 013260-me-07 31/01/2008 Anulacion 31/01/08 002 Libramientos 0000001487 00526 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 68.68 109,400,745.91 021532-SG-07 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001488 00543 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 196.71 109,400,549.20 021407-MD-07 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001489 00545 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,108.55 109,398,440.65 021403-MD-07 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001490 00511 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,425.26 109,395,015.39 021382-SG-07 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001491 00479 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 68.46 109,394,946.93 000223-ME-08 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001492 00516 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 636.70 109,394,310.23 000485-ME-08 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001493 00500 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 220.39 109,394,089.84 000908-MD-08 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001494 00494 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,234.88 109,392,854.96 000756-MD-08 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001495 00815 /2008 Oblig Tes 23012 SALDIVIA ROMINA MARIELA 0.00 1,313.76 109,391,541.20 021708-SG-07 Anulacion 31/01/08 002 Libramientos 0000001496 00572 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 600,000.00 108,791,541.20 000942-mg-08 31/01/2008 Anulacion 31/01/08 002 Libramientos 0000001497 00575 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 121,632.25 108,669,908.95 001084-me-08 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001498 00576 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 121,632.24 108,548,276.71 001084-ME-08 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001499 00577 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,703.64 108,537,573.07 001084-ME-08 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001500 00035 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 10,000.00 108,527,573.07 000514-SG-08 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001501 00034 Apert Fondo Per 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 10,000.00 108,517,573.07 000513-sg-08 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001502 00092 OPatrimonial 24767 RABASSA JORGE 0.00 4,603.94 108,512,969.13 021445-ME-07 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001503 00094 OPatrimonial 24773 DA FONSECA ANGEL JAVIER 0.00 4,603.94 108,508,365.19 021445-ME-07 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001504 00090 OPatrimonial 24687 SARACHU SANDRO IVAN 0.00 2,683.00 108,505,682.19 019819-ME-07 31/01/2008 Manual 00000150 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/08 002 Libramientos 0000001505 00581 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 100,250.21 108,405,431.98 001087-me-08 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001506 00582 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 133,596.60 108,271,835.38 001087-me-08 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001507 00583 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,691.34 108,266,144.04 001087-me-08 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001508 00089 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 731.79 108,265,412.25 001262-EC-08 31/01/2008 Manual 00000150 31/01/08 002 Libramientos 0000001509 00865 /2008 Oblig Tes 23874 BORDA MARIO L. Y ORGNERO CARLO 0.00 8,000.00 108,257,412.25 009242-em-07 31/01/2008 Manual 00000151 31/01/08 002 Libramientos 0000001510 00866 /2008 Oblig Tes 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. 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Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/02/08 002 Libramientos 0000001528 00574 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 465.05 116,345,890.60 021331-MD-07 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001529 00571 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 223.08 116,345,667.52 021050-ME-07 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001530 00561 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 179.63 116,345,487.89 020281-SG-07 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001531 00573 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,512.82 116,343,975.07 000673-ME-08 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001532 00585 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,694.55 116,332,280.52 021575-SG-07 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001533 00587 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,519.57 116,329,760.95 021824-SG-07 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001534 00588 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 529.94 116,329,231.01 021716-SG-07 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001535 00547 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 387.90 116,328,843.11 000341-ME-08 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001536 00548 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 387.90 116,328,455.21 001006-ME-08 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001537 00592 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 115.90 116,328,339.31 001004-ME-08 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001538 00308 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 177.79 116,328,161.52 000604-ME-08 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001539 00552 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 603.94 116,327,557.58 000435-MD-08 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001540 00546 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 85.00 116,327,472.58 000222-ME-08 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001541 00299 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 172.04 116,327,300.54 000522-MG-08 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001542 00595 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 180,318.69 116,146,981.85 000967-ME-08 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001543 00610 Presupuestaria 23945 FERNANDEZ SARA LETICIA 0.00 1,880.00 116,145,101.85 001057-md-08 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001544 00041 Apert Fondo Per 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 15,000.00 116,130,101.85 000318-MD-08 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001545 00323 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,624.48 116,126,477.37 000214-ME-08 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001546 00322 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,447.74 116,122,029.63 021487-MO-07 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001547 00613 Presupuestaria 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 217.80 116,121,811.83 012084-me-06 04/02/2008 Anulacion 04/02/08 002 Libramientos 0000001548 00614 Presupuestaria 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 0.00 217.80 116,121,594.03 012084-me-06 04/02/2008 Anulacion 04/02/08 002 Libramientos 0000001549 00221 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 45,000.00 116,076,594.03 000209-xx-08 04/02/2008 Manual 00000149 04/02/08 002 Libramientos 0000001550 00868 /2008 Oblig Tes 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 50,000.00 116,026,594.03 015750-ME-07 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001551 00646 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,205.19 116,025,388.84 021469-MG-07 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001552 00869 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 5,020,216.55 111,005,172.29 009320-me-07 04/02/2008 Manual 00000148 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/02/08 002 Libramientos 0000001553 00105 OPatrimonial 24770 TORRES CRISTINA INES 0.00 727.50 111,004,444.79 021445-ME-07 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001554 00647 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 40,298.71 110,964,146.08 001086-ME-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001555 00648 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 40,298.72 110,923,847.36 001086-me-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001556 00647 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 40,298.72 110,883,548.64 001086-ME-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001557 00648 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 40,298.72 110,843,249.92 001086-me-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001558 00649 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,546.28 110,839,703.64 001086-me-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001559 00649 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,546.29 110,836,157.35 001086-me-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001560 00870 /2008 Oblig Tes 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 11,084.90 110,825,072.45 018007-ME-07 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001561 00871 /2008 Oblig Tes 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 354.00 110,824,718.45 015206-me-07 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001562 00872 /2008 Oblig Tes 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 234.00 110,824,484.45 018001-me-07 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001563 00873 /2008 Oblig Tes 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 24.00 110,824,460.45 014319-ME-07 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001564 00661 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 24,735.82 110,799,724.63 001089-me-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001565 00662 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 32,964.89 110,766,759.74 001089-me-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001566 00663 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,405.90 110,765,353.84 001089-me-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001567 00607 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 113.37 110,765,240.47 000058-ME-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001568 00644 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 247.66 110,764,992.81 000820-ME-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001569 00609 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 75.85 110,764,916.96 020001-ME-07 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001570 00651 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 40.02 110,764,876.94 000784-ME-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001571 00650 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 351.38 110,764,525.56 000797-SG-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001572 00653 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 19.31 110,764,506.25 000882-MO-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001573 00654 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 132.59 110,764,373.66 021715-SG-07 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001574 00668 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,044.64 110,762,329.02 000229-EM-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001575 00660 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 70.91 110,762,258.11 000508-MO-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001576 00659 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 552.49 110,761,705.62 000723-MG-08 04/02/2008 Manual 00000148 04/02/08 002 Libramientos 0000001577 00655 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 71.27 110,761,634.35 021451-MO-07 04/02/2008 Manual 00000148 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/02/08 007 Distri.Recursos 0000000056 00000 00000 717,218.22 0.00 111,478,852.57 001442-ec-08 04/02/2008 Manual 00000258 04/02/08 007 Distri.Recursos 0000000062 00000 00000 187,094.58 0.00 111,665,947.15 001535-ec-08 04/02/2008 Manual 00000265 04/02/08 106 Aj Asientos Con 0000119321 00000 00000 2,650,193.56 0.00 114,316,140.71 5729-EC- 8 04/02/2008 Manual 00004306 04/02/08 106 Aj Asientos Con 0000119321 00000 00000 137,184.75 0.00 114,453,325.46 5729-EC- 8 04/02/2008 Manual 00004306 04/02/08 107 Aj Asiento Cont 0000119314 00000 00000 0.00 136,681.74 114,316,643.72 5729-EC- 8 04/02/2008 Manual 00004306 04/02/08 107 Aj Asiento Cont 0000119314 00000 00000 0.00 2,581,426.06 111,735,217.66 5729-EC- 8 04/02/2008 Manual 00004306 05/02/08 007 Distri.Recursos 0000000057 00000 00000 888,314.01 0.00 112,623,531.67 001443-ec-08 05/02/2008 Manual 00000258 05/02/08 007 Distri.Recursos 0000000068 00000 00000 153,211.32 0.00 112,776,742.99 001627-ec-08 05/02/2008 Manual 00000167 05/02/08 007 Distri.Recursos 0000000117 00000 00000 282,046.30 0.00 113,058,789.29 002109-ms-08 05/02/2008 Manual 00001491 05/02/08 007 Distri.Recursos 0000000117 00000 00000 0.00 282,046.30 112,776,742.99 002109-ms-08 05/02/2008 Manual 00001491 05/02/08 007 Distri.Recursos 0000000119 00000 00000 282,046.30 0.00 113,058,789.29 002109-ms-08 05/02/2008 Manual 00001492 06/02/08 002 Libramientos 0000001578 00608 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 135,989.67 112,922,799.62 001085-me-08 06/02/2008 Manual 00000160 06/02/08 002 Libramientos 0000001579 00611 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 135,715.93 112,787,083.69 001085-me-08 06/02/2008 Manual 00000160 06/02/08 002 Libramientos 0000001580 00611 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 273.74 112,786,809.95 001085-me-08 06/02/2008 Manual 00000160 06/02/08 002 Libramientos 0000001581 00612 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,967.09 112,774,842.86 001085-me-08 06/02/2008 Manual 00000160 06/02/08 002 Libramientos 0000001582 00622 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 136,317.52 112,638,525.34 001088-me-08 06/02/2008 Manual 00000160 06/02/08 002 Libramientos 0000001583 00623 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 181,661.13 112,456,864.21 001088-me-08 06/02/2008 Manual 00000160 06/02/08 002 Libramientos 0000001584 00624 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,739.10 112,449,125.11 001088-me-08 06/02/2008 Manual 00000160 06/02/08 002 Libramientos 0000001585 00106 OPatrimonial 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 40,080,541.07 72,368,584.04 001009-me-08 06/02/2008 Anulacion 06/02/08 002 Libramientos 0000001586 00667 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 3,044,470.27 69,324,113.77 001208-EC-08 06/02/2008 Manual 00000159 06/02/08 002 Libramientos 0000001587 00667 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 848,977.60 68,475,136.17 001208-EC-08 06/02/2008 Manual 00000159 06/02/08 002 Libramientos 0000001588 00642 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 328,571.90 68,146,564.27 001172-in-08 06/02/2008 Manual 00000159 06/02/08 002 Libramientos 0000001589 00642 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 113,909.82 68,032,654.45 001172-in-08 06/02/2008 Manual 00000159 06/02/08 002 Libramientos 0000001590 00637 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,736,167.65 66,296,486.80 001209-ec-08 06/02/2008 Manual 00000159 06/02/08 002 Libramientos 0000001591 00637 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 744,071.85 65,552,414.95 001209-ec-08 06/02/2008 Manual 00000159 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/02/08 002 Libramientos 0000001592 00689 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 492,897.18 65,059,517.77 001441-ec-08 06/02/2008 Manual 00000158 06/02/08 002 Libramientos 0000001593 00689 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 164,425.24 64,895,092.53 001441-ec-08 06/02/2008 Manual 00000158 06/02/08 002 Libramientos 0000001594 00690 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 101,641.05 64,793,451.48 001120-XX-08 06/02/2008 Manual 00000158 06/02/08 002 Libramientos 0000001595 00690 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 26,659.35 64,766,792.13 001120-XX-08 06/02/2008 Manual 00000158 06/02/08 002 Libramientos 0000001596 00874 /2008 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 17,280.00 64,749,512.13 021066-MD-07 06/02/2008 Manual 00000156 06/02/08 002 Libramientos 0000001597 00021 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 55,741.51 64,693,770.62 000724-me-08 06/02/2008 Manual 00000156 06/02/08 002 Libramientos 0000001598 00033 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 78,002.03 64,615,768.59 021341-me-07 06/02/2008 Manual 00000156 06/02/08 002 Libramientos 0000001599 00103 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 143,432.37 64,472,336.22 001294-ec-08 06/02/2008 Manual 00000156 06/02/08 002 Libramientos 0000001600 00788 /2008 Oblig Tes 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 68,580.71 64,403,755.51 021322-EM-07 06/02/2008 Manual 00000156 06/02/08 002 Libramientos 0000001601 00056 Transferencia 02107 C/ recurso 1179 - 2da quincena 0.00 418,228.54 63,985,526.97 000362-ms-08 06/02/2008 Manual 00000157 06/02/08 002 Libramientos 0000001602 00057 Transferencia 03668 C/ recurso 54,, 0.00 283,283.27 63,702,243.70 001388-mo-08 06/02/2008 Manual 00000157 06/02/08 002 Libramientos 0000001603 00875 /2008 Oblig Tes 00711 BIANCIOTTO RICARDO ANIBAL 30,291.46 0.00 63,732,535.16 004572-XX-07 Anulacion 06/02/08 002 Libramientos 0000001603 00875 /2008 Oblig Tes 00711 BIANCIOTTO RICARDO ANIBAL 0.00 30,291.46 63,702,243.70 004572-XX-07 Anulacion 06/02/08 002 Libramientos 0000001604 00875 /2008 Oblig Tes 00711 BIANCIOTTO RICARDO ANIBAL 0.00 2,000.00 63,700,243.70 004572-XX-07 06/02/2008 Manual 00000157 06/02/08 007 Distri.Recursos 0000000060 00000 00000 2,361,993.28 0.00 66,062,236.98 001501-ec-08 06/02/2008 Manual 00004436 06/02/08 007 Distri.Recursos 0000000065 00000 00000 709,022.58 0.00 66,771,259.56 001681-ec-08 06/02/2008 Manual 00000165 06/02/08 107 Aj Asiento Cont 0000004973 00000 00000 0.00 239,706.14 66,531,553.42 1501-EC- 8 06/02/2008 Manual 00004436 07/02/08 002 Libramientos 0000001605 00678 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,214.22 66,527,339.20 000676-MG-08 07/02/2008 Manual 00000161 07/02/08 002 Libramientos 0000001606 00681 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,578.41 66,522,760.79 000675-MG-08 07/02/2008 Manual 00000161 07/02/08 002 Libramientos 0000001607 00680 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 808.38 66,521,952.41 000913-MG-08 07/02/2008 Manual 00000161 07/02/08 002 Libramientos 0000001608 00876 /2008 Oblig Tes 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 16,624.10 0.00 66,538,576.51 019122-XX-07 Anulacion 07/02/08 002 Libramientos 0000001608 00876 /2008 Oblig Tes 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 16,624.10 66,521,952.41 019122-XX-07 Anulacion 07/02/08 002 Libramientos 0000001609 00876 /2008 Oblig Tes 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 16,624.10 66,505,328.31 019122-XX-07 07/02/2008 Anulacion 07/02/08 002 Libramientos 0000001610 00697 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 46,818.05 66,458,510.26 001443-ec-08 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001611 00697 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 46,818.06 66,411,692.20 001443-ec-08 07/02/2008 Manual 00000162 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/02/08 002 Libramientos 0000001612 00699 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 46,818.05 66,364,874.15 001443-ec-08 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001613 00699 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 46,818.05 66,318,056.10 001443-ec-08 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001614 00700 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,119.99 66,313,936.11 001443-ec-08 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001615 00700 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,119.99 66,309,816.12 001443-ec-08 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001616 00110 OPatrimonial 24801 RODERA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 6,000.00 66,303,816.12 001426-EC-08 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001617 00109 OPatrimonial 24808 PETROLITO FERNANDO ERNESTO 0.00 6,000.00 66,297,816.12 001426-ec-08 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001618 00108 OPatrimonial 24807 Lucarelli Elda Noemi 0.00 13,122.79 66,284,693.33 018218-me-07 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001619 00107 OPatrimonial 24780 SOLER ELIZABETH BEATRIZ 0.00 1,419.04 66,283,274.29 021445-me-07 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001620 00683 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 3,699.39 66,279,574.90 019342-sg-07 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001621 00685 Presupuestaria 21657 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S 0.00 6.75 66,279,568.15 021348-sg-07 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001622 00684 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 255.00 66,279,313.15 001024-SG-08 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001623 00632 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 5,992.96 66,273,320.19 020458-em-07 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001624 00633 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 4.69 66,273,315.50 020458-EM-07 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001625 00634 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 0.79 66,273,314.71 020458-EM-07 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001626 00635 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 0.39 66,273,314.32 020458-EM-07 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001627 00636 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. 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(HABERES) 0.00 11.56 65,882,605.59 000086-em-08 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001645 00628 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 4.27 65,882,601.32 000086-em-08 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001646 00629 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 8.08 65,882,593.24 000086-em-08 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001647 00630 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 0.02 65,882,593.22 000086-em-08 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001648 00877 /2008 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,068.29 65,881,524.93 021053-EM-07 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001649 00878 /2008 Oblig Tes 00558 C Y C S.A.-COMERCIAL CONSTRUCT 0.00 1,640.84 65,879,884.09 004918-MO-07 07/02/2008 Manual 00000162 07/02/08 002 Libramientos 0000001650 00792 /2008 Oblig Tes 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 16,831.94 65,863,052.15 021322-EM-07 07/02/2008 Manual 00000163 07/02/08 002 Libramientos 0000001651 00713 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 109,480.00 65,753,572.15 000769-md-08 07/02/2008 Anulacion 07/02/08 002 Libramientos 0000001652 00708 Presupuestaria 01372 CELANO PANTALEON 0.00 12,711.82 65,740,860.33 009252-mg-07 07/02/2008 Manual 00000164 07/02/08 007 Distri.Recursos 0000000063 00000 00000 2,061,033.78 0.00 67,801,894.11 001502-ec-08 07/02/2008 Manual 00000259 07/02/08 007 Distri.Recursos 0000000075 00000 00000 322,475.66 0.00 68,124,369.77 001819-ec-08 07/02/2008 Manual 00000170 07/02/08 007 Distri.Recursos 0000000194 00000 00000 1,398.54 0.00 68,125,768.31 003437-ec-08 07/02/2008 Manual 00000202 07/02/08 007 Distri.Recursos 0000001337 00000 00000 7,047.00 0.00 68,132,815.31 002265-sd-08 07/02/2008 Manual 00004813 08/02/08 002 Libramientos 0000001653 00728 Presupuestaria 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 25,436.06 68,107,379.25 001558-EC-08 08/02/2008 Anulacion 08/02/08 002 Libramientos 0000001654 00718 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 89,790.59 68,017,588.66 001501-ec-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001655 00718 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 89,790.59 67,927,798.07 001501-ec-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001656 00719 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 89,790.59 67,838,007.48 001501-ec-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001657 00719 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 89,790.60 67,748,216.88 001501-ec-08 08/02/2008 Manual 00000172 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/08 002 Libramientos 0000001658 00720 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,901.57 67,740,315.31 001501-ec-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001659 00720 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,901.57 67,732,413.74 001501-ec-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001660 00724 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 14,489.25 67,717,924.49 001535-ec-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001661 00724 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 14,489.26 67,703,435.23 001535-ec-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001662 00725 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 19,309.15 67,684,126.08 001535-ec-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001663 00725 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 19,309.16 67,664,816.92 001535-ec-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001664 00726 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 823.00 67,663,993.92 001535-ec-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001665 00726 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 823.01 67,663,170.91 001535-ec-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001666 00721 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 21,947.58 67,641,223.33 001091-me-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001667 00721 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 21,947.59 67,619,275.74 001091-me-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001668 00722 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 29,248.27 67,590,027.47 001091-me-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001669 00722 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 29,248.28 67,560,779.19 001091-me-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001670 00723 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,246.32 67,559,532.87 001091-me-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001671 00723 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,246.32 67,558,286.55 001091-me-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001672 00113 OPatrimonial 18644 DEGRATTI JUAN JOSE 0.00 2,000.00 67,556,286.55 001426-ec-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001673 00114 OPatrimonial 18584 SOTOMAYOR JOSE JORGE 0.00 2,000.00 67,554,286.55 001426-EC-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001674 00115 OPatrimonial 24814 SUAREZ DANIELA 0.00 2,000.00 67,552,286.55 001426-EC-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001675 00116 OPatrimonial 24817 MORONI GABRIEL HORACIO 0.00 4,000.00 67,548,286.55 001426-ec-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001676 00008 OPatrimonial 21574 AUSTRAL BUILD S.R.L. 0.00 4,839.44 67,543,447.11 021478-XX-07 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001677 00221 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 330,555.39 67,212,891.72 000209-xx-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001678 00221 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 426,644.61 66,786,247.11 000209-xx-08 08/02/2008 Manual 00000172 08/02/08 002 Libramientos 0000001679 00898 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 100,574.36 66,685,672.75 020450-ME-07 08/02/2008 Manual 00000171 08/02/08 002 Libramientos 0000001680 00731 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 102,212.69 66,583,460.06 019354-me-07 08/02/2008 Manual 00000171 08/02/08 002 Libramientos 0000001681 00897 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 177,727.62 66,405,732.44 020451-me-07 08/02/2008 Manual 00000171 08/02/08 002 Libramientos 0000001682 00020 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 349,359.26 66,056,373.18 019353-me-07 08/02/2008 Manual 00000171 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/08 002 Libramientos 0000001683 00007 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 107,764.32 65,948,608.86 020449-me-07 08/02/2008 Manual 00000171 08/02/08 002 Libramientos 0000001684 00761 Presupuestaria 02473 VELASQUE GRACIELA 0.00 40,185.00 65,908,423.86 019701-em-06 08/02/2008 Manual 00000173 08/02/08 002 Libramientos 0000001685 00001 Apert Fondo Per 24471 DIR.GRAL.DE ADM.FINAN.DEL MINI 0.00 10,000.00 65,898,423.86 000344-ME-08 08/02/2008 Manual 00000173 08/02/08 002 Libramientos 0000001686 00009 Apert Fondo Per 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 5,000.00 0.00 65,903,423.86 000575-me-08 Anulacion 08/02/08 002 Libramientos 0000001686 00009 Apert Fondo Per 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 5,000.00 65,898,423.86 000575-me-08 Anulacion 08/02/08 002 Libramientos 0000001687 00009 Apert Fondo Per 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 5,000.00 65,893,423.86 000575-me-08 Anulacion 08/02/08 002 Libramientos 0000001687 00009 Apert Fondo Per 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 5,000.00 0.00 65,898,423.86 000575-me-08 Anulacion 08/02/08 002 Libramientos 0000001688 00956 /2008 Oblig Tes 24051 CLERICI HUGO ANGEL 0.00 35,090.00 65,863,333.86 003521-mg-07 08/02/2008 Manual 00000173 08/02/08 002 Libramientos 0000001689 00778 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 88,578.10 65,774,755.76 001502-ec-08 08/02/2008 Manual 00000173 08/02/08 002 Libramientos 0000001690 00778 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 88,578.11 65,686,177.65 001502-ec-08 08/02/2008 Manual 00000173 08/02/08 002 Libramientos 0000001691 00779 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 88,578.10 65,597,599.55 001502-ec-08 08/02/2008 Manual 00000173 08/02/08 002 Libramientos 0000001692 00779 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 88,578.11 65,509,021.44 001502-ec-08 08/02/2008 Manual 00000173 08/02/08 002 Libramientos 0000001693 00780 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,794.87 65,501,226.57 001502-ec-08 08/02/2008 Manual 00000173 08/02/08 002 Libramientos 0000001694 00780 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,794.88 65,493,431.69 001502-ec-08 08/02/2008 Manual 00000173 08/02/08 002 Libramientos 0000001695 00009 Apert Fondo Per 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 5,000.00 65,488,431.69 000575-me-08 08/02/2008 Manual 00000173 08/02/08 007 Distri.Recursos 0000000066 00000 00000 788,864.34 0.00 66,277,296.03 001683-ec-08 08/02/2008 Manual 00000259 08/02/08 007 Distri.Recursos 0000000077 00000 00000 671,030.77 0.00 66,948,326.80 001818-EC-08 08/02/2008 Manual 00000169 08/02/08 007 Distri.Recursos 0000000664 00000 00000 34,856.40 0.00 66,983,183.20 011766-ec-08 08/02/2008 Manual 00000982 08/02/08 007 Distri.Recursos 0000000721 00000 00000 109.00 0.00 66,983,292.20 005235-ec-08 08/02/2008 Manual 00001060 11/02/08 002 Libramientos 0000001696 00657 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 50,000.00 66,933,292.20 001207-EC-08 11/02/2008 Manual 00000179 11/02/08 002 Libramientos 0000001697 00273 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 45,000.00 66,888,292.20 020414-me-07 11/02/2008 Manual 00000179 11/02/08 002 Libramientos 0000001698 00958 /2008 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 17,219.25 66,871,072.95 006483-ro-07 11/02/2008 Manual 00000178 11/02/08 002 Libramientos 0000001699 00957 /2008 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 22,209.49 66,848,863.46 011922-ro-07 11/02/2008 Manual 00000178 11/02/08 002 Libramientos 0000001700 00119 OPatrimonial 07487 EL GOTAS ERNESTO RAUL 0.00 300.00 66,848,563.46 001426-ec-08 11/02/2008 Manual 00000178 11/02/08 002 Libramientos 0000001701 00120 OPatrimonial 11676 SCARAFIA HUGO ANTONIO 0.00 1,100.00 66,847,463.46 001426-EC-08 11/02/2008 Manual 00000178 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/08 002 Libramientos 0000001702 00121 OPatrimonial 07498 BABINI PEDRO LUIS 0.00 1,100.00 66,846,363.46 001426-EC-08 11/02/2008 Manual 00000178 11/02/08 002 Libramientos 0000001703 00122 OPatrimonial 07367 ROGEL SEGOVIA OSCAR RUBEN 0.00 700.00 66,845,663.46 001426-EC-08 11/02/2008 Manual 00000178 11/02/08 002 Libramientos 0000001704 00123 OPatrimonial 09742 VARAS RUBEN DARIO 0.00 1,000.00 66,844,663.46 001426-EC-08 11/02/2008 Manual 00000178 11/02/08 002 Libramientos 0000001705 00124 OPatrimonial 15726 HIGIERRA NESTOR MARCELO 0.00 2,500.00 66,842,163.46 001426-EC-08 11/02/2008 Manual 00000178 11/02/08 002 Libramientos 0000001706 00601 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 90,000.00 66,752,163.46 001279-ec-08 11/02/2008 Manual 00000177 11/02/08 002 Libramientos 0000001707 00602 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 50,000.00 66,702,163.46 001279-ec-08 11/02/2008 Manual 00000177 11/02/08 002 Libramientos 0000001708 00603 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 60,000.00 66,642,163.46 001279-ec-08 11/02/2008 Manual 00000177 11/02/08 002 Libramientos 0000001709 00604 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 50,000.00 66,592,163.46 001279-ec-08 11/02/2008 Manual 00000177 11/02/08 002 Libramientos 0000001710 00605 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 50,000.00 66,542,163.46 001279-ec-08 11/02/2008 Manual 00000177 11/02/08 002 Libramientos 0000001711 00003 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 60,000.00 66,482,163.46 000308-MG-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001712 00694 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 37,800.56 66,444,362.90 001442-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001713 01174 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 65,572.03 66,378,790.87 001681-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001714 01174 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 65,572.04 66,313,218.83 001681-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001715 01175 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 87,383.29 66,225,835.54 001681-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001716 01175 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 87,383.29 66,138,452.25 001681-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001717 01176 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,722.53 66,134,729.72 001681-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001718 01176 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,722.53 66,131,007.19 001681-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001719 00829 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 47,945.23 66,083,061.96 001683-EC-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001720 00829 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 47,945.23 66,035,116.73 001683-EC-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001721 00830 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 47,945.23 65,987,171.50 001683-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001722 00830 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 47,945.23 65,939,226.27 001683-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001723 00831 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,219.18 65,935,007.09 001683-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001724 00831 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,219.18 65,930,787.91 001683-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001725 00802 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 11,174.82 65,919,613.09 001627-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001726 00802 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 11,174.83 65,908,438.26 001627-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/08 002 Libramientos 0000001727 00803 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 14,892.50 65,893,545.76 001627-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001728 00803 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 14,892.50 65,878,653.26 001627-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 002 Libramientos 0000001729 00804 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 635.19 65,878,018.07 001627-ec-08 11/02/2008 Manual 00000176 11/02/08 007 Distri.Recursos 0000000076 00000 00000 690,962.68 0.00 66,568,980.75 001812-ec-08 11/02/2008 Manual 00000168 11/02/08 007 Distri.Recursos 0000000085 00000 00000 1,291,525.60 0.00 67,860,506.35 001817-ec-08 11/02/2008 Manual 00000266 12/02/08 002 Libramientos 0000001730 00959 /2008 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 17,856.00 67,842,650.35 019584-MD-07 12/02/2008 Manual 00000175 12/02/08 002 Libramientos 0000001731 00669 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 15,000.00 67,827,650.35 000926-XX-08 12/02/2008 Manual 00000175 12/02/08 002 Libramientos 0000001732 00804 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 635.20 67,827,015.15 001627-ec-08 12/02/2008 Manual 00000175 12/02/08 002 Libramientos 0000001733 01043 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 491,547.01 67,335,468.14 021662-me-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001734 01044 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 491,547.01 66,843,921.13 021662-me-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001735 01045 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 43,256.14 66,800,664.99 021662-me-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001736 01040 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 125,274.06 66,675,390.93 021159-me-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001737 01040 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 27,333.19 66,648,057.74 021159-me-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001738 01041 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 166,944.09 66,481,113.65 021159-me-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001739 01041 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 74,827.72 66,406,285.93 021159-me-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001740 01041 /2008 Oblig Tes 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 92,116.38 66,314,169.55 021159-me-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001741 01042 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,223.81 66,299,945.74 021159-me-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001742 00061 Transferencia 24228 Transferencia Fondo Financiami 0.00 28,325.34 66,271,620.40 021662-me-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001743 01609 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 20,000.00 66,251,620.40 000205-xx-08 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001744 01597 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 44,025.99 66,207,594.41 020896-EM-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001745 01595 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,164.77 66,205,429.64 021317-EM-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001746 01046 /2008 Oblig Tes 01140 GRUPO QUALITY S.A. 0.00 50,000.00 66,155,429.64 007266-ms-06 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001747 01047 /2008 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 99,442.76 66,055,986.88 021804-EM-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001748 00869 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 575,479.32 65,480,507.56 009320-me-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001749 01048 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 1,683,143.61 63,797,363.95 003372-me-07 12/02/2008 Manual 00000174 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000001750 00979 /2008 Oblig Tes 19890 CENTRO MEDICO ULME DE SAINT GE 0.00 16,200.00 63,781,163.95 009400-ro-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001751 01049 /2008 Oblig Tes 19890 CENTRO MEDICO ULME DE SAINT GE 0.00 12,960.00 63,768,203.95 009472-ro-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001752 00067 Transferencia 02189 S/recurso 1101 - 1ra quincena 0.00 8,903.50 63,759,300.45 008756-mg-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001753 00066 Transferencia 02189 Ingresos del 75% del 2da quinc 0.00 14,493.75 63,744,806.70 004035-mg-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001754 01050 /2008 Oblig Tes 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 27,174.60 63,717,632.10 017094-md-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000001755 00832 Presupuestaria 24210 MANCILLA NELIDA ELIZABETH.- 0.00 93.04 63,717,539.06 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001756 00833 Presupuestaria 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 452.40 63,717,086.66 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001757 00834 Presupuestaria 04067 CARRASCO ELSA BEATRIZ 0.00 641.53 63,716,445.13 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001758 00835 Presupuestaria 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 420.55 63,716,024.58 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001759 00836 Presupuestaria 03860 Lugo Victoria Mara 0.00 1,340.24 63,714,684.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001760 00837 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 1,455.36 63,713,228.98 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001761 00838 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 392.00 63,712,836.98 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001762 00839 Presupuestaria 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,068.38 63,711,768.60 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001763 00840 Presupuestaria 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 552.00 63,711,216.60 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001764 00841 Presupuestaria 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 525.68 63,710,690.92 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001765 00842 Presupuestaria 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 495.21 63,710,195.71 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001766 00843 Presupuestaria 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 420.55 63,709,775.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001767 00844 Presupuestaria 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 300.00 63,709,475.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001768 00845 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 392.00 63,709,083.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001769 00846 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 2,988.38 63,706,094.78 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001770 00847 Presupuestaria 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 594.57 63,705,500.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001771 00848 Presupuestaria 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 1,200.00 63,704,300.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001772 00849 Presupuestaria 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 16.51 63,704,283.70 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001773 00850 Presupuestaria 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,455.36 63,702,828.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001774 00851 Presupuestaria 22681 GOMEZ ALICIA ANATILDE.- 0.00 400.00 63,702,428.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000001775 00852 Presupuestaria 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 380.00 63,702,048.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001776 00853 Presupuestaria 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 63,701,748.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001777 00854 Presupuestaria 03819 Vezquez liliana 0.00 380.00 63,701,368.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001778 00855 Presupuestaria 03819 Vezquez liliana 0.00 140.00 63,701,228.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001779 00856 Presupuestaria 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 630.82 63,700,597.52 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001780 00857 Presupuestaria 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 612.00 63,699,985.52 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001781 00858 Presupuestaria 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 729.81 63,699,255.71 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001782 00859 Presupuestaria 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 420.55 63,698,835.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001783 00860 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 143.13 63,698,692.03 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001784 00861 Presupuestaria 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 160.00 63,698,532.03 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001785 00862 Presupuestaria 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 420.55 63,698,111.48 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001786 00863 Presupuestaria 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 1,064.66 63,697,046.82 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001787 00864 Presupuestaria 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 496.00 63,696,550.82 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001788 00865 Presupuestaria 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 196.00 63,696,354.82 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001789 00866 Presupuestaria 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 559.36 63,695,795.46 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001790 00867 Presupuestaria 03855 Pradena Nilda 0.00 624.86 63,695,170.60 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001791 00868 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,051.39 63,694,119.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001792 00869 Presupuestaria 03829 Luna Maria Cristina 0.00 400.00 63,693,719.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001793 00870 Presupuestaria 22682 QUIONEZ SILVIA DANIELA.- 0.00 400.00 63,693,319.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001794 00871 Presupuestaria 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 184.00 63,693,135.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001795 00872 Presupuestaria 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,058.20 63,692,077.01 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001796 00873 Presupuestaria 24696 CISNEROS GILDA.- 0.00 589.99 63,691,487.02 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001797 00874 Presupuestaria 24696 CISNEROS GILDA.- 0.00 576.00 63,690,911.02 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001798 00875 Presupuestaria 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 976.00 63,689,935.02 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001799 00876 Presupuestaria 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 63,689,585.02 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000001800 00877 Presupuestaria 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,106.43 63,688,478.59 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001801 00878 Presupuestaria 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 361.07 63,688,117.52 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001802 00879 Presupuestaria 03811 Heredia liliana 0.00 661.00 63,687,456.52 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001803 00880 Presupuestaria 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 344.00 63,687,112.52 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001804 00881 Presupuestaria 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 674.32 63,686,438.20 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001805 00882 Presupuestaria 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 63,685,988.20 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001806 00883 Presupuestaria 03797 Dorato Ana Maria 0.00 639.15 63,685,349.05 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001807 00884 Presupuestaria 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 85.93 63,685,263.12 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001808 00885 Presupuestaria 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 361.07 63,684,902.05 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001809 00886 Presupuestaria 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 757.89 63,684,144.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001810 00887 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 466.07 63,683,678.09 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001811 00888 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 63,683,518.09 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001812 00889 Presupuestaria 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 309.02 63,683,209.07 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001813 00890 Presupuestaria 20370 BASSO LAURA 0.00 880.84 63,682,328.23 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001814 00891 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 552.00 63,681,776.23 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001815 00892 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 1,339.67 63,680,436.56 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001816 00893 Presupuestaria 03784 Daz Mara Elena 0.00 419.52 63,680,017.04 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001817 00894 Presupuestaria 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 813.89 63,679,203.15 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001818 00895 Presupuestaria 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 63,678,603.15 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001819 00896 Presupuestaria 03850 Acosta Elizabeth Maria Auxilia 0.00 580.10 63,678,023.05 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001820 00897 Presupuestaria 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 63,677,723.05 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001821 00898 Presupuestaria 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 382.96 63,677,340.09 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001822 00899 Presupuestaria 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 335.82 63,677,004.27 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001823 00900 Presupuestaria 03796 Gomez lidia ester 0.00 66.67 63,676,937.60 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001824 00901 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 196.00 63,676,741.60 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000001825 00902 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 361.07 63,676,380.53 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001826 00903 Presupuestaria 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 2,209.37 63,674,171.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001827 00904 Presupuestaria 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 451.34 63,673,719.82 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001828 00905 Presupuestaria 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 1,470.33 63,672,249.49 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001829 00906 Presupuestaria 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,241.65 63,671,007.84 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001830 00907 Presupuestaria 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 612.00 63,670,395.84 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001831 00908 Presupuestaria 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,614.76 63,668,781.08 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001832 00909 Presupuestaria 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 368.00 63,668,413.08 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001833 00910 Presupuestaria 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 46.00 63,668,367.08 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001834 00911 Presupuestaria 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 559.36 63,667,807.72 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001835 00912 Presupuestaria 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 951.52 63,666,856.20 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001836 00913 Presupuestaria 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 613.84 63,666,242.36 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001837 00914 Presupuestaria 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 1,279.06 63,664,963.30 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001838 00915 Presupuestaria 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 184.00 63,664,779.30 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001839 00916 Presupuestaria 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 417.72 63,664,361.58 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001840 00917 Presupuestaria 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 541.61 63,663,819.97 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001841 00918 Presupuestaria 03795 BRAVO VIVIANA 0.00 23.56 63,663,796.41 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001842 00919 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 630.82 63,663,165.59 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001843 00920 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 196.00 63,662,969.59 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001844 00921 Presupuestaria 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 511.59 63,662,458.00 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001845 00922 Presupuestaria 03922 Bieri Liliana 0.00 1,220.45 63,661,237.55 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001846 00923 Presupuestaria 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,684.17 63,659,553.38 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001847 00924 Presupuestaria 03820 Ferrer ana maria 0.00 300.00 63,659,253.38 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001848 00925 Presupuestaria 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,634.06 63,657,619.32 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001849 00926 Presupuestaria 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 838.73 63,656,780.59 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000001850 00927 Presupuestaria 20967 HERRERA TERESITA DEL ROSARIO.- 0.00 17.60 63,656,762.99 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001851 00928 Presupuestaria 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 274.99 63,656,488.00 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001852 00929 Presupuestaria 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 875.43 63,655,612.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001853 00930 Presupuestaria 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 400.00 63,655,212.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001854 00931 Presupuestaria 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 1,096.28 63,654,116.29 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001855 00932 Presupuestaria 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,972.13 63,652,144.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001856 00933 Presupuestaria 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 63,651,944.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001857 00934 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 940.04 63,651,004.12 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001858 00935 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 380.00 63,650,624.12 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001859 00936 Presupuestaria 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,284.12 63,649,340.00 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001860 00937 Presupuestaria 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 160.00 63,649,180.00 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001861 00938 Presupuestaria 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 1,928.73 63,647,251.27 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001862 00939 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 808.00 63,646,443.27 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001863 00940 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 976.43 63,645,466.84 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001864 00941 Presupuestaria 03800 Pacheco Gonzalez Gloria 0.00 778.98 63,644,687.86 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001865 00942 Presupuestaria 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 1,581.69 63,643,106.17 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001866 00943 Presupuestaria 03793 Brizuela Blanca 0.00 2,385.08 63,640,721.09 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001867 00944 Presupuestaria 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 1,854.41 63,638,866.68 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001868 00945 Presupuestaria 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 2,643.53 63,636,223.15 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001869 00946 Presupuestaria 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 1,280.00 63,634,943.15 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001870 00947 Presupuestaria 03790 Pascuetin Delia Isabel 0.00 802.00 63,634,141.15 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001871 00948 Presupuestaria 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 63,633,841.15 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001872 00949 Presupuestaria 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 744.59 63,633,096.56 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001873 00950 Presupuestaria 03830 Costilla Olga Mara 0.00 868.94 63,632,227.62 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001874 00951 Presupuestaria 03830 Costilla Olga Mara 0.00 392.00 63,631,835.62 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000001875 00952 Presupuestaria 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 970.63 63,630,864.99 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001876 00953 Presupuestaria 03924 Camus Maritza Monica 0.00 605.69 63,630,259.30 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001877 00954 Presupuestaria 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 1,083.56 63,629,175.74 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001878 00955 Presupuestaria 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,644.09 63,627,531.65 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001879 00956 Presupuestaria 03805 Arias Teresa 0.00 2,863.92 63,624,667.73 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001880 00957 Presupuestaria 03805 Arias Teresa 0.00 1,028.00 63,623,639.73 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001881 00958 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 380.00 63,623,259.73 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001882 00959 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 792.54 63,622,467.19 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001883 00960 Presupuestaria 03807 Demartin Estela Marina 0.00 200.00 63,622,267.19 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001884 00961 Presupuestaria 03807 Demartin Estela Marina 0.00 612.00 63,621,655.19 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001885 00962 Presupuestaria 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 380.00 63,621,275.19 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001886 00963 Presupuestaria 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 2,994.17 63,618,281.02 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001887 00964 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 1,091.61 63,617,189.41 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001888 00965 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,549.74 63,615,639.67 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001889 00966 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 495.70 63,615,143.97 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001890 00967 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 284.84 63,614,859.13 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001891 00968 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 616.96 63,614,242.17 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001892 00969 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 228.47 63,614,013.70 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001893 00970 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 336.20 63,613,677.50 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001894 00971 Presupuestaria 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 487.57 63,613,189.93 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001895 00972 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 84.96 63,613,104.97 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001896 00973 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 345.81 63,612,759.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001897 00974 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 574.63 63,612,184.53 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001898 00975 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 476.27 63,611,708.26 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001899 00976 Presupuestaria 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 163.49 63,611,544.77 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000001900 00977 Presupuestaria 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 203.60 63,611,341.17 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001901 00978 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 400.20 63,610,940.97 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001902 00979 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 612.41 63,610,328.56 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001903 00980 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 469.49 63,609,859.07 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001904 00981 Presupuestaria 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 571.36 63,609,287.71 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001905 00982 Presupuestaria 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 616.61 63,608,671.10 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001906 00983 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 630.88 63,608,040.22 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001907 00984 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 276.41 63,607,763.81 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001908 00985 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 315.89 63,607,447.92 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001909 00986 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 434.35 63,607,013.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001910 00987 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 816.71 63,606,196.86 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001911 00988 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 524.20 63,605,672.66 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001912 00989 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 1,439.40 63,604,233.26 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001913 00990 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 136.54 63,604,096.72 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001914 00991 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 674.55 63,603,422.17 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001915 00992 Presupuestaria 03885 Hued Daniela Judith 0.00 51.19 63,603,370.98 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001916 00993 Presupuestaria 03885 Hued Daniela Judith 0.00 433.08 63,602,937.90 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001917 00994 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 803.42 63,602,134.48 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001918 00995 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 804.32 63,601,330.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001919 00996 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 368.00 63,600,962.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001920 00997 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 196.00 63,600,766.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001921 00998 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 585.85 63,600,180.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001922 00999 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 438.33 63,599,741.98 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001923 01000 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 392.96 63,599,349.02 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001924 01001 Presupuestaria 03850 Acosta Elizabeth Maria Auxilia 0.00 319.97 63,599,029.05 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000001925 01002 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 891.80 63,598,137.25 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001926 01003 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 448.94 63,597,688.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001927 01004 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 324.99 63,597,363.32 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001928 01005 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 333.40 63,597,029.92 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001929 01006 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 203.74 63,596,826.18 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001930 01007 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 659.07 63,596,167.11 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001931 01008 Presupuestaria 03925 Noto Karina Beatriz 0.00 200.00 63,595,967.11 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001932 01009 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 593.85 63,595,373.26 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001933 01010 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,686.73 63,593,686.53 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001934 01011 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 462.77 63,593,223.76 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001935 01012 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 944.27 63,592,279.49 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001936 01013 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 521.82 63,591,757.67 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001937 01014 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 559.41 63,591,198.26 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001938 01015 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 184.00 63,591,014.26 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001939 01016 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 268.96 63,590,745.30 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001940 01017 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 161.74 63,590,583.56 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001941 01018 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 39.60 63,590,543.96 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001942 01019 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 151.17 63,590,392.79 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001943 01020 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 268.96 63,590,123.83 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001944 01021 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 512.19 63,589,611.64 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001945 01022 Presupuestaria 03786 FONTAN DIANA MABEL 0.00 600.00 63,589,011.64 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001946 01023 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 196.00 63,588,815.64 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001947 01024 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 3,852.63 63,584,963.01 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001948 01025 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 1,822.41 63,583,140.60 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001949 01026 Presupuestaria 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 808.00 63,582,332.60 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000001950 01027 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 196.00 63,582,136.60 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001951 01028 Presupuestaria 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 63,581,136.60 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001952 01029 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 184.00 63,580,952.60 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001953 01030 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 520.50 63,580,432.10 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001954 01031 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 796.94 63,579,635.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001955 01032 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 184.00 63,579,451.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001956 01033 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 2,068.21 63,577,382.95 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001957 01034 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 380.00 63,577,002.95 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001958 01035 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 1,232.75 63,575,770.20 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001959 01036 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 196.00 63,575,574.20 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001960 01037 Presupuestaria 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 196.00 63,575,378.20 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001961 01038 Presupuestaria 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 63,574,878.20 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001962 01039 Presupuestaria 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 1,607.93 63,573,270.27 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001963 01040 Presupuestaria 03966 Gernimo Patricia Miriam 0.00 2,287.53 63,570,982.74 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001964 01041 Presupuestaria 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 1,658.15 63,569,324.59 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001965 01042 Presupuestaria 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 1,299.00 63,568,025.59 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001966 01043 Presupuestaria 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 648.00 63,567,377.59 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001967 01044 Presupuestaria 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 1,164.56 63,566,213.03 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001968 01045 Presupuestaria 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 3,380.00 63,562,833.03 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001969 01046 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 138.00 63,562,695.03 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001970 01047 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 706.06 63,561,988.97 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001971 01048 Presupuestaria 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,371.83 63,560,617.14 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001972 01049 Presupuestaria 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 150.00 63,560,467.14 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001973 01050 Presupuestaria 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 1,871.79 63,558,595.35 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001974 01051 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,074.36 63,557,520.99 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000001975 01052 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 138.00 63,557,382.99 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001976 01053 Presupuestaria 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 3,341.37 63,554,041.62 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001977 01054 Presupuestaria 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 361.00 63,553,680.62 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001978 01055 Presupuestaria 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,628.31 63,552,052.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001979 01056 Presupuestaria 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 1,806.00 63,550,246.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001980 01057 Presupuestaria 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 449.00 63,549,797.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001981 01058 Presupuestaria 03943 Jurado Grabriela 0.00 200.00 63,549,597.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001982 01059 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 450.00 63,549,147.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001983 01060 Presupuestaria 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,056.76 63,548,090.55 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001984 01061 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,320.88 63,545,769.67 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001985 01062 Presupuestaria 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 650.00 63,545,119.67 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001986 01063 Presupuestaria 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 972.15 63,544,147.52 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001987 01064 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,294.21 63,542,853.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001988 01065 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 46.00 63,542,807.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001989 01066 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 138.00 63,542,669.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001990 01067 Presupuestaria 04003 Vargas Aguilar Ruth Mara 0.00 200.00 63,542,469.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001991 01068 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 897.14 63,541,572.17 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001992 01069 Presupuestaria 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 438.00 63,541,134.17 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001993 01070 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 555.31 63,540,578.86 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001994 01071 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 156.00 63,540,422.86 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001995 01072 Presupuestaria 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 739.14 63,539,683.72 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001996 01073 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,011.67 63,538,672.05 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001997 01074 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 138.00 63,538,534.05 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001998 01075 Presupuestaria 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 346.00 63,538,188.05 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000001999 01076 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,393.43 63,536,794.62 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002000 01077 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 303.00 63,536,491.62 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002001 01078 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 1,450.45 63,535,041.17 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002002 01079 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 147.00 63,534,894.17 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002003 01080 Presupuestaria 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,296.16 63,533,598.01 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002004 01081 Presupuestaria 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 1,485.58 63,532,112.43 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002005 01082 Presupuestaria 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,123.56 63,530,988.87 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002006 01083 Presupuestaria 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 1,947.76 63,529,041.11 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002007 01084 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 276.00 63,528,765.11 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002008 01085 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,035.73 63,527,729.38 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002009 01086 Presupuestaria 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 932.00 63,526,797.38 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002010 01087 Presupuestaria 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,310.37 63,525,487.01 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002011 01088 Presupuestaria 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 2,087.69 63,523,399.32 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002012 01089 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 459.00 63,522,940.32 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002013 01090 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,290.58 63,521,649.74 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002014 01091 Presupuestaria 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 444.00 63,521,205.74 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002015 01092 Presupuestaria 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 388.00 63,520,817.74 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002016 01093 Presupuestaria 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 1,447.43 63,519,370.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002017 01094 Presupuestaria 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 730.00 63,518,640.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002018 01095 Presupuestaria 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 63,518,340.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002019 01096 Presupuestaria 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 739.14 63,517,601.17 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002020 01097 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 285.00 63,517,316.17 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002021 01098 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 3,499.25 63,513,816.92 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002022 01099 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 288.00 63,513,528.92 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002023 01100 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 2,677.26 63,510,851.66 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002024 01101 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,419.09 63,509,432.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:53 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002025 01102 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 147.00 63,509,285.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002026 01103 Presupuestaria 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,380.97 63,507,904.60 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002027 01104 Presupuestaria 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 606.00 63,507,298.60 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002028 01105 Presupuestaria 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,307.20 63,505,991.40 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002029 01106 Presupuestaria 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 276.00 63,505,715.40 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002030 01107 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,614.86 63,504,100.54 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002031 01108 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 294.00 63,503,806.54 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002032 01109 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 1,291.88 63,502,514.66 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002033 01110 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 147.00 63,502,367.66 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002034 01111 Presupuestaria 03801 Ense rosa beatriz 0.00 2,259.46 63,500,108.20 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002035 01112 Presupuestaria 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 1,533.97 63,498,574.23 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002036 01113 Presupuestaria 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 63,498,324.23 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002037 01114 Presupuestaria 03894 rojas estela navidad 0.00 3,313.36 63,495,010.87 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002038 01115 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 63,494,760.87 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002039 01116 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 436.00 63,494,324.87 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002040 01117 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 413.00 63,493,911.87 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002041 01118 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,686.13 63,492,225.74 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002042 01119 Presupuestaria 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,524.34 63,490,701.40 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002043 01120 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 1,580.59 63,489,120.81 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002044 01121 Presupuestaria 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 1,930.98 63,487,189.83 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002045 01122 Presupuestaria 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 276.00 63,486,913.83 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002046 01123 Presupuestaria 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 308.00 63,486,605.83 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002047 01124 Presupuestaria 03949 Quilodran Anglica 0.00 830.00 63,485,775.83 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002048 01125 Presupuestaria 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 789.08 63,484,986.75 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002049 01126 Presupuestaria 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,372.06 63,483,614.69 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002050 01127 Presupuestaria 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 138.00 63,483,476.69 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002051 01128 Presupuestaria 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,534.37 63,481,942.32 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002052 01129 Presupuestaria 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 1,922.38 63,480,019.94 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002053 01130 Presupuestaria 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 297.00 63,479,722.94 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002054 01131 Presupuestaria 03994 Moreira Carina 0.00 1,191.55 63,478,531.39 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002055 01132 Presupuestaria 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 63,478,231.39 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002056 01133 Presupuestaria 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 63,478,031.39 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002057 01134 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 612.14 63,477,419.25 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002058 01135 Presupuestaria 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 356.00 63,477,063.25 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002059 01136 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 54.00 63,477,009.25 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002060 01137 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 929.64 63,476,079.61 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002061 01138 Presupuestaria 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,235.80 63,473,843.81 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002062 01139 Presupuestaria 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 2,640.06 63,471,203.75 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002063 01140 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,025.89 63,470,177.86 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002064 01141 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 138.00 63,470,039.86 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002065 01142 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 138.00 63,469,901.86 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002066 01143 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,490.04 63,468,411.82 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002067 01144 Presupuestaria 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 1,549.00 63,466,862.82 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002068 01145 Presupuestaria 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,318.98 63,464,543.84 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002069 01146 Presupuestaria 22352 PEREA MELISA DEL VALLE 0.00 300.00 63,464,243.84 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002070 01147 Presupuestaria 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,325.70 63,462,918.14 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002071 01148 Presupuestaria 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 312.00 63,462,606.14 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002072 01149 Presupuestaria 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 985.52 63,461,620.62 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002073 01150 Presupuestaria 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 3,974.16 63,457,646.46 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002074 01151 Presupuestaria 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 1,025.89 63,456,620.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002075 01152 Presupuestaria 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 138.00 63,456,482.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002076 01153 Presupuestaria 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,010.03 63,455,472.54 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002077 01154 Presupuestaria 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 138.00 63,455,334.54 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002078 01155 Presupuestaria 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 1,240.90 63,454,093.64 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002079 01156 Presupuestaria 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,251.30 63,452,842.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002080 01157 Presupuestaria 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 658.18 63,452,184.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002081 01158 Presupuestaria 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 3,046.08 63,449,138.08 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002082 01159 Presupuestaria 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 2,065.01 63,447,073.07 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002083 01160 Presupuestaria 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 138.00 63,446,935.07 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002084 01161 Presupuestaria 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 1,378.96 63,445,556.11 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002085 01162 Presupuestaria 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 138.00 63,445,418.11 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002086 01163 Presupuestaria 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 494.78 63,444,923.33 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002087 01164 Presupuestaria 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA 0.00 1,566.76 63,443,356.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002088 01165 Presupuestaria 03816 Ponce claudia susana 0.00 2,808.20 63,440,548.37 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002089 01166 Presupuestaria 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 2,650.28 63,437,898.09 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002090 01167 Presupuestaria 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,200.33 63,436,697.76 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002091 01168 Presupuestaria 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,180.49 63,434,517.27 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002092 01169 Presupuestaria 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 417.00 63,434,100.27 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002093 01170 Presupuestaria 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 2,177.87 63,431,922.40 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002094 01171 Presupuestaria 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 654.19 63,431,268.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002095 01172 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 458.50 63,430,809.71 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002096 01173 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 550.19 63,430,259.52 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002097 01177 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 361.63 63,429,897.89 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002098 01178 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 137.14 63,429,760.75 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002099 01179 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 361.07 63,429,399.68 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002100 01180 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 107.38 63,429,292.30 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002101 01181 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 535.10 63,428,757.20 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002102 01182 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 418.63 63,428,338.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002103 01183 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 520.44 63,427,818.13 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002104 01184 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 368.00 63,427,450.13 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002105 01185 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 565.50 63,426,884.63 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002106 01186 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 606.31 63,426,278.32 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002107 01187 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 361.07 63,425,917.25 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002108 01188 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 409.13 63,425,508.12 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002109 01189 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 155.03 63,425,353.09 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002110 01190 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 393.33 63,424,959.76 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002111 01191 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 398.26 63,424,561.50 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002112 01192 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 662.24 63,423,899.26 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002113 01193 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 420.55 63,423,478.71 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002114 01194 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 498.06 63,422,980.65 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002115 01195 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 349.66 63,422,630.99 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002116 01196 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 670.36 63,421,960.63 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002117 01197 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 260.22 63,421,700.41 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002118 01198 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 63,421,504.41 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002119 01199 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.00 63,421,112.41 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002120 01200 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 447.76 63,420,664.65 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002121 01201 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 260.38 63,420,404.27 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002122 01202 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 465.70 63,419,938.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002123 01203 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 587.84 63,419,350.73 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002124 01204 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 490.42 63,418,860.31 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002125 01205 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 547.65 63,418,312.66 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002126 01206 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 914.26 63,417,398.40 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002127 01207 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 555.14 63,416,843.26 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002128 01208 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.21 63,416,598.05 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002129 01209 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 63,416,414.05 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002130 01210 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 63,415,993.50 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002131 01211 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 390.26 63,415,603.24 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002132 01212 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 491.66 63,415,111.58 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002133 01213 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 552.00 63,414,559.58 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002134 01214 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 436.67 63,414,122.91 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002135 01215 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 460.96 63,413,661.95 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002136 01216 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 389.49 63,413,272.46 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002137 01217 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 420.55 63,412,851.91 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002138 01218 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 63,412,431.36 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002139 01219 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 409.13 63,412,022.23 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002140 01220 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 77.36 63,411,944.87 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002141 01221 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 673.26 63,411,271.61 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002142 01222 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 436.67 63,410,834.94 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002143 01223 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 736.00 63,410,098.94 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002144 01224 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 420.55 63,409,678.39 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002145 01225 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 63,409,257.84 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002146 01226 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 955.03 63,408,302.81 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002147 01227 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 475.23 63,407,827.58 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002148 01228 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 823.39 63,407,004.19 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002149 01229 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 420.55 63,406,583.64 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002150 01230 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,200.31 63,405,383.33 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002151 01231 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 386.30 63,404,997.03 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002152 01232 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 538.66 63,404,458.37 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002153 01233 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 310.72 63,404,147.65 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002154 01234 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 63,403,727.10 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002155 01235 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 687.94 63,403,039.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002156 01236 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 618.05 63,402,421.11 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002157 01237 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 624.08 63,401,797.03 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002158 01238 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 63,401,429.03 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002159 01239 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 208.03 63,401,221.00 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002160 01240 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 387.39 63,400,833.61 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002161 01241 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 705.47 63,400,128.14 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002162 01242 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 720.66 63,399,407.48 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002163 01243 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 481.36 63,398,926.12 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002164 01244 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 63,398,742.12 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002165 01245 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 174.83 63,398,567.29 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002166 01246 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 63,398,146.74 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002167 01247 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 411.47 63,397,735.27 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002168 01248 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 858.45 63,396,876.82 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002169 01249 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,169.47 63,395,707.35 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002170 01250 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 932.33 63,394,775.02 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002171 01251 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 361.07 63,394,413.95 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002172 01252 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 273.70 63,394,140.25 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002173 01253 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 383.90 63,393,756.35 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002174 01254 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 736.01 63,393,020.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002175 01255 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,227.43 63,391,792.91 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002176 01256 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 63,391,372.36 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002177 01257 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 186.24 63,391,186.12 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002178 01258 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 444.42 63,390,741.70 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002179 01259 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 762.61 63,389,979.09 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002180 01260 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 23.22 63,389,955.87 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002181 01261 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 447.76 63,389,508.11 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002182 01262 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 386.72 63,389,121.39 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002183 01263 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 200.00 63,388,921.39 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002184 01264 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 447.50 63,388,473.89 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002185 01265 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 63.45 63,388,410.44 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002186 01266 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 251.58 63,388,158.86 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002187 01267 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 466.07 63,387,692.79 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002188 01268 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 460.96 63,387,231.83 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002189 01269 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 433.03 63,386,798.80 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002190 01270 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 63,386,638.80 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002191 01271 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 239.29 63,386,399.51 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002192 01272 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 63,385,978.96 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002193 01273 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 520.44 63,385,458.52 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002194 01274 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 520.44 63,384,938.08 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002195 01275 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.66 63,384,741.42 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002196 01276 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 393.33 63,384,348.09 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002197 01277 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 723.30 63,383,624.79 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002198 01278 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 408.00 63,383,216.79 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002199 01279 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 444.73 63,382,772.06 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002200 01280 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 549.86 63,382,222.20 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002201 01281 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,114.12 63,381,108.08 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002202 01282 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 576.19 63,380,531.89 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002203 01283 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 960.32 63,379,571.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002204 01284 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 567.55 63,379,004.02 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002205 01285 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 63,378,844.02 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002206 01286 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,622.78 63,377,221.24 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002207 01287 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 271.00 63,376,950.24 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002208 01288 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 75.00 63,376,875.24 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002209 01289 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,062.73 63,375,812.51 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002210 01290 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 63,375,616.51 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002211 01291 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,598.68 63,374,017.83 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002212 01292 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 650.96 63,373,366.87 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002213 01293 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,536.59 63,371,830.28 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002214 01294 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 932.22 63,370,898.06 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002215 01295 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 762.60 63,370,135.46 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002216 01296 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 916.33 63,369,219.13 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002217 01297 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 695.31 63,368,523.82 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002218 01298 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 63,368,339.82 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002219 01299 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 824.81 63,367,515.01 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002220 01300 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 75.00 63,367,440.01 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002221 01301 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 644.64 63,366,795.37 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002222 01302 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,412.26 63,365,383.11 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002223 01303 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 704.72 63,364,678.39 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002224 01304 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 100.00 63,364,578.39 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002225 01305 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 63,364,394.39 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002226 01306 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 604.45 63,363,789.94 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002227 01307 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 744.59 63,363,045.35 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002228 01308 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 544.46 63,362,500.89 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002229 01309 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,075.97 63,361,424.92 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002230 01310 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 63,361,240.92 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002231 01311 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 934.68 63,360,306.24 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002232 01312 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 647.11 63,359,659.13 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002233 01313 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 63,359,499.13 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002234 01314 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,145.57 63,358,353.56 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002235 01315 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 859.18 63,357,494.38 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002236 01316 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,111.38 63,356,383.00 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002237 01317 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 918.85 63,355,464.15 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002238 01318 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 63,355,364.15 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002239 01319 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 63,355,168.15 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002240 01320 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 45.30 63,355,122.85 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002241 01321 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 244.25 63,354,878.60 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002242 01322 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 273.27 63,354,605.33 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002243 01323 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 218.39 63,354,386.94 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002244 01324 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 131.39 63,354,255.55 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002245 01325 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 36.66 63,354,218.89 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002246 01326 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 43.80 63,354,175.09 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002247 01327 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 678.68 63,353,496.41 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002248 01328 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 310.07 63,353,186.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002249 01329 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 96.34 63,353,090.00 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002250 01330 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 590.31 63,352,499.69 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002251 01331 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 71.33 63,352,428.36 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002252 01332 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 392.62 63,352,035.74 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002253 01333 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 415.50 63,351,620.24 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002254 01334 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 324.81 63,351,295.43 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002255 01335 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 536.61 63,350,758.82 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002256 01336 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 11.68 63,350,747.14 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002257 01337 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 338.05 63,350,409.09 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002258 01338 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 200.28 63,350,208.81 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002259 01339 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 436.93 63,349,771.88 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002260 01340 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 10.31 63,349,761.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002261 01341 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 8.77 63,349,752.80 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002262 01342 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 61.56 63,349,691.24 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002263 01343 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 558.00 63,349,133.24 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002264 01344 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,135.52 63,346,997.72 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002265 01345 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 840.16 63,346,157.56 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002266 01346 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 325.26 63,345,832.30 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002267 01347 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 167.02 63,345,665.28 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002268 01348 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 206.80 63,345,458.48 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002269 01349 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 350.00 63,345,108.48 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002270 01350 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.50 63,344,911.98 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002271 01351 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 65.50 63,344,846.48 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002272 01352 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 308.01 63,344,538.47 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002273 01353 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 350.00 63,344,188.47 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002274 01354 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 393.96 63,343,794.51 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002275 01355 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 552.81 63,343,241.70 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002276 01356 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 124.62 63,343,117.08 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002277 01357 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 517.30 63,342,599.78 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002278 01358 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 579.76 63,342,020.02 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002279 01359 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 959.55 63,341,060.47 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002280 01360 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 491.57 63,340,568.90 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002281 01361 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 2,218.72 63,318,867.90 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002300 01380 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 513.00 63,318,354.90 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002301 01381 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 821.16 63,317,533.74 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002302 01382 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 642.33 63,316,891.41 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002303 01383 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 618.51 63,316,272.90 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002304 01384 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 494.00 63,315,778.90 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002305 01385 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 725.23 63,315,053.67 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002306 01386 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,043.83 63,314,009.84 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002307 01387 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 300.00 63,313,709.84 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002308 01388 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 39.65 63,313,670.19 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002309 01389 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 716.24 63,312,953.95 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002310 01390 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,013.15 63,311,940.80 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002311 01391 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 632.35 63,311,308.45 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002312 01392 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 997.63 63,310,310.82 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002313 01393 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 500.00 63,309,810.82 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002314 01394 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,194.94 63,308,615.88 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002315 01395 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,435.21 63,307,180.67 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002316 01396 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 75.00 63,307,105.67 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002317 01397 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 285.00 63,306,820.67 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002318 01398 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,462.88 63,305,357.79 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002319 01399 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 996.82 63,304,360.97 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002320 01400 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,735.02 63,301,625.95 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002321 01401 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 829.73 63,300,796.22 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002322 01402 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,232.77 63,299,563.45 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002323 01403 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 3,900.34 63,294,747.17 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002326 01406 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,013.63 63,291,733.54 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002327 01407 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 450.00 63,291,283.54 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002328 01408 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,557.65 63,289,725.89 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002329 01409 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 966.90 63,288,758.99 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002330 01410 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,977.00 63,286,781.99 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002331 01411 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,011.05 63,285,770.94 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002332 01412 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 420.00 63,285,350.94 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002333 01413 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,281.59 63,284,069.35 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002334 01414 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,513.52 63,282,555.83 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002335 01415 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,272.08 63,281,283.75 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002336 01416 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 700.00 63,280,583.75 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002337 01417 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 183.40 63,280,400.35 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002338 01418 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 160.00 63,280,240.35 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002339 01419 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 564.30 63,279,676.05 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002340 01420 Presupuestaria 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 63,279,426.05 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002341 01421 Presupuestaria 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 420.55 63,279,005.50 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002342 01422 Presupuestaria 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 184.00 63,278,821.50 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002343 01423 Presupuestaria 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 230.00 63,278,591.50 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002344 01424 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 196.00 63,278,395.50 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002345 01425 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,088.69 63,277,306.81 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002346 01426 Presupuestaria 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 630.82 63,276,675.99 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002347 01427 Presupuestaria 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 344.00 63,276,331.99 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002348 01428 Presupuestaria 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 624.86 63,275,707.13 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002349 01429 Presupuestaria 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 63,274,907.13 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002350 01430 Presupuestaria 03817 Guevara laura patricia 0.00 1,123.16 63,273,783.97 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002351 01431 Presupuestaria 03817 Guevara laura patricia 0.00 392.00 63,273,391.97 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002352 01432 Presupuestaria 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 610.42 63,272,781.55 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002353 01433 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 63,272,681.55 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002354 01434 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 184.00 63,272,497.55 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002355 01435 Presupuestaria 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 559.23 63,271,938.32 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002356 01436 Presupuestaria 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 412.00 63,271,526.32 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002357 01437 Presupuestaria 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 200.00 63,271,326.32 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002358 01438 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,480.56 63,269,845.76 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002359 01439 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 196.00 63,269,649.76 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002360 01440 Presupuestaria 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 751.78 63,268,897.98 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002361 01441 Presupuestaria 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 63,268,867.98 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002362 01442 Presupuestaria 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 63,268,567.98 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002363 01443 Presupuestaria 04015 Monte De Oca Paula Carolina 0.00 580.10 63,267,987.88 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002364 01444 Presupuestaria 22098 ARROYO MARINA.- 0.00 52.60 63,267,935.28 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002365 01445 Presupuestaria 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 372.49 63,267,562.79 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002366 01446 Presupuestaria 03837 Fusiman Patricia 0.00 1,015.11 63,266,547.68 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002367 01447 Presupuestaria 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 420.55 63,266,127.13 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002368 01448 Presupuestaria 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 249.00 63,265,878.13 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002369 01449 Presupuestaria 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 648.18 63,265,229.95 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002370 01450 Presupuestaria 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 63,264,813.28 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002371 01451 Presupuestaria 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 63,264,613.28 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002372 01452 Presupuestaria 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 851.33 63,263,761.95 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002373 01453 Presupuestaria 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 184.00 63,263,577.95 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002374 01454 Presupuestaria 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 2,088.59 63,261,489.36 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002375 01455 Presupuestaria 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 392.00 63,261,097.36 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002376 01456 Presupuestaria 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,541.70 63,259,555.66 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002377 01457 Presupuestaria 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 1,785.00 63,257,770.66 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002378 01458 Presupuestaria 03812 Aberastegui Graciela 0.00 1,562.00 63,256,208.66 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002379 01459 Presupuestaria 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 485.09 63,255,723.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002380 01460 Presupuestaria 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 833.20 63,254,890.37 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002381 01461 Presupuestaria 04013 ALTAMIRANO DANIEL OMAR 0.00 586.23 63,254,304.14 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002382 01462 Presupuestaria 03892 Colque Cladie 0.00 612.00 63,253,692.14 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002383 01463 Presupuestaria 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 1,674.04 63,252,018.10 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002384 01464 Presupuestaria 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,184.15 63,250,833.95 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002385 01465 Presupuestaria 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 184.00 63,250,649.95 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002386 01466 Presupuestaria 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 600.00 63,250,049.95 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002387 01467 Presupuestaria 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 392.00 63,249,657.95 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002388 01468 Presupuestaria 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 2,441.27 63,247,216.68 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002389 01469 Presupuestaria 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 63,246,216.68 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002390 01470 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,031.24 63,245,185.44 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002391 01471 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 196.00 63,244,989.44 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002392 01472 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 380.00 63,244,609.44 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002393 01473 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,350.46 63,243,258.98 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002394 01474 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 537.83 63,242,721.15 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002395 01475 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 624.51 63,242,096.64 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002396 01476 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 247.44 63,241,849.20 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002397 01477 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 463.94 63,241,385.26 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002398 01478 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 92.79 63,241,292.47 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002399 01479 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 370.41 63,240,922.06 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002400 01480 Presupuestaria 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 507.07 63,240,414.99 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002401 01481 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 46.00 63,240,368.99 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002402 01482 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 321.24 63,240,047.75 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002403 01483 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 52.96 63,239,994.79 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002404 01484 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 304.42 63,239,690.37 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002405 01485 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 245.33 63,239,445.04 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002406 01486 Presupuestaria 03938 Bonahora Teresa Raquel 0.00 345.00 63,239,100.04 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002407 01487 Presupuestaria 04015 Monte De Oca Paula Carolina 0.00 319.97 63,238,780.07 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002408 01488 Presupuestaria 03787 Bernigaud Margarita 0.00 155.77 63,238,624.30 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002409 01489 Presupuestaria 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,172.06 63,237,452.24 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002410 01490 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 42.60 63,237,409.64 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002411 01491 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,414.77 63,235,994.87 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002412 01492 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 741.30 63,235,253.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002413 01493 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 114.24 63,235,139.33 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002414 01494 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 787.78 63,234,351.55 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002415 01495 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 117.33 63,234,234.22 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002416 01496 Presupuestaria 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 63,233,634.22 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002417 01497 Presupuestaria 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 196.00 63,233,438.22 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002418 01498 Presupuestaria 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 63,233,238.22 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002419 01499 Presupuestaria 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 196.00 63,233,042.22 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002420 01500 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 2,179.38 63,230,862.84 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002421 01501 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 196.00 63,230,666.84 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002422 01502 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 2,179.38 63,228,487.46 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002423 01503 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 184.00 63,228,303.46 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002424 01504 Presupuestaria 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 600.00 63,227,703.46 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002425 01505 Presupuestaria 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 2,260.26 63,225,443.20 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002426 01506 Presupuestaria 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 1,473.84 63,223,969.36 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002427 01507 Presupuestaria 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,237.84 63,221,731.52 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002428 01508 Presupuestaria 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 918.00 63,220,813.52 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002429 01509 Presupuestaria 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,309.02 63,219,504.50 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002430 01510 Presupuestaria 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,628.31 63,217,876.19 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002431 01511 Presupuestaria 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 92.00 63,217,784.19 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002432 01512 Presupuestaria 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 812.51 63,216,971.68 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002433 01513 Presupuestaria 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 63,216,568.18 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002434 01514 Presupuestaria 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 147.00 63,216,421.18 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002435 01515 Presupuestaria 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 138.00 63,216,283.18 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002436 01516 Presupuestaria 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 907.58 63,215,375.60 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002437 01517 Presupuestaria 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 2,498.15 63,212,877.45 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002438 01518 Presupuestaria 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,259.32 63,211,618.13 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002439 01519 Presupuestaria 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 530.00 63,211,088.13 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002440 01520 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,272.61 63,209,815.52 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002441 01521 Presupuestaria 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,361.65 63,208,453.87 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002442 01522 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,764.83 63,206,689.04 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002443 01523 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 40.00 63,206,649.04 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002444 01524 Presupuestaria 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 698.00 63,205,951.04 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002445 01525 Presupuestaria 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 63,205,651.04 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002446 01526 Presupuestaria 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,122.80 63,204,528.24 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002447 01527 Presupuestaria 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,256.67 63,203,271.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002448 01528 Presupuestaria 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 438.00 63,202,833.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002449 01529 Presupuestaria 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 200.00 63,202,633.57 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002450 01530 Presupuestaria 01591 GUEVARA ELIZABET 0.00 1,864.91 63,200,768.66 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002451 01531 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 63,200,668.66 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002452 01532 Presupuestaria 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 63,200,318.66 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002453 01533 Presupuestaria 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,291.88 63,199,026.78 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002454 01534 Presupuestaria 03944 Peralta Marcelina 0.00 1,338.64 63,197,688.14 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002455 01535 Presupuestaria 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 63,197,138.14 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002456 01536 Presupuestaria 03844 Lencina Analucia 0.00 2,283.50 63,194,854.64 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002457 01537 Presupuestaria 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,670.48 63,193,184.16 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002458 01538 Presupuestaria 24715 VERGARA YANINA PAOLA 0.00 1,214.76 63,191,969.40 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002459 01539 Presupuestaria 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 199.00 63,191,770.40 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002460 01540 Presupuestaria 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 69.00 63,191,701.40 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002461 01541 Presupuestaria 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,044.51 63,190,656.89 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002462 01542 Presupuestaria 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,152.55 63,189,504.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002463 01543 Presupuestaria 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,597.00 63,187,907.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002464 01544 Presupuestaria 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,664.00 63,186,243.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002465 01545 Presupuestaria 03968 Carballo Mercedes 0.00 285.00 63,185,958.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002466 01546 Presupuestaria 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 63,185,258.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002467 01547 Presupuestaria 03908 Vera Olga Violeta 0.00 459.00 63,184,799.34 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002468 01548 Presupuestaria 03908 Vera Olga Violeta 0.00 1,997.70 63,182,801.64 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002469 01549 Presupuestaria 03876 Garro Susana 0.00 2,722.34 63,180,079.30 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002470 01550 Presupuestaria 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 791.85 63,179,287.45 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002471 01551 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 685.18 63,178,602.27 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002472 01552 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 452.77 63,178,149.50 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002473 01553 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.61 63,177,607.89 001008-ME-08 Anulacion 12/02/08 002 Libramientos 0000002474 01554 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,162.60 63,176,445.29 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/08 002 Libramientos 0000002475 01555 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 939.35 63,175,505.94 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002476 01556 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,479.73 63,174,026.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002477 01557 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 600.00 63,173,426.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002478 01558 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,022.92 63,172,403.29 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002479 01559 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 4,315.08 63,168,088.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002480 01560 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 130.00 63,167,958.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002481 01561 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 63,167,908.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002482 01562 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 63,167,858.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002483 01563 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 200.00 63,167,658.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002484 01564 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 360.35 63,167,297.86 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002485 01565 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 215.65 63,167,082.21 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002486 01566 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 457.66 63,166,624.55 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002487 01567 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 480.00 63,166,144.55 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002488 01568 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 144.84 63,165,999.71 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002489 01569 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - 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OFICIOS JUDIC 0.00 2,023.36 63,155,509.19 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002501 01581 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 963.49 63,154,545.70 001008-ME-08 12/02/2008 Manual 00000588 12/02/08 002 Libramientos 0000002502 00111 OPatrimonial 04034 PETROCON S.A. 0.00 14,451.87 63,140,093.83 015071-mo-07 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 002 Libramientos 0000002503 00112 OPatrimonial 00848 WALLNER DANIEL ANTONIO 0.00 9,890.00 63,130,203.83 003830-xx-04 12/02/2008 Manual 00000174 12/02/08 007 Distri.Recursos 0000000078 00000 00000 1,625,020.04 0.00 64,755,223.87 001811-ec-08 12/02/2008 Manual 00000637 12/02/08 007 Distri.Recursos 0000000086 00000 00000 702,610.53 0.00 65,457,834.40 001816-ec-08 12/02/2008 Manual 00000266 12/02/08 007 Distri.Recursos 0000000131 00000 00000 10,921.00 0.00 65,468,755.40 002237-tm-08 12/02/2008 Manual 00000437 12/02/08 007 Distri.Recursos 0000000195 00000 00000 28.09 0.00 65,468,783.49 003931-ec-08 12/02/2008 Manual 00000201 13/02/08 002 Libramientos 0000002504 00127 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 46,973.40 65,421,810.09 009692-me-07 13/02/2008 Manual 00000713 13/02/08 002 Libramientos 0000002505 00132 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 5,556.94 65,416,253.15 008557-me-07 13/02/2008 Manual 00000713 13/02/08 002 Libramientos 0000002506 00130 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 62,413.44 65,353,839.71 001022-me-08 13/02/2008 Manual 00000713 13/02/08 002 Libramientos 0000002507 01051 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,743.56 65,352,096.15 017902-MS-07 13/02/2008 Manual 00000713 13/02/08 002 Libramientos 0000002508 00131 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 404,550.75 64,947,545.40 008854-me-07 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002509 01602 Presupuestaria 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 13,881.00 64,933,664.40 018289-XX-07 13/02/2008 Anulacion 13/02/08 002 Libramientos 0000002510 01642 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 56,425.82 64,877,238.58 001812-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002511 01642 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 56,425.82 64,820,812.76 001812-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002512 01643 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 56,425.82 64,764,386.94 001812-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002513 01643 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 56,425.82 64,707,961.12 001812-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002514 01644 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,965.47 64,702,995.65 001812-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002515 01644 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,965.48 64,698,030.17 001812-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002516 01653 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 57,117.89 64,640,912.28 001818-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002517 01653 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 57,117.89 64,583,794.39 001818-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002518 01654 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 76,116.98 64,507,677.41 001818-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002519 01654 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 76,116.98 64,431,560.43 001818-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002520 01655 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,242.51 64,428,317.92 001818-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/02/08 002 Libramientos 0000002521 01655 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,242.51 64,425,075.41 001818-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002522 01631 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 29,869.45 64,395,205.96 001819-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002523 01631 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 29,869.46 64,365,336.50 001819-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002524 01632 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 39,805.02 64,325,531.48 001819-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002525 01632 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 39,805.03 64,285,726.45 001819-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002526 01633 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,695.80 64,284,030.65 001819-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002527 01633 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,695.80 64,282,334.85 001819-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002528 01645 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 122,322.40 64,160,012.45 001811-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002529 01645 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 122,322.41 64,037,690.04 001811-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002530 01646 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 122,322.41 63,915,367.63 001811-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002531 01646 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 122,322.41 63,793,045.22 001811-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002532 01647 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,764.37 63,782,280.85 001811-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002533 01647 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 10,764.37 63,771,516.48 001811-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002534 00133 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 80,676.80 63,690,839.68 001773-ec-08 13/02/2008 Manual 00000714 13/02/08 002 Libramientos 0000002535 01593 Presupuestaria 23355 RUCCI VERONICA ANDREA 0.00 1,164.00 63,689,675.68 001568-MD-08 Anulacion 13/02/08 002 Libramientos 0000002535 01593 Presupuestaria 23355 RUCCI VERONICA ANDREA 1,164.00 0.00 63,690,839.68 001568-MD-08 Anulacion 13/02/08 007 Distri.Recursos 0000000080 00000 00000 4,611,263.37 0.00 68,302,103.05 001810-ec-08 13/02/2008 Manual 00000637 13/02/08 007 Distri.Recursos 0000000087 00000 00000 1,075,395.86 0.00 69,377,498.91 001815-ec-08 13/02/2008 Manual 00000631 13/02/08 106 Aj Asientos Con 0000135229 00000 00000 2,219.96 0.00 69,379,718.87 1611-EC- 9 13/02/2008 Manual 00004766 13/02/08 106 Aj Asientos Con 0000138361 00000 00000 5,451.16 0.00 69,385,170.03 1611-EC- 9 13/02/2008 Manual 00004766 13/02/08 106 Aj Asientos Con 0000138361 00000 00000 5,430.96 0.00 69,390,600.99 1611-EC- 9 13/02/2008 Manual 00004766 13/02/08 106 Aj Asientos Con 0000138361 00000 00000 2,107.65 0.00 69,392,708.64 1611-EC- 9 13/02/2008 Manual 00004766 13/02/08 106 Aj Asientos Con 0000138361 00000 00000 435.60 0.00 69,393,144.24 1611-EC- 9 13/02/2008 Manual 00004766 14/02/08 002 Libramientos 0000002536 01593 Presupuestaria 23355 RUCCI VERONICA ANDREA 0.00 1,164.00 69,391,980.24 001568-MD-08 14/02/2008 Manual 00000715 14/02/08 002 Libramientos 0000002537 00805 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 11,265,930.59 58,126,049.65 001008-ME-08 14/02/2008 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/02/08 002 Libramientos 0000002538 01668 Presupuestaria 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 36,466.07 58,089,583.58 001423-XX-08 14/02/2008 Manual 00000715 14/02/08 002 Libramientos 0000002539 01667 Presupuestaria 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 25,374.67 58,064,208.91 001424-xx-08 14/02/2008 Manual 00000715 14/02/08 002 Libramientos 0000002540 01634 Presupuestaria 00205 MATTEO ANGEL CARLOS 0.00 20,888.69 58,043,320.22 001355-xx-08 14/02/2008 Manual 00000715 14/02/08 002 Libramientos 0000002541 01622 Presupuestaria 00205 MATTEO ANGEL CARLOS 0.00 20,985.95 58,022,334.27 001411-xx-08 14/02/2008 Manual 00000715 14/02/08 002 Libramientos 0000002542 00134 OPatrimonial 24787 ROSALES CECILIA INES 0.00 1,515.82 58,020,818.45 000002-me-08 14/02/2008 Manual 00000716 14/02/08 002 Libramientos 0000002543 00135 OPatrimonial 24787 ROSALES CECILIA INES 0.00 3,635.79 58,017,182.66 000002-me-08 14/02/2008 Manual 00000716 14/02/08 002 Libramientos 0000002544 00136 OPatrimonial 20719 FLORES GRACIELA 0.00 2,004.17 58,015,178.49 000002-ME-08 14/02/2008 Manual 00000716 14/02/08 002 Libramientos 0000002545 00137 OPatrimonial 20719 FLORES GRACIELA 0.00 893.84 58,014,284.65 000002-ME-08 14/02/2008 Manual 00000716 14/02/08 002 Libramientos 0000002546 00138 OPatrimonial 20719 FLORES GRACIELA 0.00 1,789.97 58,012,494.68 019819-ME-07 14/02/2008 Manual 00000716 14/02/08 002 Libramientos 0000002547 00139 OPatrimonial 24824 FERNANDEZ ALEJANDRO AVELINO 0.00 4,000.00 58,008,494.68 001426-ec-08 14/02/2008 Manual 00000716 14/02/08 002 Libramientos 0000002548 00140 OPatrimonial 24825 OLMEDO MALENA 0.00 3,000.00 58,005,494.68 001426-ec-08 14/02/2008 Manual 00000716 14/02/08 002 Libramientos 0000002549 00141 OPatrimonial 07927 ALVARADO NIDDIA SUTTNER 0.00 1,600.00 58,003,894.68 001426-EC-08 14/02/2008 Manual 00000716 14/02/08 002 Libramientos 0000002550 00658 Presupuestaria 10708 GOMEZ GRACIELA 0.00 1,880.00 58,002,014.68 001107-MD-08 14/02/2008 Manual 00000716 14/02/08 002 Libramientos 0000002551 00126 OPatrimonial 24254 VARGAS VANESA ALEJANDRA 250.00 0.00 58,002,264.68 001426-EC-08 Anulacion 14/02/08 002 Libramientos 0000002551 00126 OPatrimonial 24254 VARGAS VANESA ALEJANDRA 0.00 250.00 58,002,014.68 001426-EC-08 Anulacion 14/02/08 007 Distri.Recursos 0000000083 00000 00000 4,437,517.86 0.00 62,439,532.54 001809-ec-08 14/02/2008 Manual 00000260 14/02/08 007 Distri.Recursos 0000000090 00000 00000 4,111,357.90 0.00 66,550,890.44 001814-ec-08 14/02/2008 Manual 00000267 14/02/08 007 Distri.Recursos 0000000118 00000 00000 1,382.00 0.00 66,552,272.44 002656-sg-08 14/02/2008 Manual 00000630 14/02/08 007 Distri.Recursos 0000000207 00000 00000 2,179.99 0.00 66,554,452.43 004158-EC-08 14/02/2008 Manual 00000243 14/02/08 007 Distri.Recursos 0000000211 00000 00000 5,451.50 0.00 66,559,903.93 004159-ec-08 14/02/2008 Manual 00001549 14/02/08 007 Distri.Recursos 0000000211 00000 00000 0.00 5,451.50 66,554,452.43 004159-ec-08 14/02/2008 Manual 00001549 14/02/08 007 Distri.Recursos 0000000262 00000 00000 5,006.25 0.00 66,559,458.68 001283-mg-08 14/02/2008 Manual 00001507 14/02/08 007 Distri.Recursos 0000000665 00000 00000 5,451.50 0.00 66,564,910.18 011767-ec-08 14/02/2008 Manual 00001584 14/02/08 106 Aj Asientos Con 0000025350 00000 00000 15,018.75 0.00 66,579,928.93 1283-MG- 8 14/02/2008 Manual 00001507 15/02/08 002 Libramientos 0000002552 00126 OPatrimonial 24254 VARGAS VANESA ALEJANDRA 0.00 250.00 66,579,678.93 001426-EC-08 15/02/2008 Manual 00000919 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/08 002 Libramientos 0000002553 00071 Transferencia 02189 Dif. correspondiente a 2da qui 0.00 14,193.55 66,565,485.38 019116-mg-06 15/02/2008 Manual 00000919 15/02/08 002 Libramientos 0000002554 00073 Transferencia 02189 S/ recurso 1095 1ra quinc. abr 0.00 17,044.00 66,548,441.38 008490-mg-07 15/02/2008 Manual 00000919 15/02/08 002 Libramientos 0000002555 00070 Transferencia 02189 0.00 15,673.00 66,532,768.38 017871-mg-07 Anulacion 15/02/08 002 Libramientos 0000002556 00072 Transferencia 02107 S/ recurso 1046 nov/07. HRU,, 0.00 100,000.00 66,432,768.38 020634-ms-07 15/02/2008 Manual 00000919 15/02/08 002 Libramientos 0000002557 00036 Transferencia 02107 Transferencia s/recurso Nro 11 0.00 45,779.32 66,386,989.06 000271-ms-08 15/02/2008 Manual 00000919 15/02/08 002 Libramientos 0000002558 00074 Transferencia 02107 S/ recurso 58 y 1190 - 1ra qui 0.00 376,904.74 66,010,084.32 001025-ms-08 15/02/2008 Manual 00000919 15/02/08 002 Libramientos 0000002559 01688 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 223,226.90 65,786,857.42 001810-ec-08 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002560 01688 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 223,226.91 65,563,630.51 001810-ec-08 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002561 01689 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 223,226.90 65,340,403.61 001810-ec-08 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002562 01689 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 223,226.90 65,117,176.71 001810-ec-08 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002563 01690 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,643.97 65,097,532.74 001810-ec-08 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002564 01690 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 19,643.97 65,077,888.77 001810-ec-08 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002565 00142 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 108,740.87 64,969,147.90 001898-ec-08 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002566 00129 OPatrimonial 24633 PAEZ AUGUSTO MATIAS 0.00 4,393.83 64,964,754.07 019819-me-07 Anulacion 15/02/08 002 Libramientos 0000002567 01103 /2008 Oblig Tes 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 1,302.09 64,963,451.98 015558-MD-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002568 01106 /2008 Oblig Tes 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 3,533.90 64,959,918.08 015556-md-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002569 00895 /2008 Oblig Tes 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 3,533.90 64,956,384.18 020575-md-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002570 00041 Apert Fondo Per 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 30,000.00 0.00 64,986,384.18 000318-MD-08 Anulacion 15/02/08 002 Libramientos 0000002570 00041 Apert Fondo Per 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 30,000.00 64,956,384.18 000318-MD-08 Anulacion 15/02/08 002 Libramientos 0000002571 00041 Apert Fondo Per 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 30,000.00 64,926,384.18 000318-MD-08 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002572 00982 /2008 Oblig Tes 02643 BROOK JORGE MARTIN 0.00 10,800.00 64,915,584.18 010005-md-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002573 01271 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 380.00 64,915,204.18 019712-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002574 01273 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 190.00 64,915,014.18 013316-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002575 01274 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,602.38 64,910,411.80 014472-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002576 01275 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 768.00 64,909,643.80 012559-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 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0.00 380.00 64,904,631.66 014856-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002580 01279 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 690.44 64,903,941.22 014855-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002581 01280 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,199.61 64,899,741.61 012558-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002582 01281 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,278.50 64,897,463.11 014466-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002583 01282 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 380.00 64,897,083.11 017346-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002584 01283 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,723.04 64,894,360.07 017986-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002585 01284 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,202.12 64,890,157.95 016299-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002586 01285 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,857.02 64,888,300.93 016300-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002587 01286 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 285.00 64,888,015.93 016298-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002588 01287 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,343.48 64,883,672.45 016301-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002589 01288 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,135.34 64,882,537.11 019325-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002590 01290 /2008 Oblig Tes 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 3,533.90 64,879,003.21 018501-md-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002591 01289 /2008 Oblig Tes 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 3,533.90 64,875,469.31 017356-md-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002592 01291 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 441,480.02 64,433,989.29 020413-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002593 01272 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,044.44 64,430,944.85 017985-MG-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002594 01695 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,139.64 64,429,805.21 001869-MD-08 Anulacion 15/02/08 002 Libramientos 0000002595 00045 Transferencia 24228 Transferencia Fondo Financiami 0.00 28,325.34 64,401,479.87 021152-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002596 01293 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 244,360.91 64,157,118.96 021152-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002597 01293 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 244,360.92 63,912,758.04 021152-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002598 01292 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 244,360.92 63,668,397.12 021152-ME-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002599 01292 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 244,360.92 63,424,036.20 021152-ME-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002600 01294 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,503.76 63,402,532.44 021152-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002601 01294 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 15,709.62 63,386,822.82 021152-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/08 002 Libramientos 0000002602 01301 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 92,804.98 63,294,017.84 021147-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002603 01295 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 16,888.16 63,277,129.68 020821-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002604 01295 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 16,888.17 63,260,241.51 020821-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002605 01296 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 22,506.46 63,237,735.05 020821-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002606 01296 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 22,506.46 63,215,228.59 020821-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002607 01297 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 959.81 63,214,268.78 020821-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002608 01301 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 92,804.99 63,121,463.79 021147-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002609 01302 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 92,804.98 63,028,658.81 021147-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002610 01302 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 92,804.99 62,935,853.82 021147-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002611 01303 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,166.84 62,927,686.98 021147-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002612 01303 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 8,166.84 62,919,520.14 021147-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002613 01298 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 21,828.24 62,897,691.90 020819-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002614 01298 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 21,828.24 62,875,863.66 020819-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002615 01299 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 29,089.36 62,846,774.30 020819-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002616 01299 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 29,089.36 62,817,684.94 020819-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002617 01300 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,239.73 62,816,445.21 020819-me-07 15/02/2008 Manual 00001242 15/02/08 002 Libramientos 0000002618 01187 /2008 Oblig Tes 00309 RAYUELA S.R.L. 0.00 3,925.53 62,812,519.68 004457-md-07 15/02/2008 Manual 00000717 15/02/08 002 Libramientos 0000002619 01710 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 292,333.52 62,520,186.16 001809-ec-08 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002620 01710 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 292,333.53 62,227,852.63 001809-ec-08 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002621 01711 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 292,333.53 61,935,519.10 001809-ec-08 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002622 01711 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 292,333.54 61,643,185.56 001809-ec-08 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002623 01713 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 27,372.69 61,615,812.87 001809-ec-08 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002624 01713 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 13,474.34 61,602,338.53 001809-ec-08 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002625 00104 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 6,560.94 61,595,777.59 001023-me-08 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002626 00143 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 4,700.65 61,591,076.94 001945-ec-08 15/02/2008 Manual 00000718 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/08 002 Libramientos 0000002627 00601 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 64,377.88 61,526,699.06 001279-ec-08 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002628 00602 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 27,188.93 61,499,510.13 001279-ec-08 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002629 00603 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 58,356.36 61,441,153.77 001279-ec-08 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002630 00604 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 32,334.86 61,408,818.91 001279-ec-08 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002631 00605 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 32,334.86 61,376,484.05 001279-ec-08 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002632 01104 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,170.00 61,374,314.05 015416-md-07 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002633 01116 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,100.00 61,372,214.05 014094-md-07 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002634 00993 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,100.00 61,370,114.05 010069-md-07 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002635 01235 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 10,500.00 61,359,614.05 007080-md-07 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 002 Libramientos 0000002636 01357 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,170.00 61,357,444.05 012099-md-07 15/02/2008 Manual 00000718 15/02/08 007 Distri.Recursos 0000000084 00000 00000 3,410,228.25 0.00 64,767,672.30 001808-ec-08 15/02/2008 Manual 00000260 15/02/08 007 Distri.Recursos 0000000097 00000 00000 3,706,303.83 0.00 68,473,976.13 001813-ec-08 15/02/2008 Manual 00000267 15/02/08 007 Distri.Recursos 0000000133 00000 00000 107,725.32 0.00 68,581,701.45 002649-ms-08 15/02/2008 Manual 00001492 15/02/08 007 Distri.Recursos 0000000144 00000 00000 6,502.50 0.00 68,588,203.95 000154-mg-08 15/02/2008 Manual 00003512 15/02/08 007 Distri.Recursos 0000000145 00000 00000 2,090.00 0.00 68,590,293.95 000126-mg-08 15/02/2008 Manual 00002871 15/02/08 007 Distri.Recursos 0000000182 00000 00000 610,719.25 0.00 69,201,013.20 002772-ms-08 15/02/2008 Manual 00004918 15/02/08 007 Distri.Recursos 0000000212 00000 00000 1.00 0.00 69,201,014.20 004160-ec-08 15/02/2008 Manual 00000244 18/02/08 002 Libramientos 0000002637 00705 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 13,354.10 69,187,660.10 021242-mg-07 18/02/2008 Anulacion 18/02/08 002 Libramientos 0000002638 00706 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 60.29 69,187,599.81 021242-mg-07 18/02/2008 Anulacion 18/02/08 002 Libramientos 0000002639 01669 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 13,991.41 69,173,608.40 000837-mg-08 18/02/2008 Anulacion 18/02/08 002 Libramientos 0000002640 01671 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 62.32 69,173,546.08 000837-mg-08 18/02/2008 Anulacion 18/02/08 002 Libramientos 0000002641 01673 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 40.29 69,173,505.79 000837-mg-08 18/02/2008 Anulacion 18/02/08 002 Libramientos 0000002642 01609 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 20,000.00 69,153,505.79 000205-xx-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002643 00657 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 50,000.00 69,103,505.79 001207-EC-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002644 00669 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 15,000.00 69,088,505.79 000926-XX-08 18/02/2008 Manual 00001116 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/02/08 002 Libramientos 0000002645 00273 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 45,000.00 69,043,505.79 020414-me-07 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002646 00053 Apert Fondo Per 02431 FDO.PTE.SUBSEC.INFRAESTRUCTURA 0.00 50,000.00 68,993,505.79 001032-ED-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002647 00814 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 493,477.96 68,500,027.83 001008-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002648 00819 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 194,029.59 68,305,998.24 001008-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002649 00817 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 66,544.42 68,239,453.82 001008-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002650 00816 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 148,172.54 68,091,281.28 001008-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002651 00815 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 35,085.24 68,056,196.04 001008-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002652 00806 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 16,797.61 68,039,398.43 001008-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002653 00807 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 10,074.54 68,029,323.89 001008-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002654 00808 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 119,175.37 67,910,148.52 001008-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002655 00820 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 10,015.26 67,900,133.26 001008-ME-08 Anulacion 18/02/08 002 Libramientos 0000002656 00821 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 20,936.47 67,879,196.79 001008-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002657 00827 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 65,004.18 67,814,192.61 001008-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002658 00826 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 131,438.08 67,682,754.53 001008-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002659 00818 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 8,731.48 67,674,023.05 001008-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002660 00811 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 421,937.27 67,252,085.78 001008-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002661 00144 OPatrimonial 24829 MENDEZ GASTON ADRIAN 0.00 3,633.92 67,248,451.86 001011-me-08 Anulacion 18/02/08 002 Libramientos 0000002661 00144 OPatrimonial 24829 MENDEZ GASTON ADRIAN 3,633.92 0.00 67,252,085.78 001011-me-08 Anulacion 18/02/08 002 Libramientos 0000002662 00128 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,522.50 67,250,563.28 004876-me-07 18/02/2008 Anulacion 18/02/08 002 Libramientos 0000002663 00046 Apert Fondo Per 20056 FDO.PTE.POLO UNIVERSITARIO.-M. 0.00 10,000.00 67,240,563.28 001033-ED-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002664 00144 OPatrimonial 24829 MENDEZ GASTON ADRIAN 0.00 3,633.92 67,236,929.36 001011-me-08 18/02/2008 Anulacion 18/02/08 002 Libramientos 0000002665 00145 OPatrimonial 22244 NODAR FABIANA LAURA 0.00 10,700.00 67,226,229.36 001011-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002666 00146 OPatrimonial 21507 FEBRE MIGUEL ANGEL 0.00 2,112.60 67,224,116.76 001011-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002667 00147 OPatrimonial 08176 BORDA LILIANA MONICA 0.00 3,477.50 67,220,639.26 001011-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002668 00148 OPatrimonial 19733 LOPEZ COOCAR INGRID SOLEDAD 0.00 1,391.00 67,219,248.26 001011-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/02/08 002 Libramientos 0000002669 00149 OPatrimonial 24814 SUAREZ DANIELA 0.00 2,322.01 67,216,926.25 001011-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002670 00150 OPatrimonial 19017 ROTELA ANTONIO MARIO 0.00 1,783.33 67,215,142.92 001011-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002671 00151 OPatrimonial 24853 MOLINA MONICA DE FATIMA 0.00 2,140.00 67,213,002.92 001011-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002672 00152 OPatrimonial 15997 FREITES ANDREA GRACIELA 0.00 8,025.00 67,204,977.92 001011-ME-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002673 00153 OPatrimonial 24855 GONZALEZ DORFMAN RICARDO WALTE 0.00 13,343.60 67,191,634.32 001011-me-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002674 00154 OPatrimonial 10037 MOLDES UCHA SILVIA BEATRIZ 0.00 1,083.99 67,190,550.33 001011-me-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002675 00155 OPatrimonial 24789 VIDAL ADRIANA ISABEL 0.00 94.14 67,190,456.19 001011-me-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002676 00156 OPatrimonial 24789 VIDAL ADRIANA ISABEL 0.00 44.25 67,190,411.94 001011-me-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002677 00157 OPatrimonial 24789 VIDAL ADRIANA ISABEL 0.00 908.98 67,189,502.96 000002-me-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002678 00158 OPatrimonial 24789 VIDAL ADRIANA ISABEL 0.00 726.77 67,188,776.19 000002-me-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002679 00159 OPatrimonial 24828 SAPORITI RICARDO LUIS 0.00 3.00 67,188,773.19 001011-me-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002680 00160 OPatrimonial 24827 JAKIMCHUK DELIA SANTA 0.00 2,683.07 67,186,090.12 001011-me-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002681 00794 /2008 Oblig Tes 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 30,238.05 67,155,852.07 021322-EM-07 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002682 00048 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,000.00 67,145,852.07 021791-ME-07 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002683 00054 Apert Fondo Per 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 20,000.00 67,125,852.07 000149-MG-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002684 01725 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 228,642.39 66,897,209.68 001808-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002685 01725 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 228,642.40 66,668,567.28 001808-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002686 01726 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 228,642.39 66,439,924.89 001808-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002687 01726 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 228,642.39 66,211,282.50 001808-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002688 01727 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 40,241.06 66,171,041.44 001808-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002689 01734 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 65,097.90 66,105,943.54 001815-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002690 01736 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,392.87 66,098,550.67 001815-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002691 01735 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 86,752.04 66,011,798.63 001815-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002692 01735 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 997.75 66,010,800.88 001815-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002693 01735 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 85,754.30 65,925,046.58 001815-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/02/08 002 Libramientos 0000002694 01731 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 47,967.05 65,877,079.53 001816-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002695 01732 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,922.41 65,813,157.12 001816-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002696 01732 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 63,922.42 65,749,234.70 001816-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002697 01733 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,446.36 65,743,788.34 001816-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002698 01728 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 113,538.31 65,630,250.03 001817-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002699 01728 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 65,704.01 65,564,546.02 001817-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002700 01729 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 151,305.16 65,413,240.86 001817-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002701 01729 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 151,305.16 65,261,935.70 001817-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002702 01730 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,892.69 65,249,043.01 001817-ec-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002703 01683 Presupuestaria 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L. 0.00 2,130.77 65,246,912.24 021836-me-07 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002704 01682 Presupuestaria 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L. 0.00 3,422.49 65,243,489.75 021835-me-07 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 002 Libramientos 0000002705 00056 Apert Anticipo 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 0.00 15,000.00 65,228,489.75 001073-MD-08 18/02/2008 Manual 00001116 18/02/08 007 Distri.Recursos 0000000056 01717 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 443.73 65,228,046.02 000224-me-08 18/02/2008 Manual 00002698 18/02/08 007 Distri.Recursos 0000000089 00000 00000 7,359,763.86 0.00 72,587,809.88 002108-ec-08 18/02/2008 Manual 00000926 18/02/08 007 Distri.Recursos 0000000091 00000 00000 1,849,132.07 0.00 74,436,941.95 002098-ec-08 18/02/2008 Manual 00000920 18/02/08 007 Distri.Recursos 0000000103 00000 00000 1,841,928.89 0.00 76,278,870.84 002093-ec-08 18/02/2008 Manual 00001489 18/02/08 007 Distri.Recursos 0000000210 00000 00000 957.64 0.00 76,279,828.48 004192-ec-08 18/02/2008 Manual 00001530 18/02/08 107 Aj Asiento Cont 0000021716 00000 00000 0.00 957.64 76,278,870.84 4192-EC- 8 18/02/2008 Manual 00001530 18/02/08 109 Debito Sueldos 0000000002 00000 00000 9,320.26 0.00 76,288,191.10 18/02/2008 Manual 00003394 18/02/08 109 Debito Sueldos 0000000003 00000 00000 4,934.21 0.00 76,293,125.31 18/02/2008 Manual 00003395 18/02/08 109 Debito Sueldos 0000000004 00000 00000 3,633.92 0.00 76,296,759.23 18/02/2008 Manual 00003396 18/02/08 109 Debito Sueldos 0000000005 00000 00000 438,148.31 0.00 76,734,907.54 18/02/2008 Manual 00003478 19/02/08 002 Libramientos 0000002594 01695 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 1,139.64 0.00 76,736,047.18 001869-MD-08 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002706 00159 OPatrimonial 24828 SAPORITI RICARDO LUIS 0.00 6,929.25 76,729,117.93 001011-me-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002707 00163 OPatrimonial 24836 VELIZ CLAUDIO ALFREDO 0.00 1,739.43 76,727,378.50 001011-ME-08 19/02/2008 Manual 00000719 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/08 002 Libramientos 0000002708 00162 OPatrimonial 24866 CANCHI PASTORA 0.00 3,516.98 76,723,861.52 001011-me-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002709 00161 OPatrimonial 09663 HEREDIA JOSE OMAR 0.00 3,794.94 76,720,066.58 001011-me-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002710 00930 /2008 Oblig Tes 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 524.52 76,719,542.06 016912-ME-07 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002711 00933 /2008 Oblig Tes 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 563.58 76,718,978.48 018731-me-07 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002712 00931 /2008 Oblig Tes 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 255.00 76,718,723.48 019791-me-07 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002713 01360 /2008 Oblig Tes 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 255.00 76,718,468.48 020663-me-07 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002714 01359 /2008 Oblig Tes 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 483.84 76,717,984.64 014015-ME-07 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002715 00463 Presupuestaria 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 255.00 76,717,729.64 020067-ME-07 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002716 01588 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 17.60 76,717,712.04 001008-ME-08 19/02/2008 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002717 01587 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 76,717,552.04 001008-ME-08 19/02/2008 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002718 01586 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 229.77 76,717,322.27 001008-ME-08 19/02/2008 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002719 01585 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 27.40 76,717,294.87 001008-ME-08 19/02/2008 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002720 01582 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 361.07 76,716,933.80 001008-ME-08 19/02/2008 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002721 00164 OPatrimonial 24877 TOCAGNI MARIA CRISTINA 0.00 7,032.87 76,709,900.93 001011-me-08 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002722 01361 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 867,823.35 75,842,077.58 021666-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002722 01361 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 867,823.35 0.00 76,709,900.93 021666-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002723 01362 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 867,823.34 75,842,077.59 021666-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002723 01362 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 867,823.34 0.00 76,709,900.93 021666-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002724 01363 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 76,368.46 76,633,532.47 021666-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002724 01363 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 76,368.46 0.00 76,709,900.93 021666-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002725 00053 Apert Fondo Per 02431 FDO.PTE.SUBSEC.INFRAESTRUCTURA 0.00 150,000.00 76,559,900.93 001032-ED-08 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002726 00068 Transferencia 21272 0.00 16,667.00 76,543,233.93 001810-ec-08 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002727 00069 Transferencia 21272 0.00 8,333.00 76,534,900.93 001810-ec-08 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002728 00701 Presupuestaria 21615 SOLIS SERRUDO WALTER 0.00 1,455.00 76,533,445.93 001118-MO-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002729 00703 Presupuestaria 22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO 0.00 1,746.00 76,531,699.93 001099-MO-08 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/08 002 Libramientos 0000002730 00704 Presupuestaria 22905 BALLESTEROS ROMINA ANA MICAELA 0.00 2,910.00 76,528,789.93 001098-mo-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002731 00698 Presupuestaria 22963 TESTTI CLAUDIA GABRIELA 0.00 2,134.00 76,526,655.93 000918-MO-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002732 00702 Presupuestaria 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA 0.00 2,910.00 76,523,745.93 001100-MO-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002733 01364 /2008 Oblig Tes 00245 CAPPELLONI NESTOR ANIBAL 0.00 4,320.00 76,519,425.93 018437-ms-07 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002734 01365 /2008 Oblig Tes 00245 CAPPELLONI NESTOR ANIBAL 0.00 4,320.00 76,515,105.93 016944-MS-07 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002735 01366 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 3,040.00 76,512,065.93 019447-RO-07 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002736 01367 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 378,156.48 0.00 76,890,222.41 021838-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002736 01367 /2008 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 378,156.48 76,512,065.93 021838-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002737 01368 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 378,156.47 76,133,909.46 021838-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002737 01368 /2008 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 378,156.47 0.00 76,512,065.93 021838-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002738 01369 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 33,277.77 76,478,788.16 021838-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002738 01369 /2008 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 33,277.77 0.00 76,512,065.93 021838-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002739 00063 Transferencia 24228 0.00 28,325.34 76,483,740.59 021838-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002739 00063 Transferencia 24228 28,325.34 0.00 76,512,065.93 021838-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002740 00058 Transferencia 24228 0.00 28,325.34 76,483,740.59 021666-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002740 00058 Transferencia 24228 28,325.34 0.00 76,512,065.93 021666-me-07 Anulacion 19/02/08 002 Libramientos 0000002741 01610 Presupuestaria 17855 UNQUEN RIVERA DANIEL ALEJANDRO 0.00 1,522.90 76,510,543.03 001322-ec-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002742 01605 Presupuestaria 23167 ARANDA GUSTAVO 0.00 1,746.00 76,508,797.03 001271-MO-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002743 01370 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 630.00 76,508,167.03 009099-MD-07 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002744 01807 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 748,416.02 75,759,751.01 001814-ec-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002745 01808 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 714,603.62 75,045,147.39 001814-ec-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002746 01809 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 42,518.13 75,002,629.26 001814-ec-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002747 01810 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 681,514.13 74,321,115.13 002108-ec-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002748 01811 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 790,438.64 73,530,676.49 002108-ec-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002749 01812 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 80,957.40 73,449,719.09 002108-ec-08 19/02/2008 Manual 00000719 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/08 002 Libramientos 0000002750 01801 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 202,085.45 73,247,633.64 002098-ec-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002751 01803 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 101,581.86 73,146,051.78 002098-ec-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002752 01803 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 101,581.87 73,044,469.91 002098-ec-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002753 01804 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,878.41 73,026,591.50 002098-ec-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002754 01194 /2008 Oblig Tes 02566 EQUIPAER S.A 0.00 17,616.00 73,008,975.50 003247-MG-06 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002755 00865 /2008 Oblig Tes 23874 BORDA MARIO L. Y ORGNERO CARLO 0.00 6,597.28 73,002,378.22 009242-em-07 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002756 00946 /2008 Oblig Tes 22740 ASOCIACION DE EMPLEADO PUBLICO 0.00 44,032.00 72,958,346.22 013135-EM-07 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002757 00004 Apert Fondo Per 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 20,000.00 72,938,346.22 000574-me-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 002 Libramientos 0000002758 01816 Presupuestaria 01845 PEPO ALBERTO LUIS 0.00 4,211.20 72,934,135.02 001706-sg-08 19/02/2008 Manual 00000719 19/02/08 007 Distri.Recursos 0000000095 00000 00000 2,511,219.64 0.00 75,445,354.66 002097-ec-08 19/02/2008 Manual 00000263 19/02/08 007 Distri.Recursos 0000000100 00000 00000 6,856,592.58 0.00 82,301,947.24 002106-ec-08 19/02/2008 Manual 00000269 19/02/08 007 Distri.Recursos 0000000105 00000 00000 4,071,326.41 0.00 86,373,273.65 002092-ec-08 19/02/2008 Manual 00001489 19/02/08 007 Distri.Recursos 0000000213 00000 00000 0.00 10,266.36 86,363,007.29 004161-ec-08 19/02/2008 Manual 00004571 19/02/08 007 Distri.Recursos 0000000213 00000 00000 10,266.36 0.00 86,373,273.65 004161-ec-08 19/02/2008 Manual 00004571 19/02/08 007 Distri.Recursos 0000000230 00000 00000 4,821.41 0.00 86,378,095.06 004194-ec-08 19/02/2008 Manual 00004952 19/02/08 007 Distri.Recursos 0000000230 00000 00000 0.00 4,821.41 86,373,273.65 004194-ec-08 19/02/2008 Manual 00004952 19/02/08 007 Distri.Recursos 0000000230 00000 00000 4,821.41 0.00 86,378,095.06 004194-ec-08 19/02/2008 Manual 00001531 19/02/08 007 Distri.Recursos 0000000230 00000 00000 0.00 4,821.41 86,373,273.65 004194-ec-08 19/02/2008 Manual 00001531 19/02/08 007 Distri.Recursos 0000000365 00000 00000 24,000.00 0.00 86,397,273.65 006996-ec-08 19/02/2008 Manual 00001498 19/02/08 007 Distri.Recursos 0000001074 00000 00000 21,000.00 0.00 86,418,273.65 016974-EC-08 19/02/2008 Manual 00004329 20/02/08 002 Libramientos 0000002566 00129 OPatrimonial 24633 PAEZ AUGUSTO MATIAS 4,393.83 0.00 86,422,667.48 019819-me-07 Anulacion 20/02/08 002 Libramientos 0000002655 00820 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 10,015.26 0.00 86,432,682.74 001008-ME-08 Anulacion 20/02/08 002 Libramientos 0000002759 00167 OPatrimonial 07472 BRIZUELA OLGA MILAGRO 0.00 1,000.00 86,431,682.74 001426-EC-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002760 00174 OPatrimonial 17551 BAEZA CASTRO CRISTINA MABEL 0.00 2,000.00 86,429,682.74 001426-ec-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002761 00173 OPatrimonial 24834 CAPARROS MABEL LUISA 0.00 3,535.40 86,426,147.34 001011-ME-08 20/02/2008 Manual 00000720 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/02/08 002 Libramientos 0000002762 00172 OPatrimonial 24872 PAGNONI MARIANELA 0.00 870.60 86,425,276.74 001011-ME-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002763 00171 OPatrimonial 24785 FRIAS SUSANA 0.00 1,083.59 86,424,193.15 000002-me-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002764 00170 OPatrimonial 24785 FRIAS SUSANA 0.00 4,508.42 86,419,684.73 000002-me-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002765 00169 OPatrimonial 24785 FRIAS SUSANA 0.00 12.34 86,419,672.39 001011-me-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002766 00168 OPatrimonial 24785 FRIAS SUSANA 0.00 1,380.68 86,418,291.71 001011-me-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002767 00166 OPatrimonial 24867 VIDAL JARA DAVID ALBERTO 0.00 2,514.67 86,415,777.04 001011-ME-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002768 00165 OPatrimonial 22824 MOYA VICTORIANO ALFREDO 0.00 10,700.00 86,405,077.04 001011-me-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002769 01716 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 207.26 86,404,869.78 000484-ME-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002770 01765 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 13,862.98 86,391,006.80 000423-MS-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002771 01789 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 255.00 86,390,751.80 001828-GM-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002772 01769 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 95.57 86,390,656.23 001649-MD-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002773 01774 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,136.76 86,389,519.47 001869-MD-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002774 01718 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 510.09 86,389,009.38 000836-SG-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002775 01764 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 982.78 86,388,026.60 001428-MO-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002776 01620 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 45.69 86,387,980.91 001494-SG-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002777 01375 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,100.00 86,385,880.91 019581-md-07 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002778 01374 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 8,400.00 86,377,480.91 019582-md-07 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002779 01373 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 8,400.00 86,369,080.91 020620-md-07 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002780 01304 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 1,586.33 86,367,494.58 013518-md-07 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002781 01372 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,100.00 86,365,394.58 019583-MD-07 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002782 01371 /2008 Oblig Tes 02643 BROOK JORGE MARTIN 0.00 10,800.00 86,354,594.58 019580-MD-07 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002783 00176 OPatrimonial 24835 JARA MIGUEL ANGEL 0.00 4,045.43 86,350,549.15 001011-ME-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002784 00175 OPatrimonial 24856 ARECO ROMUALDA 0.00 1,208.37 86,349,340.78 001011-me-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002785 01376 /2008 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 17,856.00 86,331,484.78 016595-MD-07 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002786 01861 Presupuestaria 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 20,892.91 86,310,591.87 020990-me-07 20/02/2008 Manual 00000720 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/02/08 002 Libramientos 0000002787 01808 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 70,722.95 86,239,868.92 001814-ec-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002788 00075 Transferencia 00755 s/ recurso 59 - Enero/08.,, 0.00 196,654.24 86,043,214.68 000996-mg-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002789 00178 OPatrimonial 13218 VARGAS MIRIAN MARCELA 0.00 7,361.58 86,035,853.10 001426-EC-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002790 00177 OPatrimonial 10356 DE DONATO GABRIELA CECILIA 0.00 4,815.00 86,031,038.10 001011-ME-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002791 01831 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 336,734.80 85,694,303.30 002097-ec-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002792 01832 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 336,734.80 85,357,568.50 002097-ec-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002793 01833 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 29,632.66 85,327,935.84 002097-ec-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002794 01841 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 606,683.82 84,721,252.02 001813-ec-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002795 01842 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 808,483.89 83,912,768.13 001813-ec-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002796 01843 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 34,439.49 83,878,328.64 001813-ec-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 002 Libramientos 0000002797 00009 Apert Fondo Per 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 20,000.00 83,858,328.64 000575-me-08 20/02/2008 Manual 00000720 20/02/08 007 Distri.Recursos 0000000099 00000 00000 2,538,288.21 0.00 86,396,616.85 002096-ec-08 20/02/2008 Manual 00000638 20/02/08 007 Distri.Recursos 0000000108 00000 00000 3,083,285.81 0.00 89,479,902.66 002091-ec-08 20/02/2008 Manual 00000639 21/02/08 002 Libramientos 0000002729 00703 Presupuestaria 22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO 1,746.00 0.00 89,481,648.66 001099-MO-08 Anulacion 21/02/08 002 Libramientos 0000002798 01378 /2008 Oblig Tes 01366 CENTRO JUVENIL ESPERANZA 0.00 1,350.00 89,480,298.66 012403-md-07 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002799 01379 /2008 Oblig Tes 01366 CENTRO JUVENIL ESPERANZA 0.00 2,095.00 89,478,203.66 014220-MD-07 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002800 01377 /2008 Oblig Tes 01366 CENTRO JUVENIL ESPERANZA 0.00 745.00 89,477,458.66 015562-md-07 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002801 00078 Transferencia 00755 S/ recurso 1172 - nov07,, 0.00 9,659.04 89,467,799.62 000405-mg-08 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002802 00077 Transferencia 00755 S/recurso 1162-Noviembre 07,, 0.00 12,405.15 89,455,394.47 020985-mg-07 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002803 00033 Transferencia 02107 Transferencia s/recurso Nro 11 0.00 30,701.68 89,424,692.79 000361-ms-08 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002804 00079 Transferencia 02107 S/ recurso 1161 - 1ra quincena 0.00 200,000.00 89,224,692.79 021562-ms-07 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002805 00080 Transferencia 02107 S/ recurso 1161 - 1ra quincena 0.00 205,613.24 89,019,079.55 021562-ms-07 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002806 00822 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 6,245,639.68 82,773,439.87 001008-ME-08 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002807 00823 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,551,727.81 81,221,712.06 001008-ME-08 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002808 01380 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,170.00 81,219,542.06 017178-md-07 21/02/2008 Manual 00000721 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/02/08 002 Libramientos 0000002809 00952 /2008 Oblig Tes 00061 CERIANI HORACIO DANIEL 0.00 1,097.40 81,218,444.66 013850-ME-07 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002810 01381 /2008 Oblig Tes 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 13,440.00 81,205,004.66 018307-me-07 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002811 01382 /2008 Oblig Tes 00061 CERIANI HORACIO DANIEL 0.00 2,194.80 81,202,809.86 019412-me-07 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002812 01871 Presupuestaria 24880 SAENZ MARIA PAULA 0.00 500.00 81,202,309.86 001381-tm-08 21/02/2008 Anulacion 21/02/08 002 Libramientos 0000002813 00179 OPatrimonial 24791 SEGOVIA VALERIA LOURDES 0.00 1,304.70 81,201,005.16 000002-ME-08 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002814 00180 OPatrimonial 24791 SEGOVIA VALERIA LOURDES 0.00 435.90 81,200,569.26 001011-me-08 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002815 00181 OPatrimonial 20043 CABRERA MARIA ISABEL 0.00 12,840.00 81,187,729.26 001011-ME-08 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002816 00703 Presupuestaria 22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO 0.00 1,746.00 81,185,983.26 001099-MO-08 21/02/2008 Manual 00000721 21/02/08 002 Libramientos 0000002817 01623 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 38.69 81,185,944.57 000754-MD-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002818 01641 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,142.64 81,184,801.93 001103-MD-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002819 01621 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 557.81 81,184,244.12 000301-MD-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002820 01656 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 288.59 81,183,955.53 001369-EC-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002821 01612 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 116.86 81,183,838.67 000683-EM-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002822 01617 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 123.70 81,183,714.97 001163-MD-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002823 01627 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 42.69 81,183,672.28 001293-MD-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002824 00188 OPatrimonial 08807 ALVAREZ JOSE GUILLERMO 0.00 9,179.42 81,174,492.86 001011-me-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002825 00182 OPatrimonial 19720 BLANCO GUSTAVO ALFREDO 0.00 856.00 81,173,636.86 001011-me-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002826 00183 OPatrimonial 24863 GARCIA MANUEL ERNESTO 0.00 1,341.00 81,172,295.86 001011-me-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002827 00184 OPatrimonial 23596 ROSA NORMA BEATRIZ 0.00 1,640.67 81,170,655.19 001011-me-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002828 00185 OPatrimonial 19221 CULLOTTA OSCAR EMILIO 0.00 12,840.00 81,157,815.19 001011-me-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002829 00186 OPatrimonial 21905 MENDEZ JOAQUIN 0.00 21,375.00 81,136,440.19 001011-me-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002830 00187 OPatrimonial 21605 GADA S.A. 0.00 10,543.69 81,125,896.50 016229-me-07 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002831 01897 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 164,347.66 80,961,548.84 002093-ec-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002832 01898 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 219,014.45 80,742,534.39 002093-ec-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002833 01899 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,329.71 80,733,204.68 002093-ec-08 21/02/2008 Manual 00000722 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/02/08 002 Libramientos 0000002834 01875 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 265,824.38 80,467,380.30 002096-ec-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002835 01876 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 265,824.37 80,201,555.93 002096-ec-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002836 01877 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,392.55 80,178,163.38 002096-ec-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002837 01879 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 634,920.47 79,543,242.91 002106-ec-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002838 01880 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 736,398.04 78,806,844.87 002106-ec-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002839 01881 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 75,422.52 78,731,422.35 002106-ec-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002840 00049 Apert Fondo Per 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 0.00 10,000.00 78,721,422.35 021789-ME-07 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002841 00050 Apert Fondo Per 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 10,000.00 78,711,422.35 021792-ME-07 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002842 01892 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 164,748.53 78,546,673.82 001258-ed-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 002 Libramientos 0000002843 01891 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 169,051.58 78,377,622.24 001258-ed-08 21/02/2008 Manual 00000722 21/02/08 007 Distri.Recursos 0000000104 00000 00000 1,962,775.71 0.00 80,340,397.95 002095-ec-08 21/02/2008 Manual 00004437 21/02/08 007 Distri.Recursos 0000000116 00000 00000 1,339,091.03 0.00 81,679,488.98 002090-ec-08 21/02/2008 Manual 00000640 21/02/08 007 Distri.Recursos 0000000189 00000 00000 228.46 0.00 81,679,717.44 002249-GM-08 21/02/2008 Manual 00000641 21/02/08 106 Aj Asientos Con 0000016914 00000 00000 18,607.28 0.00 81,698,324.72 2095-EC- 8 21/02/2008 Manual 00004437 22/02/08 002 Libramientos 0000002721 00164 OPatrimonial 24877 TOCAGNI MARIA CRISTINA 7,032.87 0.00 81,705,357.59 001011-me-08 Anulacion 22/02/08 002 Libramientos 0000002725 00053 Apert Fondo Per 02431 FDO.PTE.SUBSEC.INFRAESTRUCTURA 150,000.00 0.00 81,855,357.59 001032-ED-08 Anulacion 22/02/08 002 Libramientos 0000002726 00068 Transferencia 21272 16,667.00 0.00 81,872,024.59 001810-ec-08 Anulacion 22/02/08 002 Libramientos 0000002727 00069 Transferencia 21272 8,333.00 0.00 81,880,357.59 001810-ec-08 Anulacion 22/02/08 002 Libramientos 0000002844 01720 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 45,667.20 81,834,690.39 001584-ec-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002845 01720 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 15,838.32 81,818,852.07 001584-ec-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002846 00191 OPatrimonial 24379 BENITEZ CARLOS ALBERTO 0.00 835.03 81,818,017.04 019819-ME-07 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002847 00190 OPatrimonial 24379 BENITEZ CARLOS ALBERTO 0.00 583.74 81,817,433.30 018218-ME-07 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002848 00189 OPatrimonial 24633 PAEZ AUGUSTO MATIAS 0.00 4,393.83 81,813,039.47 019819-ME-07 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002849 00194 OPatrimonial 19080 SOSA ROSA GENOVEVA 0.00 695.50 81,812,343.97 001011-ME-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002850 00193 OPatrimonial 24845 PEREYRA GUILLERMO DANIEL 0.00 4,657.00 81,807,686.97 001011-ME-08 22/02/2008 Manual 00000723 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/02/08 002 Libramientos 0000002851 00192 OPatrimonial 11069 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 1,400.00 81,806,286.97 001426-EC-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002852 01446 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 37,335.00 81,768,951.97 020437-ro-07 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002853 01438 /2008 Oblig Tes 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 100.00 81,768,851.97 000230-SG-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002854 01439 /2008 Oblig Tes 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 100.00 81,768,751.97 000230-SG-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002855 01440 /2008 Oblig Tes 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 100.00 81,768,651.97 000230-SG-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002856 01441 /2008 Oblig Tes 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 100.00 81,768,551.97 000230-SG-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002857 01442 /2008 Oblig Tes 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 200.00 81,768,351.97 000230-SG-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002858 01443 /2008 Oblig Tes 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 400.00 81,767,951.97 000230-SG-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002859 01444 /2008 Oblig Tes 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 100.00 81,767,851.97 000230-SG-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002860 01445 /2008 Oblig Tes 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 100.00 81,767,751.97 000230-SG-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002861 00053 Apert Fondo Per 02431 FDO.PTE.SUBSEC.INFRAESTRUCTURA 0.00 150,000.00 81,617,751.97 001032-ED-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002862 00068 Transferencia 21272 0.00 16,667.00 81,601,084.97 001810-ec-08 Anulacion 22/02/08 002 Libramientos 0000002863 00069 Transferencia 21272 0.00 8,333.00 81,592,751.97 001810-ec-08 Anulacion 22/02/08 002 Libramientos 0000002864 00164 OPatrimonial 24877 TOCAGNI MARIA CRISTINA 0.00 7,032.87 81,585,719.10 001011-me-08 Anulacion 22/02/08 002 Libramientos 0000002865 00196 OPatrimonial 24869 GARZON ADRIAN DIMAS 0.00 3,516.98 81,582,202.12 001011-ME-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002866 00195 OPatrimonial 13813 CRUZ MARA GABRIELA 0.00 7,361.58 81,574,840.54 001011-me-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002867 01614 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,197.48 81,573,643.06 021803-EM-07 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002868 01611 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 768.86 81,572,874.20 019929-ms-07 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002869 01910 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 183.87 81,572,690.33 001130-SG-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002870 01912 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 321.08 81,572,369.25 001800-SH-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002871 01911 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,797.96 81,570,571.29 001590-EC-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002872 01908 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 675.99 81,569,895.30 015322-ME-07 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002873 01907 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 612.80 81,569,282.50 001102-md-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002874 01906 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 931.59 81,568,350.91 000753-md-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002875 01902 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 4,927.94 81,563,422.97 021466-MD-07 22/02/2008 Manual 00000723 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/02/08 002 Libramientos 0000002876 01913 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 364.69 81,563,058.28 001457-MD-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002877 01915 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 339.62 81,562,718.66 021476-ME-07 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002878 01921 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 175.79 81,562,542.87 001275-SG-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002879 01920 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 27.93 81,562,514.94 001969-MO-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002880 01919 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 33.76 81,562,481.18 002037-ec-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002881 01916 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 202.34 81,562,278.84 021137-MG-07 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002882 01918 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 173.14 81,562,105.70 021509-MG-07 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002883 01914 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 270.37 81,561,835.33 000841-MD-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002884 01909 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 491.37 81,561,343.96 021212-MD-07 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002885 00198 OPatrimonial 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 20,000.00 81,541,343.96 002181-XX-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002886 00197 OPatrimonial 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 20,000.00 81,521,343.96 002180-XX-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002887 01925 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,345.60 81,516,998.36 001679-SG-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002888 01926 Presupuestaria 00884 MANUEL GUSTAVO GAREA 0.00 1,850.00 81,515,148.36 001696-SG-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002889 01926 Presupuestaria 00931 GODOY ANA MARIA 0.00 500.00 81,514,648.36 001696-SG-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002890 01924 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 4,869.20 81,509,779.16 001673-sg-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002891 01895 Presupuestaria 01064 JUZ.DE PRIMERA INST.EN LO CIVI 0.00 1,500.00 81,508,279.16 002224-ec-08 22/02/2008 Anulacion 22/02/08 002 Libramientos 0000002892 01947 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 139,708.73 81,368,570.43 002095-ec-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002893 01948 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 139,708.74 81,228,861.69 002095-ec-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002894 01949 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,294.37 81,216,567.32 002095-ec-08 22/02/2008 Manual 00000723 22/02/08 002 Libramientos 0000002895 00052 Apert Fondo Per 22857 FDO.PTE.AERONAUTICA VIATICOS 0.00 10,000.00 81,206,567.32 001228-SG-08 Anulacion 22/02/08 002 Libramientos 0000002896 00081 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del dia 2 0.00 920,889.60 80,285,677.72 002095-ec-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002897 01523 /2008 Oblig Tes 23370 CONTRERAS MARCOS CESAR ALEJAND 0.00 2,046.00 80,283,631.72 019388-MG-07 Anulacion 22/02/08 002 Libramientos 0000002898 01524 /2008 Oblig Tes 23370 CONTRERAS MARCOS CESAR ALEJAND 0.00 1,023.00 80,282,608.72 020039-mg-07 Anulacion 22/02/08 002 Libramientos 0000002899 00199 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 5,656.09 80,276,952.63 002241-ec-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002900 01969 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,345.60 80,272,607.03 001678-SG-08 22/02/2008 Manual 00000724 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/02/08 002 Libramientos 0000002901 01966 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,160.40 80,267,446.63 001704-SG-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002902 01967 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 5,703.60 80,261,743.03 001702-SG-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002903 01963 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,024.60 80,256,718.43 001700-SG-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002904 01961 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 4,474.40 80,252,244.03 001699-SG-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002905 01968 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 5,024.60 80,247,219.43 001680-sg-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002906 01970 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,345.60 80,242,873.83 001698-sg-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002907 01972 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 4,211.20 0.00 80,247,085.03 001710-sg-08 Anulacion 22/02/08 002 Libramientos 0000002907 01972 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,211.20 80,242,873.83 001710-sg-08 Anulacion 22/02/08 002 Libramientos 0000002908 01964 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 4,869.20 80,238,004.63 001684-SG-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002909 01950 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 4,345.60 80,233,659.03 001701-SG-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002910 01937 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 4,869.20 80,228,789.83 001845-SG-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002911 01940 Presupuestaria 00977 MEDINA JOSE OSVALDO 0.00 5,000.80 80,223,789.03 001712-SG-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002912 01941 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 4,617.20 80,219,171.83 001711-SG-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002913 01943 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 4,211.20 80,214,960.63 001707-SG-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002914 01942 Presupuestaria 00525 SANCHEZ SOSA ROMIRIO ADAN 0.00 4,345.60 80,210,615.03 001705-SG-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002915 01946 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,474.40 80,206,140.63 001709-SG-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002916 01931 Presupuestaria 03616 prado karina elizabeth 0.00 5,577.50 80,200,563.13 000869-MS-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002917 01955 Presupuestaria 02330 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 5,400.00 80,195,163.13 002312-ec-08 25/02/2008 Anulacion 22/02/08 002 Libramientos 0000002918 01676 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 6,460.00 80,188,703.13 021220-ro-07 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002919 01857 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 21,565.00 80,167,138.13 000324-ro-08 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002920 01525 /2008 Oblig Tes 19172 CIFALA LETTERIO 0.00 8,160.00 80,158,978.13 018033-md-07 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002921 01526 /2008 Oblig Tes 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 48,685.08 80,110,293.05 014057-ms-07 22/02/2008 Manual 00000724 22/02/08 002 Libramientos 0000002922 01815 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 80,109,393.05 000792-md-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002923 01981 Presupuestaria 00565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A. 0.00 31,740.00 80,077,653.05 021879-SG-07 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002924 01904 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 80,077,162.25 001982-ec-08 25/02/2008 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/02/08 002 Libramientos 0000002925 01972 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,211.20 80,072,951.05 001710-sg-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002926 02002 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,024.60 80,067,926.45 001691-SG-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002927 01978 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,211.20 80,063,715.25 001688-SG-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002928 01995 Presupuestaria 00717 ECHANIZ ROBERTO DANIEL 0.00 4,211.20 80,059,504.05 001668-sg-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002929 01975 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 4,474.40 80,055,029.65 001687-SG-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002930 01993 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 4,869.20 80,050,160.45 001669-sg-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002931 01983 Presupuestaria 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 4,869.20 80,045,291.25 001675-sg-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002932 01985 Presupuestaria 00815 VIDAL CARLOS ALBERTO 0.00 2,423.17 80,042,868.08 001723-SG-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002933 01977 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,024.60 80,037,843.48 001703-SG-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002934 01984 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,345.60 80,033,497.88 001670-sg-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002935 01982 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,132.40 80,028,365.48 001697-SG-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002936 01980 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,024.60 80,023,340.88 001693-SG-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002937 01979 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,024.60 80,018,316.28 001692-SG-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002938 02001 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,211.20 80,014,105.08 001686-sg-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002939 02000 Presupuestaria 00886 JUAN MANUEL MORALES 0.00 5,160.40 80,008,944.68 001685-sg-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002940 01974 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,132.40 80,003,812.28 001682-SG-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002941 02007 Presupuestaria 21269 BOUDOT RENE CLAUDIO 0.00 7,954.00 79,995,858.28 000865-MS-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002942 02005 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,910.00 79,992,948.28 000852-MS-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 002 Libramientos 0000002943 02006 Presupuestaria 21855 LERA RAMON ALBERTO 0.00 4,869.20 79,988,079.08 001708-SG-08 22/02/2008 Manual 00000185 22/02/08 007 Distri.Recursos 0000000057 01719 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,220.63 79,986,858.45 000224-me-08 22/02/2008 Manual 00002699 22/02/08 007 Distri.Recursos 0000000107 00000 00000 4,459,689.96 0.00 84,446,548.41 002094-ec-08 22/02/2008 Manual 00000262 22/02/08 007 Distri.Recursos 0000000127 00000 00000 302,776.42 0.00 84,749,324.83 002089-ec-08 22/02/2008 Manual 00000189 22/02/08 007 Distri.Recursos 0000000214 00000 00000 0.00 8,533.48 84,740,791.35 004162-ec-08 22/02/2008 Manual 00001538 22/02/08 007 Distri.Recursos 0000000214 00000 00000 4,266.74 0.00 84,745,058.09 004162-ec-08 22/02/2008 Manual 00001538 22/02/08 007 Distri.Recursos 0000000214 00000 00000 8,533.48 0.00 84,753,591.57 004162-ec-08 22/02/2008 Manual 00001538 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/02/08 007 Distri.Recursos 0000000214 00000 00000 0.00 4,266.74 84,749,324.83 004162-ec-08 22/02/2008 Manual 00001538 22/02/08 007 Distri.Recursos 0000000666 00000 00000 4,266.74 0.00 84,753,591.57 011768-ec-08 22/02/2008 Manual 00001588 22/02/08 007 Distri.Recursos 0000001160 00000 00000 0.00 4,266.74 84,749,324.83 017867-ec-08 22/02/2008 Manual 00004377 22/02/08 007 Distri.Recursos 0000001160 00000 00000 4,266.74 0.00 84,753,591.57 017867-ec-08 22/02/2008 Manual 00004377 25/02/08 002 Libramientos 0000002864 00164 OPatrimonial 24877 TOCAGNI MARIA CRISTINA 7,032.87 0.00 84,760,624.44 001011-me-08 Anulacion 25/02/08 002 Libramientos 0000002898 01524 /2008 Oblig Tes 23370 CONTRERAS MARCOS CESAR ALEJAND 1,023.00 0.00 84,761,647.44 020039-mg-07 Anulacion 25/02/08 002 Libramientos 0000002944 00755 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 143,441.83 84,618,205.61 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002945 00756 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 31,264.36 84,586,941.25 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002946 00757 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 16,733.39 84,570,207.86 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002947 00758 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 175,402.37 84,394,805.49 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002948 00759 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 407,763.59 83,987,041.90 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002949 00760 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 336,617.10 83,650,424.80 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002950 00762 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 508,320.11 83,142,104.69 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002951 00764 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 79,390.46 83,062,714.23 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002952 00765 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 27,149.82 83,035,564.41 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002953 00766 Presupuestaria 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 16,831.94 83,018,732.47 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002954 00767 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 23,878.80 82,994,853.67 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002955 00768 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 27,518.64 82,967,335.03 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002956 00769 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 28,617.41 82,938,717.62 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002957 00770 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 68,580.71 82,870,136.91 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002958 00771 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 197,161.84 82,672,975.07 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002959 00772 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 117,173.88 82,555,801.19 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002960 00773 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 265,592.93 82,290,208.26 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002961 00774 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 26,924.59 82,263,283.67 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002962 00776 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 30,238.05 82,233,045.62 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/08 002 Libramientos 0000002963 00777 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 17,973.23 82,215,072.39 001259-ed-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002964 02008 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 680,748.62 81,534,323.77 002092-ec-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002965 02009 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 907,183.95 80,627,139.82 002092-ec-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002966 02010 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 38,642.84 80,588,496.98 002092-ec-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002967 01992 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,345.60 80,584,151.38 001671-sg-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002968 01994 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,024.60 80,579,126.78 001672-SG-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002969 01998 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,345.60 80,574,781.18 001689-SG-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002970 01996 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 4,869.20 80,569,911.98 001694-SG-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002971 01999 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 4,469.20 80,565,442.78 001713-SG-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002972 01999 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 80,565,042.78 001713-SG-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002973 01991 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,024.60 80,560,018.18 001674-SG-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002974 01990 Presupuestaria 00787 BIDART MARIA NELIDA 0.00 4,869.20 80,555,148.98 001677-SG-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002975 02003 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 5,024.60 80,550,124.38 001690-SG-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002976 01985 Presupuestaria 23012 SALDIVIA ROMINA MARIELA 0.00 1,007.21 80,549,117.17 001723-SG-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002977 01609 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 30,000.00 80,519,117.17 000205-xx-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002978 00273 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 45,000.00 80,474,117.17 020414-me-07 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002979 01527 /2008 Oblig Tes 00326 NEWXER SA 0.00 16,250.31 80,457,866.86 015932-ME-07 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002980 00657 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 50,000.00 80,407,866.86 001207-EC-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002981 00687 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,093.95 80,404,772.91 020909-MG-07 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002982 00688 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 158.35 80,404,614.56 001062-ME-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002983 00686 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 9,116.80 80,395,497.76 021760-MD-07 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002984 00810 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 339,767.85 80,055,729.91 001008-ME-08 26/02/2008 Anulacion 25/02/08 002 Libramientos 0000002985 00827 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,222.69 80,048,507.22 001008-ME-08 26/02/2008 Anulacion 25/02/08 002 Libramientos 0000002986 00200 OPatrimonial 24868 REINA KONDRATIUK JIMENA SOLEDA 0.00 1,139.40 80,047,367.82 001011-ME-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002987 00201 OPatrimonial 24877 TOCAGNI MARIA CRISTINA 0.00 7,032.87 80,040,334.95 001011-me-08 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/08 002 Libramientos 0000002988 02024 Presupuestaria 00775 CALFUMIL ELSA 0.00 400.00 80,039,934.95 000947-md-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002989 02040 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 481,868.98 79,558,065.97 002091-ec-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002990 02041 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 642,151.92 78,915,914.05 002091-ec-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002991 02042 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 27,353.90 78,888,560.15 002091-ec-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002992 02034 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 532,495.77 78,356,064.38 002094-ec-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002993 02036 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 532,495.76 77,823,568.62 002094-ec-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002994 02037 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 46,859.63 77,776,708.99 002094-ec-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002995 02020 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 104.31 77,776,604.68 002165-mo-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000002996 02021 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 80.00 77,776,524.68 002463-ec-08 26/02/2008 Anulacion 25/02/08 002 Libramientos 0000002997 02019 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 80.00 77,776,444.68 002464-ec-08 26/02/2008 Anulacion 25/02/08 002 Libramientos 0000002998 02018 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 80.00 77,776,364.68 002466-ec-08 26/02/2008 Anulacion 25/02/08 002 Libramientos 0000002999 02016 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 80.00 77,776,284.68 002467-ec-08 26/02/2008 Anulacion 25/02/08 002 Libramientos 0000003000 01782 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 3,245.86 77,773,038.82 020362-EM-07 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000003001 01775 Presupuestaria 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 116.00 77,772,922.82 000153-EM-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000003002 01780 Presupuestaria 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 142.00 77,772,780.82 021313-EM-07 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000003003 01779 Presupuestaria 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 51.00 77,772,729.82 021311-EM-07 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000003004 01783 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 30.00 77,772,699.82 021638-MG-07 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000003005 01785 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 63.00 77,772,636.82 000631-MG-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000003006 01528 /2008 Oblig Tes 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 234.14 77,772,402.68 021080-SG-07 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000003007 02071 Presupuestaria 00738 MUSICO EDUARDO JUAN 0.00 5,024.60 77,767,378.08 001676-SG-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 002 Libramientos 0000003008 00085 Transferencia 24228 Recaudaci�n Nacional 22/02/08. 0.00 61,392.64 77,705,985.44 002094-ec-08 25/02/2008 Manual 00000725 25/02/08 007 Distri.Recursos 0000000114 00000 00000 3,925,753.00 0.00 81,631,738.44 002700-ec-08 25/02/2008 Manual 00000183 25/02/08 007 Distri.Recursos 0000000128 00000 00000 429,588.04 0.00 82,061,326.48 002692-ec-08 25/02/2008 Manual 00000188 25/02/08 007 Distri.Recursos 0000000208 00000 00000 17.67 0.00 82,061,344.15 004168-EC-08 25/02/2008 Manual 00000219 25/02/08 007 Distri.Recursos 0000000259 00000 00000 434.10 0.00 82,061,778.25 004703-EC-08 25/02/2008 Manual 00001533 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/08 007 Distri.Recursos 0000000259 00000 00000 0.00 434.10 82,061,344.15 004703-ec-08 25/02/2008 Manual 00001533 25/02/08 007 Distri.Recursos 0000000667 00000 00000 434.10 0.00 82,061,778.25 011769-ec-08 25/02/2008 Manual 00001591 25/02/08 007 Distri.Recursos 0000000741 00000 00000 89,724.24 0.00 82,151,502.49 003344-gm-08 25/02/2008 Manual 00001499 26/02/08 002 Libramientos 0000002555 00070 Transferencia 02189 15,673.00 0.00 82,167,175.49 017871-mg-07 Anulacion 26/02/08 002 Libramientos 0000002987 00201 OPatrimonial 24877 TOCAGNI MARIA CRISTINA 7,032.87 0.00 82,174,208.36 001011-me-08 Anulacion 26/02/08 002 Libramientos 0000003009 01707 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 187.38 82,174,020.98 000739-MS-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003010 00070 Transferencia 02189 S/ recurso 1055 1ra quincena o 0.00 15,673.00 82,158,347.98 017871-mg-07 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003011 00763 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 166,979.20 81,991,368.78 001259-ed-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003012 00204 OPatrimonial 18703 SALGADO PINCOL MARIANA PAMELA 0.00 2,140.00 81,989,228.78 001011-me-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003013 00205 OPatrimonial 09257 NAVARRO OSCAR ALBERTO 0.00 4,066.00 81,985,162.78 001011-me-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003014 00203 OPatrimonial 19233 MOSMAN CARLOS ARMANDO 0.00 2,140.00 81,983,022.78 001011-me-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003015 00202 OPatrimonial 24865 CASABELLA ANDREA CECILIA 0.00 7,361.58 81,975,661.20 001011-me-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003016 02075 Presupuestaria 00983 MARCELO YEDRO 0.00 1,880.00 81,973,781.20 000866-MS-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003017 02069 Presupuestaria 21383 ROBERTS MARIA LUISA 0.00 1,410.00 81,972,371.20 000860-MS-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003018 02025 Presupuestaria 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 2,820.00 81,969,551.20 002162-mo-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003019 02013 Presupuestaria 03592 TESAM ARGENTINA S.A. 0.00 64.60 81,969,486.60 018808-sg-07 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003020 01957 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,195.64 81,968,290.96 000674-me-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003021 01960 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 709.44 81,967,581.52 000682-mg-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003022 01962 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 975.18 81,966,606.34 021222-mg-07 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003023 01986 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 4,225.22 81,962,381.12 021374-MG-07 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003024 01922 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 378.04 81,962,003.08 021081-sg-07 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003025 01938 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 183.45 81,961,819.63 000990-MG-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003026 01954 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 773.80 81,961,045.83 021383-me-07 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003027 01935 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 4,296.08 81,956,749.75 000528-MD-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003028 01997 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 695.48 81,956,054.27 021640-mg-07 26/02/2008 Manual 00000726 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/08 002 Libramientos 0000003029 01927 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 29,545.07 81,926,509.20 000287-MS-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003030 01936 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 620.73 81,925,888.47 000440-ME-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003031 02004 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 320.35 81,925,568.12 000960-MO-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003032 01965 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 427.50 81,925,140.62 000712-me-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003033 00206 OPatrimonial 24851 ROIG CLAUDIO EDUARDO 0.00 12,210.44 81,912,930.18 001011-me-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003034 00207 OPatrimonial 24790 COSTILLA DIEGO RICARDO 0.00 231.81 81,912,698.37 001011-me-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003035 00208 OPatrimonial 24790 COSTILLA DIEGO RICARDO 0.00 1,306.57 81,911,391.80 000002-ME-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003036 00209 OPatrimonial 24831 YBARS LEONARDO JAVIER 0.00 3,766.00 81,907,625.80 001011-me-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003037 00211 OPatrimonial 24783 VARGAS SEBASTIAN JOSE ADRIAN 0.00 2,000.00 81,905,625.80 001426-ec-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003038 00212 OPatrimonial 24893 MORAVITO CARINA ANDREA 0.00 2,000.00 81,903,625.80 001426-EC-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003039 00213 OPatrimonial 24854 OCHOA ELENA NOEMI 0.00 2,514.67 81,901,111.13 001011-ME-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003040 00214 OPatrimonial 06823 ROMERO MARIA LAURA 0.00 1,000.00 81,900,111.13 001426-ec-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003041 02102 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 518,180.33 81,381,930.80 002700-ec-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003042 02103 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 518,180.32 80,863,750.48 002700-ec-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003043 02104 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 45,599.87 80,818,150.61 002700-ec-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003044 02121 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 196,788.28 80,621,362.33 002090-ec-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003045 02122 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,171.68 80,610,190.65 002090-ec-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 002 Libramientos 0000003046 02123 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 262,246.04 80,347,944.61 002090-ec-08 26/02/2008 Manual 00000726 26/02/08 007 Distri.Recursos 0000000120 00000 00000 4,586,890.76 0.00 84,934,835.37 002699-ec-08 26/02/2008 Manual 00000262 26/02/08 007 Distri.Recursos 0000000138 00000 00000 240,214.35 0.00 85,175,049.72 002691-ec-08 26/02/2008 Manual 00000190 27/02/08 002 Libramientos 0000003047 02115 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 27,486.10 85,147,563.62 021399-EM-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003048 01887 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 18,724.47 85,128,839.15 000546-em-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003049 02073 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 938.92 85,127,900.23 002103-GM-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003050 02043 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 768.47 85,127,131.76 021210-MD-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003051 02054 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 545.37 85,126,586.39 021211-MD-07 27/02/2008 Manual 00000727 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/08 002 Libramientos 0000003052 02077 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 442.71 85,126,143.68 021371-MG-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003053 02078 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 334.55 85,125,809.13 021450-MO-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003054 02053 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 176.00 85,125,633.13 000738-MS-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003055 02015 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 376.98 85,125,256.15 000766-em-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003056 02063 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 4,778.68 85,120,477.47 001144-MG-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003057 02067 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,528.22 85,118,949.25 001274-sg-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003058 02017 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 150.08 85,118,799.17 001622-sg-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003059 02059 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,363.44 85,117,435.73 001728-SG-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003060 01945 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 543.36 85,116,892.37 001883-TM-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003061 02051 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 329.26 85,116,563.11 001968-mo-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003062 02023 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,469.42 85,115,093.69 000529-md-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003063 02112 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 152.42 85,114,941.27 002185-EC-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003064 02141 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 1,940.00 85,113,001.27 000871-MS-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003065 00086 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 25/02 0.00 61,392.64 85,051,608.63 002700-ec-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003066 00201 OPatrimonial 24877 TOCAGNI MARIA CRISTINA 0.00 7,032.87 85,044,575.76 001011-me-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003067 01610 /2008 Oblig Tes 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 100.00 85,044,475.76 020835-sg-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003068 01611 /2008 Oblig Tes 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 100.00 85,044,375.76 020835-SG-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003069 01612 /2008 Oblig Tes 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 100.00 85,044,275.76 020835-sg-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003070 01613 /2008 Oblig Tes 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 300.00 85,043,975.76 020835-SG-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003071 01614 /2008 Oblig Tes 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 200.00 85,043,775.76 020835-SG-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003072 01615 /2008 Oblig Tes 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 100.00 85,043,675.76 020835-SG-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003073 01616 /2008 Oblig Tes 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 200.00 85,043,475.76 020835-SG-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003074 01617 /2008 Oblig Tes 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 564.00 85,042,911.76 020835-SG-07 27/02/2008 Anulacion 27/02/08 002 Libramientos 0000003075 01618 /2008 Oblig Tes 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 100.00 85,042,811.76 020835-SG-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003076 01619 /2008 Oblig Tes 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 752.00 85,042,059.76 020835-SG-07 27/02/2008 Manual 00000727 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/08 002 Libramientos 0000003077 01620 /2008 Oblig Tes 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 200.00 85,041,859.76 020835-SG-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003078 01621 /2008 Oblig Tes 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 200.00 85,041,659.76 020835-SG-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003079 01622 /2008 Oblig Tes 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 100.00 85,041,559.76 020835-SG-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003080 01623 /2008 Oblig Tes 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 1,222.00 85,040,337.76 020835-SG-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003081 01624 /2008 Oblig Tes 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 200.00 85,040,137.76 020835-SG-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003082 01568 /2008 Oblig Tes 20832 INSTRAVIA S.R.L. 0.00 14,449.92 85,025,687.84 009663-MG-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003083 02153 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 603,513.11 84,422,174.73 002699-ec-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003084 02154 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 603,513.12 83,818,661.61 002699-ec-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003085 02155 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 53,109.15 83,765,552.46 002699-ec-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003086 00087 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 26/02 0.00 61,392.64 83,704,159.82 002699-ec-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003087 01551 /2008 Oblig Tes 02172 PRADA MARIA MERCEDES 0.00 5,445.00 83,698,714.82 015462-MD-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003088 01120 /2008 Oblig Tes 20240 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS 0.00 4,785.00 83,693,929.82 013503-EM-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003089 00916 /2008 Oblig Tes 20240 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS 0.00 4,785.00 83,689,144.82 016588-em-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003090 01192 /2008 Oblig Tes 02581 FACULTAD DE BELLAS ARTES PARA 0.00 26,290.00 83,662,854.82 008340-EM-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003091 01609 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 285.00 83,662,569.82 018347-MG-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003092 01625 /2008 Oblig Tes 21605 GADA S.A. 0.00 86,233.61 83,576,336.21 005499-XX-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003093 02082 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 42,848.12 83,533,488.09 021531-me-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003094 00210 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 310,603.27 83,222,884.82 002634-ec-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003095 02099 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 187,169.74 83,035,715.08 002209-ec-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003096 01608 /2008 Oblig Tes 24748 MORES MIRTA 0.00 385.14 83,035,329.94 017199-me-07 Anulacion 27/02/08 002 Libramientos 0000003096 01608 /2008 Oblig Tes 24748 MORES MIRTA 385.14 0.00 83,035,715.08 017199-me-07 Anulacion 27/02/08 002 Libramientos 0000003097 01608 /2008 Oblig Tes 24748 MORES MIRTA 0.00 385.14 83,035,329.94 017199-me-07 27/02/2008 Anulacion 27/02/08 002 Libramientos 0000003098 02168 Presupuestaria 24740 PALACIOS MARCELO F. 0.00 3,300.00 83,032,029.94 021909-ME-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003099 02144 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 109,619.42 82,922,410.52 021316-EM-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003100 02118 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 4,920.16 82,917,490.36 021370-MG-07 27/02/2008 Manual 00000727 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/08 002 Libramientos 0000003101 01626 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 12,600.00 82,904,890.36 015415-md-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003102 00215 OPatrimonial 14348 ROJAS VASQUEZ CLAUDIA SILVANA 0.00 1,758.62 82,903,131.74 019819-me-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003103 00216 OPatrimonial 14348 ROJAS VASQUEZ CLAUDIA SILVANA 0.00 1,634.72 82,901,497.02 021445-me-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003104 00217 OPatrimonial 24768 CASERE RAMONA DORIS 0.00 1,683.69 82,899,813.33 001011-ME-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003105 00218 OPatrimonial 24768 CASERE RAMONA DORIS 0.00 1,419.04 82,898,394.29 021445-ME-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003106 01188 /2008 Oblig Tes 23382 CONCEPCION RIZZITANO (ORTOPEDI 0.00 6,900.00 82,891,494.29 005304-MS-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003107 02193 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 652,800.00 82,238,694.29 002215-md-08 28/02/2008 Anulacion 27/02/08 002 Libramientos 0000003108 02193 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 650.00 82,238,044.29 002215-md-08 27/02/2008 Anulacion 27/02/08 002 Libramientos 0000003109 02196 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 550,000.00 81,688,044.29 002157-tm-08 28/02/2008 Anulacion 27/02/08 002 Libramientos 0000003110 02186 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 483,129.30 81,204,914.99 002216-md-08 28/02/2008 Anulacion 27/02/08 002 Libramientos 0000003111 02189 Presupuestaria 22826 CORDERO RAMON CARLOS 0.00 1,881.00 81,203,033.99 002216-md-08 28/02/2008 Anulacion 27/02/08 002 Libramientos 0000003112 00219 OPatrimonial 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL 0.00 10,000.00 81,193,033.99 002751-MO-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003113 00220 OPatrimonial 22285 COLA LUIS ALBERTO 0.00 1,761.93 81,191,272.06 001011-me-08 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003114 00048 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,000.00 81,181,272.06 021791-ME-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 002 Libramientos 0000003115 00051 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 10,000.00 0.00 81,191,272.06 021793-ME-07 Anulacion 27/02/08 002 Libramientos 0000003115 00051 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,000.00 81,181,272.06 021793-ME-07 Anulacion 27/02/08 002 Libramientos 0000003116 00051 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 10,000.00 0.00 81,191,272.06 021793-ME-07 Anulacion 27/02/08 002 Libramientos 0000003116 00051 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,000.00 81,181,272.06 021793-ME-07 Anulacion 27/02/08 002 Libramientos 0000003117 02188 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 267,057.70 80,914,214.36 002216-md-08 28/02/2008 Anulacion 27/02/08 002 Libramientos 0000003118 01558 /2008 Oblig Tes 02172 PRADA MARIA MERCEDES 0.00 5,500.00 80,908,714.36 019023-MD-07 27/02/2008 Manual 00000727 27/02/08 007 Distri.Recursos 0000000125 00000 00000 4,027,958.70 0.00 84,936,673.06 002698-ec-08 27/02/2008 Manual 00000262 27/02/08 007 Distri.Recursos 0000000140 00000 00000 667,913.33 0.00 85,604,586.39 002689-ec-08 27/02/2008 Manual 00000195 27/02/08 007 Distri.Recursos 0000000209 00000 00000 301.00 0.00 85,604,887.39 004169-ec-08 27/02/2008 Manual 00001532 27/02/08 007 Distri.Recursos 0000000209 00000 00000 0.00 301.00 85,604,586.39 004169-ec-08 27/02/2008 Manual 00001532 27/02/08 007 Distri.Recursos 0000000669 00000 00000 301.00 0.00 85,604,887.39 011765-ec-08 27/02/2008 Manual 00001594 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/08 007 Distri.Recursos 0000001299 00000 00000 4,969.11 0.00 85,609,856.50 003083-ec-09 27/02/2008 Manual 00004753 28/02/08 002 Libramientos 0000002862 00068 Transferencia 21272 16,667.00 0.00 85,626,523.50 001810-ec-08 Anulacion 28/02/08 002 Libramientos 0000002863 00069 Transferencia 21272 8,333.00 0.00 85,634,856.50 001810-ec-08 Anulacion 28/02/08 002 Libramientos 0000002895 00052 Apert Fondo Per 22857 FDO.PTE.AERONAUTICA VIATICOS 10,000.00 0.00 85,644,856.50 001228-SG-08 Anulacion 28/02/08 002 Libramientos 0000003119 02212 Presupuestaria 22905 BALLESTEROS ROMINA ANA MICAELA 0.00 776.00 85,644,080.50 001602-MO-08 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003120 02211 Presupuestaria 23910 MAZZIOTTI EMILIO ALBERTO 0.00 4,365.00 85,639,715.50 001534-SG-08 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003121 02210 Presupuestaria 00980 FRANKLIN AGUILERA 0.00 4,529.63 85,635,185.87 000868-ms-08 Anulacion 28/02/08 002 Libramientos 0000003122 02207 Presupuestaria 23546 COCERES ROSA 0.00 500.00 85,634,685.87 002039-tm-08 28/02/2008 Anulacion 28/02/08 002 Libramientos 0000003123 02208 Presupuestaria 24895 QUINTANA ELSA LILIANA 0.00 500.00 85,634,185.87 002039-tm-08 28/02/2008 Anulacion 28/02/08 002 Libramientos 0000003124 02217 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 465,406.95 85,168,778.92 002698-ec-08 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003125 02218 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 465,406.95 84,703,371.97 002698-ec-08 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003126 02219 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 40,955.82 84,662,416.15 002698-ec-08 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003127 00221 OPatrimonial 19726 RIVERO ROLANDO FELIPE 0.00 972.03 84,661,444.12 001011-ME-08 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003128 00222 OPatrimonial 10408 GUASTINI NORA CLAUDIA 0.00 8,559.75 84,652,884.37 001011-me-08 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003129 00062 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 10,000.00 84,642,884.37 021793-ME-07 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003130 00052 Apert Fondo Per 22857 FDO.PTE.AERONAUTICA VIATICOS 0.00 10,000.00 84,632,884.37 001228-SG-08 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003131 02220 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 37,120.48 84,595,763.89 000767-EM-08 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003132 02086 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,323.14 84,594,440.75 021419-mo-07 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003133 02116 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 3,865.73 84,590,575.02 001142-mg-08 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003134 02084 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,581.16 84,588,993.86 021537-sg-07 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003135 02214 Presupuestaria 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 40.00 84,588,953.86 021759-MD-07 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003136 02213 Presupuestaria 00515 COMUNA DE TOLHUIN 0.00 78.18 84,588,875.68 001464-GM-08 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003137 02094 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 4,399.27 84,584,476.41 001143-MG-08 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003138 02251 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 80.00 84,584,396.41 002880-EC-08 28/02/2008 Anulacion 28/02/08 002 Libramientos 0000003139 00089 Transferencia 21272 Correccion de transferencia ma 0.00 16,667.00 84,567,729.41 001810-ec-08 28/02/2008 Manual 00000728 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/08 002 Libramientos 0000003140 00090 Transferencia 21272 Correcion de Transf. mal raliz 0.00 8,333.00 84,559,396.41 001810-ec-08 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003141 00580 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 6,014.00 84,553,382.41 021292-me-07 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003142 01666 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 8,640.00 84,544,742.41 000173-MS-08 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 002 Libramientos 0000003143 01640 /2008 Oblig Tes 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 30,000.00 0.00 84,574,742.41 019883-md-07 Anulacion 28/02/08 002 Libramientos 0000003143 01640 /2008 Oblig Tes 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 30,000.00 84,544,742.41 019883-md-07 Anulacion 28/02/08 002 Libramientos 0000003144 00054 Apert Fondo Per 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 10,000.00 0.00 84,554,742.41 000149-MG-08 Anulacion 28/02/08 002 Libramientos 0000003144 00054 Apert Fondo Per 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 10,000.00 84,544,742.41 000149-MG-08 Anulacion 28/02/08 002 Libramientos 0000003145 00054 Apert Fondo Per 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 20,000.00 0.00 84,564,742.41 000149-MG-08 Anulacion 28/02/08 002 Libramientos 0000003145 00054 Apert Fondo Per 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 20,000.00 84,544,742.41 000149-MG-08 Anulacion 28/02/08 002 Libramientos 0000003146 01640 /2008 Oblig Tes 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 30,000.00 84,514,742.41 019883-md-07 28/02/2008 Manual 00000728 28/02/08 007 Distri.Recursos 0000000124 00000 00000 194,029.59 0.00 84,708,772.00 002824-gm-08 28/02/2008 Manual 00000941 28/02/08 007 Distri.Recursos 0000000132 00000 00000 1,140,400.00 0.00 85,849,172.00 002697-ec-08 28/02/2008 Manual 00000199 28/02/08 007 Distri.Recursos 0000000134 00000 00000 2,902,790.27 0.00 88,751,962.27 002999-ec-08 28/02/2008 Manual 00000186 28/02/08 007 Distri.Recursos 0000000141 00000 00000 467,560.63 0.00 89,219,522.90 002687-ec-08 28/02/2008 Manual 00000194 28/02/08 007 Distri.Recursos 0000000143 00000 00000 1,122.37 0.00 89,220,645.27 003152-ec-08 28/02/2008 Manual 00000199 28/02/08 007 Distri.Recursos 0000001075 00000 00000 1,500.00 0.00 89,222,145.27 016973-EC-08 28/02/2008 Manual 00004330 29/02/08 002 Libramientos 0000003147 01220 /2008 Oblig Tes 01207 LESCANO RAMONA NORA 0.00 2,500.00 89,219,645.27 008186-SG-07 29/02/2008 Manual 00000729 29/02/08 002 Libramientos 0000003148 00223 OPatrimonial 24837 CHINCHILLA JUDITH CLAUDIA 0.00 1,335.27 89,218,310.00 001011-ME-08 29/02/2008 Manual 00000729 29/02/08 002 Libramientos 0000003149 00224 OPatrimonial 24368 DIAZ JOFRE GERMAN ESTEBAN 0.00 1,535.66 89,216,774.34 001011-ME-08 29/02/2008 Manual 00000729 29/02/08 002 Libramientos 0000003150 00225 OPatrimonial 24368 DIAZ JOFRE GERMAN ESTEBAN 0.00 1,535.66 89,215,238.68 021445-ME-07 29/02/2008 Manual 00000729 29/02/08 002 Libramientos 0000003151 00226 OPatrimonial 24368 DIAZ JOFRE GERMAN ESTEBAN 0.00 1,535.66 89,213,703.02 019819-ME-07 29/02/2008 Manual 00000729 29/02/08 002 Libramientos 0000003152 00227 OPatrimonial 24368 DIAZ JOFRE GERMAN ESTEBAN 0.00 787.01 89,212,916.01 018218-ME-07 29/02/2008 Manual 00000729 29/02/08 002 Libramientos 0000003153 00228 OPatrimonial 24898 RAMIREZ OITANA EZEQUIEL 0.00 1,000.00 89,211,916.01 001426-ec-08 29/02/2008 Manual 00000729 29/02/08 002 Libramientos 0000003154 02250 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 80.00 89,211,836.01 002879-ec-08 29/02/2008 Anulacion 29/02/08 002 Libramientos 0000003155 00229 OPatrimonial 24899 ROMANO SABRINA MARIA DEL MILAG 0.00 2,400.00 89,209,436.01 001426-ec-08 29/02/2008 Manual 00000730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/02/08 002 Libramientos 0000003156 02324 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 130,045.50 89,079,390.51 002697-ec-08 29/02/2008 Manual 00000730 29/02/08 002 Libramientos 0000003157 02325 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 130,045.50 88,949,345.01 002697-ec-08 29/02/2008 Manual 00000730 29/02/08 002 Libramientos 0000003158 02326 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,444.00 88,937,901.01 002697-ec-08 29/02/2008 Manual 00000730 29/02/08 002 Libramientos 0000003159 00230 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 359,919.60 88,577,981.41 002955-ec-08 29/02/2008 Manual 00000730 29/02/08 002 Libramientos 0000003160 01641 /2008 Oblig Tes 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 160,751.15 88,417,230.26 021321-em-07 29/02/2008 Manual 00000730 29/02/08 002 Libramientos 0000003161 01642 /2008 Oblig Tes 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 109,274.05 0.00 88,526,504.31 021321-em-07 Anulacion 29/02/08 002 Libramientos 0000003161 01642 /2008 Oblig Tes 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 109,274.05 88,417,230.26 021321-em-07 Anulacion 29/02/08 002 Libramientos 0000003162 01643 /2008 Oblig Tes 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 81,984.75 88,335,245.51 021324-em-07 29/02/2008 Manual 00000730 29/02/08 002 Libramientos 0000003163 01644 /2008 Oblig Tes 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 59,385.18 88,275,860.33 021324-em-07 29/02/2008 Manual 00000730 29/02/08 002 Libramientos 0000003164 01642 /2008 Oblig Tes 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 109,274.53 88,166,585.80 021321-em-07 29/02/2008 Manual 00000730 29/02/08 002 Libramientos 0000003165 01600 /2008 Oblig Tes 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 420.00 88,166,165.80 016993-ro-07 29/02/2008 Manual 00000730 29/02/08 002 Libramientos 0000003166 01569 /2008 Oblig Tes 01950 PRIOTTI LORENA IVONNE 7,800.00 0.00 88,173,965.80 009242-em-07 Anulacion 29/02/08 002 Libramientos 0000003166 01569 /2008 Oblig Tes 01950 PRIOTTI LORENA IVONNE 0.00 7,800.00 88,166,165.80 009242-em-07 Anulacion 29/02/08 002 Libramientos 0000003167 01570 /2008 Oblig Tes 00300 POLAR S.A. 0.00 7,000.00 88,159,165.80 009242-em-07 29/02/2008 Manual 00000730 29/02/08 002 Libramientos 0000003168 01564 /2008 Oblig Tes 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 403.20 88,158,762.60 012730-me-07 29/02/2008 Manual 00000730 29/02/08 002 Libramientos 0000003169 00584 Presupuestaria 01185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORR 0.00 4,820.21 88,153,942.39 001906-SG-07 29/02/2008 Manual 00000730 29/02/08 002 Libramientos 0000003170 01640 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 29,208.83 88,124,733.56 016652-ms-07 29/02/2008 Manual 00000730 29/02/08 002 Libramientos 0000003171 01645 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 5,419.30 88,119,314.26 019614-em-07 29/02/2008 Manual 00000731 29/02/08 002 Libramientos 0000003172 02362 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 47,212.95 88,072,101.31 003017-ec-08 29/02/2008 Manual 00000731 29/02/08 002 Libramientos 0000003173 02363 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 54,758.86 88,017,342.45 003017-ec-08 29/02/2008 Manual 00000731 29/02/08 002 Libramientos 0000003174 02364 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,608.45 88,011,734.00 003017-ec-08 29/02/2008 Manual 00000731 29/02/08 002 Libramientos 0000003175 02365 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 268,798.39 87,742,935.61 002999-ec-08 29/02/2008 Manual 00000731 29/02/08 002 Libramientos 0000003176 02366 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 311,759.67 87,431,175.94 002999-ec-08 29/02/2008 Manual 00000731 29/02/08 002 Libramientos 0000003177 02367 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 31,930.69 87,399,245.25 002999-ec-08 29/02/2008 Manual 00000731 29/02/08 007 Distri.Recursos 0000000136 00000 00000 3,153,477.23 0.00 90,552,722.48 002696-ec-08 29/02/2008 Manual 00000263 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/03/08 002 Libramientos 0000003179 01923 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,371.45 96,896,521.93 021136-ME-07 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003180 02014 Presupuestaria 03592 TESAM ARGENTINA S.A. 0.00 64.60 96,896,457.33 020428-sg-07 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003181 02285 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,204.35 96,893,252.98 000855-MS-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003182 02282 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,204.35 96,890,048.63 000855-MS-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003183 02284 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,204.35 96,886,844.28 000855-MS-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003184 02210 Presupuestaria 00980 FRANKLIN AGUILERA 0.00 4,529.63 96,882,314.65 000868-ms-08 03/03/2008 Manual 00000589 03/03/08 002 Libramientos 0000003185 00054 Apert Fondo Per 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 30,000.00 96,852,314.65 000149-MG-08 Anulacion 03/03/08 002 Libramientos 0000003186 02343 Presupuestaria 24900 CUELLO MARCELO AUGUSTO 0.00 940.50 96,851,374.15 001974-md-08 03/03/2008 Manual 00000593 03/03/08 002 Libramientos 0000003187 01646 /2008 Oblig Tes 00884 MANUEL GUSTAVO GAREA 0.00 315.00 96,851,059.15 020726-sg-07 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003188 00231 OPatrimonial 10118 EIRIZ VIVIAN MARICEL 0.00 12,590.44 96,838,468.71 001011-ME-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003189 00232 OPatrimonial 24858 CORRATI NANCY ELIZABETH 0.00 2,514.67 96,835,954.04 001011-ME-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003190 00233 OPatrimonial 24861 PERALTA PAREDES PAOLA ANDREA 0.00 49.67 96,835,904.37 001011-me-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003191 00234 OPatrimonial 24859 HERNANDEZ VIDAL ROSA MARIA 0.00 2,747.58 96,833,156.79 001011-me-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003192 00235 OPatrimonial 24871 GUALA BUSTAMANTE ANDREA ELENA 0.00 1,577.04 96,831,579.75 001011-me-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003193 00238 OPatrimonial 13633 ALCARAZ ALICIA DELIA 0.00 12,210.44 96,819,369.31 001011-me-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003194 00239 OPatrimonial 07869 GOMEZ CARRILLO JUAN JOSE 0.00 8,657.22 96,810,712.09 001011-me-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003195 00240 OPatrimonial 19267 ORELLANA ENZO ARIEL 0.00 1,391.00 96,809,321.09 001011-me-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003196 00273 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 45,000.00 96,764,321.09 020414-me-07 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003197 00657 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 50,000.00 96,714,321.09 001207-EC-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003198 02236 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 41,413.67 96,672,907.42 002089-ec-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003199 02237 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 55,189.81 96,617,717.61 002089-ec-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003200 02238 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,352.01 96,615,365.60 002089-ec-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003201 02245 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 78,119.27 96,537,246.33 002692-ec-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003202 02246 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 104,104.76 96,433,141.57 002692-ec-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003203 02247 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,435.71 96,428,705.86 002692-ec-08 03/03/2008 Manual 00000733 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/03/08 002 Libramientos 0000003204 02388 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 366,523.02 96,062,182.84 002696-ec-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003205 02389 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 366,523.02 95,695,659.82 002696-ec-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003206 02390 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 32,254.03 95,663,405.79 002696-ec-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003207 00092 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 29/02 0.00 61,392.64 95,602,013.15 002696-ec-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003208 02336 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 44.61 95,601,968.54 002381-EC-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003209 02228 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,082.04 95,599,886.50 001992-ED-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003210 02337 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 104.00 95,599,782.50 002217-MD-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003211 02334 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 34.16 95,599,748.34 002166-SG-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003212 02333 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 300.94 95,599,447.40 002246-MO-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003213 02331 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 37.69 95,599,409.71 002255-MD-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003214 02376 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 672.26 95,598,737.45 002221-md-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003215 02323 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 121.72 95,598,615.73 001802-ED-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003216 02339 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 319.50 95,598,296.23 002254-MD-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003217 02378 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 27,523.76 95,570,772.47 000892-EM-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003218 01647 /2008 Oblig Tes 00576 SANTILLAN EDUARDO O ALVAREZ SU 0.00 547.77 95,570,224.70 017814-mg-06 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003219 01649 /2008 Oblig Tes 00576 SANTILLAN EDUARDO O ALVAREZ SU 0.00 464.07 95,569,760.63 021612-EM-06 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003220 01648 /2008 Oblig Tes 00576 SANTILLAN EDUARDO O ALVAREZ SU 0.00 1,095.54 95,568,665.09 019017-ms-06 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003221 00879 /2008 Oblig Tes 00326 NEWXER SA 0.00 13,104.04 95,555,561.05 019788-me-07 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003222 02283 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 175.98 95,555,385.07 000976-MS-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003223 02233 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 29,002.82 95,526,382.25 000864-MS-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003224 02373 Presupuestaria 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 10,001.60 95,516,380.65 002939-sg-08 03/03/2008 Manual 00000733 03/03/08 002 Libramientos 0000003225 02418 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 43,672.64 95,472,708.01 002691-ec-08 03/03/2008 Manual 00000734 03/03/08 002 Libramientos 0000003226 02419 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 58,199.94 95,414,508.07 002691-ec-08 03/03/2008 Manual 00000734 03/03/08 002 Libramientos 0000003227 02420 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,479.91 95,412,028.16 002691-ec-08 03/03/2008 Manual 00000734 03/03/08 002 Libramientos 0000003228 01693 /2008 Oblig Tes 00492 PINCOL PAILLACAR ERMINDA 0.00 900.00 95,411,128.16 018634-md-07 03/03/2008 Manual 00000592 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/03/08 002 Libramientos 0000003229 01565 /2008 Oblig Tes 24197 SANABRIA MARIA LAURA 0.00 900.00 95,410,228.16 014309-MD-07 03/03/2008 Manual 00000592 03/03/08 002 Libramientos 0000003230 02413 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 80.00 95,410,148.16 003074-ec-08 03/03/2008 Manual 00000592 03/03/08 002 Libramientos 0000003231 00052 Apert Fondo Per 22857 FDO.PTE.AERONAUTICA VIATICOS 0.00 10,000.00 95,400,148.16 001228-SG-08 03/03/2008 Manual 00000446 03/03/08 007 Distri.Recursos 0000000142 00000 00000 565,071.23 0.00 95,965,219.39 003151-EC-08 03/03/2008 Manual 00000921 03/03/08 007 Distri.Recursos 0000000158 00000 00000 450,550.83 0.00 96,415,770.22 003146-ec-08 03/03/2008 Manual 00000270 04/03/08 002 Libramientos 0000003232 02301 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 206.31 96,415,563.91 021894-ME-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003233 02414 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 15,437.75 96,400,126.16 017900-MS-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003234 02273 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 30,300.05 96,369,826.11 020759-MS-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003235 02372 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 519.20 96,369,306.91 001916-md-08 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003236 02383 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 525.02 96,368,781.89 001915-MD-08 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003237 02400 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 8,985.27 96,359,796.62 001640-MD-08 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003238 02386 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,929.03 96,355,867.59 020931-md-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003239 02392 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 913.75 96,354,953.84 001643-MD-08 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003240 02402 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,162.00 96,352,791.84 018610-ME-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003241 02276 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 680.92 96,352,110.92 018627-ME-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003242 01524 /2008 Oblig Tes 23370 CONTRERAS MARCOS CESAR ALEJAND 0.00 1,023.00 96,351,087.92 020039-mg-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003243 01591 Presupuestaria 21192 BERRUET ROSA MARIA.- 0.00 300.00 96,350,787.92 001008-ME-08 04/03/2008 Manual 00000594 04/03/08 002 Libramientos 0000003244 01951 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 5,801.59 96,344,986.33 021315-em-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003245 01130 /2008 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 1,504.51 96,343,481.82 011924-mg-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003246 00941 /2008 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 11,140.75 96,332,341.07 015167-MG-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003247 00243 OPatrimonial 24786 FERREYRA CARLOS EDUARDO 0.00 2,897.00 96,329,444.07 000002-ME-08 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003248 00242 OPatrimonial 24786 FERREYRA CARLOS EDUARDO 0.00 653.97 96,328,790.10 001011-ME-08 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003249 02215 Presupuestaria 23910 MAZZIOTTI EMILIO ALBERTO 0.00 37.50 96,328,752.60 020913-MG-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003250 01691 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 731.96 96,328,020.64 004503-sg-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003251 01798 /2008 Oblig Tes 11915 REYES SANTIAGO EDUARDO 0.00 774.18 96,327,246.46 018058-em-06 04/03/2008 Manual 00000735 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/03/08 002 Libramientos 0000003252 00034 Apert Fondo Per 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 10,000.00 96,317,246.46 000513-sg-08 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003253 00035 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 10,000.00 96,307,246.46 000514-SG-08 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003254 01797 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 101.23 96,307,145.23 018160-SG-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003255 01799 /2008 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 520.40 96,306,624.83 021015-ME-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003256 01800 /2008 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 268.58 96,306,356.25 018741-ME-07 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003257 00244 OPatrimonial 24862 TAPPONIER ALBERTO GABRIEL 0.00 1,103.77 96,305,252.48 001011-me-08 04/03/2008 Manual 00000735 04/03/08 002 Libramientos 0000003258 02457 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 32,853.77 96,272,398.71 003151-EC-08 04/03/2008 Manual 00000447 04/03/08 002 Libramientos 0000003259 02457 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 32,853.78 96,239,544.93 003151-EC-08 04/03/2008 Manual 00000447 04/03/08 002 Libramientos 0000003260 02458 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 32,853.77 96,206,691.16 003151-ec-08 04/03/2008 Manual 00000447 04/03/08 002 Libramientos 0000003261 02458 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 32,853.78 96,173,837.38 003151-ec-08 04/03/2008 Manual 00000447 04/03/08 002 Libramientos 0000003262 02459 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,891.13 96,170,946.25 003151-ec-08 04/03/2008 Manual 00000447 04/03/08 002 Libramientos 0000003263 02459 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,891.13 96,168,055.12 003151-ec-08 04/03/2008 Manual 00000447 04/03/08 002 Libramientos 0000003264 00093 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 03/03 0.00 61,392.64 96,106,662.48 003151-ec-08 04/03/2008 Manual 00000447 04/03/08 002 Libramientos 0000003265 01801 /2008 Oblig Tes 23972 CONSOLIDAR SALUD S.A. 0.00 26,574.07 96,080,088.41 013976-MS-07 04/03/2008 Manual 00000736 04/03/08 007 Distri.Recursos 0000000154 00000 00000 742,373.61 0.00 96,822,462.02 003150-ec-08 04/03/2008 Manual 00000921 04/03/08 007 Distri.Recursos 0000000159 00000 00000 517,627.24 0.00 97,340,089.26 003145-ec-08 04/03/2008 Manual 00000270 04/03/08 106 Aj Asientos Con 0000060116 00000 00000 3,087,605.52 0.00 100,427,694.78 4863-EC- 8 04/03/2008 Manual 00001216 04/03/08 566 Ajuste por Ingr 0000000658 00000 00000 53,809.74 0.00 100,481,504.52 9470-EM- 7 04/03/2008 Manual 00004702 05/03/08 002 Libramientos 0000002897 01523 /2008 Oblig Tes 23370 CONTRERAS MARCOS CESAR ALEJAND 2,046.00 0.00 100,483,550.52 019388-MG-07 Anulacion 05/03/08 002 Libramientos 0000003266 01802 /2008 Oblig Tes 23370 CONTRERAS MARCOS CESAR ALEJAND 0.00 2,046.00 100,481,504.52 019388-MG-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003267 02262 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 417.73 100,481,086.79 001983-EC-08 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003268 02294 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 97.68 100,480,989.11 002788-SD-08 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003269 02381 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 146.36 100,480,842.75 002626-ED-08 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003270 00246 OPatrimonial 24621 URIBE CRUZ MARISA 0.00 52.01 100,480,790.74 001011-me-08 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003271 00247 OPatrimonial 24621 URIBE CRUZ MARISA 0.00 346.75 100,480,443.99 000002-ME-08 05/03/2008 Manual 00000737 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/08 002 Libramientos 0000003272 00248 OPatrimonial 24621 URIBE CRUZ MARISA 0.00 565.34 100,479,878.65 019819-ME-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003273 00251 OPatrimonial 24860 OJEDA AQUINTUI MARIA FRANCISCA 0.00 1,419.03 100,478,459.62 001011-me-08 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003274 02277 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 6,536.49 100,471,923.13 000798-SG-08 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003275 02476 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 406.69 100,471,516.44 003175-SG-08 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003276 00801 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 370.90 100,471,145.54 000486-ME-08 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003277 00797 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 285.90 100,470,859.64 017468-me-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003278 01662 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 91.75 100,470,767.89 019110-md-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003279 01708 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 85.00 100,470,682.89 000412-MG-08 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003280 00482 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 85.00 100,470,597.89 000180-ms-08 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003281 00799 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 305.90 100,470,291.99 000488-ME-08 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003282 00795 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 10,465.92 100,459,826.07 021729-me-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003283 00793 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 470.40 100,459,355.67 000094-MG-08 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003284 00275 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 587.33 100,458,768.34 017467-ME-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003285 00349 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 250.50 100,458,517.84 000338-SG-08 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003286 01803 /2008 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 387.90 100,458,129.94 020390-ME-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003287 01804 /2008 Oblig Tes 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 14,003.03 100,444,126.91 019050-EM-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003288 01805 /2008 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 248.80 100,443,878.11 017310-EM-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003289 01806 /2008 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,909.74 100,441,968.37 015445-SG-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003290 01807 /2008 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 85,988.60 100,355,979.77 019763-me-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003291 01808 /2008 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 4,184.08 100,351,795.69 017061-sg-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003292 01809 /2008 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 603.94 100,351,191.75 020523-MD-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003293 01810 /2008 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 2,097.82 100,349,093.93 016053-sg-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003294 01811 /2008 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 652.80 100,348,441.13 019928-MS-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003295 01812 /2008 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 248.80 100,348,192.33 020457-EM-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003296 01813 /2008 Oblig Tes 01109 ACL XERVICE SRL 0.00 591.39 100,347,600.94 013448-me-07 05/03/2008 Manual 00000737 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/08 002 Libramientos 0000003297 01814 /2008 Oblig Tes 01109 ACL XERVICE SRL 0.00 425.56 100,347,175.38 012355-ME-07 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003298 01815 /2008 Oblig Tes 01109 ACL XERVICE SRL 0.00 558.00 100,346,617.38 015925-em-05 05/03/2008 Manual 00000737 05/03/08 002 Libramientos 0000003299 00055 Apert Anticipo 01304 ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J 0.00 7,360.00 100,339,257.38 001695-sg-08 05/03/2008 Manual 00000595 05/03/08 002 Libramientos 0000003300 02461 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 84,426.46 100,254,830.92 002687-EC-08 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003301 02462 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 112,509.62 100,142,321.30 002687-ec-08 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003302 02463 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,793.37 100,137,527.93 002687-ec-08 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003303 02465 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 123,957.19 100,013,570.74 002689-ec-08 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003304 02466 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 165,189.27 99,848,381.47 002689-ec-08 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003305 02467 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,037.24 99,841,344.23 002689-ec-08 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003306 00245 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 1,122.37 99,840,221.86 003186-EC-08 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003307 02541 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 178,283.61 99,661,938.25 002685-ec-08 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003308 02542 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 237,585.81 99,424,352.44 002685-ec-08 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003309 02543 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,120.68 99,414,231.76 002685-ec-08 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003310 00891 /2008 Oblig Tes 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 0.00 110.80 99,414,120.96 016951-MG-07 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003311 01816 /2008 Oblig Tes 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 0.00 59.00 99,414,061.96 019212-MG-07 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003312 02551 Presupuestaria 24903 NIEVA ELENA DEL VALLE 0.00 500.00 99,413,561.96 003100-md-08 06/03/2008 Manual 00000596 05/03/08 002 Libramientos 0000003313 02260 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,754.22 99,411,807.74 018807-sg-07 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003314 02306 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 85.00 99,411,722.74 000185-MG-08 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003315 02302 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 139.00 99,411,583.74 021825-SG-07 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003316 01817 /2008 Oblig Tes 01109 ACL XERVICE SRL 0.00 558.00 99,411,025.74 009016-me-07 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003317 01818 /2008 Oblig Tes 01109 ACL XERVICE SRL 0.00 654.71 99,410,371.03 012356-me-07 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 002 Libramientos 0000003318 02554 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 47,332.08 99,363,038.95 001351-EC-08 05/03/2008 Manual 00000738 05/03/08 007 Distri.Recursos 0000000153 00000 00000 766,358.79 0.00 100,129,397.74 003149-ec-08 05/03/2008 Manual 00000921 05/03/08 007 Distri.Recursos 0000000160 00000 00000 251,014.71 0.00 100,380,412.45 003131-ec-08 05/03/2008 Manual 00000270 05/03/08 007 Distri.Recursos 0000000588 00000 00000 19,802.20 0.00 100,400,214.65 009309-EC-08 05/03/2008 Manual 00004671 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/08 007 Distri.Recursos 0000000670 00000 00000 1,103.60 0.00 100,401,318.25 011770-ec-08 05/03/2008 Manual 00000927 06/03/08 002 Libramientos 0000003185 00054 Apert Fondo Per 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 30,000.00 0.00 100,431,318.25 000149-MG-08 Anulacion 06/03/08 002 Libramientos 0000003319 02403 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 240,108.47 100,191,209.78 002767-in-08 06/03/2008 Manual 00000739 06/03/08 002 Libramientos 0000003320 02408 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 52,000.00 100,139,209.78 002903-xx-08 06/03/2008 Manual 00000739 06/03/08 002 Libramientos 0000003321 02415 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,600,000.00 98,539,209.78 003001-xx-08 06/03/2008 Manual 00000739 06/03/08 002 Libramientos 0000003322 02406 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 980,000.00 97,559,209.78 002470-ec-08 06/03/2008 Manual 00000739 06/03/08 002 Libramientos 0000003323 02586 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 292,000.00 97,267,209.78 003076-me-08 06/03/2008 Manual 00000739 06/03/08 002 Libramientos 0000003324 02374 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 72.62 97,267,137.16 002175-sh-08 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003325 02401 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 70,998.03 97,196,139.13 001806-ED-08 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003326 02300 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 7,621.42 97,188,517.71 017465-ME-07 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003327 02447 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 140.80 97,188,376.91 021384-ME-07 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003328 02445 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 435.50 97,187,941.41 020930-MD-07 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003329 02275 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 82,222.37 97,105,719.04 021805-EM-07 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003330 02451 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 5,177.93 97,100,541.11 020825-SG-07 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003331 02278 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 26,381.76 97,074,159.35 000720-SG-08 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003332 02446 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,846.24 97,071,313.11 020908-MG-07 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003333 02464 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 24,935.53 97,046,377.58 000284-MS-08 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003334 02274 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 29,773.38 97,016,604.20 000285-ms-08 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003335 02332 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,908.93 97,012,695.27 000411-mg-08 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003336 02229 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,322.33 97,011,372.94 000433-md-08 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003337 02241 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 61.33 97,011,311.61 001427-MO-08 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003338 02314 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,949.32 97,009,362.29 001856-md-08 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003339 02327 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,619.96 97,005,742.33 002136-GM-08 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003340 02230 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 170.96 97,005,571.37 002150-sd-08 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003341 02379 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,403.81 97,004,167.56 002623-ED-08 06/03/2008 Manual 00000740 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/03/08 002 Libramientos 0000003342 02424 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,161.49 97,000,006.07 019675-MG-07 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003343 02267 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,759.76 96,995,246.31 021225-MG-07 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003344 02382 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 660.02 96,994,586.29 021233-MS-07 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003345 02286 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 53,344.11 96,941,242.18 021400-em-07 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003346 02436 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,966.11 96,937,276.07 021405-MD-07 06/03/2008 Manual 00000740 06/03/08 002 Libramientos 0000003347 02609 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 39,556,811.46 57,380,464.61 002392-ec-08 Anulacion 06/03/08 002 Libramientos 0000003347 02609 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 39,556,811.46 0.00 96,937,276.07 002392-ec-08 Anulacion 06/03/08 002 Libramientos 0000003348 02609 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 39,556,811.46 57,380,464.61 002392-ec-08 Anulacion 06/03/08 002 Libramientos 0000003348 02609 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 39,556,811.46 0.00 96,937,276.07 002392-ec-08 Anulacion 06/03/08 002 Libramientos 0000003349 02609 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 39,556,811.46 57,380,464.61 002392-ec-08 06/03/2008 Manual 00000741 06/03/08 002 Libramientos 0000003350 00097 Transferencia 02107 s/recurso 106, mes febrero 200 0.00 50,000.00 57,330,464.61 001545-ms-08 06/03/2008 Manual 00000443 06/03/08 002 Libramientos 0000003351 02600 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 16,260.36 57,314,204.25 003149-ec-08 06/03/2008 Manual 00000443 06/03/08 002 Libramientos 0000003352 02600 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 16,260.37 57,297,943.88 003149-ec-08 06/03/2008 Manual 00000443 06/03/08 002 Libramientos 0000003353 02601 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 16,260.36 57,281,683.52 003149-ec-08 06/03/2008 Manual 00000443 06/03/08 002 Libramientos 0000003354 02601 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 16,260.37 57,265,423.15 003149-ec-08 06/03/2008 Manual 00000443 06/03/08 002 Libramientos 0000003355 02602 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,430.91 57,263,992.24 003149-ec-08 06/03/2008 Manual 00000443 06/03/08 002 Libramientos 0000003356 02602 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,430.91 57,262,561.33 003149-ec-08 06/03/2008 Manual 00000443 06/03/08 002 Libramientos 0000003357 00099 Transferencia 24228 s/recurso 153, 05 marzo 2008,, 0.00 322,734.56 56,939,826.77 003149-ec-08 06/03/2008 Manual 00000443 06/03/08 002 Libramientos 0000003358 02593 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 34,536.17 56,905,290.60 003150-ec-08 06/03/2008 Manual 00000443 06/03/08 002 Libramientos 0000003359 02593 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 34,536.17 56,870,754.43 003150-ec-08 06/03/2008 Manual 00000443 06/03/08 002 Libramientos 0000003360 02594 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 34,536.17 56,836,218.26 003150-ec-08 06/03/2008 Manual 00000443 06/03/08 002 Libramientos 0000003361 02595 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,039.18 56,833,179.08 003150-ec-08 06/03/2008 Manual 00000443 06/03/08 002 Libramientos 0000003362 02595 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,039.18 56,830,139.90 003150-ec-08 06/03/2008 Manual 00000443 06/03/08 002 Libramientos 0000003363 00098 Transferencia 24228 s/recurso 154, 04 marzo 08,, 0.00 61,392.64 56,768,747.26 003150-ec-08 06/03/2008 Manual 00000443 06/03/08 002 Libramientos 0000003364 00031 Transferencia 02107 transferencia s/recurso nro 11 0.00 113,891.50 56,654,855.76 000270-ms-08 06/03/2008 Manual 00000443 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/03/08 002 Libramientos 0000004174 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.61 56,654,314.15 06/03/2008 Manual 00000744 06/03/08 002 Libramientos 0000004174 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 541.61 0.00 56,654,855.76 30/12/2009 Manual 00004023 06/03/08 007 Distri.Recursos 0000000155 00000 00000 2,742,016.38 0.00 59,396,872.14 003148-ec-08 06/03/2008 Manual 00000926 06/03/08 007 Distri.Recursos 0000000164 00000 00000 257,708.06 0.00 59,654,580.20 003130-ec-08 06/03/2008 Manual 00000270 06/03/08 106 Aj Asientos Con 0000119345 00000 00000 128,039.10 0.00 59,782,619.30 5729-EC- 8 06/03/2008 Manual 00004307 06/03/08 106 Aj Asientos Con 0000119345 00000 00000 2,443,891.07 0.00 62,226,510.37 5729-EC- 8 06/03/2008 Manual 00004307 06/03/08 107 Aj Asiento Cont 0000119342 00000 00000 0.00 2,687,277.86 59,539,232.51 5729-EC- 8 06/03/2008 Manual 00004307 06/03/08 107 Aj Asiento Cont 0000119342 00000 00000 0.00 139,104.38 59,400,128.13 5729-EC- 8 06/03/2008 Manual 00004307 07/03/08 002 Libramientos 0000003365 02209 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 13,531.50 59,386,596.63 000978-md-08 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003366 02594 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 34,536.17 59,352,060.46 003150-ec-08 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003367 00100 Transferencia 02107 0.00 9,299.00 59,342,761.46 020851-ms-07 Anulacion 07/03/08 002 Libramientos 0000003368 01533 /2008 Oblig Tes 21213 ASOCIACION CIVIL USHUAIA RUGBY 0.00 706.80 59,342,054.66 006545-EM-07 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003369 01553 /2008 Oblig Tes 21213 ASOCIACION CIVIL USHUAIA RUGBY 0.00 3,534.00 59,338,520.66 017445-EM-07 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003370 01544 /2008 Oblig Tes 21213 ASOCIACION CIVIL USHUAIA RUGBY 0.00 3,534.00 59,334,986.66 018656-em-07 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003371 00091 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del dia 2 0.00 61,392.64 59,273,594.02 002697-ec-08 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003372 03401 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 54,448.48 59,219,145.54 003148-ec-08 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003373 03401 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 54,448.49 59,164,697.05 003148-ec-08 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003374 03402 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 54,448.48 59,110,248.57 003148-ec-08 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003375 03402 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 54,448.49 59,055,800.08 003148-ec-08 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003376 03403 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,791.46 59,051,008.62 003148-ec-08 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003377 03403 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,791.47 59,046,217.15 003148-ec-08 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003378 00101 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 06/03 0.00 936,506.41 58,109,710.74 003148-ec-08 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003379 02368 Presupuestaria 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L. 0.00 8,014.95 58,101,695.79 021829-ME-07 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003380 02062 Presupuestaria 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 14,082.84 58,087,612.95 000659-me-08 07/03/2008 Manual 00000743 07/03/08 002 Libramientos 0000003381 02370 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 21,105.71 58,066,507.24 020262-MS-07 07/03/2008 Manual 00000743 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/03/08 002 Libramientos 0000003382 02432 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 72,377.85 57,994,129.39 002838-ec-08 07/03/2008 Manual 00000742 07/03/08 002 Libramientos 0000003383 02431 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 72,377.85 57,921,751.54 002838-ec-08 07/03/2008 Manual 00000742 07/03/08 002 Libramientos 0000003384 02428 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 67,854.25 57,853,897.29 002838-ec-08 07/03/2008 Manual 00000742 07/03/08 002 Libramientos 0000003385 02427 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 135,708.47 57,718,188.82 002838-ec-08 07/03/2008 Manual 00000742 07/03/08 002 Libramientos 0000003386 02426 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 104,043.16 57,614,145.66 002838-ec-08 07/03/2008 Manual 00000742 07/03/08 002 Libramientos 0000003387 01820 /2008 Oblig Tes 20022 BET-EL S.R.L. 0.00 13,950.00 57,600,195.66 017632-me-07 07/03/2008 Manual 00000444 07/03/08 002 Libramientos 0000003388 01819 /2008 Oblig Tes 00326 NEWXER SA 0.00 13,104.00 57,587,091.66 016371-ME-07 07/03/2008 Manual 00000444 07/03/08 002 Libramientos 0000003389 00255 OPatrimonial 23907 SAEZ ELIZABETH ANDREA 0.00 2,058.40 57,585,033.26 019819-me-07 07/03/2008 Manual 00000444 07/03/08 002 Libramientos 0000003390 00256 OPatrimonial 23907 SAEZ ELIZABETH ANDREA 0.00 1,676.32 57,583,356.94 021445-me-07 07/03/2008 Manual 00000444 07/03/08 007 Distri.Recursos 0000000156 00000 00000 675,385.94 0.00 58,258,742.88 003147-ec-08 07/03/2008 Manual 00000922 07/03/08 007 Distri.Recursos 0000000165 00000 00000 245,503.21 0.00 58,504,246.09 003129-ec-08 07/03/2008 Manual 00000270 07/03/08 099 Cheques 0020575700 00000 00495 699,161.29 0.00 59,203,407.38 000000-NN-00 07/03/2008 Manual 00000760 07/03/08 099 Cheques 0029419357 00000 00495 2,783,473.84 0.00 61,986,881.22 000000-NN-00 07/03/2008 Manual 00000761 10/03/08 002 Libramientos 0000003391 02634 Presupuestaria 24911 PALACIOS MARTA HAYDEE 0.00 940.50 61,985,940.72 001204-md-08 10/03/2008 Manual 00000598 10/03/08 002 Libramientos 0000003392 03412 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 500.00 61,985,440.72 003330-ec-08 10/03/2008 Manual 00000598 10/03/08 002 Libramientos 0000003393 02450 Presupuestaria 21657 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S 0.00 20.83 61,985,419.89 001306-sg-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003394 02508 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 580.75 61,984,839.14 020921-me-07 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003395 02489 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 760.95 61,984,078.19 001805-ED-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003396 02498 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,349.11 61,982,729.08 001868-MO-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003397 02488 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 751.78 61,981,977.30 001537-SG-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003398 02496 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,064.98 61,978,912.32 001855-MD-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003399 02558 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 16,606.14 61,962,306.18 021516-MG-07 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003400 02491 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 951.85 61,961,354.33 021046-mg-07 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003401 02486 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 157.60 61,961,196.73 001273-SG-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003402 02501 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,775.50 61,959,421.23 021398-MO-07 10/03/2008 Manual 00000445 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003403 02482 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,408.85 61,958,012.38 020895-EM-07 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003404 02481 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,105.52 61,956,906.86 000616-MO-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003405 02504 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,910.23 61,951,996.63 021368-MG-07 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003406 02483 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 941.59 61,951,055.04 021184-ME-07 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003407 02443 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 226.10 61,950,828.94 021806-EM-07 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003408 02256 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 5,308.54 61,945,520.40 000629-mg-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003409 02320 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 614.11 61,944,906.29 001462-gm-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003410 02425 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,972.49 61,942,933.80 000480-ME-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003411 02259 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,336.93 61,941,596.87 000642-ME-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003412 02253 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 99.28 61,941,497.59 021129-SG-07 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003413 02335 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 17,491.49 61,924,006.10 000564-SG-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003414 02434 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 15,228.39 61,908,777.71 018257-ms-07 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003415 02263 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 523.95 61,908,253.76 000881-MO-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003416 02444 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,303.27 61,906,950.49 000551-MD-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003417 02423 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 381.29 61,906,569.20 001853-MD-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003418 02310 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 374.91 61,906,194.29 000740-MS-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003419 02480 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,197.53 61,902,996.76 000176-MS-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003420 02377 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 801.78 61,902,194.98 002190-sg-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003421 02270 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 61,215.52 61,840,979.46 000590-EM-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003422 02479 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,167.54 61,836,811.92 001104-MD-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003423 02533 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 5,673.32 61,831,138.60 001857-MD-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003424 02536 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 914.10 61,830,224.50 021758-MD-07 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003425 02296 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 8,560.70 61,821,663.80 002160-MD-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003426 02520 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 29,700.18 61,791,963.62 018258-MS-07 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003427 02608 Presupuestaria 24909 BARRENECHEA JOSE LUIS 0.00 940.50 61,791,023.12 001235-md-08 10/03/2008 Manual 00000597 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003428 01821 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 56.12 61,790,967.00 006906-ME-07 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003429 02587 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 7,005.37 61,783,961.63 000975-MS-08 10/03/2008 Manual 00000445 10/03/08 002 Libramientos 0000003430 02290 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 61,783,881.13 001123-ME-08 10/03/2008 Manual 00000450 10/03/08 002 Libramientos 0000003431 02478 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 61,783,800.63 001068-me-08 10/03/2008 Manual 00000450 10/03/08 002 Libramientos 0000003432 02492 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 61,783,720.13 002376-MO-08 10/03/2008 Manual 00000450 10/03/08 002 Libramientos 0000003433 02484 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 97.41 61,783,622.72 000974-MS-08 10/03/2008 Manual 00000450 10/03/08 002 Libramientos 0000003434 02435 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 472.79 61,783,149.93 000570-MD-08 10/03/2008 Manual 00000450 10/03/08 002 Libramientos 0000003435 02499 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 470.40 61,782,679.53 000095-MG-08 10/03/2008 Manual 00000450 10/03/08 002 Libramientos 0000003436 02485 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 85.00 61,782,594.53 000851-MS-08 10/03/2008 Manual 00000450 10/03/08 002 Libramientos 0000003437 02430 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 232.90 61,782,361.63 001295-MD-08 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003438 02433 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 161.00 61,782,200.63 021744-ME-07 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003439 02395 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 85.00 61,782,115.63 001986-GM-08 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003440 03413 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,215.29 61,780,900.34 021876-sg-07 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003441 02289 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 4,817.14 61,776,083.20 001803-ED-08 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003442 02429 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 380.00 61,775,703.20 020910-MG-07 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003443 02292 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,420.92 61,772,282.28 021373-MG-07 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003444 02495 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,235.04 61,771,047.24 000736-MG-08 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003445 02500 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 285.00 61,770,762.24 000093-MG-08 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003446 02487 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,026.72 61,769,735.52 000768-EM-08 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003447 02494 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,132.18 61,765,603.34 000737-MG-08 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003448 02502 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,825.78 61,763,777.56 021372-MG-07 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003449 02503 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,880.00 61,761,897.56 002193-GM-08 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003450 02437 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,285.56 61,759,612.00 021319-EM-07 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003451 03414 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,383.58 61,756,228.42 002149-sd-08 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003452 00054 Apert Fondo Per 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 10,000.00 61,746,228.42 000149-MG-08 10/03/2008 Manual 00000449 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003453 00813 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 40,845.76 61,705,382.66 001008-ME-08 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003454 00002 Apert Fondo Per 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 20,000.00 61,685,382.66 021649-MG-07 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003455 00669 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 15,000.00 61,670,382.66 000926-XX-08 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003456 00868 /2008 Oblig Tes 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 50,000.00 61,620,382.66 015750-ME-07 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003457 00273 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 45,000.00 61,575,382.66 020414-me-07 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003458 02605 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 15,000.00 61,560,382.66 003077-me-08 10/03/2008 Manual 00000449 10/03/08 002 Libramientos 0000003459 00273 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 100,000.00 61,460,382.66 020414-me-07 10/03/2008 Manual 00000448 10/03/08 002 Libramientos 0000003460 00812 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 309,648.54 61,150,734.12 001008-ME-08 10/03/2008 Manual 00000450 10/03/08 002 Libramientos 0000003461 02642 Presupuestaria 24210 MANCILLA NELIDA ELIZABETH.- 0.00 602.42 61,150,131.70 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003462 02643 Presupuestaria 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 452.40 61,149,679.30 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003463 02644 Presupuestaria 04067 CARRASCO ELSA BEATRIZ 0.00 641.53 61,149,037.77 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003464 02645 Presupuestaria 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 420.55 61,148,617.22 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003465 02646 Presupuestaria 03860 Lugo Victoria Mara 0.00 1,340.24 61,147,276.98 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003466 02647 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 542.67 61,146,734.31 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003467 02648 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 1,245.36 61,145,488.95 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003468 02649 Presupuestaria 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,106.95 61,144,382.00 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003469 02650 Presupuestaria 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 622.67 61,143,759.33 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003470 02651 Presupuestaria 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 525.68 61,143,233.65 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003471 02652 Presupuestaria 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 495.21 61,142,738.44 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003472 02653 Presupuestaria 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 300.00 61,142,438.44 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003473 02654 Presupuestaria 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 420.55 61,142,017.89 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003474 02655 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 3,375.60 61,138,642.29 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003475 02656 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 542.67 61,138,099.62 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003476 02657 Presupuestaria 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 594.57 61,137,505.05 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003477 02658 Presupuestaria 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 16.51 61,137,488.54 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003478 02659 Presupuestaria 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 1,640.00 61,135,848.54 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003479 02660 Presupuestaria 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,455.36 61,134,393.18 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003480 02661 Presupuestaria 22681 GOMEZ ALICIA ANATILDE.- 0.00 400.00 61,133,993.18 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003481 02662 Presupuestaria 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 61,133,693.18 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003482 02663 Presupuestaria 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 536.67 61,133,156.51 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003483 02664 Presupuestaria 03819 Vezquez liliana 0.00 140.00 61,133,016.51 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003484 02665 Presupuestaria 03819 Vezquez liliana 0.00 536.67 61,132,479.84 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003485 02666 Presupuestaria 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 630.82 61,131,849.02 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003486 02667 Presupuestaria 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 826.00 61,131,023.02 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003487 02668 Presupuestaria 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 733.50 61,130,289.52 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003488 02669 Presupuestaria 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 420.55 61,129,868.97 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003489 02670 Presupuestaria 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 80.00 61,129,788.97 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003490 02671 Presupuestaria 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 420.55 61,129,368.42 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003491 02672 Presupuestaria 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 697.88 61,128,670.54 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003492 02673 Presupuestaria 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 571.33 61,128,099.21 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003493 02674 Presupuestaria 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 271.33 61,127,827.88 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003494 02675 Presupuestaria 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 559.36 61,127,268.52 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003495 02676 Presupuestaria 03855 Pradena Nilda 0.00 624.86 61,126,643.66 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003496 02677 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 957.33 61,125,686.33 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003497 02678 Presupuestaria 22682 QUIONEZ SILVIA DANIELA.- 0.00 400.00 61,125,286.33 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003498 02679 Presupuestaria 03829 Luna Maria Cristina 0.00 400.00 61,124,886.33 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003499 02680 Presupuestaria 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 92.00 61,124,794.33 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003500 02681 Presupuestaria 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,058.20 61,123,736.13 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003501 02682 Presupuestaria 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 1,208.00 61,122,528.13 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003502 02683 Presupuestaria 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 61,122,178.13 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003503 02684 Presupuestaria 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,018.23 61,121,159.90 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003504 02685 Presupuestaria 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 361.07 61,120,798.83 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003505 02686 Presupuestaria 03811 Heredia liliana 0.00 893.83 61,119,905.00 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003506 02687 Presupuestaria 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 674.32 61,119,230.68 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003507 02688 Presupuestaria 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 345.33 61,118,885.35 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003508 02689 Presupuestaria 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 61,118,435.35 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003509 02690 Presupuestaria 03797 Dorato Ana Maria 0.00 639.15 61,117,796.20 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003510 02691 Presupuestaria 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 85.93 61,117,710.27 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003511 02692 Presupuestaria 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 361.07 61,117,349.20 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003512 02693 Presupuestaria 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 757.89 61,116,591.31 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003513 02694 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 80.00 61,116,511.31 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003514 02695 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 361.07 61,116,150.24 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003515 02696 Presupuestaria 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 309.02 61,115,841.22 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003516 02697 Presupuestaria 20370 BASSO LAURA 0.00 880.84 61,114,960.38 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003517 02698 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 705.98 61,114,254.40 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003518 02699 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 622.67 61,113,631.73 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003519 02700 Presupuestaria 03784 Daz Mara Elena 0.00 419.52 61,113,212.21 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003520 02701 Presupuestaria 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 813.89 61,112,398.32 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003521 02702 Presupuestaria 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 61,111,798.32 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003522 02703 Presupuestaria 03850 Acosta Elizabeth Maria Auxilia 0.00 491.90 61,111,306.42 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003523 02704 Presupuestaria 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 61,111,006.42 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003524 02705 Presupuestaria 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 382.96 61,110,623.46 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003525 02706 Presupuestaria 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 335.82 61,110,287.64 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003526 02707 Presupuestaria 03796 Gomez lidia ester 0.00 66.67 61,110,220.97 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003527 02708 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 361.07 61,109,859.90 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003528 02709 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 271.33 61,109,588.57 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003529 02710 Presupuestaria 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 1,775.69 61,107,812.88 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003530 02711 Presupuestaria 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 451.34 61,107,361.54 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003531 02712 Presupuestaria 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 1,470.33 61,105,891.21 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003532 02713 Presupuestaria 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 826.00 61,105,065.21 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003533 02714 Presupuestaria 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,398.39 61,103,666.82 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003534 02715 Presupuestaria 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 530.67 61,103,136.15 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003535 02716 Presupuestaria 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,614.76 61,101,521.39 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003536 02717 Presupuestaria 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 66.33 61,101,455.06 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003537 02718 Presupuestaria 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 559.36 61,100,895.70 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003538 02719 Presupuestaria 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 951.52 61,099,944.18 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003539 02720 Presupuestaria 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 613.84 61,099,330.34 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003540 02721 Presupuestaria 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 1,279.06 61,098,051.28 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003541 02722 Presupuestaria 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 265.33 61,097,785.95 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003542 02723 Presupuestaria 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 343.05 61,097,442.90 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003543 02724 Presupuestaria 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 541.61 61,096,901.29 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003544 02725 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 630.82 61,096,270.47 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003545 02726 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 271.33 61,095,999.14 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003546 02727 Presupuestaria 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 511.59 61,095,487.55 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003547 02728 Presupuestaria 03922 Bieri Liliana 0.00 1,830.04 61,093,657.51 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003548 02729 Presupuestaria 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,786.65 61,091,870.86 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003549 02730 Presupuestaria 03820 Ferrer ana maria 0.00 300.00 61,091,570.86 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003550 02731 Presupuestaria 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 986.99 61,090,583.87 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003551 02732 Presupuestaria 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 838.73 61,089,745.14 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003552 02733 Presupuestaria 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 265.12 61,089,480.02 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003553 02734 Presupuestaria 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 747.55 61,088,732.47 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003554 02735 Presupuestaria 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 400.00 61,088,332.47 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003555 02736 Presupuestaria 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 1,173.85 61,087,158.62 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003556 02737 Presupuestaria 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,782.60 61,085,376.02 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003557 02738 Presupuestaria 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 61,085,176.02 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003558 02739 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 536.67 61,084,639.35 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003559 02740 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 940.04 61,083,699.31 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003560 02741 Presupuestaria 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 80.00 61,083,619.31 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003561 02742 Presupuestaria 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,264.60 61,082,354.71 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003562 02743 Presupuestaria 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 1,777.78 61,080,576.93 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003563 02744 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 836.04 61,079,740.89 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003564 02745 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,097.33 61,078,643.56 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003565 02746 Presupuestaria 03800 Pacheco Gonzalez Gloria 0.00 761.22 61,077,882.34 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003566 02747 Presupuestaria 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 1,762.93 61,076,119.41 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003567 02748 Presupuestaria 03793 Brizuela Blanca 0.00 1,943.90 61,074,175.51 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003568 02749 Presupuestaria 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 1,765.56 61,072,409.95 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003569 02750 Presupuestaria 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 2,147.72 61,070,262.23 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003570 02751 Presupuestaria 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 1,246.67 61,069,015.56 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003571 02752 Presupuestaria 03790 Pascuetin Delia Isabel 0.00 756.67 61,068,258.89 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003572 02753 Presupuestaria 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 61,067,958.89 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003573 02754 Presupuestaria 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 744.59 61,067,214.30 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003574 02755 Presupuestaria 03830 Costilla Olga Mara 0.00 542.67 61,066,671.63 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003575 02756 Presupuestaria 03830 Costilla Olga Mara 0.00 1,028.00 61,065,643.63 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003576 02757 Presupuestaria 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 667.88 61,064,975.75 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003577 02758 Presupuestaria 03924 Camus Maritza Monica 0.00 605.69 61,064,370.06 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003578 02759 Presupuestaria 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 941.07 61,063,428.99 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003579 02760 Presupuestaria 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,543.03 61,061,885.96 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003580 02761 Presupuestaria 03805 Arias Teresa 0.00 2,804.69 61,059,081.27 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003581 02762 Presupuestaria 03805 Arias Teresa 0.00 1,380.67 61,057,700.60 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003582 02763 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 536.67 61,057,163.93 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003583 02764 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 674.08 61,056,489.85 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003584 02765 Presupuestaria 03807 Demartin Estela Marina 0.00 826.00 61,055,663.85 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003585 02766 Presupuestaria 03807 Demartin Estela Marina 0.00 200.00 61,055,463.85 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003586 02767 Presupuestaria 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 536.67 61,054,927.18 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003587 02768 Presupuestaria 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 2,475.77 61,052,451.41 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003588 02769 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 1,115.89 61,051,335.52 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003589 02770 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 495.70 61,050,839.82 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003590 02771 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,549.74 61,049,290.08 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003591 02772 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 301.89 61,048,988.19 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003592 02773 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 228.47 61,048,759.72 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003593 02774 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 535.24 61,048,224.48 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003594 02775 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 284.84 61,047,939.64 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003595 02776 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 757.65 61,047,181.99 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003596 02777 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 152.62 61,047,029.37 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003597 02778 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 60.65 61,046,968.72 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003598 02779 Presupuestaria 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 323.49 61,046,645.23 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003599 02780 Presupuestaria 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 487.57 61,046,157.66 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003600 02781 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 129.05 61,046,028.61 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003601 02782 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 28.91 61,045,999.70 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003602 02783 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 80.31 61,045,919.39 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003603 02784 Presupuestaria 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 201.25 61,045,718.14 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003604 02785 Presupuestaria 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 163.49 61,045,554.65 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003605 02786 Presupuestaria 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 115.37 61,045,439.28 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003606 02787 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 469.49 61,044,969.79 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003607 02788 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 387.62 61,044,582.17 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003608 02789 Presupuestaria 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 668.08 61,043,914.09 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003609 02790 Presupuestaria 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 571.36 61,043,342.73 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003610 02791 Presupuestaria 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 616.61 61,042,726.12 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003611 02792 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 315.89 61,042,410.23 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003612 02793 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 630.88 61,041,779.35 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003613 02794 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 434.35 61,041,345.00 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003614 02795 Presupuestaria 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 276.41 61,041,068.59 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003615 02796 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 2,406.33 61,038,662.26 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003616 02797 Presupuestaria 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 817.31 61,037,844.95 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003617 02798 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 674.55 61,037,170.40 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003618 02799 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 136.54 61,037,033.86 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003619 02800 Presupuestaria 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 1,439.40 61,035,594.46 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003620 02801 Presupuestaria 03885 Hued Daniela Judith 0.00 449.70 61,035,144.76 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003621 02802 Presupuestaria 03885 Hued Daniela Judith 0.00 29.01 61,035,115.75 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003622 02803 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 530.68 61,034,585.07 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003623 02804 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 804.32 61,033,780.75 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003624 02805 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 803.42 61,032,977.33 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003625 02806 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 432.67 61,032,544.66 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003626 02807 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 392.96 61,032,151.70 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003627 02808 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 271.34 61,031,880.36 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:54 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003628 02809 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 492.25 61,031,388.11 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003629 02810 Presupuestaria 03850 Acosta Elizabeth Maria Auxilia 0.00 319.97 61,031,068.14 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003630 02811 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 1,042.47 61,030,025.67 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003631 02812 Presupuestaria 03881 Montiel Analisa 0.00 448.94 61,029,576.73 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003632 02813 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 324.99 61,029,251.74 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003633 02814 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 618.40 61,028,633.34 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003634 02815 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 333.40 61,028,299.94 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003635 02816 Presupuestaria 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 203.74 61,028,096.20 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003636 02817 Presupuestaria 03925 Noto Karina Beatriz 0.00 200.00 61,027,896.20 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003637 02818 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 593.85 61,027,302.35 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003638 02819 Presupuestaria 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,912.73 61,025,389.62 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003639 02820 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 619.44 61,024,770.18 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003640 02821 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 1,032.56 61,023,737.62 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003641 02822 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 688.90 61,023,048.72 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003642 02823 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 641.09 61,022,407.63 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003643 02824 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 268.96 61,022,138.67 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003644 02825 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 161.74 61,021,976.93 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003645 02826 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 265.34 61,021,711.59 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003646 02827 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 22.44 61,021,689.15 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003647 02828 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 275.28 61,021,413.87 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003648 02829 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 524.20 61,020,889.67 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003649 02830 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 147.23 61,020,742.44 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003650 02831 Presupuestaria 03786 FONTAN DIANA MABEL 0.00 600.00 61,020,142.44 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003651 02832 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 3,852.63 61,016,289.81 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003652 02833 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 271.33 61,016,018.48 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003653 02834 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 1,722.31 61,014,296.17 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003654 02835 Presupuestaria 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 61,013,296.17 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003655 02836 Presupuestaria 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,097.33 61,012,198.84 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003656 02837 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 271.33 61,011,927.51 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003657 02838 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 265.33 61,011,662.18 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003658 02839 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 520.50 61,011,141.68 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003659 02840 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 265.33 61,010,876.35 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003660 02841 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 686.11 61,010,190.24 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003661 02842 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 2,068.21 61,008,122.03 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003662 02843 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 536.67 61,007,585.36 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003663 02844 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 1,147.37 61,006,437.99 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003664 02845 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 271.33 61,006,166.66 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003665 02846 Presupuestaria 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 61,005,666.66 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003666 02847 Presupuestaria 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 271.33 61,005,395.33 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003667 02848 Presupuestaria 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 1,498.74 61,003,896.59 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003668 02849 Presupuestaria 03966 Gernimo Patricia Miriam 0.00 2,235.90 61,001,660.69 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003669 02850 Presupuestaria 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 1,504.85 61,000,155.84 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003670 02851 Presupuestaria 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 821.33 60,999,334.51 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003671 02852 Presupuestaria 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 1,992.33 60,997,342.18 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003672 02853 Presupuestaria 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 1,164.56 60,996,177.62 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003673 02854 Presupuestaria 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 3,512.12 60,992,665.50 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003674 02855 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 711.02 60,991,954.48 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003675 02856 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 311.33 60,991,643.15 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003676 02857 Presupuestaria 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,257.56 60,990,385.59 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003677 02858 Presupuestaria 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 150.00 60,990,235.59 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003678 02859 Presupuestaria 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 1,809.39 60,988,426.20 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003679 02860 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,074.36 60,987,351.84 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003680 02861 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 311.33 60,987,040.51 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003681 02862 Presupuestaria 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 726.50 60,986,314.01 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003682 02863 Presupuestaria 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 5,017.70 60,981,296.31 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003683 02864 Presupuestaria 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,562.23 60,979,734.08 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003684 02865 Presupuestaria 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 2,499.33 60,977,234.75 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003685 02866 Presupuestaria 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 622.33 60,976,612.42 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003686 02867 Presupuestaria 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,012.52 60,975,599.90 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003687 02868 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 970.00 60,974,629.90 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003688 02869 Presupuestaria 03943 Jurado Grabriela 0.00 373.33 60,974,256.57 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003689 02870 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,217.65 60,972,038.92 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003690 02871 Presupuestaria 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 1,470.00 60,970,568.92 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003691 02872 Presupuestaria 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 953.83 60,969,615.09 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003692 02873 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 66.33 60,969,548.76 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003693 02874 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,235.22 60,968,313.54 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003694 02875 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 311.33 60,968,002.21 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003695 02876 Presupuestaria 04003 Vargas Aguilar Ruth Mara 0.00 200.00 60,967,802.21 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003696 02877 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 897.14 60,966,905.07 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003697 02878 Presupuestaria 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 611.33 60,966,293.74 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003698 02879 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 329.33 60,965,964.41 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003699 02880 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 555.31 60,965,409.10 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003700 02881 Presupuestaria 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 739.14 60,964,669.96 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003701 02882 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 311.33 60,964,358.63 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003702 02883 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 967.43 60,963,391.20 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003703 02884 Presupuestaria 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 519.33 60,962,871.87 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003704 02885 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,304.94 60,961,566.93 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003705 02886 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 649.67 60,960,917.26 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003706 02887 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 1,450.45 60,959,466.81 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003707 02888 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 320.33 60,959,146.48 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003708 02889 Presupuestaria 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,237.17 60,957,909.31 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003709 02890 Presupuestaria 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 1,648.25 60,956,261.06 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003710 02891 Presupuestaria 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,011.05 60,955,250.01 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003711 02892 Presupuestaria 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 1,859.27 60,953,390.74 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003712 02893 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,035.73 60,952,355.01 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003713 02894 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 622.67 60,951,732.34 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003714 02895 Presupuestaria 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 1,452.00 60,950,280.34 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003715 02896 Presupuestaria 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,137.86 60,949,142.48 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003716 02897 Presupuestaria 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,457.71 60,947,684.77 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003717 02898 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,325.67 60,946,359.10 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003718 02899 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,239.19 60,945,119.91 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003719 02900 Presupuestaria 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 561.33 60,944,558.58 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003720 02901 Presupuestaria 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 790.67 60,943,767.91 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003721 02902 Presupuestaria 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 1,528.76 60,942,239.15 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003722 02903 Presupuestaria 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 1,076.67 60,941,162.48 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003723 02904 Presupuestaria 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 60,940,862.48 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003724 02905 Presupuestaria 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 739.14 60,940,123.34 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003725 02906 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 501.67 60,939,621.67 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003726 02907 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 4,500.00 60,935,121.67 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003727 02908 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 634.67 60,934,487.00 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003728 02909 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 2,479.03 60,932,007.97 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003729 02910 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,319.97 60,930,688.00 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003730 02911 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 320.33 60,930,367.67 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003731 02912 Presupuestaria 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,380.97 60,928,986.70 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003732 02913 Presupuestaria 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,299.33 60,927,687.37 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003733 02914 Presupuestaria 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,306.28 60,926,381.09 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003734 02915 Presupuestaria 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 622.67 60,925,758.42 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003735 02916 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,551.29 60,924,207.13 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003736 02917 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 640.67 60,923,566.46 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003737 02918 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 320.33 60,923,246.13 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003738 02919 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 1,241.04 60,922,005.09 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003739 02920 Presupuestaria 03801 Ense rosa beatriz 0.00 1,934.63 60,920,070.46 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003740 02921 Presupuestaria 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 1,533.97 60,918,536.49 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003741 02922 Presupuestaria 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 60,918,286.49 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003742 02923 Presupuestaria 03894 rojas estela navidad 0.00 3,571.22 60,914,715.27 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003743 02924 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 609.33 60,914,105.94 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003744 02925 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 795.83 60,913,310.11 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003745 02926 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,612.39 60,911,697.72 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003746 02927 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 60,911,447.72 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003747 02928 Presupuestaria 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,589.53 60,909,858.19 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003748 02929 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 1,580.59 60,908,277.60 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003749 02930 Presupuestaria 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 622.67 60,907,654.93 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003750 02931 Presupuestaria 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 2,040.71 60,905,614.22 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003751 02932 Presupuestaria 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 481.33 60,905,132.89 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003752 02933 Presupuestaria 03949 Quilodran Anglica 0.00 1,350.00 60,903,782.89 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003753 02934 Presupuestaria 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 739.14 60,903,043.75 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003754 02935 Presupuestaria 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,381.01 60,901,662.74 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003755 02936 Presupuestaria 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,441.86 60,900,220.88 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003756 02937 Presupuestaria 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 311.33 60,899,909.55 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003757 02938 Presupuestaria 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 1,922.38 60,897,987.17 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003758 02939 Presupuestaria 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 470.33 60,897,516.84 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003759 02940 Presupuestaria 03994 Moreira Carina 0.00 1,160.37 60,896,356.47 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003760 02941 Presupuestaria 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 60,896,056.47 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003761 02942 Presupuestaria 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 529.33 60,895,527.14 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003762 02943 Presupuestaria 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 60,895,327.14 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003763 02944 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 400.67 60,894,926.47 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003764 02945 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 553.15 60,894,373.32 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003765 02946 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 941.85 60,893,431.47 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003766 02947 Presupuestaria 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,332.14 60,891,099.33 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003767 02948 Presupuestaria 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 2,530.15 60,888,569.18 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003768 02949 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 966.90 60,887,602.28 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003769 02950 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 311.33 60,887,290.95 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003770 02951 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,386.15 60,885,904.80 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003771 02952 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 311.33 60,885,593.47 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003772 02953 Presupuestaria 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 2,762.33 60,882,831.14 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003773 02954 Presupuestaria 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,381.16 60,880,449.98 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003774 02955 Presupuestaria 22352 PEREA MELISA DEL VALLE 0.00 300.00 60,880,149.98 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003775 02956 Presupuestaria 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,266.71 60,878,883.27 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003776 02957 Presupuestaria 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 658.67 60,878,224.60 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003777 02958 Presupuestaria 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 985.52 60,877,239.08 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003778 02959 Presupuestaria 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 4,074.60 60,873,164.48 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003779 02960 Presupuestaria 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,450.35 60,871,714.13 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003780 02961 Presupuestaria 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 311.33 60,871,402.80 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003781 02962 Presupuestaria 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 966.90 60,870,435.90 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003782 02963 Presupuestaria 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,010.03 60,869,425.87 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003783 02964 Presupuestaria 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 1,643.80 60,867,782.07 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003784 02965 Presupuestaria 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 311.33 60,867,470.74 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003785 02966 Presupuestaria 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,250.85 60,866,219.89 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003786 02967 Presupuestaria 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 739.51 60,865,480.38 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003787 02968 Presupuestaria 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 2,483.69 60,862,996.69 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003788 02969 Presupuestaria 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,886.91 60,861,109.78 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003789 02970 Presupuestaria 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 311.33 60,860,798.45 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003790 02971 Presupuestaria 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 1,319.97 60,859,478.48 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003791 02972 Presupuestaria 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 311.33 60,859,167.15 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003792 02973 Presupuestaria 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 435.79 60,858,731.36 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003793 02974 Presupuestaria 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA 0.00 1,478.27 60,857,253.09 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003794 02975 Presupuestaria 03816 Ponce claudia susana 0.00 3,746.44 60,853,506.65 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003795 02976 Presupuestaria 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 2,901.62 60,850,605.03 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003796 02977 Presupuestaria 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,337.16 60,848,267.87 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003797 02978 Presupuestaria 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,200.33 60,847,067.54 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003798 02979 Presupuestaria 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 590.33 60,846,477.21 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003799 02980 Presupuestaria 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 1,770.81 60,844,706.40 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003800 02981 Presupuestaria 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 654.19 60,844,052.21 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003801 02982 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 458.50 60,843,593.71 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003802 02983 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 550.19 60,843,043.52 002392-ec-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003803 02984 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 319.83 60,842,723.69 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003804 02985 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 361.07 60,842,362.62 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003805 02986 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 361.07 60,842,001.55 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003806 02987 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 535.10 60,841,466.45 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003807 02988 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 420.55 60,841,045.90 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003808 02989 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 389.49 60,840,656.41 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003809 02990 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 520.44 60,840,135.97 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003810 02991 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 565.50 60,839,570.47 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003811 02992 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 530.67 60,839,039.80 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003812 02993 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 606.31 60,838,433.49 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003813 02994 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 361.07 60,838,072.42 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003814 02995 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 409.13 60,837,663.29 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003815 02996 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 162.98 60,837,500.31 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003816 02997 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 393.33 60,837,106.98 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003817 02998 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 398.26 60,836,708.72 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003818 02999 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 639.75 60,836,068.97 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003819 03000 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 420.55 60,835,648.42 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003820 03001 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 498.06 60,835,150.36 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003821 03002 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 159.25 60,834,991.11 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003822 03003 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 506.56 60,834,484.55 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003823 03004 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 260.22 60,834,224.33 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003824 03005 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 271.33 60,833,953.00 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003825 03006 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 542.67 60,833,410.33 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003826 03007 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 447.76 60,832,962.57 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003827 03008 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 80.00 60,832,882.57 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003828 03009 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 301.82 60,832,580.75 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003829 03010 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 465.70 60,832,115.05 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003830 03011 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 832.74 60,831,282.31 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003831 03012 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 486.91 60,830,795.40 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003832 03013 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 547.65 60,830,247.75 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003833 03014 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 590.36 60,829,657.39 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003834 03015 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 282.83 60,829,374.56 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003835 03016 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 243.45 60,829,131.11 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003836 03017 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 92.00 60,829,039.11 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003837 03018 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 60,828,618.56 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003838 03019 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 229.77 60,828,388.79 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003839 03020 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 80.00 60,828,308.79 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003840 03021 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 361.07 60,827,947.72 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003841 03022 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 457.51 60,827,490.21 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003842 03023 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 622.67 60,826,867.54 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003843 03024 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 51.28 60,826,816.26 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003844 03025 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 460.96 60,826,355.30 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003845 03026 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 85.83 60,826,269.47 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003846 03027 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 392.32 60,825,877.15 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003847 03028 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 261.58 60,825,615.57 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003848 03029 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 409.13 60,825,206.44 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003849 03030 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 427.80 60,824,778.64 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003850 03031 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 711.18 60,824,067.46 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003851 03032 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,061.33 60,823,006.13 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003852 03033 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 436.67 60,822,569.46 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003853 03034 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 420.55 60,822,148.91 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003854 03035 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 402.04 60,821,746.87 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003855 03036 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 955.03 60,820,791.84 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003856 03037 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 475.23 60,820,316.61 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003857 03038 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 693.67 60,819,622.94 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003858 03039 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 420.55 60,819,202.39 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003859 03040 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 759.01 60,818,443.38 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003860 03041 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 386.30 60,818,057.08 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003861 03042 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 538.66 60,817,518.42 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003862 03043 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 334.83 60,817,183.59 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003863 03044 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 60,816,763.04 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003864 03045 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 31.05 60,816,731.99 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003865 03046 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 618.05 60,816,113.94 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003866 03047 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 233.93 60,815,880.01 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003867 03048 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 60,815,349.34 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003868 03049 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 701.78 60,814,647.56 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003869 03050 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 447.36 60,814,200.20 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003870 03051 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 493.79 60,813,706.41 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003871 03052 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 681.48 60,813,024.93 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003872 03053 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 506.56 60,812,518.37 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003873 03054 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 629.79 60,811,888.58 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003874 03055 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 174.83 60,811,713.75 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003875 03056 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 265.33 60,811,448.42 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003876 03057 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 60,811,027.87 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003877 03058 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 411.47 60,810,616.40 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003878 03059 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 196.66 60,797,550.44 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003903 03084 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 734.55 60,781,185.12 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003926 03107 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,305.65 60,779,879.47 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003927 03108 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 704.72 60,779,174.75 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003928 03109 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 100.00 60,779,074.75 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003929 03110 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 521.52 60,778,553.23 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003930 03111 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 265.33 60,778,287.90 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003931 03112 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 744.59 60,777,543.31 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003932 03113 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 359.79 60,777,183.52 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003933 03114 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,153.62 60,776,029.90 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003934 03115 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 684.85 60,775,345.05 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003935 03116 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 864.02 60,774,481.03 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003936 03117 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 265.33 60,774,215.70 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003937 03118 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 647.11 60,773,568.59 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003938 03119 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 80.00 60,773,488.59 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003939 03120 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 841.41 60,772,647.18 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003940 03121 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,121.88 60,771,525.30 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003941 03122 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,137.27 60,770,388.03 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003942 03123 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 918.85 60,769,469.18 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003943 03124 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 271.34 60,769,197.84 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003944 03125 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 60,769,097.84 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003945 03126 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 138.41 60,768,959.43 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003946 03127 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 25.67 60,768,933.76 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003947 03128 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 134.89 60,768,798.87 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003948 03129 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 30.95 60,768,767.92 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003949 03130 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 79.03 60,768,688.89 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003950 03131 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 43.80 60,768,645.09 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003951 03132 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 211.79 60,768,433.30 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003952 03133 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 54.59 60,768,378.71 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003953 03134 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 61.56 60,764,022.12 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003966 03147 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,210.89 60,762,811.23 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003967 03148 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 511.59 60,762,299.64 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003968 03149 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,212.15 60,760,087.49 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003969 03150 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 325.26 60,759,762.23 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003970 03151 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 167.02 60,759,595.21 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003971 03152 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 895.82 60,758,699.39 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003972 03153 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 99.50 60,758,599.89 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003973 03154 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 65.50 60,758,534.39 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003974 03155 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.50 60,758,337.89 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003975 03156 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 174.54 60,758,163.35 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003976 03157 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 393.96 60,757,769.39 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003977 03158 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 552.81 60,757,216.58 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000003978 03159 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 70.62 60,757,145.96 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003979 03160 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 517.30 60,756,628.66 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003980 03161 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 388.97 60,756,239.69 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003981 03162 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,159.38 60,754,080.31 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003982 03163 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,485.05 60,752,595.26 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003983 03164 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 109.49 60,752,485.77 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003984 03165 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 268.29 60,752,217.48 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003985 03166 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 278.55 60,751,938.93 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003986 03167 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 959.55 60,750,979.38 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003987 03168 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 108.89 60,750,870.49 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003988 03169 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 785.91 60,750,084.58 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003989 03170 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,848.50 60,748,236.08 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003990 03171 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,272.43 60,746,963.65 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003991 03172 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 501.35 60,746,462.30 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003992 03173 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 69.04 60,746,393.26 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003993 03174 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,796.77 60,744,596.49 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003994 03175 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,342.69 60,743,253.80 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003995 03176 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 400.20 60,742,853.60 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003996 03177 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,682.46 60,741,171.14 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003997 03178 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,331.41 60,739,839.73 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003998 03179 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,021.00 60,737,818.73 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000003999 03180 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,977.00 60,735,841.73 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004000 03181 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,291.69 60,734,550.04 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004001 03182 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 859.67 60,733,690.37 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004002 03183 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 996.82 60,718,376.20 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004020 03201 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,944.35 60,715,431.85 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004021 03202 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 829.73 60,714,602.12 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004022 03203 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,168.99 60,713,433.13 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004023 03204 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 645.94 60,712,787.19 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004024 03205 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 60,712,517.19 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004025 03206 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,532.98 60,708,984.21 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004026 03207 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 970.00 60,708,014.21 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004027 03208 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,013.63 60,705,000.58 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000004028 03209 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 966.90 60,704,033.68 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004029 03210 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,977.00 60,702,056.68 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004030 03211 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,011.05 60,701,045.63 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004031 03212 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,281.59 60,699,764.04 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004032 03213 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,576.63 60,698,187.41 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004033 03214 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,364.32 60,696,823.09 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004034 03215 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 183.40 60,696,639.69 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004035 03216 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 564.30 60,696,075.39 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004036 03217 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 80.00 60,695,995.39 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004037 03218 Presupuestaria 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 60,695,745.39 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004038 03219 Presupuestaria 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 420.55 60,695,324.84 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004039 03220 Presupuestaria 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 265.33 60,695,059.51 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004040 03221 Presupuestaria 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 230.00 60,694,829.51 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004041 03222 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 835.83 60,693,993.68 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004042 03223 Presupuestaria 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 271.33 60,693,722.35 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004043 03224 Presupuestaria 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 345.33 60,693,377.02 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004044 03225 Presupuestaria 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 630.82 60,692,746.20 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004045 03226 Presupuestaria 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 624.86 60,692,121.34 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004046 03227 Presupuestaria 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 60,691,321.34 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004047 03228 Presupuestaria 03817 Guevara laura patricia 0.00 781.38 60,690,539.96 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004048 03229 Presupuestaria 03817 Guevara laura patricia 0.00 542.67 60,689,997.29 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004049 03230 Presupuestaria 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 610.42 60,689,386.87 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004050 03231 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 265.33 60,689,121.54 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004051 03232 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 60,689,021.54 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004052 03233 Presupuestaria 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 349.66 60,688,671.88 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000004053 03234 Presupuestaria 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 200.00 60,688,471.88 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004054 03235 Presupuestaria 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 412.00 60,688,059.88 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004055 03236 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,480.56 60,686,579.32 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004056 03237 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 271.33 60,686,307.99 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004057 03238 Presupuestaria 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 962.05 60,685,345.94 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004058 03239 Presupuestaria 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 454.74 60,684,891.20 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004059 03240 Presupuestaria 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 60,684,861.20 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004060 03241 Presupuestaria 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 60,684,561.20 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004061 03242 Presupuestaria 04015 Monte De Oca Paula Carolina 0.00 491.90 60,684,069.30 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004062 03243 Presupuestaria 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 372.49 60,683,696.81 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004063 03244 Presupuestaria 03837 Fusiman Patricia 0.00 1,015.11 60,682,681.70 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004064 03245 Presupuestaria 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 267.83 60,682,413.87 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004065 03246 Presupuestaria 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 420.55 60,681,993.32 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004066 03247 Presupuestaria 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 635.58 60,681,357.74 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004067 03248 Presupuestaria 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 60,680,941.07 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004068 03249 Presupuestaria 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 60,680,741.07 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004069 03250 Presupuestaria 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 851.33 60,679,889.74 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004070 03251 Presupuestaria 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 265.33 60,679,624.41 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004071 03252 Presupuestaria 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 542.67 60,679,081.74 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004072 03253 Presupuestaria 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 1,903.16 60,677,178.58 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004073 03254 Presupuestaria 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,541.70 60,675,636.88 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004074 03255 Presupuestaria 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 1,830.80 60,673,806.08 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004075 03256 Presupuestaria 03812 Aberastegui Graciela 0.00 1,776.00 60,672,030.08 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004076 03257 Presupuestaria 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 489.37 60,671,540.71 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004077 03258 Presupuestaria 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 683.64 60,670,857.07 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000004078 03259 Presupuestaria 04013 ALTAMIRANO DANIEL OMAR 0.00 296.23 60,670,560.84 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004079 03260 Presupuestaria 03892 Colque Cladie 0.00 762.67 60,669,798.17 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004080 03261 Presupuestaria 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 1,674.04 60,668,124.13 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004081 03262 Presupuestaria 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 915.25 60,667,208.88 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004082 03263 Presupuestaria 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 265.33 60,666,943.55 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004083 03264 Presupuestaria 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 820.00 60,666,123.55 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004084 03265 Presupuestaria 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 542.67 60,665,580.88 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004085 03266 Presupuestaria 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 2,319.31 60,663,261.57 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004086 03267 Presupuestaria 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 60,662,261.57 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004087 03268 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 2,022.93 60,660,238.64 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004088 03269 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 196.00 60,660,042.64 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004089 03270 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 536.67 60,659,505.97 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004090 03271 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,350.46 60,658,155.51 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004091 03272 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 624.51 60,657,531.00 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004092 03273 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 537.83 60,656,993.17 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004093 03274 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 92.79 60,656,900.38 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004094 03275 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 247.44 60,656,652.94 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004095 03276 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 370.41 60,656,282.53 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004096 03277 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 463.94 60,655,818.59 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004097 03278 Presupuestaria 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 507.07 60,655,311.52 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004098 03279 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 321.24 60,654,990.28 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004099 03280 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 30.01 60,654,960.27 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004100 03281 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 245.33 60,654,714.94 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004101 03282 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 56.18 60,654,658.76 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004102 03283 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 66.33 60,654,592.43 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000004103 03284 Presupuestaria 03938 Bonahora Teresa Raquel 0.00 384.17 60,654,208.26 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004104 03285 Presupuestaria 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 576.55 60,653,631.71 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004105 03286 Presupuestaria 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 769.12 60,652,862.59 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004106 03287 Presupuestaria 04015 Monte De Oca Paula Carolina 0.00 319.97 60,652,542.62 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004107 03288 Presupuestaria 03787 Bernigaud Margarita 0.00 88.27 60,652,454.35 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004108 03289 Presupuestaria 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,172.06 60,651,282.29 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004109 03290 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 24.14 60,651,258.15 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004110 03291 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 741.30 60,650,516.85 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004111 03292 Presupuestaria 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,490.10 60,649,026.75 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004112 03293 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 153.22 60,648,873.53 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004113 03294 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 114.24 60,648,759.29 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004114 03295 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 808.11 60,647,951.18 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004115 03296 Presupuestaria 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 60,647,351.18 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004116 03297 Presupuestaria 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 271.34 60,647,079.84 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004117 03298 Presupuestaria 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 60,646,879.84 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004118 03299 Presupuestaria 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 271.33 60,646,608.51 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004119 03300 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 265.33 60,646,343.18 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004120 03301 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 271.33 60,646,071.85 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004121 03302 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 1,834.72 60,644,237.13 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004122 03303 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 1,834.72 60,642,402.41 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004123 03304 Presupuestaria 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 600.00 60,641,802.41 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004124 03305 Presupuestaria 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 2,205.99 60,639,596.42 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004125 03306 Presupuestaria 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 1,429.39 60,638,167.03 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004126 03307 Presupuestaria 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,385.53 60,635,781.50 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004127 03308 Presupuestaria 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,958.00 60,633,823.50 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000004128 03309 Presupuestaria 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,220.53 60,632,602.97 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004129 03310 Presupuestaria 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,562.23 60,631,040.74 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004130 03311 Presupuestaria 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 184.00 60,630,856.74 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004131 03312 Presupuestaria 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 739.25 60,630,117.49 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004132 03313 Presupuestaria 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 320.33 60,629,797.16 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004133 03314 Presupuestaria 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 60,629,393.66 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004134 03315 Presupuestaria 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 869.30 60,628,524.36 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004135 03316 Presupuestaria 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 311.33 60,628,213.03 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004136 03317 Presupuestaria 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 2,732.23 60,625,480.80 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004137 03318 Presupuestaria 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,200.33 60,624,280.47 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004138 03319 Presupuestaria 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 731.67 60,623,548.80 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004139 03320 Presupuestaria 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,087.62 60,622,461.18 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004140 03321 Presupuestaria 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,361.19 60,621,099.99 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004141 03322 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 20.00 60,621,079.99 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004142 03323 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,231.89 60,619,848.10 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004143 03324 Presupuestaria 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 735.67 60,619,112.43 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004144 03325 Presupuestaria 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 60,618,812.43 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004145 03326 Presupuestaria 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,122.80 60,617,689.63 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004146 03327 Presupuestaria 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,256.67 60,616,432.96 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004147 03328 Presupuestaria 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 611.33 60,615,821.63 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004148 03329 Presupuestaria 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 200.00 60,615,621.63 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004149 03330 Presupuestaria 01591 GUEVARA ELIZABET 0.00 1,921.26 60,613,700.37 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004150 03331 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 300.00 60,613,400.37 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004151 03332 Presupuestaria 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 60,613,050.37 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004152 03333 Presupuestaria 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,241.04 60,611,809.33 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000004153 03334 Presupuestaria 03944 Peralta Marcelina 0.00 1,239.52 60,610,569.81 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004154 03335 Presupuestaria 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 60,610,019.81 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004155 03336 Presupuestaria 03863 Cointry Mnica Susana 0.00 67.83 60,609,951.98 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004156 03337 Presupuestaria 03863 Cointry Mnica Susana 0.00 2,785.86 60,607,166.12 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004157 03338 Presupuestaria 03844 Lencina Analucia 0.00 2,250.55 60,604,915.57 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004158 03339 Presupuestaria 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,497.71 60,603,417.86 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004159 03340 Presupuestaria 24715 VERGARA YANINA PAOLA 0.00 1,214.76 60,602,203.10 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004160 03341 Presupuestaria 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 217.83 60,601,985.27 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004161 03342 Presupuestaria 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 155.67 60,601,829.60 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004162 03343 Presupuestaria 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 985.52 60,600,844.08 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004163 03344 Presupuestaria 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,152.55 60,599,691.53 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004164 03345 Presupuestaria 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,833.67 60,597,857.86 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004165 03346 Presupuestaria 03968 Carballo Mercedes 0.00 631.67 60,597,226.19 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004166 03347 Presupuestaria 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,495.23 60,595,730.96 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004167 03348 Presupuestaria 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 60,595,030.96 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004168 03349 Presupuestaria 03908 Vera Olga Violeta 0.00 1,825.22 60,593,205.74 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004169 03350 Presupuestaria 03908 Vera Olga Violeta 0.00 979.00 60,592,226.74 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004170 03351 Presupuestaria 03876 Garro Susana 0.00 2,213.51 60,590,013.23 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004171 03352 Presupuestaria 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 764.52 60,589,248.71 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004172 03353 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 685.18 60,588,563.53 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004173 03354 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 335.82 60,588,227.71 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004174 03355 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.61 60,587,686.10 002392-EC-08 Anulacion 10/03/08 002 Libramientos 0000004175 03356 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,291.40 60,586,394.70 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004176 03357 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,019.47 60,585,375.23 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004177 03358 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 939.35 60,584,435.88 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000004178 03359 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,479.73 60,582,956.15 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004179 03360 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 402.04 60,582,554.11 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004180 03361 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 536.67 60,582,017.44 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004181 03362 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,687.75 60,579,329.69 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004182 03363 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 130.00 60,579,199.69 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004183 03364 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 60,579,149.69 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004184 03365 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 60,579,099.69 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004185 03366 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 200.00 60,578,899.69 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004186 03367 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 450.30 60,578,449.39 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004187 03368 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 487.57 60,577,961.82 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004188 03369 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 447.22 60,577,514.60 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004189 03370 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 215.65 60,577,298.95 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004190 03371 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 457.66 60,576,841.29 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004191 03372 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 457.66 60,576,383.63 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004192 03373 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 204.20 60,576,179.43 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004193 03374 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 204.20 60,575,975.23 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004194 03375 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 215.65 60,575,759.58 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004195 03376 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 447.22 60,575,312.36 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004196 03377 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,158.72 60,574,153.64 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004197 03378 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 144.84 60,574,008.80 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004198 03379 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 481.75 60,573,527.05 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004199 03380 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 869.69 60,572,657.36 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004200 03381 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 234.77 60,572,422.59 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004201 03382 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 169.85 60,572,252.74 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004202 03383 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 478.77 60,571,773.97 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000004203 03384 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 748.90 60,571,025.07 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004204 03385 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,266.24 60,569,758.83 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004205 03386 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 60,569,458.83 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004206 03387 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,281.33 60,568,177.50 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004207 03388 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,923.39 60,566,254.11 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004208 03389 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,934.87 60,564,319.24 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004209 03390 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 919.25 60,563,399.99 002392-EC-08 10/03/2008 Manual 00000744 10/03/08 002 Libramientos 0000004210 03449 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 13,532.54 60,549,867.45 003147-ec-08 10/03/2008 Manual 00000450 10/03/08 002 Libramientos 0000004211 03449 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 13,532.54 60,536,334.91 003147-ec-08 10/03/2008 Manual 00000450 10/03/08 002 Libramientos 0000004212 03450 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 13,532.54 60,522,802.37 003147-ec-08 10/03/2008 Manual 00000450 10/03/08 002 Libramientos 0000004213 03450 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 13,532.55 60,509,269.82 003147-ec-08 10/03/2008 Manual 00000450 10/03/08 002 Libramientos 0000004214 03451 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,190.86 60,508,078.96 003147-ec-08 10/03/2008 Manual 00000450 10/03/08 002 Libramientos 0000004215 03452 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 109,160.00 60,398,918.96 002765-md-08 10/03/2008 Manual 00000450 10/03/08 002 Libramientos 0000004216 03465 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 21,727.87 60,377,191.09 003131-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004217 03465 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 21,727.88 60,355,463.21 003131-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004218 03466 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 28,955.37 60,326,507.84 003131-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004219 03466 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 28,955.38 60,297,552.46 003131-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004220 03467 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,233.69 60,296,318.77 003131-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004221 03467 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,233.69 60,295,085.08 003131-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004222 03459 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 36,516.27 60,258,568.81 003146-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004223 03459 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 36,516.28 60,222,052.53 003146-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004224 03460 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 48,663.11 60,173,389.42 003146-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004225 03460 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 48,663.12 60,124,726.30 003146-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004226 03461 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,073.60 60,122,652.70 003146-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004227 03461 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,073.61 60,120,579.09 003146-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/08 002 Libramientos 0000004228 03462 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 47,750.72 60,072,828.37 003145-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004229 03462 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 47,750.72 60,025,077.65 003145-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004230 03463 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,634.42 59,961,443.23 003145-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004231 03463 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 63,634.43 59,897,808.80 003145-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004232 03464 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,711.32 59,895,097.48 003145-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004233 03464 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,711.32 59,892,386.16 003145-ec-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004234 03469 Presupuestaria 04024 IMSEN ANDREA EVELIN 0.00 3,386.67 59,888,999.49 000854-MS-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004235 03468 Presupuestaria 04023 GUZMAN OLMOS MARIANA 0.00 3,386.67 59,885,612.82 000854-ms-08 10/03/2008 Manual 00000451 10/03/08 002 Libramientos 0000004236 00066 Apert Anticipo 24914 ANT. C/CARGO A RENDIR Sec Cont 0.00 30,000.00 59,855,612.82 003379-EC-08 Anulacion 10/03/08 007 Distri.Recursos 0000000163 00000 00000 765,171.78 0.00 60,620,784.60 003405-ec-08 10/03/2008 Manual 00002813 10/03/08 007 Distri.Recursos 0000000168 00000 00000 712,538.45 0.00 61,333,323.05 003400-ec-08 10/03/2008 Manual 00000271 10/03/08 007 Distri.Recursos 0000000169 00000 00000 664,220.23 0.00 61,997,543.28 003445-mo-08 10/03/2008 Manual 00000200 10/03/08 007 Distri.Recursos 0000000387 00000 00000 500.00 0.00 61,998,043.28 005616-ec-08 10/03/2008 Manual 00000276 10/03/08 007 Distri.Recursos 0000001277 00000 00000 21,129.00 0.00 62,019,172.28 002026-ed-09 10/03/2008 Manual 00004579 10/03/08 007 Distri.Recursos 0000001277 00000 00000 0.00 21,129.00 61,998,043.28 002026-ed-09 10/03/2008 Manual 00004579 10/03/08 106 Aj Asientos Con 0000013879 00000 00000 8,543.25 0.00 62,006,586.53 010360-ec-08 19/10/2009 Manual 00002469 10/03/08 106 Aj Asientos Con 0000039576 00000 00000 49,626.57 0.00 62,056,213.10 3405-EC- 8 10/03/2008 Manual 00002813 11/03/08 002 Libramientos 0000004236 00066 Apert Anticipo 24914 ANT. C/CARGO A RENDIR Sec Cont 30,000.00 0.00 62,086,213.10 003379-EC-08 Anulacion 11/03/08 002 Libramientos 0000004237 03477 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 1,500.00 62,084,713.10 000867-ms-08 11/03/2008 Manual 00000452 11/03/08 002 Libramientos 0000004238 03458 Presupuestaria 24912 NAIDENOFF VICTORIA 0.00 940.50 62,083,772.60 001239-md-08 11/03/2008 Anulacion 11/03/08 002 Libramientos 0000004239 00257 OPatrimonial 20990 CANOSA GLADYS NOEMI 0.00 1,390.68 62,082,381.92 001011-me-08 11/03/2008 Manual 00000452 11/03/08 002 Libramientos 0000004240 00258 OPatrimonial 07472 BRIZUELA OLGA MILAGRO 0.00 1,000.00 62,081,381.92 002395-EC-08 11/03/2008 Manual 00000452 11/03/08 002 Libramientos 0000004241 00259 OPatrimonial 24913 AGNONE BRENDA GIMENA 0.00 3,000.00 62,078,381.92 002395-EC-08 11/03/2008 Manual 00000452 11/03/08 002 Libramientos 0000004242 03474 Presupuestaria 24706 PACHECO MARTIN ALEJANDRO 0.00 1,127.66 62,077,254.26 001904-EC-08 11/03/2008 Manual 00000452 11/03/08 002 Libramientos 0000004243 03471 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 120.00 62,077,134.26 003415-ec-08 11/03/2008 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/08 002 Libramientos 0000004244 03473 Presupuestaria 01845 PEPO ALBERTO LUIS 0.00 4,188.80 62,072,945.46 003322-SG-08 11/03/2008 Manual 00000452 11/03/08 002 Libramientos 0000004245 01841 /2008 Oblig Tes 00262 SIST ALDO CONSTANTE 0.00 10,944.00 62,062,001.46 006930-me-07 11/03/2008 Manual 00000452 11/03/08 002 Libramientos 0000004246 03451 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,190.86 62,060,810.60 003147-ec-08 11/03/2008 Manual 00000452 11/03/08 002 Libramientos 0000004247 03397 Presupuestaria 10962 TREPATT RUBEN ANDRES 0.00 35.00 62,060,775.60 000928-sg-08 11/03/2008 Manual 00000452 11/03/08 002 Libramientos 0000004248 03398 Presupuestaria 08368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO 0.00 35.00 62,060,740.60 000928-SG-08 11/03/2008 Manual 00000452 11/03/08 002 Libramientos 0000004249 03409 Presupuestaria 08618 ESTEBAN GRACIELA DEL VALLE 0.00 525.00 62,060,215.60 020601-ME-07 11/03/2008 Manual 00000452 11/03/08 002 Libramientos 0000004250 03410 Presupuestaria 14350 DIAZ VICTOR HUGO 0.00 525.00 62,059,690.60 020601-ME-07 11/03/2008 Manual 00000452 11/03/08 002 Libramientos 0000004251 01842 /2008 Oblig Tes 00884 MANUEL GUSTAVO GAREA 0.00 105.00 62,059,585.60 000231-sg-08 11/03/2008 Manual 00000452 11/03/08 002 Libramientos 0000004252 01638 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,475.33 62,055,110.27 016346-MG-07 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004253 01774 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,468.39 62,050,641.88 006163-MG-07 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004254 02088 /2007 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,012.44 62,046,629.44 016160-mg-06 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004255 02580 /2007 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,641.48 62,042,987.96 020583-MG-06 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004256 00041 Apert Fondo Per 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 30,000.00 62,012,987.96 000318-MD-08 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004257 00048 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,000.00 62,002,987.96 021791-ME-07 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004258 00050 Apert Fondo Per 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 10,000.00 61,992,987.96 021792-ME-07 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004259 00260 OPatrimonial 23789 QUESADA MARIANA SOLEDAD 0.00 171.93 61,992,816.03 011593-ME-07 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004260 00261 OPatrimonial 23789 QUESADA MARIANA SOLEDAD 0.00 2,063.20 61,990,752.83 011905-ME-07 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004261 00262 OPatrimonial 23789 QUESADA MARIANA SOLEDAD 0.00 68.77 61,990,684.06 000002-ME-08 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004262 00263 OPatrimonial 23789 QUESADA MARIANA SOLEDAD 0.00 206.32 61,990,477.74 001011-ME-08 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004263 00264 OPatrimonial 24846 PEREDA ESTELA DEL CARMEN 0.00 551.54 61,989,926.20 001011-ME-08 Anulacion 11/03/08 002 Libramientos 0000004264 00265 OPatrimonial 24849 NIEVAS ASENCION 0.00 2,174.09 61,987,752.11 001011-ME-08 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004265 00266 OPatrimonial 24870 PISANO JOSE DANIEL 0.00 1,303.31 61,986,448.80 001011-ME-08 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004266 01151 /2008 Oblig Tes 00856 AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RECAUDA 0.00 1,052.21 61,985,396.59 001242-sg-07 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004267 01843 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,100.00 61,983,296.59 019944-md-07 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004268 01844 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,100.00 61,981,196.59 017360-MD-07 11/03/2008 Manual 00000745 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/08 002 Libramientos 0000004269 03518 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 36,109.90 61,945,086.69 003405-ec-08 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004270 03518 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 36,109.91 61,908,976.78 003405-ec-08 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004271 03519 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 36,109.90 61,872,866.88 003405-ec-08 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004272 03520 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,177.67 61,869,689.21 003405-ec-08 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004273 03520 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,177.67 61,866,511.54 003405-ec-08 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004274 00102 Transferencia 20041 s/recurso 163, ingresos 10/03/ 0.00 91,397.12 61,775,114.42 003405-ec-08 11/03/2008 Manual 00000745 11/03/08 002 Libramientos 0000004275 01138 /2008 Oblig Tes 00806 FM DEL SOL SH 0.00 5,000.00 61,770,114.42 010764-SG-07 12/03/2008 Manual 00000453 11/03/08 002 Libramientos 0000004276 01189 /2008 Oblig Tes 00806 FM DEL SOL SH 0.00 5,000.00 61,765,114.42 008146-sg-07 12/03/2008 Manual 00000453 11/03/08 007 Distri.Recursos 0000000166 00000 00000 894,299.39 0.00 62,659,413.81 003404-ec-08 11/03/2008 Manual 00000922 11/03/08 007 Distri.Recursos 0000000171 00000 00000 2,315,425.88 0.00 64,974,839.69 003399-ec-08 11/03/2008 Manual 00000271 11/03/08 007 Distri.Recursos 0000000349 00000 00000 14,793,381.80 0.00 79,768,221.49 007022-sh-08 11/03/2008 Manual 00000636 11/03/08 007 Distri.Recursos 0000000965 00000 00000 45.00 0.00 79,768,266.49 015837-ec-08 11/03/2008 Manual 00004223 11/03/08 007 Distri.Recursos 0000001308 00000 00000 17,336.22 0.00 79,785,602.71 003082-ec-09 11/03/2008 Manual 00004743 12/03/08 002 Libramientos 0000004277 01668 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,954.18 79,780,648.53 014524-MG-07 12/03/2008 Manual 00000465 12/03/08 002 Libramientos 0000004278 01845 /2008 Oblig Tes 00400 Arteco SA. 0.00 4,431.91 79,776,216.62 016809-xx-07 12/03/2008 Manual 00000465 12/03/08 002 Libramientos 0000004279 02012 Presupuestaria 00812 SOC.GRAL.DE AUTORES DE LA ARGE 0.00 1,935.74 79,774,280.88 014479-sg-07 12/03/2008 Manual 00000465 12/03/08 002 Libramientos 0000004280 02603 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 428.41 79,773,852.47 001368-EC-08 12/03/2008 Manual 00000465 12/03/08 002 Libramientos 0000004281 00269 OPatrimonial 11075 CORONEL CRISTINA 0.00 2,500.00 79,771,352.47 002395-ec-08 12/03/2008 Manual 00000465 12/03/08 002 Libramientos 0000004282 00268 OPatrimonial 24919 SANDOVAL MARCELO ALEJANDRO 0.00 4,000.00 79,767,352.47 002395-ec-08 12/03/2008 Manual 00000465 12/03/08 002 Libramientos 0000004283 03573 Presupuestaria 24920 PALMA ADELINA 0.00 500.00 79,766,852.47 003309-MD-08 12/03/2008 Anulacion 12/03/08 002 Libramientos 0000004284 00032 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 10,000.00 79,756,852.47 001012-me-08 12/03/2008 Manual 00000465 12/03/08 002 Libramientos 0000004285 00270 OPatrimonial 11333 DRUNDAY ARIEL ALBERTO 0.00 1,300.00 79,755,552.47 002395-ec-08 12/03/2008 Manual 00000465 12/03/08 002 Libramientos 0000004286 00271 OPatrimonial 10741 SANCHEZ MIRIAN BEATRIZ 0.00 1,500.00 79,754,052.47 002395-ec-08 12/03/2008 Manual 00000465 12/03/08 002 Libramientos 0000004287 01640 /2008 Oblig Tes 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 21,057.00 79,732,995.47 019883-md-07 12/03/2008 Manual 00000465 12/03/08 002 Libramientos 0000004288 01132 /2008 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 21,013.35 79,711,982.12 011923-RO-07 12/03/2008 Manual 00000465 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/08 002 Libramientos 0000004289 00996 /2008 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 22,074.49 79,689,907.63 009905-RO-07 12/03/2008 Manual 00000465 12/03/08 002 Libramientos 0000004290 00578 Presupuestaria 01185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. 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Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/08 002 Libramientos 0000004337 02412 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 26,659.35 69,739,799.40 002903-xx-08 13/03/2008 Manual 00000468 13/03/08 002 Libramientos 0000004338 02588 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 201,520.08 69,538,279.32 003076-me-08 13/03/2008 Manual 00000468 13/03/08 002 Libramientos 0000004339 02588 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 164,275.59 69,374,003.73 003076-me-08 13/03/2008 Manual 00000468 13/03/08 002 Libramientos 0000004340 02407 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 756,167.65 68,617,836.08 002470-ec-08 13/03/2008 Manual 00000468 13/03/08 002 Libramientos 0000004341 02407 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 744,071.85 67,873,764.23 002470-ec-08 13/03/2008 Manual 00000468 13/03/08 002 Libramientos 0000004342 03547 Presupuestaria 03616 prado karina elizabeth 0.00 5,548.75 67,868,215.48 002775-ms-08 13/03/2008 Manual 00000468 13/03/08 002 Libramientos 0000004343 02404 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 80,475.05 67,787,740.43 002767-in-08 13/03/2008 Manual 00000468 13/03/08 002 Libramientos 0000004344 02404 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 111,220.08 67,676,520.35 002767-in-08 13/03/2008 Manual 00000468 13/03/08 002 Libramientos 0000004345 03481 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 425.98 67,676,094.37 002148-SD-08 13/03/2008 Manual 00000469 13/03/08 002 Libramientos 0000004346 01599 /2008 Oblig Tes 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 1,702.34 67,674,392.03 017028-mg-07 13/03/2008 Manual 00000469 13/03/08 002 Libramientos 0000004347 01327 /2008 Oblig Tes 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 2,032.47 67,672,359.56 018278-mg-07 13/03/2008 Manual 00000469 13/03/08 002 Libramientos 0000004348 00272 OPatrimonial 24922 SOTO VITO FRANCISCO DANIEL 0.00 10,745.17 67,661,614.39 001011-ME-08 13/03/2008 Manual 00000469 13/03/08 002 Libramientos 0000004349 01850 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 2,280.00 67,659,334.39 014417-ro-07 13/03/2008 Manual 00000469 13/03/08 002 Libramientos 0000004350 01849 /2008 Oblig Tes 02063 REDONDO LEANDRO EZEQUIEL 0.00 5,890.00 67,653,444.39 007684-ro-07 13/03/2008 Manual 00000469 13/03/08 002 Libramientos 0000004351 00481 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 67,652,544.39 020120-md-07 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004352 03601 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 160,637.85 67,491,906.54 003403-ec-08 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004353 03601 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 160,637.85 67,331,268.69 003403-ec-08 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004354 03602 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 160,637.85 67,170,630.84 003403-ec-08 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004355 03602 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 160,637.85 67,009,992.99 003403-ec-08 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004356 03603 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,136.13 66,995,856.86 003403-ec-08 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004357 03603 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 14,136.13 66,981,720.73 003403-ec-08 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004358 00104 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 12/03 0.00 61,392.64 66,920,328.09 003403-ec-08 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004359 00249 OPatrimonial 24268 RULET RUBEN OSCAR 0.00 3,966.35 66,916,361.74 014235-me-07 Anulacion 13/03/08 002 Libramientos 0000004360 01537 /2008 Oblig Tes 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,952.00 66,910,409.74 018306-me-07 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004361 00929 /2008 Oblig Tes 00992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L 0.00 10,905.54 66,899,504.20 016450-MS-06 13/03/2008 Manual 00000746 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/08 002 Libramientos 0000004362 03811 /2007 Oblig Tes 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 1,455.00 66,898,049.20 002755-ms-06 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004363 01540 /2008 Oblig Tes 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,520.00 66,886,529.20 018305-me-07 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004364 01851 /2008 Oblig Tes 00205 MATTEO ANGEL CARLOS 0.00 18,805.34 66,867,723.86 021642-mo-07 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004365 00924 /2008 Oblig Tes 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 19,819.28 66,847,904.58 019124-ms-07 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004366 01853 /2008 Oblig Tes 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 403.20 66,847,501.38 018586-ro-07 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004367 01852 /2008 Oblig Tes 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 420.00 66,847,081.38 020279-ro-07 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004368 01691 Presupuestaria 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 426.05 66,846,655.33 021737-ro-07 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004369 03592 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 3,467.08 66,843,188.25 020827-sg-07 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004370 03559 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,143.69 66,842,044.56 003005-MD-08 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004371 03568 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 191.02 66,841,853.54 003104-MD-08 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004372 03570 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 207.28 66,841,646.26 003105-MD-08 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004373 03558 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 51.92 66,841,594.34 003371-mo-08 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004374 03470 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 22,757.62 66,818,836.72 002113-ED-08 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004375 00105 Transferencia 24921 S/ recurso 169,, 0.00 664,220.23 66,154,616.49 003445-mo-08 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004376 01854 /2008 Oblig Tes 00149 MARQUEZ CARLOS SEGUNDO 0.00 27,929.11 66,126,687.38 012037-xx-07 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 002 Libramientos 0000004377 01855 /2008 Oblig Tes 00252 Montao herbas Guido 0.00 27,394.48 66,099,292.90 009698-xx-07 13/03/2008 Manual 00000746 13/03/08 007 Distri.Recursos 0000000176 00000 00000 2,851,914.46 0.00 68,951,207.36 003402-ec-08 13/03/2008 Manual 00000923 13/03/08 007 Distri.Recursos 0000000180 00000 00000 2,982,613.91 0.00 71,933,821.27 003397-ec-08 13/03/2008 Manual 00000271 13/03/08 007 Distri.Recursos 0000001300 00000 00000 1,198.47 0.00 71,935,019.74 003081-ec-09 13/03/2008 Manual 00004751 13/03/08 099 Cheques 0000000056 00000 24471 DIR.GRAL.DE ADM.FINAN.DEL MINI 56.98 0.00 71,935,076.72 002231-ec-08 13/03/2008 Anulacion 14/03/08 002 Libramientos 0000004378 00875 /2008 Oblig Tes 00711 BIANCIOTTO RICARDO ANIBAL 0.00 28,291.46 71,906,785.26 004572-XX-07 14/03/2008 Manual 00000470 14/03/08 002 Libramientos 0000004379 00004 Apert Fondo Per 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 20,000.00 71,886,785.26 000574-me-08 14/03/2008 Manual 00000470 14/03/08 002 Libramientos 0000004380 00067 Apert Fondo Per 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 50,000.00 71,836,785.26 002825-mo-08 14/03/2008 Manual 00000470 14/03/08 002 Libramientos 0000004381 01856 /2008 Oblig Tes 00567 SANATORIO SAN JORGE S.R.L. 0.00 19,192.33 71,817,592.93 008659-MS-07 14/03/2008 Manual 00000470 14/03/08 002 Libramientos 0000004382 00274 OPatrimonial 13747 ROMERO BLANCA VICTORIA 0.00 795.00 71,816,797.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000470 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/08 002 Libramientos 0000004383 01857 /2008 Oblig Tes 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 2,928.00 71,813,869.93 019454-ms-06 14/03/2008 Manual 00000470 14/03/08 002 Libramientos 0000004384 00069 Apert Anticipo 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 0.00 3,500.00 71,810,369.93 003028-MD-08 14/03/2008 Manual 00000470 14/03/08 002 Libramientos 0000004385 00275 OPatrimonial 18121 FLEITAS ELIZABETH NOEMI 0.00 600.00 71,809,769.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004386 00276 OPatrimonial 15463 PEPO NELIDA LORENA 0.00 600.00 71,809,169.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004387 00277 OPatrimonial 08812 DIAZ IRENE SUSANA DEL VALLE 0.00 1,000.00 71,808,169.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004388 00278 OPatrimonial 13910 FOPPOLI MARIA LAURA 0.00 1,600.00 71,806,569.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004389 00279 OPatrimonial 12306 AROCENA BONGIORNI MARCOS 0.00 500.00 71,806,069.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004390 00280 OPatrimonial 09774 LUPANO SUSANA NOEMI 0.00 600.00 71,805,469.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004391 00281 OPatrimonial 12783 HERNANDEZ OYARZO JESSIE MABEL 0.00 1,600.00 71,803,869.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004392 00282 OPatrimonial 09302 DI MARCO MARIA LUZ 0.00 1,500.00 71,802,369.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004393 00283 OPatrimonial 09749 CUOMO DILMA PATRICIA 0.00 1,500.00 71,800,869.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004394 00284 OPatrimonial 11969 PINTO ROBERTO LUIS 0.00 500.00 71,800,369.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004395 00285 OPatrimonial 11465 GONZALEZ EDUARDO ISMAEL 0.00 500.00 71,799,869.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004396 00286 OPatrimonial 10865 DALMAZZO SANDRA PATRICIA 0.00 2,000.00 71,797,869.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004397 00287 OPatrimonial 16835 GALVAN CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,500.00 71,796,369.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004398 00288 OPatrimonial 15713 GUAIQUIN WALTER LEONARDO 0.00 1,500.00 71,794,869.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004399 00289 OPatrimonial 08691 SORHANET GRACIELA RAQUEL 0.00 1,500.00 71,793,369.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004400 00290 OPatrimonial 13023 FERMAN MARIANA CAROLA 0.00 600.00 71,792,769.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004401 00291 OPatrimonial 10912 GRAS JUAN MANUEL 0.00 300.00 71,792,469.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004402 00292 OPatrimonial 11937 OYARZUN MARIA ANGELA 0.00 350.00 71,792,119.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004403 00293 OPatrimonial 12683 DI VIRGILIO MARIA MARTA 0.00 350.00 71,791,769.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004404 00294 OPatrimonial 13038 PEREZ TORRE MARIA JOSE 0.00 500.00 71,791,269.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004405 00295 OPatrimonial 09972 AGUERO ROBERTO RAUL 0.00 1,000.00 71,790,269.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004406 00296 OPatrimonial 16399 GASPARINI GABRIELA VIVIANA 0.00 700.00 71,789,569.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004407 00297 OPatrimonial 09543 ROKICH JUAN CARLOS 0.00 500.00 71,789,069.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/08 002 Libramientos 0000004408 00298 OPatrimonial 10584 DANZA ROSANA ANDREA 0.00 700.00 71,788,369.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004409 00299 OPatrimonial 12670 FERNANDEZ ESTEBAN ALFONSO 0.00 500.00 71,787,869.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004410 00300 OPatrimonial 10198 HLOPEC RICARDO ALEJANDRO 0.00 800.00 71,787,069.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004411 00301 OPatrimonial 08980 DERAMO DANIEL EDUARDO 0.00 500.00 71,786,569.93 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004412 00302 OPatrimonial 24776 LUCAS NICOLAS JUAN 0.00 4,603.94 71,781,965.99 021445-me-07 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004413 00303 OPatrimonial 24776 LUCAS NICOLAS JUAN 0.00 10,077.00 71,771,888.99 001011-me-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004414 01858 /2008 Oblig Tes 00292 AMARAL JOSE BALDECIR 0.00 1,870.17 71,770,018.82 006356-MO-07 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004415 01048 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 1,409,646.66 70,360,372.16 003372-me-07 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004416 02475 Presupuestaria 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 4,371.00 70,356,001.16 001533-md-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004417 00072 Apert Fondo Per 24923 FDO.PTE.GTOS.DE FUNC.ADM.DE LA 0.00 50,000.00 70,306,001.16 002627-mo-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004418 02330 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 19,107.00 70,286,894.16 002017-md-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004419 02056 Presupuestaria 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 13,531.50 70,273,362.66 000687-md-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004420 01851 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 10,666.77 70,262,695.89 018426-ro-07 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004421 01830 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 101.32 70,262,594.57 021461-ro-07 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004422 01859 /2008 Oblig Tes 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 8,370.00 70,254,224.57 013753-md-07 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004423 01860 /2008 Oblig Tes 24546 CARDIOTECNICA S.R.L. 0.00 5,788.80 70,248,435.77 008018-MS-06 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004424 02081 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 16,985.67 70,231,450.10 018425-RO-07 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004425 01571 /2008 Oblig Tes 01231 FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTI 0.00 70,392.00 70,161,058.10 013941-me-07 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004426 03691 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 91,018.40 70,070,039.70 003567-ec-08 14/03/2008 Anulacion 14/03/08 002 Libramientos 0000004427 01570 /2008 Oblig Tes 00300 POLAR S.A. 0.00 7,880.00 70,062,159.70 009242-em-07 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004428 03720 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 44,338.87 70,017,820.83 021898-me-07 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004429 03721 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 62,147.20 69,955,673.63 021747-me-07 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004430 00309 OPatrimonial 16876 SOTO RIVERA IRENE DEL CARMEN 0.00 500.00 69,955,173.63 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004431 01046 /2008 Oblig Tes 01140 GRUPO QUALITY S.A. 0.00 60,000.00 69,895,173.63 007266-ms-06 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004432 03590 Presupuestaria 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL 0.00 28,347.65 69,866,825.98 001885-xx-08 14/03/2008 Manual 00000471 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/08 002 Libramientos 0000004433 01862 /2008 Oblig Tes 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 65,365.39 69,801,460.59 017799-ms-07 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004434 01861 /2008 Oblig Tes 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 33,561.40 69,767,899.19 016286-ms-07 14/03/2008 Manual 00000471 14/03/08 002 Libramientos 0000004435 00312 OPatrimonial 18509 CORONADO ALDANA VICENTE 0.00 2,351.37 69,765,547.82 001011-ME-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004436 00311 OPatrimonial 18509 CORONADO ALDANA VICENTE 0.00 2,294.28 69,763,253.54 021445-ME-07 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004437 00310 OPatrimonial 19073 MUCHNIK SERGIO HERNAN 0.00 4,000.00 69,759,253.54 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004438 00308 OPatrimonial 09723 LOTZ HERMINIO GUILLERMO 0.00 600.00 69,758,653.54 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004439 00307 OPatrimonial 13329 CURTTI MARIA DE LOS A. 0.00 600.00 69,758,053.54 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004440 00306 OPatrimonial 11083 SANCHEZ RUBEN HECTOR 0.00 600.00 69,757,453.54 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004441 00305 OPatrimonial 09982 JUAREZ WALTER RICARDO 0.00 600.00 69,756,853.54 002395-EC-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004442 03723 Presupuestaria 00884 MANUEL GUSTAVO GAREA 0.00 1,837.50 69,755,016.04 002946-sg-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004443 03829 /2007 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 121,812.32 69,633,203.72 017463-me-06 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004444 03663 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 4,998.70 69,628,205.02 003342-sg-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004445 03664 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 4,323.20 69,623,881.82 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004446 03665 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,188.80 69,619,693.02 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004447 03666 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 4,450.60 69,615,242.42 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004448 03667 Presupuestaria 00787 BIDART MARIA NELIDA 0.00 4,998.70 69,610,243.72 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004449 03669 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 4,998.70 69,605,245.02 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004450 03670 Presupuestaria 00717 ECHANIZ ROBERTO DANIEL 0.00 4,188.80 69,601,056.22 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004451 03671 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 4,450.60 69,596,605.62 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004452 03672 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 4,998.70 69,591,606.92 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004453 03673 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,323.20 69,587,283.72 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004454 03674 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,323.20 69,582,960.52 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004455 03677 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 4,998.70 69,577,961.82 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004456 03678 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 4,998.70 69,572,963.12 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004457 03679 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 4,998.70 69,567,964.42 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/08 002 Libramientos 0000004458 03680 Presupuestaria 00738 MUSICO EDUARDO JUAN 0.00 4,998.70 69,562,965.72 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004459 03709 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,323.20 69,558,642.52 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004460 03682 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,323.20 69,554,319.32 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004461 03683 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 5,674.20 69,548,645.12 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004462 03684 Presupuestaria 00525 SANCHEZ SOSA ROMIRIO ADAN 0.00 837.76 69,547,807.36 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004463 03685 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 4,998.70 69,542,808.66 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004464 03710 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 4,188.80 69,538,619.86 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004465 03687 Presupuestaria 00815 VIDAL CARLOS ALBERTO 0.00 3,136.84 69,535,483.02 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004466 03687 Presupuestaria 23012 SALDIVIA ROMINA MARIELA 0.00 1,313.76 69,534,169.26 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004467 03689 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,105.10 69,529,064.16 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004468 03714 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 4,998.70 69,524,065.46 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004469 03690 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 4,843.30 69,519,222.16 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004470 03692 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 4,843.30 69,514,378.86 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004471 03693 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 4,998.70 69,509,380.16 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004472 03694 Presupuestaria 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 9,948.40 69,499,431.76 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004473 03695 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 4,998.70 69,494,433.06 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004474 03696 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,323.20 69,490,109.86 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004475 03697 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 4,998.70 69,485,111.16 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004476 03698 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 4,843.30 69,480,267.86 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004477 03699 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,323.20 69,475,944.66 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004478 03700 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,188.80 69,471,755.86 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004479 03701 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 4,450.60 69,467,305.26 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004480 03717 Presupuestaria 00977 MEDINA JOSE OSVALDO 0.00 4,572.71 69,462,732.55 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004481 03703 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,188.80 69,458,543.75 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004482 03704 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 4,443.30 69,454,100.45 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/08 002 Libramientos 0000004483 03704 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 69,453,700.45 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004484 03705 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 4,843.30 69,448,857.15 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004485 03706 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,105.10 69,443,752.05 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004486 03707 Presupuestaria 00886 JUAN MANUEL MORALES 0.00 5,133.80 69,438,618.25 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004487 03708 Presupuestaria 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 4,843.30 69,433,774.95 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004488 03676 Presupuestaria 21855 LERA RAMON ALBERTO 0.00 4,843.30 69,428,931.65 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004489 03675 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,450.60 69,424,481.05 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004490 03668 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 4,843.30 69,419,637.75 003342-SG-08 14/03/2008 Manual 00000472 14/03/08 002 Libramientos 0000004491 03725 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 127,284.89 69,292,352.86 002200-ed-08 14/03/2008 Manual 00000473 14/03/08 002 Libramientos 0000004492 03726 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 87,909.22 69,204,443.64 002200-ed-08 14/03/2008 Manual 00000473 14/03/08 006 Debito Polizas 0000000027 02125 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 27,797.70 69,176,645.94 14/03/2008 Manual 00000754 14/03/08 007 Distri.Recursos 0000000177 00000 00000 2,636,151.64 0.00 71,812,797.58 003401-ec-08 14/03/2008 Manual 00000923 14/03/08 007 Distri.Recursos 0000000184 00000 00000 1,930,253.55 0.00 73,743,051.13 003396-EC-08 14/03/2008 Manual 00000271 14/03/08 007 Distri.Recursos 0000000188 00000 00000 4,580.00 0.00 73,747,631.13 000124-mg-08 14/03/2008 Manual 00001860 14/03/08 007 Distri.Recursos 0000000221 00000 00000 6,171.00 0.00 73,753,802.13 000151-mg-08 14/03/2008 Manual 00003511 14/03/08 007 Distri.Recursos 0000000224 00000 00000 23,459.20 0.00 73,777,261.33 004340-sg-08 14/03/2008 Manual 00001225 14/03/08 007 Distri.Recursos 0000000245 00000 00000 4,824.00 0.00 73,782,085.33 002777-gm-08 14/03/2008 Manual 00001804 14/03/08 007 Distri.Recursos 0000000346 00000 00000 219,194.99 0.00 74,001,280.32 004057-ms-08 14/03/2008 Manual 00001673 14/03/08 007 Distri.Recursos 0000000382 00000 00000 6,389.00 0.00 74,007,669.32 005587-tm-08 14/03/2008 Manual 00000439 14/03/08 007 Distri.Recursos 0000000415 00000 00000 53,493.60 0.00 74,061,162.92 006186-ms-08 14/03/2008 Manual 00001674 14/03/08 106 Aj Asientos Con 0000023003 00000 00000 14,472.00 0.00 74,075,634.92 2777-GM- 8 14/03/2008 Manual 00001804 14/03/08 109 Debito Sueldos 0000000006 00000 00000 74,539.97 0.00 74,150,174.89 14/03/2008 Manual 00003397 14/03/08 109 Debito Sueldos 0000000007 00000 00000 10,684.09 0.00 74,160,858.98 14/03/2008 Manual 00003398 14/03/08 109 Debito Sueldos 0000000008 00000 00000 7,527.65 0.00 74,168,386.63 14/03/2008 Manual 00003399 17/03/08 002 Libramientos 0000004263 00264 OPatrimonial 24846 PEREDA ESTELA DEL CARMEN 551.54 0.00 74,168,938.17 001011-ME-08 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/03/08 002 Libramientos 0000004493 03574 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 334.87 74,168,603.30 002624-ED-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004494 03617 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 502.23 74,168,101.07 002625-ED-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004495 03591 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 7,811.94 74,160,289.13 002192-gm-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004496 03604 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,123.61 74,159,165.52 003372-MO-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004497 03431 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 4,861.14 74,154,304.38 002223-MD-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004498 03589 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 237.00 74,154,067.38 003091-EC-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004499 03554 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 192.56 74,153,874.82 003241-GM-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004500 03432 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 138.77 74,153,736.05 002253-MD-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004501 03616 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 964.00 74,152,772.05 003182-SG-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004502 03430 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,177.23 74,151,594.82 001769-MO-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004503 03538 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 453.58 74,151,141.24 002622-ED-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004504 03555 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 181.25 74,150,959.99 003351-GM-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004505 03553 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 176.10 74,150,783.89 003242-GM-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004506 03588 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 713.28 74,150,070.61 002262-SD-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004507 01863 /2008 Oblig Tes 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 500,000.00 73,650,070.61 004877-ME-07 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004508 03606 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 55,075.18 73,594,995.43 017960-ms-07 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004509 00315 OPatrimonial 21328 BERICUA LEANDRO 0.00 2,140.00 73,592,855.43 001011-ME-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004510 01864 /2008 Oblig Tes 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 41,992.75 73,550,862.68 017800-ms-07 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004511 02612 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 114,756.34 73,436,106.34 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004512 02613 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 135,205.76 73,300,900.58 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004513 02616 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 420,037.49 72,880,863.09 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004514 02617 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 305,272.83 72,575,590.26 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004515 02619 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 491,227.90 72,084,362.36 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004516 02620 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 34,958.72 72,049,403.64 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004517 02621 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 149,567.21 71,899,836.43 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/03/08 002 Libramientos 0000004518 02622 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 65,323.26 71,834,513.17 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004519 02623 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 8,140.28 71,826,372.89 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004520 02624 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 193,211.07 71,633,161.82 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004521 02625 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 9,990.18 71,623,171.64 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004522 02626 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 20,601.99 71,602,569.65 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004523 02631 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 129,487.34 71,473,082.31 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004524 02632 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 61,589.79 71,411,492.52 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004525 00313 OPatrimonial 21357 CHAPARRO MARCELA ALEJANDRA 0.00 4,154.74 71,407,337.78 002394-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004526 00314 OPatrimonial 18509 CORONADO ALDANA VICENTE 0.00 2,351.37 71,404,986.41 002394-EC-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004527 02610 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 15,474.40 71,389,512.01 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004528 02611 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 9,776.35 71,379,735.66 002392-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004529 03429 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 39,799.05 71,339,936.61 001562-ED-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004530 03613 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 180.70 71,339,755.91 003395-GM-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004531 03658 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,317.18 71,338,438.73 021223-MG-07 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004532 02255 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 22,771.12 71,315,667.61 000279-ms-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004533 03546 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,556.78 71,311,110.83 003009-GM-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004534 03661 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,469.91 71,309,640.92 003329-EC-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004535 01196 /2007 Oblig Tes 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 5,640.00 71,304,000.92 006361-EM-06 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004536 03418 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 688.60 71,303,312.32 000298-MG-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004537 02497 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,619.90 71,298,692.42 000630-MG-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004538 03660 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,517.60 71,297,174.82 020955-MO-07 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004539 03611 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,208.48 71,295,966.34 003435-EC-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004540 02493 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,507.83 71,292,458.51 000765-EM-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004541 03610 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 779.48 71,291,679.03 003374-ec-08 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004542 03638 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 16,847.26 71,274,831.77 001993-ed-08 17/03/2008 Manual 00000747 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/03/08 002 Libramientos 0000004543 02557 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,828.62 71,271,003.15 021514-MG-07 17/03/2008 Manual 00000747 17/03/08 002 Libramientos 0000004544 01136 /2008 Oblig Tes 02643 BROOK JORGE MARTIN 0.00 4,143.15 71,266,860.00 013328-MS-07 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004545 00900 /2008 Oblig Tes 02643 BROOK JORGE MARTIN 0.00 4,185.00 71,262,675.00 016103-ms-07 Anulacion 17/03/08 002 Libramientos 0000004546 00975 /2008 Oblig Tes 02643 BROOK JORGE MARTIN 0.00 4,050.00 71,258,625.00 012722-ms-07 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004547 01572 /2008 Oblig Tes 02643 BROOK JORGE MARTIN 0.00 4,185.00 71,254,440.00 015058-MS-07 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004548 01866 /2008 Oblig Tes 00558 C Y C S.A.-COMERCIAL CONSTRUCT 0.00 1,630.55 71,252,809.45 009407-MO-07 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004549 01865 /2008 Oblig Tes 00558 C Y C S.A.-COMERCIAL CONSTRUCT 0.00 12,013.01 71,240,796.44 015595-MO-07 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004550 00318 OPatrimonial 24776 LUCAS NICOLAS JUAN 0.00 10,975.67 71,229,820.77 002394-ec-08 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004551 00316 OPatrimonial 24933 URIBE RICARDO SEGUNDO 0.00 1,000.00 71,228,820.77 002395-EC-08 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004552 01867 /2008 Oblig Tes 00558 C Y C S.A.-COMERCIAL CONSTRUCT 0.00 1,935.21 71,226,885.56 018355-mo-07 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004553 03562 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 96,618.18 71,130,267.38 003140-ed-08 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004554 03563 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 106.59 71,130,160.79 003140-ed-08 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004555 03564 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 20.64 71,130,140.15 003140-ed-08 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004556 03565 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 8.08 71,130,132.07 003140-ed-08 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004557 03566 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 6.07 71,130,126.00 003140-ed-08 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004558 03567 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 4.27 71,130,121.73 003140-ed-08 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004559 03485 Presupuestaria 01323 ANT.C/CARGO A RENDIR DIAZ SILV 0.00 35.00 71,130,086.73 019893-SG-07 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004560 03482 Presupuestaria 10090 PENA GUSTAVO RAUL 0.00 35.00 71,130,051.73 020373-sg-07 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004561 03542 Presupuestaria 02332 SOSA MILTON NELSON 0.00 37.50 71,130,014.23 020213-MD-07 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004562 03544 Presupuestaria 15968 VASQUEZ MARIA JOSE 0.00 35.00 71,129,979.23 020213-MD-07 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004563 03533 Presupuestaria 07752 AGUIAR JORGE ANTONIO 0.00 37.50 71,129,941.73 018753-md-07 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004564 03535 Presupuestaria 11466 CONDE LAURA INELDA 0.00 35.00 71,129,906.73 018753-MD-07 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004565 03536 Presupuestaria 16382 ROCHA LUIS AMERICO 0.00 420.00 71,129,486.73 018753-MD-07 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004566 03537 Presupuestaria 14111 FLORES HECTOR HUGO 0.00 420.00 71,129,066.73 018753-MD-07 17/03/2008 Manual 00000748 17/03/08 002 Libramientos 0000004567 03539 Presupuestaria 12412 VEGA GUILLERMO LUCIO 0.00 35.00 71,129,031.73 018753-MD-07 17/03/2008 Manual 00000748 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/03/08 002 Libramientos 0000004568 01868 /2008 Oblig Tes 00558 C Y C S.A.-COMERCIAL CONSTRUCT 0.00 36,114.24 71,092,917.49 012006-xx-07 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004569 01869 /2008 Oblig Tes 00558 C Y C S.A.-COMERCIAL CONSTRUCT 0.00 12,204.32 71,080,713.17 006821-MO-07 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004570 02240 Presupuestaria 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 0.00 217.80 71,080,495.37 012084-me-06 18/03/2008 Anulacion 17/03/08 002 Libramientos 0000004571 02239 Presupuestaria 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 217.80 71,080,277.57 012084-me-06 18/03/2008 Anulacion 17/03/08 002 Libramientos 0000004572 03781 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 40.29 71,080,237.28 003073-gm-08 18/03/2008 Anulacion 17/03/08 002 Libramientos 0000004573 03780 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 66.38 71,080,170.90 003073-gm-08 18/03/2008 Anulacion 17/03/08 002 Libramientos 0000004574 03779 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 13,430.23 71,066,740.67 003073-gm-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004575 02167 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 17,973.23 71,048,767.44 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004576 02166 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 30,238.05 71,018,529.39 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004577 02164 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 27,149.82 70,991,379.57 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004578 02163 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 79,390.46 70,911,989.11 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004579 02162 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 166,979.20 70,745,009.91 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004580 02160 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 407,763.59 70,337,246.32 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004581 02161 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 336,617.10 70,000,629.22 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004582 02158 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 16,733.39 69,983,895.83 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004583 02156 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 143,441.83 69,840,454.00 002201-ed-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004584 02157 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 31,264.36 69,809,189.64 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004585 02159 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 175,402.37 69,633,787.27 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004586 02170 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 27,518.64 69,606,268.63 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004587 02169 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 23,878.80 69,582,389.83 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004588 02172 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 28,617.41 69,553,772.42 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004589 02173 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 68,580.71 69,485,191.71 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004590 02176 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 265,592.93 69,219,598.78 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004591 02177 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 26,924.59 69,192,674.19 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004592 02180 Presupuestaria 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 16,831.94 69,175,842.25 002201-ed-08 17/03/2008 Manual 00000463 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/03/08 002 Libramientos 0000004593 02181 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 400,700.40 68,775,141.85 002201-ed-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004594 02174 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 197,161.84 68,577,980.01 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004595 02175 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 117,173.88 68,460,806.13 002201-ED-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004596 02455 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 53,809.74 68,406,996.39 002201-ed-08 17/03/2008 Manual 00000463 17/03/08 002 Libramientos 0000004597 01870 /2008 Oblig Tes 00252 Montao herbas Guido 0.00 67,854.79 68,339,141.60 015229-XX-07 17/03/2008 Manual 00000464 17/03/08 002 Libramientos 0000004598 01871 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 26,315.00 68,312,826.60 011935-RO-07 17/03/2008 Manual 00000464 17/03/08 002 Libramientos 0000004599 01872 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 32,680.00 68,280,146.60 019564-ro-07 17/03/2008 Manual 00000464 17/03/08 007 Distri.Recursos 0000000181 00000 00000 1,459,559.52 0.00 69,739,706.12 003764-ec-08 17/03/2008 Manual 00000926 17/03/08 007 Distri.Recursos 0000000193 00000 00000 4,394,096.39 0.00 74,133,802.51 003767-ec-08 17/03/2008 Manual 00000272 17/03/08 007 Distri.Recursos 0000000263 00000 00000 193,211.07 0.00 74,327,013.58 005239-gm-08 17/03/2008 Manual 00000927 17/03/08 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Libramientos 0000004609 03764 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 146,218.70 73,783,880.87 003402-ec-08 18/03/2008 Manual 00000454 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/08 002 Libramientos 0000004610 03764 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30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/08 002 Libramientos 0000004635 02279 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 170.00 72,434,004.78 000350-MG-08 18/03/2008 Manual 00000454 18/03/08 002 Libramientos 0000004636 02490 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 115.90 72,433,888.88 002817-SH-08 18/03/2008 Manual 00000454 18/03/08 002 Libramientos 0000004637 02477 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Libramientos 0000004657 02057 Presupuestaria 22902 ALVAREZ SALDIVIA MARCIA AURELI 0.00 1,800.00 72,390,969.41 000646-md-08 18/03/2008 Manual 00000462 18/03/08 002 Libramientos 0000004658 03478 Presupuestaria 01456 DUCOMMUN ELENA DEL VALLE 0.00 900.00 72,390,069.41 001059-MD-08 18/03/2008 Anulacion 18/03/08 002 Libramientos 0000004659 01800 Presupuestaria 00492 PINCOL PAILLACAR ERMINDA 0.00 900.00 72,389,169.41 000643-md-08 18/03/2008 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/08 002 Libramientos 0000004660 01806 Presupuestaria 00492 PINCOL PAILLACAR ERMINDA 0.00 900.00 72,388,269.41 000644-md-08 18/03/2008 Anulacion 18/03/08 002 Libramientos 0000004661 01802 Presupuestaria 00528 QUIDEL MATUS FRANCISCA 0.00 900.00 72,387,369.41 000645-md-08 18/03/2008 Anulacion 18/03/08 002 Libramientos 0000004662 02393 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 2,162.25 72,385,207.16 000441-MD-08 18/03/2008 Manual 00000462 18/03/08 002 Libramientos 0000004663 03411 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 2,243.62 72,382,963.54 001570-md-08 18/03/2008 Manual 00000462 18/03/08 002 Libramientos 0000004664 00321 OPatrimonial 24934 ACOSTA AURORA OTILIA 0.00 600.00 72,382,363.54 002395-ec-08 18/03/2008 Manual 00000462 18/03/08 002 Libramientos 0000004665 00319 OPatrimonial 10078 CHAMORRO DOMINGO SEFERINO 0.00 500.00 72,381,863.54 002395-EC-08 18/03/2008 Manual 00000462 18/03/08 002 Libramientos 0000004666 03778 Presupuestaria 17855 UNQUEN RIVERA DANIEL ALEJANDRO 0.00 1,515.05 72,380,348.49 003063-EC-08 18/03/2008 Manual 00000462 18/03/08 002 Libramientos 0000004667 01873 /2008 Oblig Tes 24344 CORO OSCAR ENRIQUE 0.00 870.00 72,379,478.49 014308-md-07 18/03/2008 Anulacion 18/03/08 002 Libramientos 0000004668 01874 /2008 Oblig Tes 00061 CERIANI HORACIO DANIEL 0.00 2,961.12 72,376,517.37 019411-me-07 18/03/2008 Manual 00000462 18/03/08 002 Libramientos 0000004669 02635 Presupuestaria 00061 CERIANI HORACIO DANIEL 0.00 1,289.98 72,375,227.39 001345-sg-07 18/03/2008 Manual 00000462 18/03/08 002 Libramientos 0000004670 00570 Presupuestaria 00061 CERIANI HORACIO DANIEL 0.00 1,097.40 72,374,129.99 000901-me-08 18/03/2008 Manual 00000462 18/03/08 002 Libramientos 0000004671 00537 Presupuestaria 00061 CERIANI HORACIO DANIEL 0.00 1,496.48 72,372,633.51 000903-me-08 18/03/2008 Manual 00000462 18/03/08 007 Distri.Recursos 0000000186 00000 00000 1,564,413.88 0.00 73,937,047.39 003765-ec-08 18/03/2008 Manual 00000926 18/03/08 007 Distri.Recursos 0000000191 00000 00000 2,329,144.65 0.00 76,266,192.04 003940-ec-08 18/03/2008 Manual 00000927 18/03/08 007 Distri.Recursos 0000000199 00000 00000 5,487,652.82 0.00 81,753,844.86 003768-ec-08 18/03/2008 Manual 00000272 18/03/08 007 Distri.Recursos 0000000672 00000 00000 1,544.60 0.00 81,755,389.46 011772-ec-08 18/03/2008 Manual 00000927 18/03/08 566 Ajuste por Ingr 0000001616 00000 00000 945.98 0.00 81,756,335.44 003764-ec-08 18/03/2008 Manual 00004735 19/03/08 002 Libramientos 0000004359 00249 OPatrimonial 24268 RULET RUBEN OSCAR 3,966.35 0.00 81,760,301.79 014235-me-07 Anulacion 19/03/08 002 Libramientos 0000004672 02627 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 6,059,788.76 75,700,513.03 002392-ec-08 19/03/2008 Manual 00000461 19/03/08 002 Libramientos 0000004673 02628 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,508,888.82 74,191,624.21 002392-ec-08 19/03/2008 Manual 00000461 19/03/08 002 Libramientos 0000004674 00324 OPatrimonial 24935 BRAVO MARCELO DANIEL 0.00 700.00 74,190,924.21 002395-EC-08 19/03/2008 Manual 00000461 19/03/08 002 Libramientos 0000004675 00325 OPatrimonial 16272 ANDRADE TENORIO CLAUDIA GABRIE 0.00 1,500.00 74,189,424.21 002395-EC-08 19/03/2008 Manual 00000461 19/03/08 002 Libramientos 0000004676 00322 OPatrimonial 24846 PEREDA ESTELA DEL CARMEN 0.00 551.54 74,188,872.67 001011-ME-08 19/03/2008 Manual 00000461 19/03/08 002 Libramientos 0000004677 01878 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 7,663.14 74,181,209.53 006538-ME-07 19/03/2008 Manual 00000461 19/03/08 002 Libramientos 0000004678 01879 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 9,733.14 74,171,476.39 010117-me-07 19/03/2008 Manual 00000461 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/08 002 Libramientos 0000004679 01880 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 4,843.06 74,166,633.33 011429-ME-07 19/03/2008 Manual 00000461 19/03/08 002 Libramientos 0000004680 01881 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 9,639.10 74,156,994.23 011902-ME-07 19/03/2008 Manual 00000461 19/03/08 002 Libramientos 0000004681 00820 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 10,015.26 74,146,978.97 001008-ME-08 19/03/2008 Manual 00000461 19/03/08 002 Libramientos 0000004682 03723 Presupuestaria 00931 GODOY ANA MARIA 0.00 500.00 74,146,478.97 002946-sg-08 19/03/2008 Manual 00000461 19/03/08 002 Libramientos 0000004683 00249 OPatrimonial 24268 RULET RUBEN OSCAR 0.00 3,966.35 74,142,512.62 014235-me-07 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004684 00326 OPatrimonial 18505 DELGADO CARLOS HORACIO 0.00 600.00 74,141,912.62 002395-EC-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004685 00327 OPatrimonial 10005 JAMPI MARTHA BEATRIZ 0.00 200.00 74,141,712.62 002395-EC-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004686 00328 OPatrimonial 06823 ROMERO MARIA LAURA 0.00 500.00 74,141,212.62 002395-EC-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004687 00329 OPatrimonial 18992 FERNANDEZ GRACIELA B 0.00 600.00 74,140,612.62 002395-EC-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004688 00330 OPatrimonial 09293 CALDERON STELLA MARIS 0.00 4,986.00 74,135,626.62 002394-EC-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004689 00332 OPatrimonial 13518 VALLEJO LIDIA LEONOR 0.00 1,300.00 74,134,326.62 002395-ec-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004690 00333 OPatrimonial 24832 CARDENAS PAMELA ARIELA 0.00 2,140.00 74,132,186.62 001011-me-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004691 03861 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 48,375.00 74,083,811.62 003348-sg-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004692 03825 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 830.01 74,082,981.61 003538-ec-08 Anulacion 19/03/08 002 Libramientos 0000004693 03826 Presupuestaria 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 620.81 74,082,360.80 003538-ec-08 Anulacion 19/03/08 002 Libramientos 0000004694 03827 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 373.72 74,081,987.08 003538-ec-08 Anulacion 19/03/08 002 Libramientos 0000004695 03828 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 130.49 74,081,856.59 003538-ec-08 Anulacion 19/03/08 002 Libramientos 0000004696 03829 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 153.95 74,081,702.64 003538-ec-08 Anulacion 19/03/08 002 Libramientos 0000004697 03830 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 448.75 74,081,253.89 003538-ec-08 Anulacion 19/03/08 002 Libramientos 0000004698 03831 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 252.33 74,081,001.56 003538-ec-08 Anulacion 19/03/08 002 Libramientos 0000004699 03832 Presupuestaria 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 333.50 74,080,668.06 003538-ec-08 Anulacion 19/03/08 002 Libramientos 0000004700 03833 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 394.22 74,080,273.84 003538-EC-08 Anulacion 19/03/08 002 Libramientos 0000004701 03834 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 277.64 74,079,996.20 003538-EC-08 Anulacion 19/03/08 002 Libramientos 0000004702 03835 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 60.79 74,079,935.41 003538-EC-08 Anulacion 19/03/08 002 Libramientos 0000004703 03836 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 391.43 74,079,543.98 003538-EC-08 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/08 002 Libramientos 0000004704 03837 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 391.43 74,079,152.55 003538-EC-08 Anulacion 19/03/08 002 Libramientos 0000004705 03822 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 144,245.08 73,934,907.47 003538-EC-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004706 00334 OPatrimonial 24937 CASTRO DARIO HERNAN 0.00 400.00 73,934,507.47 002395-EC-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004707 00335 OPatrimonial 10441 CASTRO SILVIA MONICA 0.00 3,890.21 73,930,617.26 002394-EC-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004708 03862 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 137,132.55 73,793,484.71 003396-EC-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004709 03863 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 182,746.65 73,610,738.06 003396-ec-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004710 03864 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 15,569.03 73,595,169.03 003396-ec-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004711 03818 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 225,160.90 73,370,008.13 003397-ec-08 19/03/2008 Manual 00000460 19/03/08 002 Libramientos 0000004712 03819 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 300,068.04 73,069,940.09 003397-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004713 03820 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 15,939.51 73,054,000.58 003397-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004714 00323 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 14,237.08 73,039,763.50 003808-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004715 03868 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 93,627.52 72,946,135.98 003765-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004716 00111 Transferencia 24251 S/ Recurso 1025,, 0.00 50,000.00 72,896,135.98 017650-me-07 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004717 03869 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 93,627.52 72,802,508.46 003765-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004718 03870 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,478.44 72,786,030.02 003765-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004719 00113 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 18/03 0.00 245,570.56 72,540,459.46 003765-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004720 03812 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 93,741.59 72,446,717.87 003764-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004721 03813 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 93,741.59 72,352,976.28 003764-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004722 03814 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,249.26 72,344,727.02 003764-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004723 00112 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 17/03 0.00 61,392.64 72,283,334.38 003764-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004724 00676 /2008 Oblig Tes 24715 VERGARA YANINA PAOLA 0.00 1,247.42 72,282,086.96 021443-ME-07 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004725 02618 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 40,715.23 72,241,371.73 002392-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004726 03818 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 225,160.91 72,016,210.82 003397-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004727 01580 /2008 Oblig Tes 00061 CERIANI HORACIO DANIEL 0.00 912.99 72,015,297.83 013395-me-07 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004728 03819 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 300,068.05 71,715,229.78 003397-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/08 002 Libramientos 0000004729 03862 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 137,132.56 71,578,097.22 003396-EC-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004730 03863 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 91,726.88 71,486,370.34 003396-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004731 03863 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 91,019.78 71,395,350.56 003396-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004732 03868 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,322.01 71,391,028.55 003765-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004733 03869 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 93,627.53 71,297,401.02 003765-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004734 03812 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 93,741.59 71,203,659.43 003764-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004735 03813 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 93,741.59 71,109,917.84 003764-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 002 Libramientos 0000004736 03814 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,303.28 71,102,614.56 003764-ec-08 19/03/2008 Manual 00000459 19/03/08 007 Distri.Recursos 0000000190 00000 00000 2,860,423.93 0.00 73,963,038.49 003766-ec-08 19/03/2008 Manual 00000923 19/03/08 007 Distri.Recursos 0000000192 00000 00000 7,887,864.87 0.00 81,850,903.36 003932-ec-08 19/03/2008 Manual 00000927 19/03/08 007 Distri.Recursos 0000000200 00000 00000 3,294,381.00 0.00 85,145,284.36 003769-ec-08 19/03/2008 Manual 00000272 19/03/08 566 Ajuste por Ingr 0000001617 00000 00000 9,657.69 0.00 85,154,942.05 003397-ec-08 19/03/2008 Manual 00004735 19/03/08 566 Ajuste por Ingr 0000001633 00000 00000 89,305.52 0.00 85,244,247.57 003765-ec-08 19/03/2008 Manual 00004735 25/03/08 002 Libramientos 0000004737 02203 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 45,000.00 85,199,247.57 002469-ec-08 25/03/2008 Manual 00000458 25/03/08 002 Libramientos 0000004738 00868 /2008 Oblig Tes 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 50,000.00 85,149,247.57 015750-ME-07 25/03/2008 Manual 00000458 25/03/08 002 Libramientos 0000004739 00669 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 10,000.00 85,139,247.57 000926-XX-08 25/03/2008 Manual 00000458 25/03/08 002 Libramientos 0000004740 02605 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 15,000.00 85,124,247.57 003077-me-08 25/03/2008 Manual 00000458 25/03/08 002 Libramientos 0000004741 03614 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,662.02 85,120,585.55 003328-GM-08 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004742 03530 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 85.00 85,120,500.55 001112-MS-08 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004743 03541 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 472.85 85,120,027.70 002810-GM-08 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004744 03715 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 509.21 85,119,518.49 002897-GM-08 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004745 03662 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 374.12 85,119,144.37 001113-MS-08 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004746 02438 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 10,574.94 85,108,569.43 001264-SG-08 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004747 03419 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 139.00 85,108,430.43 001115-SG-08 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004748 03421 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 85.00 85,108,345.43 019747-MS-07 26/03/2008 Manual 00000457 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/03/08 002 Libramientos 0000004749 03543 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 142.90 85,108,202.53 003101-MD-08 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004750 02287 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 480.20 85,107,722.33 001266-GM-08 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004751 02258 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 139.00 85,107,583.33 021736-sg-07 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004752 02441 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 161.00 85,107,422.33 001646-MD-08 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004753 02442 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 571.20 85,106,851.13 020150-MS-07 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004754 02439 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 115.90 85,106,735.23 000377-ME-08 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004755 01883 /2008 Oblig Tes 02511 UNIVERSIDAD NAC.PATAGONIA AUST 0.00 14,978.55 85,091,756.68 015902-EM-07 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004756 01882 /2008 Oblig Tes 02511 UNIVERSIDAD NAC.PATAGONIA AUST 0.00 14,775.00 85,076,981.68 016359-em-07 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004757 03797 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,693.48 85,075,288.20 001138-EC-08 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004758 00331 OPatrimonial 17243 GARAY MARIA ANTONIA 0.00 2,100.00 85,073,188.20 002395-ec-08 26/03/2008 Manual 00000457 25/03/08 002 Libramientos 0000004759 03838 Presupuestaria 04023 GUZMAN OLMOS MARIANA 0.00 3,386.67 85,069,801.53 002046-ms-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004760 03839 Presupuestaria 04024 IMSEN ANDREA EVELIN 0.00 3,386.67 85,066,414.86 002046-MS-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004761 00241 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 41,803.46 85,024,611.40 003085-ec-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004762 00065 Apert Fondo Per 24902 FDO.PTE.GTOS.ADM.MINST.DE OBRA 0.00 50,000.00 84,974,611.40 001510-mo-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004763 01884 /2008 Oblig Tes 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 5,350.00 84,969,261.40 019599-ME-07 Anulacion 25/03/08 002 Libramientos 0000004763 01884 /2008 Oblig Tes 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 5,350.00 0.00 84,974,611.40 019599-ME-07 Anulacion 25/03/08 002 Libramientos 0000004764 01884 /2008 Oblig Tes 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 5,350.00 84,969,261.40 019599-ME-07 Anulacion 25/03/08 002 Libramientos 0000004764 01884 /2008 Oblig Tes 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 5,350.00 0.00 84,974,611.40 019599-ME-07 Anulacion 25/03/08 002 Libramientos 0000004765 01884 /2008 Oblig Tes 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 5,350.00 84,969,261.40 019599-ME-07 26/03/2008 Anulacion 25/03/08 002 Libramientos 0000004766 03711 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 149,305.62 84,819,955.78 003399-ec-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004767 03711 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 149,305.63 84,670,650.15 003399-ec-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004768 03712 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 198,970.70 84,471,679.45 003399-ec-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004769 03712 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 198,970.71 84,272,708.74 003399-ec-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004770 03713 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,478.12 84,264,230.62 003399-ec-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004771 03713 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 8,478.13 84,255,752.49 003399-ec-08 25/03/2008 Manual 00000456 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/03/08 002 Libramientos 0000004772 03598 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 64,246.71 84,191,505.78 003400-ec-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004773 03598 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 64,246.72 84,127,259.06 003400-ec-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004774 03599 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 85,617.12 84,041,641.94 003400-ec-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004775 03599 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 85,617.12 83,956,024.82 003400-ec-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004776 03600 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,647.27 83,952,377.55 003400-ec-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004777 03600 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,647.28 83,948,730.27 003400-ec-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 002 Libramientos 0000004778 00273 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 203,954.44 83,744,775.83 003559-ec-08 25/03/2008 Manual 00000456 25/03/08 007 Distri.Recursos 0000000197 00000 00000 1,384,151.54 0.00 85,128,927.37 003964-ec-08 25/03/2008 Manual 00000924 25/03/08 007 Distri.Recursos 0000000202 00000 00000 4,141,873.30 0.00 89,270,800.67 003938-ec-08 25/03/2008 Manual 00000273 25/03/08 007 Distri.Recursos 0000000383 00000 00000 25,503.00 0.00 89,296,303.67 005588-tm-08 25/03/2008 Manual 00000440 26/03/08 002 Libramientos 0000004779 03849 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 80.50 89,296,223.17 003172-SG-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004780 03876 Presupuestaria 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 204.63 89,296,018.54 003143-ED-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004781 03877 Presupuestaria 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 48.00 89,295,970.54 003142-ED-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004782 03871 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 22.00 89,295,948.54 003450-GM-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004783 03860 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 928.36 89,295,020.18 000177-MS-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004784 03746 Presupuestaria 21657 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S 0.00 7.68 89,295,012.50 003169-sg-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004785 03859 Presupuestaria 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGE 0.00 411.04 89,294,601.46 015845-ME-07 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004786 03857 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 9,354.49 89,285,246.97 002213-MD-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004787 02297 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 36.00 89,285,210.97 002198-GM-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004788 03853 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,411.94 89,283,799.03 002176-MO-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004789 03843 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,080.82 89,272,718.21 001726-SG-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004790 03858 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 54.77 89,272,663.44 001272-SG-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004791 03867 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 703.00 89,271,960.44 003449-GM-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004792 03850 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 5,297.64 89,266,662.80 003133-ED-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004793 03848 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 44.75 89,266,618.05 003168-SG-08 26/03/2008 Manual 00000749 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/08 002 Libramientos 0000004794 03844 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,910.58 89,254,707.47 002364-SG-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004795 03846 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,280.33 89,251,427.14 001985-GM-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004796 03851 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,340.31 89,248,086.83 001585-MO-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004797 03856 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 406.48 89,247,680.35 002325-MO-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004798 01641 /2008 Oblig Tes 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 160,751.14 89,086,929.21 021321-em-07 Anulacion 26/03/08 002 Libramientos 0000004798 01641 /2008 Oblig Tes 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 160,751.14 0.00 89,247,680.35 021321-em-07 Anulacion 26/03/08 002 Libramientos 0000004799 01778 Presupuestaria 00527 VIDEIRA JUAN MANUEL 0.00 900.00 89,246,780.35 000647-md-08 26/03/2008 Anulacion 26/03/08 002 Libramientos 0000004800 01642 /2008 Oblig Tes 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 109,274.52 89,137,505.83 021321-em-07 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004801 01644 /2008 Oblig Tes 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 59,385.18 89,078,120.65 021324-em-07 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004802 02391 Presupuestaria 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L. 0.00 8,785.01 89,069,335.64 021833-me-07 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004803 01781 Presupuestaria 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 10,434.23 89,058,901.41 019420-me-07 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004804 02405 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 29,109.92 89,029,791.49 000278-MS-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004805 02264 Presupuestaria 00326 NEWXER SA 0.00 390.00 89,029,401.49 000657-ME-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004806 01885 /2008 Oblig Tes 00313 EL MUNDO SRL. 0.00 798.13 89,028,603.36 005198-md-07 Anulacion 26/03/08 002 Libramientos 0000004807 00006 Apert Fondo Per 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 20,000.00 89,008,603.36 000193-ms-08 26/03/2008 Manual 00000749 26/03/08 002 Libramientos 0000004808 00116 Transferencia 03711 S/ recurso 1174.,, 0.00 17,964.86 88,990,638.50 020433-sg-07 26/03/2008 Manual 00000496 26/03/08 002 Libramientos 0000004809 00117 Transferencia 03711 S/ recurso 67,, 0.00 20,050.54 88,970,587.96 021870-sg-07 26/03/2008 Manual 00000496 26/03/08 002 Libramientos 0000004810 00118 Transferencia 03711 S/ recurso 179,, 0.00 17,596.13 88,952,991.83 001218-sg-08 26/03/2008 Manual 00000496 26/03/08 002 Libramientos 0000004811 00119 Transferencia 02845 S/ recurso 69,, 0.00 11,368.64 88,941,623.19 000916-sg-08 26/03/2008 Manual 00000496 26/03/08 002 Libramientos 0000004812 00121 Transferencia 02845 S/ recurso 118,, 0.00 1,382.00 88,940,241.19 002656-sg-08 26/03/2008 Manual 00000496 26/03/08 002 Libramientos 0000004813 00120 Transferencia 02845 S/ recurso 70,, 0.00 32,608.76 88,907,632.43 001485-sg-08 26/03/2008 Manual 00000496 26/03/08 002 Libramientos 0000004814 01886 /2008 Oblig Tes 01381 CUENCA QUIRANTE MANUEL 0.00 7,353.60 88,900,278.83 001242-mj-06 26/03/2008 Manual 00000497 26/03/08 007 Distri.Recursos 0000000198 00000 00000 4,705,033.70 0.00 93,605,312.53 003963-ec-08 26/03/2008 Manual 00000924 26/03/08 007 Distri.Recursos 0000000205 00000 00000 687,482.43 0.00 94,292,794.96 003937-EC-08 26/03/2008 Manual 00005071 26/03/08 007 Distri.Recursos 0000000368 00000 00000 21,500.00 0.00 94,314,294.96 006997-ec-08 26/03/2008 Manual 00000928 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/08 007 Distri.Recursos 0000001043 00000 00000 25,000.00 0.00 94,339,294.96 016263-ec-08 26/03/2008 Manual 00004610 26/03/08 007 Distri.Recursos 0000001235 00000 00000 1,000.00 0.00 94,340,294.96 000957-ec-09 26/03/2008 Manual 00004380 27/03/08 002 Libramientos 0000003367 00100 Transferencia 02107 9,299.00 0.00 94,349,593.96 020851-ms-07 Anulacion 27/03/08 002 Libramientos 0000004815 03949 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 730,416.29 93,619,177.67 003932-ec-08 27/03/2008 Manual 00000498 27/03/08 002 Libramientos 0000004816 03950 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 847,156.69 92,772,020.98 003932-ec-08 27/03/2008 Manual 00000498 27/03/08 002 Libramientos 0000004817 03951 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 86,766.51 92,685,254.47 003932-ec-08 27/03/2008 Manual 00000498 27/03/08 002 Libramientos 0000004818 03945 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 215,678.79 92,469,575.68 003940-ec-08 27/03/2008 Manual 00000498 27/03/08 002 Libramientos 0000004819 03946 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 250,150.14 92,219,425.54 003940-ec-08 27/03/2008 Manual 00000498 27/03/08 002 Libramientos 0000004820 03947 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 25,620.59 92,193,804.95 003940-ec-08 27/03/2008 Manual 00000498 27/03/08 002 Libramientos 0000004821 03941 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 600,555.59 91,593,249.36 003767-ec-08 27/03/2008 Manual 00000498 27/03/08 002 Libramientos 0000004822 03942 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 702,511.84 90,890,737.52 003767-ec-08 27/03/2008 Manual 00000498 27/03/08 002 Libramientos 0000004823 03944 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 34,091.49 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003964-ec-08 27/03/2008 Manual 00000498 27/03/08 002 Libramientos 0000004830 00123 Transferencia 24228 Distribucion Nacional dia 25/0 0.00 61,392.64 89,861,169.67 003964-ec-08 27/03/2008 Manual 00000498 27/03/08 002 Libramientos 0000004831 00345 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 35,991.96 89,825,177.71 004005-ec-08 27/03/2008 Manual 00000498 27/03/08 002 Libramientos 0000004832 00122 Transferencia 24228 Distribucion Nacional dia 19/0 0.00 61,392.64 89,763,785.07 003766-ec-08 27/03/2008 Manual 00000498 27/03/08 002 Libramientos 0000004833 03885 Presupuestaria 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 2,895.00 89,760,890.07 001389-MO-08 27/03/2008 Manual 00000499 27/03/08 002 Libramientos 0000004834 03882 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 2,805.00 89,758,085.07 001473-mo-08 27/03/2008 Manual 00000499 27/03/08 002 Libramientos 0000004835 03977 Presupuestaria 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 34,295.82 89,723,789.25 003056-XX-08 27/03/2008 Manual 00000499 27/03/08 002 Libramientos 0000004836 03979 Presupuestaria 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 117,682.91 89,606,106.34 003057-XX-08 27/03/2008 Manual 00000499 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/08 002 Libramientos 0000004837 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Libramientos 0000004844 03934 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 33,028.87 89,221,098.47 003766-ec-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004845 01890 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 9,986.30 0.00 89,231,084.77 013485-ME-07 Anulacion 27/03/08 002 Libramientos 0000004845 01890 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 9,986.30 89,221,098.47 013485-ME-07 Anulacion 27/03/08 002 Libramientos 0000004846 01891 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 9,921.22 0.00 89,231,019.69 018220-ME-07 Anulacion 27/03/08 002 Libramientos 0000004846 01891 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 9,921.22 89,221,098.47 018220-ME-07 Anulacion 27/03/08 002 Libramientos 0000004847 01892 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 9,971.77 89,211,126.70 015404-ME-07 Anulacion 27/03/08 002 Libramientos 0000004848 01890 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 9,986.30 89,201,140.40 013485-ME-07 Anulacion 27/03/08 002 Libramientos 0000004849 01891 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 9,921.22 89,191,219.18 018220-ME-07 Anulacion 27/03/08 002 Libramientos 0000004850 00338 OPatrimonial 24864 ROMERO HECTOR DANIEL 0.00 1,577.04 89,189,642.14 001011-ME-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004851 00340 OPatrimonial 21899 ALEN ROBERTO DANIEL 0.00 920.00 89,188,722.14 002395-EC-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004852 00344 OPatrimonial 18395 ALVAREZ VERA MARIANO NAHUEL 0.00 1,991.50 89,186,730.64 002394-ec-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004853 00343 OPatrimonial 14795 AGUIRRE ROSANA BEATRIZ 0.00 2,516.79 89,184,213.85 002394-ec-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004854 00342 OPatrimonial 08805 ANDRADE SILVIA BEATRIZ 0.00 2,372.38 89,181,841.47 002394-ec-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004855 00341 OPatrimonial 08167 IMBERT MARIA DEL CARMEN 0.00 2,095.86 89,179,745.61 002394-ec-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004856 00348 OPatrimonial 24929 ORTIZ FRANCISCO ROQUE JULIAN 0.00 1,928.32 89,177,817.29 002394-EC-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004857 00349 OPatrimonial 24929 ORTIZ FRANCISCO ROQUE JULIAN 0.00 128.45 89,177,688.84 002394-EC-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004858 00350 OPatrimonial 24929 ORTIZ FRANCISCO ROQUE JULIAN 0.00 128.45 89,177,560.39 002394-EC-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004859 00346 OPatrimonial 08133 ARGAARAZ MARIA CRISTINA 0.00 12,210.44 89,165,349.95 001011-ME-08 27/03/2008 Manual 00000750 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/08 002 Libramientos 0000004860 00347 OPatrimonial 08133 ARGAARAZ MARIA CRISTINA 0.00 8,439.00 89,156,910.95 002394-EC-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004861 00339 OPatrimonial 21003 SOTOMAYOR JUAN RAMON 0.00 1,391.00 89,155,519.95 001011-ME-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004862 01893 /2008 Oblig Tes 02643 BROOK JORGE MARTIN 0.00 13,800.00 89,141,719.95 006869-md-07 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004863 01894 /2008 Oblig Tes 00326 NEWXER SA 0.00 13,308.75 89,128,411.20 015876-ME-07 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004864 01643 /2008 Oblig Tes 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 81,984.75 89,046,426.45 021324-em-07 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004865 01641 /2008 Oblig Tes 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 160,751.14 88,885,675.31 021321-em-07 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004866 03926 Presupuestaria 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA 0.00 2,895.00 88,882,780.31 003252-mo-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004867 03878 Presupuestaria 12626 RAMIREZ JUANA BEATRIZ 0.00 900.00 88,881,880.31 019579-MD-07 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004868 03980 Presupuestaria 22588 HAEDO GONZALO MARIA 0.00 3,000.00 88,878,880.31 021299-MS-07 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004869 03911 Presupuestaria 23476 RAMOS BISCEGLIA RAFAEL EDUARDO 0.00 4,342.50 88,874,537.81 003262-sg-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004870 03928 Presupuestaria 21615 SOLIS SERRUDO WALTER 0.00 1,447.50 88,873,090.31 003439-MO-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004871 03929 Presupuestaria 23167 ARANDA GUSTAVO 0.00 1,737.00 88,871,353.31 003253-MO-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004872 03872 Presupuestaria 14945 HERBERT JORGE NELSON 0.00 35.00 88,871,318.31 021615-sg-07 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004873 03873 Presupuestaria 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN 0.00 35.00 88,871,283.31 021615-sg-07 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004874 03888 Presupuestaria 01185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORR 0.00 2,500.00 88,868,783.31 000654-ME-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004875 03637 Presupuestaria 21657 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S 0.00 17.55 88,868,765.76 019238-sg-07 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004876 03908 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 44,002.35 88,824,763.41 001512-SG-08 27/03/2008 Manual 00000750 27/03/08 002 Libramientos 0000004877 00352 OPatrimonial 24857 GOMEZ JORGE FEDERICO 0.00 4,066.00 88,820,697.41 001011-me-08 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004878 04032 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 106.67 88,820,590.74 003073-gm-08 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004879 01895 /2008 Oblig Tes 21669 CASA BLANCA S.R.L. 0.00 1,490.79 88,819,099.95 010883-mg-06 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004880 00052 Apert Fondo Per 22857 FDO.PTE.AERONAUTICA VIATICOS 0.00 30,000.00 88,789,099.95 001228-SG-08 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004881 00035 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 15,000.00 88,774,099.95 000514-SG-08 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004882 00076 Apert Fondo Per 24938 FDO.PTE GTOS.COMUNES REP.Y/O R 0.00 250,000.00 88,524,099.95 001511-mo-08 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004883 04036 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 540,041.25 87,984,058.70 003768-ec-08 27/03/2008 Manual 00000500 27/03/08 002 Libramientos 0000004884 04037 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 719,674.16 87,264,384.54 003768-ec-08 27/03/2008 Manual 00000500 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/08 002 Libramientos 0000004885 04038 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,656.45 87,233,728.09 003768-ec-08 27/03/2008 Manual 00000500 27/03/08 002 Libramientos 0000004886 04040 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 542,131.95 86,691,596.14 003769-ec-08 27/03/2008 Manual 00000500 27/03/08 002 Libramientos 0000004887 04041 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 722,460.22 85,969,135.92 003769-ec-08 27/03/2008 Manual 00000500 27/03/08 002 Libramientos 0000004888 04042 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,775.02 85,938,360.90 003769-ec-08 27/03/2008 Manual 00000500 27/03/08 002 Libramientos 0000004889 04019 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 622,675.74 85,315,685.16 003963-ec-08 27/03/2008 Manual 00000500 27/03/08 002 Libramientos 0000004890 04020 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 622,675.74 84,693,009.42 003963-ec-08 27/03/2008 Manual 00000500 27/03/08 002 Libramientos 0000004891 04021 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 54,795.46 84,638,213.96 003963-ec-08 27/03/2008 Manual 00000500 27/03/08 002 Libramientos 0000004892 00125 Transferencia 24228 recaudacion nacional 26/03/08, 0.00 61,392.64 84,576,821.32 003963-ec-08 27/03/2008 Manual 00000500 27/03/08 002 Libramientos 0000004893 00717 /2008 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 285.19 84,576,536.13 021819-ME-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004894 00722 /2008 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 177.98 84,576,358.15 020299-MG-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004895 00726 /2008 Oblig Tes 10148 GALVAN SILVIA ESTELA 0.00 2,400.00 84,573,958.15 021563-MD-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004896 04034 Presupuestaria 23476 RAMOS BISCEGLIA RAFAEL EDUARDO 0.00 4,365.00 84,569,593.15 001229-SG-08 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004897 04031 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,290.00 84,566,303.15 000853-ms-08 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004898 03609 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 42,758.88 84,523,544.27 018597-ms-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004899 03807 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 70,052.11 84,453,492.16 017811-ms-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004900 03615 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 51,469.84 84,402,022.32 017956-ms-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004901 00002 Apert Fondo Per 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 15,000.00 84,387,022.32 021649-MG-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004902 01896 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 9,921.22 84,377,101.10 019818-me-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004903 00126 Transferencia 00755 S/ recurs 121,, 0.00 21,712.00 84,355,389.10 001371-gm-08 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004904 00124 Transferencia 00755 S/ recurso 130,, 0.00 13,511.73 84,341,877.37 001372-gm-08 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004905 00127 Transferencia 00755 0.00 24,719.50 84,317,157.87 001422-gm-08 Anulacion 27/03/08 002 Libramientos 0000004906 01758 Presupuestaria 02282 SERVICIOS Y TECNOLOGIA AEROPOR 0.00 395.00 84,316,762.87 014106-xx-04 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004907 03745 Presupuestaria 01060 MEDITERRANEO S.A. 0.00 3,027.20 84,313,735.67 000400-mg-08 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004908 00128 Transferencia 02107 S/ recurso 126,, 0.00 9,299.00 84,304,436.67 020851-ms-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004909 03784 Presupuestaria 10090 PENA GUSTAVO RAUL 0.00 35.00 84,304,401.67 000345-SG-08 27/03/2008 Manual 00000751 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/08 002 Libramientos 0000004910 00048 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,000.00 84,294,401.67 021791-ME-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004911 00129 Transferencia 02107 S/ recurso 106.,, 0.00 428,627.18 83,865,774.49 001545-ms-08 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004912 01897 /2008 Oblig Tes 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 1,728.00 83,864,046.49 018303-me-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004913 00130 Transferencia 02107 S/recurso 119,, 0.00 282,046.30 83,582,000.19 002109-ms-08 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004914 01899 /2008 Oblig Tes 00368 INGENIERIA AUSTRAL SRL 0.00 20,292.62 83,561,707.57 016238-mo-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004915 01900 /2008 Oblig Tes 00155 GODOY FABIAN ANTONIO 0.00 2,678.40 83,559,029.17 020081-me-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004916 01901 /2008 Oblig Tes 00155 GODOY FABIAN ANTONIO 0.00 2,678.40 83,556,350.77 018304-ME-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004917 01902 /2008 Oblig Tes 02282 SERVICIOS Y TECNOLOGIA AEROPOR 0.00 395.00 83,555,955.77 016321-ME-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004918 01903 /2008 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 2,549.76 83,553,406.01 015488-MG-07 Anulacion 27/03/08 002 Libramientos 0000004919 01904 /2008 Oblig Tes 21230 DOS SANTOS MOTTA FRANKILINA 0.00 21,231.77 83,532,174.24 016987-mg-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004920 01906 /2008 Oblig Tes 21265 OMI SERVICIOS S.A. 0.00 18,321.00 83,513,853.24 008068-ms-07 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 002 Libramientos 0000004921 01905 /2008 Oblig Tes 00837 GRIENSU S.A. 0.00 35,000.00 83,478,853.24 014915-ms-06 27/03/2008 Manual 00000751 27/03/08 007 Distri.Recursos 0000000201 00000 00000 5,880,773.39 0.00 89,359,626.63 003962-ec-08 27/03/2008 Manual 00000924 27/03/08 007 Distri.Recursos 0000000220 00000 00000 1,325,265.79 0.00 90,684,892.42 003966-ec-08 27/03/2008 Manual 00000274 27/03/08 007 Distri.Recursos 0000000295 00000 00000 20,038.00 0.00 90,704,930.42 005238-gm-08 27/03/2008 Manual 00004944 27/03/08 007 Distri.Recursos 0000000353 00000 00000 235,099.24 0.00 90,940,029.66 006096-ms-08 27/03/2008 Manual 00001818 27/03/08 007 Distri.Recursos 0000000366 00000 00000 13,000.00 0.00 90,953,029.66 006998-ec-08 27/03/2008 Manual 00000928 27/03/08 007 Distri.Recursos 0000000443 00000 00000 0.00 74.00 90,952,955.66 008076-ec-08 27/03/2008 Manual 00001678 27/03/08 007 Distri.Recursos 0000000443 00000 00000 74.00 0.00 90,953,029.66 008076-ec-08 27/03/2008 Manual 00001678 27/03/08 007 Distri.Recursos 0000000673 00000 00000 74.00 0.00 90,953,103.66 011773-ec-08 27/03/2008 Manual 00001671 28/03/08 002 Libramientos 0000004692 03825 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 830.01 0.00 90,953,933.67 003538-ec-08 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004693 03826 Presupuestaria 24565 ROMERO ANA MARIA.- 620.81 0.00 90,954,554.48 003538-ec-08 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004694 03827 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 373.72 0.00 90,954,928.20 003538-ec-08 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004695 03828 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 130.49 0.00 90,955,058.69 003538-ec-08 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004696 03829 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 153.95 0.00 90,955,212.64 003538-ec-08 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/08 002 Libramientos 0000004697 03830 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 448.75 0.00 90,955,661.39 003538-ec-08 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004698 03831 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 252.33 0.00 90,955,913.72 003538-ec-08 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004699 03832 Presupuestaria 04055 ROSANO LAURA ANGELA 333.50 0.00 90,956,247.22 003538-ec-08 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004700 03833 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 394.22 0.00 90,956,641.44 003538-EC-08 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004701 03834 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 277.64 0.00 90,956,919.08 003538-EC-08 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004702 03835 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 60.79 0.00 90,956,979.87 003538-EC-08 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004703 03836 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 391.43 0.00 90,957,371.30 003538-EC-08 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004704 03837 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 391.43 0.00 90,957,762.73 003538-EC-08 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004806 01885 /2008 Oblig Tes 00313 EL MUNDO SRL. 798.13 0.00 90,958,560.86 005198-md-07 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004847 01892 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 9,971.77 0.00 90,968,532.63 015404-ME-07 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004848 01890 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 9,986.30 0.00 90,978,518.93 013485-ME-07 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004849 01891 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 9,921.22 0.00 90,988,440.15 018220-ME-07 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004922 01892 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 9,971.77 90,978,468.38 015404-ME-07 28/03/2008 Manual 00000752 28/03/08 002 Libramientos 0000004923 01890 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 9,986.30 90,968,482.08 013485-ME-07 28/03/2008 Manual 00000752 28/03/08 002 Libramientos 0000004924 01891 /2008 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 9,921.22 90,958,560.86 018220-ME-07 28/03/2008 Manual 00000752 28/03/08 002 Libramientos 0000004925 01898 /2008 Oblig Tes 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 1,728.00 90,956,832.86 017074-me-07 28/03/2008 Manual 00000752 28/03/08 002 Libramientos 0000004926 03825 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 830.01 90,956,002.85 003538-ec-08 28/03/2008 Manual 00002684 28/03/08 002 Libramientos 0000004927 03826 Presupuestaria 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 620.81 90,955,382.04 003538-ec-08 28/03/2008 Manual 00002684 28/03/08 002 Libramientos 0000004928 03827 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 373.72 90,955,008.32 003538-ec-08 28/03/2008 Manual 00002684 28/03/08 002 Libramientos 0000004929 03828 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 130.49 90,954,877.83 003538-ec-08 28/03/2008 Manual 00002684 28/03/08 002 Libramientos 0000004930 03829 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 153.95 90,954,723.88 003538-ec-08 28/03/2008 Manual 00002684 28/03/08 002 Libramientos 0000004931 03830 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 448.75 90,954,275.13 003538-ec-08 28/03/2008 Manual 00002684 28/03/08 002 Libramientos 0000004932 03831 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 252.33 90,954,022.80 003538-ec-08 28/03/2008 Manual 00002684 28/03/08 002 Libramientos 0000004933 03832 Presupuestaria 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 333.50 90,953,689.30 003538-ec-08 28/03/2008 Manual 00002684 28/03/08 002 Libramientos 0000004934 03833 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 394.22 90,953,295.08 003538-EC-08 28/03/2008 Manual 00002684 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/08 002 Libramientos 0000004935 03834 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 277.64 90,953,017.44 003538-EC-08 28/03/2008 Manual 00002684 28/03/08 002 Libramientos 0000004936 03835 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 60.79 90,952,956.65 003538-EC-08 28/03/2008 Manual 00002684 28/03/08 002 Libramientos 0000004937 03836 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 391.43 90,952,565.22 003538-EC-08 28/03/2008 Manual 00002684 28/03/08 002 Libramientos 0000004938 03837 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 391.43 90,952,173.79 003538-EC-08 28/03/2008 Manual 00002684 28/03/08 002 Libramientos 0000004939 03404 Presupuestaria 00771 GARAY OLGA LUISA 0.00 900.00 90,951,273.79 001176-md-08 28/03/2008 Manual 00000752 28/03/08 002 Libramientos 0000004940 00657 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 20,000.00 90,931,273.79 001207-EC-08 28/03/2008 Manual 00000752 28/03/08 002 Libramientos 0000004941 01211 /2008 Oblig Tes 23548 ROBLES CARMEN MONICA 0.00 1,920.00 90,929,353.79 005050-SG-07 28/03/2008 Manual 00000752 28/03/08 002 Libramientos 0000004942 00132 Transferencia 21234 cde rec N1249/07, parcial ingr 0.00 200,000.00 90,729,353.79 000726-me-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004943 04016 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 332.00 90,729,021.79 003124-EC-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004944 03881 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,406.30 90,726,615.49 000483-me-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004945 03883 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,409.74 90,724,205.75 002104-gm-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004946 04018 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 88.36 90,724,117.39 003717-EC-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004947 04014 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 738.99 90,723,378.40 003296-SG-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004948 04015 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 288.35 90,723,090.05 003505-EC-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004949 04022 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 91.12 90,722,998.93 002992-SD-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004950 03987 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 34.85 90,722,964.08 000376-MO-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004951 03989 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 52.46 90,722,911.62 003721-EC-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004952 03991 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 943.08 90,721,968.54 001907-GM-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004953 03948 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 531,000.00 90,190,968.54 003785-tm-08 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004954 04069 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 486,891.30 89,704,077.24 003500-md-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004955 04070 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 265,176.70 89,438,900.54 003500-md-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004956 04072 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,881.00 89,437,019.54 003500-md-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004957 04073 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 640,800.00 88,796,219.54 003501-md-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004958 04073 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 650.00 88,795,569.54 003501-md-08 31/03/2008 Anulacion 28/03/08 002 Libramientos 0000004959 04091 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 432,926.89 88,362,642.65 003938-ec-08 28/03/2008 Manual 00000753 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/08 002 Libramientos 0000004960 04092 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 576,931.14 87,785,711.51 003938-ec-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004961 04093 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,576.70 87,761,134.81 003938-ec-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004962 04039 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,711.38 87,759,423.43 003875-EC-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004963 03905 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 22.38 87,759,401.05 021381-sg-07 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004964 03909 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 808.70 87,758,592.35 000410-mg-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004965 04030 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,495.32 87,756,097.03 002837-gm-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004966 03906 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 322.64 87,755,774.39 003504-ec-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004967 02087 Presupuestaria 01135 CASANOVA CASANOVA ROMINA I. 0.00 900.00 87,754,874.39 000946-md-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004968 00032 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 20,000.00 87,734,874.39 001012-me-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004969 00041 Apert Fondo Per 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 25,000.00 87,709,874.39 000318-MD-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004970 01340 /2008 Oblig Tes 01164 CASPER MUSIC S.H. de Geter P. 0.00 3,952.50 87,705,921.89 021383-em-06 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004971 00444 Presupuestaria 00634 OFEPHI 0.00 7,335.00 87,698,586.89 021042-ME-07 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004972 01877 /2008 Oblig Tes 00410 MASCIOTRA JUAN ANTONIO 0.00 20,280.00 87,678,306.89 018004-ME-07 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004973 00050 Apert Fondo Per 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 5,000.00 87,673,306.89 021792-ME-07 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004974 01907 /2008 Oblig Tes 00747 SOSA ANTONIO 0.00 23,125.52 87,650,181.37 014957-MO-07 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004975 01908 /2008 Oblig Tes 00747 SOSA ANTONIO 0.00 42,694.58 87,607,486.79 016574-MO-07 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004976 01909 /2008 Oblig Tes 00747 SOSA ANTONIO 0.00 44,951.96 87,562,534.83 017907-MO-07 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004977 04088 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 777,007.68 86,785,527.15 003962-ec-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004978 04089 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 777,007.67 86,008,519.48 003962-ec-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004979 04090 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 68,376.68 85,940,142.80 003962-ec-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 002 Libramientos 0000004980 00133 Transferencia 24228 recaudacion nacional del 27/0 0.00 61,392.64 85,878,750.16 003962-ec-08 28/03/2008 Manual 00000753 28/03/08 007 Distri.Recursos 0000000204 00000 00000 4,511,041.28 0.00 90,389,791.44 003961-ec-08 28/03/2008 Manual 00000926 28/03/08 007 Distri.Recursos 0000000223 00000 00000 334,763.40 0.00 90,724,554.84 003965-ec-08 28/03/2008 Manual 00000274 28/03/08 007 Distri.Recursos 0000000297 00000 00000 14,842.35 0.00 90,739,397.19 005240-gm-08 28/03/2008 Manual 00001675 28/03/08 007 Distri.Recursos 0000000440 00000 00000 103,427.40 0.00 90,842,824.59 005237-gm-08 28/03/2008 Manual 00004943 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/08 007 Distri.Recursos 0000000752 00000 00000 79,222.89 0.00 90,922,047.48 004258-gm-08 16/09/2009 Manual 00001792 30/03/08 007 Distri.Recursos 0000001042 00000 00000 4,000.00 0.00 90,926,047.48 016262-ec-08 30/03/2008 Manual 00004440 31/03/08 002 Libramientos 0000004918 01903 /2008 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 2,549.76 0.00 90,928,597.24 015488-MG-07 Anulacion 31/03/08 002 Libramientos 0000004953 03948 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 531,000.00 0.00 91,459,597.24 003785-tm-08 Anulacion 31/03/08 002 Libramientos 0000004981 00272 Presupuestaria 24736 INGENIERIA FUEGUINA S.R.L.-INV 0.00 5,507.75 91,454,089.49 013137-me-07 31/03/2008 Manual 00000476 31/03/08 002 Libramientos 0000004982 02203 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 55,000.00 91,399,089.49 002469-ec-08 31/03/2008 Manual 00000476 31/03/08 002 Libramientos 0000004983 02605 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 10,000.00 91,389,089.49 003077-me-08 31/03/2008 Manual 00000476 31/03/08 002 Libramientos 0000004984 00657 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 30,000.00 91,359,089.49 001207-EC-08 31/03/2008 Manual 00000476 31/03/08 002 Libramientos 0000004985 02422 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 40,000.00 91,319,089.49 003000-xx-08 31/03/2008 Manual 00000476 31/03/08 002 Libramientos 0000004986 03948 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 531,000.00 90,788,089.49 003785-tm-08 31/03/2008 Anulacion 31/03/08 002 Libramientos 0000004987 00354 OPatrimonial 21240 SOTOMAYOR NESTOR OSVALDO 0.00 1,391.00 90,786,698.49 001011-ME-08 31/03/2008 Manual 00000477 31/03/08 002 Libramientos 0000004988 02039 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 26,030.00 90,760,668.49 021221-ro-07 31/03/2008 Manual 00000477 31/03/08 002 Libramientos 0000004989 01790 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 3,851.00 90,756,817.49 000323-ro-08 31/03/2008 Manual 00000477 31/03/08 002 Libramientos 0000004990 03408 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 13,490.00 90,743,327.49 014514-ro-07 31/03/2008 Manual 00000477 31/03/08 002 Libramientos 0000004991 00480 Presupuestaria 02643 BROOK JORGE MARTIN 0.00 668.25 90,742,659.24 018864-MS-07 31/03/2008 Manual 00000477 31/03/08 002 Libramientos 0000004992 01123 /2008 Oblig Tes 00632 AIRJET SERVICIOS AEREOS S.R.L. 0.00 43,800.00 90,698,859.24 012499-MS-07 31/03/2008 Manual 00000477 31/03/08 002 Libramientos 0000004993 00938 /2008 Oblig Tes 01237 AGNES HUGO FRANCISCO 0.00 30,806.25 90,668,052.99 016226-MS-06 31/03/2008 Manual 00000477 31/03/08 002 Libramientos 0000004994 00995 /2008 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 20,743.35 90,647,309.64 011921-ro-07 31/03/2008 Manual 00000477 31/03/08 002 Libramientos 0000004995 00904 /2008 Oblig Tes 21908 INST.DE PSICOPATOLOGIA NUESTRA 0.00 4,500.00 90,642,809.64 016093-MS-07 31/03/2008 Manual 00000477 31/03/08 002 Libramientos 0000004996 01159 /2008 Oblig Tes 21908 INST.DE PSICOPATOLOGIA NUESTRA 0.00 3,600.00 90,639,209.64 009469-RO-07 31/03/2008 Manual 00000477 31/03/08 002 Libramientos 0000004997 01912 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 5,890.00 90,633,319.64 020439-RO-07 31/03/2008 Manual 00000477 31/03/08 002 Libramientos 0000004998 01913 /2008 Oblig Tes 21908 INST.DE PSICOPATOLOGIA NUESTRA 0.00 3,600.00 90,629,719.64 009471-ro-07 31/03/2008 Manual 00000477 31/03/08 002 Libramientos 0000004999 01914 /2008 Oblig Tes 24387 VENDITTI LUIS ALBERTO 0.00 10,147.42 90,619,572.22 003347-MS-06 31/03/2008 Manual 00000477 31/03/08 002 Libramientos 0000005000 01915 /2008 Oblig Tes 02091 ABIN S.A. 0.00 5,517.89 90,614,054.33 018010-ME-07 31/03/2008 Manual 00000477 31/03/08 002 Libramientos 0000005001 04137 Presupuestaria 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 217.80 90,613,836.53 012084-me-06 31/03/2008 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/08 002 Libramientos 0000005002 04138 Presupuestaria 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 0.00 217.80 90,613,618.73 012084-me-06 31/03/2008 Anulacion 31/03/08 002 Libramientos 0000005003 04129 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 116,506.70 90,497,112.03 003937-ec-08 31/03/2008 Manual 00000478 31/03/08 002 Libramientos 0000005004 04130 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 155,260.46 90,341,851.57 003937-ec-08 31/03/2008 Manual 00000478 31/03/08 002 Libramientos 0000005005 04131 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,614.20 90,335,237.37 003937-ec-08 31/03/2008 Manual 00000478 31/03/08 002 Libramientos 0000005006 04116 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 508,104.40 89,827,132.97 003961-ec-08 31/03/2008 Manual 00000478 31/03/08 002 Libramientos 0000005007 04117 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 508,104.39 89,319,028.58 003961-ec-08 31/03/2008 Manual 00000478 31/03/08 002 Libramientos 0000005008 04118 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 44,713.19 89,274,315.39 003961-ec-08 31/03/2008 Manual 00000478 31/03/08 002 Libramientos 0000005009 00134 Transferencia 24228 Distribucion Nacional dia 28/0 0.00 61,392.64 89,212,922.75 003961-ec-08 31/03/2008 Manual 00000478 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000218 00000 00000 7,414,315.19 0.00 96,627,237.94 004361-ec-08 31/03/2008 Manual 00000925 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000227 00000 00000 659,471.87 0.00 97,286,709.81 004355-ec-08 31/03/2008 Manual 00000275 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000239 00000 00000 3,250.00 0.00 97,289,959.81 000123-MG-08 31/03/2008 Manual 00001676 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000240 00000 00000 53,782.62 0.00 97,343,742.43 000150-mg-08 31/03/2008 Manual 00003511 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000250 00000 00000 56,449.22 0.00 97,400,191.65 001930-sg-08 31/03/2008 Manual 00000429 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000250 00000 00000 56,443.22 0.00 97,456,634.87 001930-sg-08 31/03/2008 Manual 00000430 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000250 00000 00000 0.00 56,443.22 97,400,191.65 001930-sg-08 31/03/2008 Manual 00000430 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000252 00000 00000 939,854.85 0.00 98,340,046.50 004331-ec-08 31/03/2008 Manual 00001677 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000257 00000 00000 238.46 0.00 98,340,284.96 004255-gm-08 31/03/2008 Manual 00000927 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000282 00000 00000 55,525.82 0.00 98,395,810.78 005505-sg-08 31/03/2008 Manual 00001226 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000323 00000 00000 3,320.25 0.00 98,399,131.03 002778-gm-08 31/03/2008 Manual 00001804 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000377 00000 00000 28,194.50 0.00 98,427,325.53 005319-gm-08 31/03/2008 Manual 00004945 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000399 00000 00000 3,883,043.19 0.00 102,310,368.72 003806-sd-08 31/03/2008 Manual 00001805 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000418 00000 00000 131,352.08 0.00 102,441,720.80 004587-ms-08 31/03/2008 Manual 00001810 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000456 00000 00000 182,606.56 0.00 102,624,327.36 005241-GM-08 31/03/2008 Manual 00004848 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000463 00000 00000 84,240.72 0.00 102,708,568.08 006185-ms-08 31/03/2008 Manual 00001818 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000833 00000 00000 1,849,018.02 0.00 104,557,586.10 004869-ec-08 31/03/2008 Manual 00002777 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000833 00000 00000 1,849,018.03 0.00 106,406,604.13 004869-ec-08 31/03/2008 Manual 00002777 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000833 00000 00000 0.00 1,849,018.03 104,557,586.10 004869-ec-08 31/03/2008 Manual 00002777 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000833 00000 00000 0.00 1,849,018.02 102,708,568.08 004869-ec-08 31/03/2008 Manual 00002777 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000000843 00000 00000 1,824,935.85 0.00 104,533,503.93 004869-ec-08 31/03/2008 Manual 00002619 31/03/08 007 Distri.Recursos 0000001338 00000 00000 510.94 0.00 104,534,014.87 003807-sd-08 31/03/2008 Manual 00004824 31/03/08 106 Aj Asientos Con 0000033440 00000 00000 9,960.75 0.00 104,543,975.62 2778-MG- 8 31/03/2008 Manual 00001804 31/03/08 107 Aj Asiento Cont 0000094615 00000 00000 0.00 1,824,935.85 102,719,039.77 4869-EC- 8 31/03/2008 Manual 00002619 01/04/08 002 Libramientos 0000005010 00068 Apert Fondo Per 19775 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57SEC. 0.00 10,000.00 102,709,039.77 001257-SL-08 01/04/2008 Manual 00000479 01/04/08 002 Libramientos 0000005011 00135 Transferencia 24228 Distribucion Nacional del dia 0.00 28,325.34 102,680,714.43 015026-me-07 01/04/2008 Manual 00000479 01/04/08 002 Libramientos 0000005012 04136 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 12,525.10 102,668,189.33 001472-ec-08 01/04/2008 Manual 00000479 01/04/08 002 Libramientos 0000005013 01777 Presupuestaria 01430 GALBAN ACACIA TERESITA 0.00 140.00 102,668,049.33 000166-md-08 01/04/2008 Manual 00000480 01/04/08 002 Libramientos 0000005014 01715 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 21,041.31 102,647,008.02 017954-ms-07 01/04/2008 Manual 00000480 01/04/08 002 Libramientos 0000005015 04146 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 31.32 102,646,976.70 003927-MO-08 01/04/2008 Manual 00000480 01/04/08 002 Libramientos 0000005016 04161 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 13,463.68 102,633,513.02 001384-ec-08 01/04/2008 Manual 00000480 01/04/08 002 Libramientos 0000005017 04163 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 2,327.00 102,631,186.02 001385-ec-08 01/04/2008 Manual 00000480 01/04/08 002 Libramientos 0000005018 02288 Presupuestaria 18578 EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS 0.00 2,632.00 102,628,554.02 001642-MD-08 01/04/2008 Manual 00000480 01/04/08 002 Libramientos 0000005019 01916 /2008 Oblig Tes 21574 AUSTRAL BUILD S.R.L. 0.00 62,002.27 102,566,551.75 020998-XX-07 01/04/2008 Manual 00000480 01/04/08 002 Libramientos 0000005020 01917 /2008 Oblig Tes 00313 EL MUNDO SRL. 798.13 0.00 102,567,349.88 005198-md-07 Anulacion 01/04/08 002 Libramientos 0000005020 01917 /2008 Oblig Tes 00313 EL MUNDO SRL. 0.00 798.13 102,566,551.75 005198-md-07 Anulacion 01/04/08 002 Libramientos 0000005021 01917 /2008 Oblig Tes 00313 EL MUNDO SRL. 0.00 798.13 102,565,753.62 005198-md-07 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005022 04150 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 27.27 102,565,726.35 003919-SH-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005023 04097 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 123.01 102,565,603.34 003431-MD-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005024 04147 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 352.74 102,565,250.60 003924-EC-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005025 04128 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 28,090.55 102,537,160.05 003511-ED-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005026 04098 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 677.01 102,536,483.04 003730-GM-08 01/04/2008 Manual 00000481 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/04/08 002 Libramientos 0000005027 04077 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 328.54 102,536,154.50 003781-EC-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005028 04094 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 400.66 102,535,753.84 002990-SD-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005029 04156 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,843.00 102,533,910.84 000859-ms-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005030 04086 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,534.14 102,532,376.70 003848-ED-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005031 04125 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,403.70 102,530,973.00 003851-EC-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005032 04071 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 25,267.22 102,505,705.78 000856-ms-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005033 04103 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,647.89 102,501,057.89 003729-GM-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005034 04104 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,420.13 102,499,637.76 002994-SD-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005035 03855 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 6,481.32 102,493,156.44 003134-ED-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005036 04158 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,843.00 102,491,313.44 000858-MS-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005037 04139 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 654.50 102,490,658.94 003206-SL-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005038 04141 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 1,226.72 102,489,432.22 003204-sl-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005039 04140 Presupuestaria 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO 0.00 878.90 102,488,553.32 003731-ec-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005040 04074 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 90.50 102,488,462.82 003489-GM-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005041 04076 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 161.00 102,488,301.82 003430-md-08 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005042 04145 Presupuestaria 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGE 0.00 4,040.10 102,484,261.72 018445-MH-05 01/04/2008 Manual 00000481 01/04/08 002 Libramientos 0000005043 00355 OPatrimonial 11402 PEREZ MARIA VICTORIA 0.00 3,365.34 102,480,896.38 002394-EC-08 01/04/2008 Manual 00000482 01/04/08 002 Libramientos 0000005044 04172 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 903,136.00 101,577,760.38 004361-ec-08 01/04/2008 Manual 00000482 01/04/08 002 Libramientos 0000005045 04173 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 903,136.00 100,674,624.38 004361-ec-08 01/04/2008 Manual 00000482 01/04/08 002 Libramientos 0000005046 04174 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 79,475.96 100,595,148.42 004361-ec-08 01/04/2008 Manual 00000482 01/04/08 002 Libramientos 0000005047 00137 Transferencia 24228 RECAUDACION NACIONAL DIA 31/03 0.00 61,392.64 100,533,755.78 004361-EC-08 01/04/2008 Manual 00000482 01/04/08 002 Libramientos 0000005048 04184 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 222,163.46 100,311,592.32 003966-ec-08 01/04/2008 Manual 00000482 01/04/08 002 Libramientos 0000005049 04186 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 296,061.79 100,015,530.53 003966-ec-08 01/04/2008 Manual 00000482 01/04/08 002 Libramientos 0000005050 04187 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,612.20 100,002,918.33 003966-ec-08 01/04/2008 Manual 00000482 01/04/08 002 Libramientos 0000005051 04170 Presupuestaria 23910 MAZZIOTTI EMILIO ALBERTO 0.00 4,342.50 99,998,575.83 003125-sg-08 01/04/2008 Manual 00000482 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/04/08 002 Libramientos 0000005052 04198 Presupuestaria 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 2,895.00 99,995,680.83 002965-mo-08 01/04/2008 Manual 00000482 01/04/08 002 Libramientos 0000005053 04199 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 2,805.00 99,992,875.83 002966-mo-08 01/04/2008 Manual 00000482 01/04/08 002 Libramientos 0000005054 04200 Presupuestaria 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 2,805.00 99,990,070.83 002964-MO-08 01/04/2008 Manual 00000482 01/04/08 002 Libramientos 0000005055 04171 Presupuestaria 24888 OCISER S.A. 0.00 296,057.08 99,694,013.75 003357-MO-08 01/04/2008 Manual 00000483 01/04/08 002 Libramientos 0000005056 04189 Presupuestaria 00330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 41,609.39 99,652,404.36 003317-xx-08 01/04/2008 Manual 00000483 01/04/08 002 Libramientos 0000005057 04185 Presupuestaria 00330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 26,508.34 99,625,896.02 001507-XX-08 03/04/2008 Manual 00000484 01/04/08 002 Libramientos 0000005058 04185 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 50,000.00 99,575,896.02 001507-XX-08 03/04/2008 Manual 00000489 01/04/08 007 Distri.Recursos 0000000222 00000 00000 2,125,234.97 0.00 101,701,130.99 004362-ec-08 01/04/2008 Manual 00000915 01/04/08 007 Distri.Recursos 0000000231 00000 00000 424,310.06 0.00 102,125,441.05 004356-ec-08 01/04/2008 Manual 00000894 01/04/08 007 Distri.Recursos 0000000675 00000 00000 524.30 0.00 102,125,965.35 011774-ec-08 01/04/2008 Manual 00000894 01/04/08 106 Aj Asientos Con 0000060133 00000 00000 2,624,952.24 0.00 104,750,917.59 4862-EC- 8 01/04/2008 Manual 00001214 03/04/08 002 Libramientos 0000005059 02203 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 15,000.00 104,735,917.59 002469-ec-08 03/04/2008 Manual 00000485 03/04/08 002 Libramientos 0000005060 04043 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 104,735,426.79 003535-EC-08 03/04/2008 Manual 00000485 03/04/08 002 Libramientos 0000005061 02511 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 9,281.40 104,726,145.39 018956-ms-07 03/04/2008 Manual 00000485 03/04/08 002 Libramientos 0000005062 03493 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 2,746.37 104,723,399.02 019934-MS-07 03/04/2008 Manual 00000485 03/04/08 002 Libramientos 0000005063 02201 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 1,248.00 104,722,151.02 001952-MS-07 03/04/2008 Manual 00000485 03/04/08 002 Libramientos 0000005064 01236 /2008 Oblig Tes 21265 OMI SERVICIOS S.A. 0.00 16,740.00 104,705,411.02 008065-MS-07 03/04/2008 Manual 00000485 03/04/08 002 Libramientos 0000005065 01126 /2008 Oblig Tes 21265 OMI SERVICIOS S.A. 0.00 18,321.00 104,687,090.02 010681-MS-07 03/04/2008 Manual 00000485 03/04/08 002 Libramientos 0000005066 03612 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 61,408.46 104,625,681.56 018599-ms-07 03/04/2008 Manual 00000486 03/04/08 002 Libramientos 0000005067 01918 /2008 Oblig Tes 02643 BROOK JORGE MARTIN 0.00 1,871.10 104,623,810.46 010018-ms-07 03/04/2008 Manual 00000486 03/04/08 002 Libramientos 0000005068 04229 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 36,021.24 104,587,789.22 003965-ec-08 03/04/2008 Manual 00000486 03/04/08 002 Libramientos 0000005069 04231 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 48,004.10 104,539,785.12 003965-ec-08 03/04/2008 Manual 00000486 03/04/08 002 Libramientos 0000005070 04232 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,046.45 104,537,738.67 003965-ec-08 03/04/2008 Manual 00000486 03/04/08 002 Libramientos 0000005071 04236 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 17,949.00 104,519,789.67 002161-md-08 03/04/2008 Manual 00000486 03/04/08 002 Libramientos 0000005072 00360 OPatrimonial 11033 LUNA ALBA TERESITA ALCIRA 0.00 4,034.51 104,515,755.16 002394-EC-08 03/04/2008 Manual 00000486 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/04/08 002 Libramientos 0000005073 00359 OPatrimonial 18866 JAIME DANIEL ADOLFO 0.00 1,388.62 104,514,366.54 001011-ME-08 03/04/2008 Manual 00000486 03/04/08 002 Libramientos 0000005074 00358 OPatrimonial 24928 FRESONE RISSO CLARISA A 0.00 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Libramientos 0000005081 00138 Transferencia 24228 Distribucion Nacional dia 01/0 0.00 61,392.64 103,971,654.78 004362-ec-08 03/04/2008 Manual 00000486 03/04/08 007 Distri.Recursos 0000000226 00000 00000 965,208.60 0.00 104,936,863.38 004359-ec-08 03/04/2008 Manual 00000895 03/04/08 007 Distri.Recursos 0000000233 00000 00000 989,668.17 0.00 105,926,531.55 004357-ec-08 03/04/2008 Manual 00000895 03/04/08 007 Distri.Recursos 0000000585 00000 00000 19,207.18 0.00 105,945,738.73 009308-ec-08 03/04/2008 Manual 00000915 04/04/08 002 Libramientos 0000004905 00127 Transferencia 00755 24,719.50 0.00 105,970,458.23 001422-gm-08 Anulacion 04/04/08 002 Libramientos 0000005082 04142 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 980,000.00 104,990,458.23 004302-ec-08 04/04/2008 Manual 00001851 04/04/08 002 Libramientos 0000005083 04191 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 174,399.07 104,816,059.16 003788-EC-08 04/04/2008 Manual 00001852 04/04/08 002 Libramientos 0000005084 04239 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 12,241.95 104,803,817.21 001470-ec-08 04/04/2008 Manual 00001852 04/04/08 002 Libramientos 0000005085 04269 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 6,307.97 104,797,509.24 021748-me-07 04/04/2008 Manual 00001852 04/04/08 002 Libramientos 0000005086 04233 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 9,814.48 104,787,694.76 001383-ec-08 04/04/2008 Manual 00001852 04/04/08 002 Libramientos 0000005087 00361 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 38,582.24 104,749,112.52 002453-gm-08 04/04/2008 Manual 00001852 04/04/08 002 Libramientos 0000005088 04348 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 119,467.56 104,629,644.96 004355-ec-08 04/04/2008 Manual 00001852 04/04/08 002 Libramientos 0000005089 04349 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 159,206.73 104,470,438.23 004355-ec-08 04/04/2008 Manual 00001852 04/04/08 002 Libramientos 0000005090 04350 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,783.05 104,463,655.18 004355-ec-08 04/04/2008 Manual 00001852 04/04/08 002 Libramientos 0000005091 04344 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 45,657.87 104,417,997.31 004359-ec-08 04/04/2008 Manual 00001852 04/04/08 002 Libramientos 0000005092 04344 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 45,657.87 104,372,339.44 004359-ec-08 04/04/2008 Manual 00001852 04/04/08 002 Libramientos 0000005093 04345 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 45,657.87 104,326,681.57 004359-ec-08 04/04/2008 Manual 00001852 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/04/08 002 Libramientos 0000005094 04345 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 45,657.87 104,281,023.70 004359-ec-08 04/04/2008 Manual 00001852 04/04/08 002 Libramientos 0000005095 04346 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,017.89 104,277,005.81 004359-ec-08 04/04/2008 Manual 00001852 04/04/08 002 Libramientos 0000005096 04346 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,017.90 104,272,987.91 004359-ec-08 04/04/2008 Manual 00001852 04/04/08 002 Libramientos 0000005097 04343 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 109,280.00 104,163,707.91 003921-md-08 04/04/2008 Manual 00001857 04/04/08 002 Libramientos 0000005098 00356 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 480,201.21 103,683,506.70 004374-ec-08 04/04/2008 Manual 00001853 04/04/08 002 Libramientos 0000005099 00357 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 38,360.96 103,645,145.74 004457-ec-08 04/04/2008 Manual 00001853 04/04/08 002 Libramientos 0000005100 00139 Transferencia 02845 Certificacion ingresos Canal 1 0.00 34,014.90 103,611,130.84 003174-sg-08 04/04/2008 Manual 00001854 04/04/08 002 Libramientos 0000005101 04294 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,192.09 103,609,938.75 004448-gm-08 Anulacion 04/04/08 002 Libramientos 0000005101 04294 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 1,192.09 0.00 103,611,130.84 004448-gm-08 Anulacion 04/04/08 002 Libramientos 0000005102 04293 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 385,777.69 103,225,353.15 004448-gm-08 04/04/2008 Manual 00001854 04/04/08 002 Libramientos 0000005103 04296 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 9,921.22 103,215,431.93 004475-gm-08 04/04/2008 Manual 00001854 04/04/08 002 Libramientos 0000005104 04294 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,192.09 103,214,239.84 004448-gm-08 07/04/2008 Anulacion 04/04/08 002 Libramientos 0000005105 00140 Transferencia 00755 S/ recurso 123,, 0.00 4,147.50 103,210,092.34 001422-gm-08 04/04/2008 Manual 00001855 04/04/08 002 Libramientos 0000005106 00141 Transferencia 00755 S/ recursso 123,, 0.00 20,572.00 103,189,520.34 001422-gm-08 04/04/2008 Manual 00001855 04/04/08 002 Libramientos 0000005107 04367 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 16,870.52 103,172,649.82 002225-ec-08 04/04/2008 Manual 00001855 04/04/08 002 Libramientos 0000005108 04369 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 7,781.59 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/04/08 002 Libramientos 0000005114 02605 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 15,000.00 105,304,278.77 003077-me-08 07/04/2008 Manual 00000503 07/04/08 002 Libramientos 0000005115 02422 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 105,234,278.77 003000-xx-08 07/04/2008 Manual 00000503 07/04/08 002 Libramientos 0000005116 00669 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 5,000.00 105,229,278.77 000926-XX-08 07/04/2008 Manual 00000503 07/04/08 002 Libramientos 0000005117 04240 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,512,793.81 66,716,484.96 003791-EC-08 Anulacion 07/04/08 002 Libramientos 0000005117 04240 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 38,512,793.81 0.00 105,229,278.77 003791-EC-08 Anulacion 07/04/08 002 Libramientos 0000005118 04084 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 52,000.00 105,177,278.77 004157-xx-08 07/04/2008 Manual 00000488 07/04/08 002 Libramientos 0000005119 04081 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 235,080.03 104,942,198.74 004054-in-08 07/04/2008 Manual 00000488 07/04/08 002 Libramientos 0000005120 04095 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,600,000.00 103,342,198.74 004155-xx-08 07/04/2008 Manual 00000488 07/04/08 002 Libramientos 0000005121 04285 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 292,000.00 103,050,198.74 004550-xx-08 07/04/2008 Manual 00000488 07/04/08 002 Libramientos 0000005122 04240 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,511,394.21 64,538,804.53 003791-EC-08 07/04/2008 Manual 00000488 07/04/08 002 Libramientos 0000005123 05209 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 87,459.69 64,451,344.84 004360-ec-08 07/04/2008 Manual 00000487 07/04/08 002 Libramientos 0000005124 05209 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07/04/2008 Manual 00000487 07/04/08 002 Libramientos 0000005131 05213 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 38,276.41 64,035,627.40 004356-ec-08 07/04/2008 Manual 00000487 07/04/08 002 Libramientos 0000005132 05214 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 51,008.75 63,984,618.65 004356-ec-08 07/04/2008 Manual 00000487 07/04/08 002 Libramientos 0000005133 05214 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 51,008.75 63,933,609.90 004356-ec-08 07/04/2008 Manual 00000487 07/04/08 002 Libramientos 0000005134 05215 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,173.57 63,931,436.33 004356-ec-08 07/04/2008 Manual 00000487 07/04/08 002 Libramientos 0000005135 05215 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,173.58 63,929,262.75 004356-ec-08 07/04/2008 Manual 00000487 07/04/08 002 Libramientos 0000005136 00143 Transferencia 24228 Distribucion Nacional dia 03-0 0.00 61,392.64 63,867,870.11 004359-ec-08 07/04/2008 Manual 00000487 07/04/08 002 Libramientos 0000005137 04190 Presupuestaria 00424 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00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 96.40 65,424,519.64 003989-TM-08 08/04/2008 Manual 00000504 08/04/08 002 Libramientos 0000005154 04205 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 94.29 65,424,425.35 004008-SH-08 08/04/2008 Manual 00000504 08/04/08 002 Libramientos 0000005155 04225 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 188.00 65,424,237.35 003987-TM-08 08/04/2008 Manual 00000504 08/04/08 002 Libramientos 0000005156 00369 OPatrimonial 21354 GHIO JORGE MIGUEL 0.00 2,140.00 65,422,097.35 001011-ME-08 08/04/2008 Manual 00000504 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/04/08 002 Libramientos 0000005157 00370 OPatrimonial 19270 LAZARTE MARIO ROLANDO 0.00 1,391.00 65,420,706.35 001011-ME-08 08/04/2008 Manual 00000504 08/04/08 002 Libramientos 0000005158 00048 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 15,000.00 65,405,706.35 021791-ME-07 08/04/2008 Manual 00000504 08/04/08 002 Libramientos 0000005159 01237 /2008 Oblig Tes 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 4,994.10 65,400,712.25 002862-md-07 08/04/2008 Manual 00000504 08/04/08 002 Libramientos 0000005160 01920 /2008 Oblig Tes 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 3,208.50 65,397,503.75 006050-md-07 08/04/2008 Manual 00000504 08/04/08 002 Libramientos 0000005161 01168 /2008 Oblig Tes 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 3,766.50 65,393,737.25 006048-md-07 08/04/2008 Manual 00000504 08/04/08 002 Libramientos 0000005162 05241 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 89,362.42 65,304,374.83 004357-ec-08 08/04/2008 Manual 00000505 08/04/08 002 Libramientos 0000005163 05241 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 89,362.42 65,215,012.41 004357-ec-08 08/04/2008 Manual 00000505 08/04/08 002 Libramientos 0000005164 05242 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 119,087.36 65,095,925.05 004357-ec-08 08/04/2008 Manual 00000505 08/04/08 002 Libramientos 0000005165 05242 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 119,087.36 64,976,837.69 004357-ec-08 08/04/2008 Manual 00000505 08/04/08 002 Libramientos 0000005166 05243 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,073.50 64,971,764.19 004357-ec-08 08/04/2008 Manual 00000505 08/04/08 002 Libramientos 0000005167 05243 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,073.50 64,966,690.69 004357-ec-08 08/04/2008 Manual 00000505 08/04/08 002 Libramientos 0000005168 05809 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 65,680.98 64,901,009.71 004724-ec-08 08/04/2008 Manual 00000505 08/04/08 002 Libramientos 0000005169 05809 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 65,680.98 64,835,328.73 004724-ec-08 08/04/2008 Manual 00000505 08/04/08 002 Libramientos 0000005170 05810 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 65,680.98 64,769,647.75 004724-ec-08 08/04/2008 Manual 00000505 08/04/08 002 Libramientos 0000005171 05810 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 65,680.98 64,703,966.77 004724-ec-08 08/04/2008 Manual 00000505 08/04/08 002 Libramientos 0000005172 05811 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,779.93 64,698,186.84 004724-ec-08 08/04/2008 Manual 00000505 08/04/08 002 Libramientos 0000005173 05811 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,779.93 64,692,406.91 004724-ec-08 08/04/2008 Manual 00000505 08/04/08 002 Libramientos 0000005174 00144 Transferencia 24228 Distribucion Nacional dia 07/0 0.00 61,392.64 64,631,014.27 004724-ec-08 08/04/2008 Manual 00000505 08/04/08 007 Distri.Recursos 0000000234 00000 00000 1,232,012.77 0.00 65,863,027.04 004725-ec-08 08/04/2008 Manual 00000916 08/04/08 007 Distri.Recursos 0000000243 00000 00000 235.00 0.00 65,863,262.04 014930-mg-07 08/04/2008 Manual 00000897 08/04/08 007 Distri.Recursos 0000000246 00000 00000 348,687.77 0.00 66,211,949.81 004730-EC-08 08/04/2008 Manual 00000897 09/04/08 002 Libramientos 0000005143 00337 OPatrimonial 00876 ROR S.R.L. 1,493.34 0.00 66,213,443.15 001227-MO-06 Anulacion 09/04/08 002 Libramientos 0000005175 01569 /2008 Oblig Tes 01950 PRIOTTI LORENA IVONNE 0.00 7,800.00 66,205,643.15 009242-em-07 09/04/2008 Manual 00000506 09/04/08 002 Libramientos 0000005176 04237 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 16,791.00 66,188,852.15 003340-md-08 09/04/2008 Manual 00000506 09/04/08 002 Libramientos 0000005177 04381 Presupuestaria 12626 RAMIREZ JUANA BEATRIZ 0.00 900.00 66,187,952.15 019579-md-07 09/04/2008 Manual 00000506 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/04/08 002 Libramientos 0000005178 05855 Presupuestaria 00980 FRANKLIN AGUILERA 0.00 4,882.04 66,183,070.11 002774-MS-08 Anulacion 09/04/08 002 Libramientos 0000005178 05855 Presupuestaria 00980 FRANKLIN AGUILERA 4,882.04 0.00 66,187,952.15 002774-MS-08 Anulacion 09/04/08 002 Libramientos 0000005179 05167 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 1,930.00 66,186,022.15 002049-MS-08 09/04/2008 Manual 00000770 09/04/08 002 Libramientos 0000005180 03852 Presupuestaria 01060 MEDITERRANEO S.A. 0.00 2,948.08 66,183,074.07 000993-mg-08 09/04/2008 Manual 00000770 09/04/08 002 Libramientos 0000005181 00084 Apert Fondo Per 20349 FDO. 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09/04/2008 Manual 00000770 09/04/08 002 Libramientos 0000005188 05836 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 85,224.52 65,915,329.13 004725-ec-08 09/04/2008 Manual 00000770 09/04/08 002 Libramientos 0000005189 05837 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 85,224.52 65,830,104.61 004725-ec-08 09/04/2008 Manual 00000770 09/04/08 002 Libramientos 0000005190 05837 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 85,224.52 65,744,880.09 004725-ec-08 09/04/2008 Manual 00000770 09/04/08 002 Libramientos 0000005191 05838 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,499.76 65,737,380.33 004725-ec-08 09/04/2008 Manual 00000770 09/04/08 002 Libramientos 0000005192 05838 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,499.76 65,729,880.57 004725-ec-08 09/04/2008 Manual 00000770 09/04/08 002 Libramientos 0000005193 00147 Transferencia 24228 Distribucion Nacional dia 08/0 0.00 61,392.34 65,668,488.23 004725-ec-08 09/04/2008 Manual 00000770 09/04/08 002 Libramientos 0000005194 05826 Presupuestaria 00766 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10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005248 05008 Presupuestaria 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,541.70 68,091,703.11 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005249 05009 Presupuestaria 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 1,862.66 68,089,840.45 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005250 05010 Presupuestaria 03812 Aberastegui Graciela 0.00 1,776.00 68,088,064.45 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005251 05011 Presupuestaria 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 451.84 68,087,612.61 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005252 05012 Presupuestaria 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 735.47 68,086,877.14 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005253 05013 Presupuestaria 04013 ALTAMIRANO DANIEL OMAR 0.00 319.53 68,086,557.61 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005254 05014 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0.00 542.67 68,078,289.29 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005261 05021 Presupuestaria 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 68,077,289.29 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005262 05022 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,339.01 68,075,950.28 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005263 05023 Presupuestaria 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 912.00 68,075,038.28 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005264 05024 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 536.67 68,074,501.61 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005265 05025 Presupuestaria 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,350.46 68,073,151.15 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005266 05026 Presupuestaria 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 252.11 68,072,899.04 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005267 05027 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 370.41 68,072,528.63 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:55 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005268 05028 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 463.94 68,072,064.69 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005269 05029 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 247.44 68,071,817.25 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005270 05030 Presupuestaria 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 92.79 68,071,724.46 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005271 05031 Presupuestaria 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 507.07 68,071,217.39 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005272 05032 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 304.42 68,070,912.97 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005273 05033 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 245.33 68,070,667.64 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005274 05034 Presupuestaria 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 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Libramientos 0000005281 05041 Presupuestaria 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 808.11 68,065,570.09 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005282 05042 Presupuestaria 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 68,064,970.09 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005283 05043 Presupuestaria 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 271.33 68,064,698.76 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005284 05044 Presupuestaria 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 68,064,498.76 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005285 05045 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 265.33 68,064,233.43 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005286 05046 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 271.33 68,063,962.10 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005287 05047 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 2,509.37 68,061,452.73 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005288 05048 Presupuestaria 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 2,509.37 68,058,943.36 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005289 05049 Presupuestaria 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 600.00 68,058,343.36 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005290 05050 Presupuestaria 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 2,173.88 68,056,169.48 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005291 05051 Presupuestaria 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 1,429.39 68,054,740.09 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005292 05052 Presupuestaria 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 1,897.54 68,052,842.55 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005293 05053 Presupuestaria 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 190.00 68,052,652.55 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005294 05054 Presupuestaria 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,652.00 68,051,000.55 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005295 05055 Presupuestaria 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,220.53 68,049,780.02 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005296 05056 Presupuestaria 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 92.00 68,049,688.02 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005297 05057 Presupuestaria 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,562.23 68,048,125.79 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005298 05058 Presupuestaria 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 750.19 68,047,375.60 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005299 05059 Presupuestaria 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 68,046,972.10 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005300 05060 Presupuestaria 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 271.33 68,046,700.77 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005301 05061 Presupuestaria 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 869.30 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Libramientos 0000005308 05068 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 20.00 68,038,396.39 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005309 05069 Presupuestaria 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,231.89 68,037,164.50 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005310 05070 Presupuestaria 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 735.67 68,036,428.83 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005311 05071 Presupuestaria 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 68,036,128.83 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005312 05072 Presupuestaria 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,122.80 68,035,006.03 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005313 05073 Presupuestaria 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,435.20 68,033,570.83 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005314 05074 Presupuestaria 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 565.33 68,033,005.50 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005315 05075 Presupuestaria 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 200.00 68,032,805.50 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005316 05076 Presupuestaria 01591 GUEVARA ELIZABET 0.00 1,842.38 68,030,963.12 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005317 05077 Presupuestaria 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 68,030,863.12 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005318 05078 Presupuestaria 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 68,030,513.12 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005319 05079 Presupuestaria 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,232.89 68,029,280.23 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005320 05080 Presupuestaria 03944 Peralta Marcelina 0.00 1,239.52 68,028,040.71 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005321 05081 Presupuestaria 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 68,027,490.71 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005322 05082 Presupuestaria 03863 Cointry Mnica Susana 0.00 2,785.86 68,024,704.85 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005323 05083 Presupuestaria 03863 Cointry Mnica Susana 0.00 67.83 68,024,637.02 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005324 05084 Presupuestaria 03844 Lencina Analucia 0.00 2,331.70 68,022,305.32 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005325 05085 Presupuestaria 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,497.71 68,020,807.61 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005326 05086 Presupuestaria 24715 VERGARA YANINA PAOLA 0.00 1,214.76 68,019,592.85 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005327 05087 Presupuestaria 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 217.83 68,019,375.02 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005328 05088 Presupuestaria 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,015.91 68,018,359.11 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005329 05089 Presupuestaria 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 132.67 68,018,226.44 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005330 05090 Presupuestaria 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,152.55 68,017,073.89 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005331 05091 Presupuestaria 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,634.67 68,015,439.22 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005332 05092 Presupuestaria 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,495.23 68,013,943.99 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005333 05093 Presupuestaria 03968 Carballo Mercedes 0.00 536.67 68,013,407.32 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005334 05094 Presupuestaria 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 68,012,707.32 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005335 05095 Presupuestaria 03908 Vera Olga Violeta 0.00 1,825.22 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Libramientos 0000005342 05102 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,246.60 68,004,626.22 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005343 05103 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 939.35 68,003,686.87 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005344 05104 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,479.73 68,002,207.14 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005345 05105 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 345.64 68,001,861.50 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005346 05106 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 536.67 68,001,324.83 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005347 05107 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 3,931.77 67,997,393.06 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005348 05108 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 130.00 67,997,263.06 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005349 05109 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 67,997,213.06 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005350 05110 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 67,997,163.06 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005351 05111 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 487.57 67,996,675.49 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005352 05112 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 450.30 67,996,225.19 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005353 05113 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 457.66 67,995,767.53 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005354 05114 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 560.69 67,995,206.84 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005355 05115 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 429.13 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10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005362 05122 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,777.28 67,990,466.18 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005363 05123 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,085.33 67,989,380.85 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005364 05124 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,934.87 67,987,445.98 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005365 05125 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 919.25 67,986,526.73 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005366 05244 Presupuestaria 24210 MANCILLA NELIDA ELIZABETH.- 0.00 602.42 67,985,924.31 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005367 05245 Presupuestaria 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 488.09 67,985,436.22 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005368 05246 Presupuestaria 04067 CARRASCO ELSA BEATRIZ 0.00 641.53 67,984,794.69 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005369 05247 Presupuestaria 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 420.55 67,984,374.14 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005370 05248 Presupuestaria 03860 Lugo Victoria Mara 0.00 1,340.24 67,983,033.90 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005371 05249 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 542.67 67,982,491.23 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005372 05250 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 1,665.36 67,980,825.87 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005373 05251 Presupuestaria 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,056.78 67,979,769.09 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005374 05252 Presupuestaria 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 525.68 67,979,243.41 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005375 05253 Presupuestaria 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 622.67 67,978,620.74 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005376 05254 Presupuestaria 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 495.21 67,978,125.53 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005377 05255 Presupuestaria 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 420.55 67,977,704.98 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005378 05256 Presupuestaria 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 300.00 67,977,404.98 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005379 05257 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 3,375.60 67,974,029.38 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005380 05258 Presupuestaria 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 542.67 67,973,486.71 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005381 05259 Presupuestaria 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 594.57 67,972,892.14 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005382 05260 Presupuestaria 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 1,640.00 67,971,252.14 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005383 05261 Presupuestaria 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 16.81 67,971,235.33 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005384 05262 Presupuestaria 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,507.26 67,969,728.07 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005385 05263 Presupuestaria 22681 GOMEZ ALICIA ANATILDE.- 0.00 400.00 67,969,328.07 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005386 05264 Presupuestaria 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 67,969,028.07 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005387 05265 Presupuestaria 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 536.67 67,968,491.40 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005388 05266 Presupuestaria 03819 Vezquez liliana 0.00 536.67 67,967,954.73 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005393 05271 Presupuestaria 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 420.55 67,965,250.64 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005394 05272 Presupuestaria 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 420.55 67,964,830.09 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005395 05273 Presupuestaria 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 697.88 67,964,132.21 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005396 05274 Presupuestaria 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 571.33 67,963,560.88 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005397 05275 Presupuestaria 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 559.36 67,963,001.52 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005398 05276 Presupuestaria 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 271.33 67,962,730.19 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005399 05277 Presupuestaria 03855 Pradena Nilda 0.00 624.86 67,962,105.33 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005400 05278 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 579.83 67,961,525.50 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005401 05279 Presupuestaria 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,058.20 67,960,467.30 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005402 05280 Presupuestaria 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 92.00 67,960,375.30 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005403 05281 Presupuestaria 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 67,960,025.30 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005404 05282 Presupuestaria 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,194.63 67,958,830.67 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005405 05283 Presupuestaria 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 529.63 67,958,301.04 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005406 05284 Presupuestaria 03811 Heredia liliana 0.00 893.83 67,957,407.21 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005407 05285 Presupuestaria 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 674.32 67,956,732.89 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005408 05286 Presupuestaria 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 345.33 67,956,387.56 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005409 05287 Presupuestaria 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 67,955,937.56 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005410 05288 Presupuestaria 03797 Dorato Ana Maria 0.00 639.15 67,955,298.41 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005411 05289 Presupuestaria 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 85.93 67,955,212.48 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005412 05290 Presupuestaria 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 361.07 67,954,851.41 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005413 05291 Presupuestaria 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 757.89 67,954,093.52 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005414 05292 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 80.00 67,954,013.52 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005415 05293 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 372.49 67,953,641.03 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005416 05294 Presupuestaria 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 309.02 67,953,332.01 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005417 05295 Presupuestaria 20370 BASSO LAURA 0.00 880.84 67,952,451.17 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005418 05296 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 622.67 67,951,828.50 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005419 05297 Presupuestaria 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 705.98 67,951,122.52 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005420 05298 Presupuestaria 03784 Daz Mara Elena 0.00 419.52 67,950,703.00 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005421 05299 Presupuestaria 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 910.66 67,949,792.34 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005422 05300 Presupuestaria 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 67,949,192.34 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005423 05301 Presupuestaria 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 67,948,892.34 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005424 05302 Presupuestaria 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 382.96 67,948,509.38 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005425 05303 Presupuestaria 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 335.82 67,948,173.56 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005426 05304 Presupuestaria 03796 Gomez lidia ester 0.00 66.67 67,948,106.89 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005427 05305 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 361.07 67,947,745.82 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005428 05306 Presupuestaria 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 271.33 67,947,474.49 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005429 05307 Presupuestaria 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 2,236.58 67,945,237.91 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005430 05308 Presupuestaria 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 451.34 67,944,786.57 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005431 05309 Presupuestaria 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 1,470.33 67,943,316.24 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005432 05310 Presupuestaria 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 826.00 67,942,490.24 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005433 05311 Presupuestaria 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,751.05 67,940,739.19 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005434 05312 Presupuestaria 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 530.67 67,940,208.52 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005435 05313 Presupuestaria 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,614.76 67,938,593.76 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005436 05314 Presupuestaria 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 66.33 67,938,527.43 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005437 05315 Presupuestaria 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 559.36 67,937,968.07 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005438 05316 Presupuestaria 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 951.52 67,937,016.55 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005439 05317 Presupuestaria 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 613.84 67,936,402.71 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005440 05318 Presupuestaria 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 1,279.06 67,935,123.65 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005441 05319 Presupuestaria 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 417.72 67,934,705.93 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005442 05320 Presupuestaria 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 265.33 67,934,440.60 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005443 05321 Presupuestaria 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 1,210.09 67,933,230.51 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005444 05322 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 271.33 67,932,959.18 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005445 05323 Presupuestaria 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 630.82 67,932,328.36 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005446 05324 Presupuestaria 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 511.59 67,931,816.77 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005447 05325 Presupuestaria 03922 Bieri Liliana 0.00 1,937.48 67,929,879.29 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005448 05326 Presupuestaria 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,751.00 67,928,128.29 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005449 05327 Presupuestaria 03820 Ferrer ana maria 0.00 300.00 67,927,828.29 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005450 05328 Presupuestaria 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 986.99 67,926,841.30 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005451 05329 Presupuestaria 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 838.73 67,926,002.57 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005452 05330 Presupuestaria 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 285.52 67,925,717.05 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005453 05331 Presupuestaria 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 679.86 67,925,037.19 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005454 05332 Presupuestaria 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 400.00 67,924,637.19 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005455 05333 Presupuestaria 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 955.24 67,923,681.95 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005456 05334 Presupuestaria 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,782.60 67,921,899.35 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005457 05335 Presupuestaria 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 67,921,699.35 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005458 05336 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 536.67 67,921,162.68 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005459 05337 Presupuestaria 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 986.01 67,920,176.67 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005460 05338 Presupuestaria 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 80.00 67,920,096.67 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005461 05339 Presupuestaria 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,104.11 67,918,992.56 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005462 05340 Presupuestaria 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 2,310.43 67,916,682.13 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005463 05341 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,097.33 67,915,584.80 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005464 05342 Presupuestaria 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 931.29 67,914,653.51 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005465 05343 Presupuestaria 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 1,890.87 67,912,762.64 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005466 05344 Presupuestaria 03793 Brizuela Blanca 0.00 2,225.71 67,910,536.93 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005467 05345 Presupuestaria 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 1,456.38 67,909,080.55 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005468 05346 Presupuestaria 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 2,694.31 67,906,386.24 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005469 05347 Presupuestaria 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 1,246.67 67,905,139.57 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005470 05348 Presupuestaria 03790 Pascuetin Delia Isabel 0.00 756.67 67,904,382.90 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005471 05349 Presupuestaria 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 67,904,082.90 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005472 05350 Presupuestaria 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 769.11 67,903,313.79 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005473 05351 Presupuestaria 03830 Costilla Olga Mara 0.00 542.67 67,902,771.12 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005474 05352 Presupuestaria 03830 Costilla Olga Mara 0.00 945.32 67,901,825.80 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005475 05353 Presupuestaria 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 827.73 67,900,998.07 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005476 05354 Presupuestaria 03924 Camus Maritza Monica 0.00 605.69 67,900,392.38 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005477 05355 Presupuestaria 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 834.89 67,899,557.49 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005478 05356 Presupuestaria 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,586.59 67,897,970.90 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005479 05357 Presupuestaria 03805 Arias Teresa 0.00 2,526.36 67,895,444.54 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005480 05358 Presupuestaria 03805 Arias Teresa 0.00 1,380.67 67,894,063.87 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005481 05359 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 650.39 67,893,413.48 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005482 05360 Presupuestaria 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 536.67 67,892,876.81 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005483 05361 Presupuestaria 03807 Demartin Estela Marina 0.00 253.50 67,892,623.31 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005484 05362 Presupuestaria 03807 Demartin Estela Marina 0.00 200.00 67,892,423.31 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005485 05363 Presupuestaria 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 2,729.65 67,889,693.66 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005486 05364 Presupuestaria 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 536.67 67,889,156.99 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005487 05365 Presupuestaria 03792 Mathe catalina 0.00 1,115.89 67,888,041.10 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005488 05366 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,549.74 67,886,491.36 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005489 05367 Presupuestaria 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 495.70 67,885,995.66 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005490 05368 Presupuestaria 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 428.38 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Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005519 05397 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 923.81 67,872,276.82 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005520 05398 Presupuestaria 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 166.57 67,872,110.25 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005521 05399 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 803.42 67,871,306.83 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005522 05400 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 530.68 67,870,776.15 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005523 05401 Presupuestaria 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 804.32 67,869,971.83 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005524 05402 Presupuestaria 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 271.34 67,869,700.49 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005525 05403 Presupuestaria 03822 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PATRICIA MONICA 0.00 165.53 67,861,635.75 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005539 05417 Presupuestaria 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 619.44 67,861,016.31 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005540 05418 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 265.34 67,860,750.97 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005541 05419 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 622.69 67,860,128.28 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005542 05420 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 161.74 67,859,966.54 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005543 05421 Presupuestaria 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 268.96 67,859,697.58 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005544 05422 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 45.98 67,859,651.60 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005545 05423 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 524.20 67,859,127.40 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005546 05424 Presupuestaria 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 275.28 67,858,852.12 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005547 05425 Presupuestaria 03786 FONTAN DIANA MABEL 0.00 600.00 67,858,252.12 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005548 05426 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 4,682.64 67,853,569.48 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005549 05427 Presupuestaria 03854 Bahamonde Patricia 0.00 271.33 67,853,298.15 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005550 05428 Presupuestaria 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 3,489.49 67,849,808.66 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005551 05429 Presupuestaria 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,097.33 67,848,711.33 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005552 05430 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 2,196.98 67,846,514.35 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005553 05431 Presupuestaria 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 67,845,514.35 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005554 05432 Presupuestaria 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 271.33 67,845,243.02 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005555 05433 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 736.98 67,844,506.04 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005556 05434 Presupuestaria 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 265.33 67,844,240.71 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005557 05435 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 840.05 67,843,400.66 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005558 05436 Presupuestaria 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 265.33 67,843,135.33 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005559 05437 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 536.67 67,842,598.66 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005560 05438 Presupuestaria 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 4,296.61 67,838,302.05 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005561 05439 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 1,265.47 67,837,036.58 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005562 05440 Presupuestaria 03798 Soria maria noemi 0.00 271.33 67,836,765.25 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005563 05441 Presupuestaria 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 271.33 67,836,493.92 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005564 05442 Presupuestaria 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 67,835,993.92 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005565 05443 Presupuestaria 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 1,499.33 67,834,494.59 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005566 05444 Presupuestaria 03966 Gernimo Patricia Miriam 0.00 2,235.90 67,832,258.69 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005567 05445 Presupuestaria 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 1,529.27 67,830,729.42 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005568 05446 Presupuestaria 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 723.33 67,830,006.09 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005569 05447 Presupuestaria 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 1,793.33 67,828,212.76 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005570 05448 Presupuestaria 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 1,164.56 67,827,048.20 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005571 05449 Presupuestaria 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 3,512.12 67,823,536.08 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005572 05450 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 715.99 67,822,820.09 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005573 05451 Presupuestaria 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 265.33 67,822,554.76 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005574 05452 Presupuestaria 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,274.70 67,821,280.06 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005575 05453 Presupuestaria 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 150.00 67,821,130.06 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005576 05454 Presupuestaria 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 954.56 67,820,175.50 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005577 05455 Presupuestaria 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 1,820.66 67,818,354.84 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005578 05456 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,074.36 67,817,280.48 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005579 05457 Presupuestaria 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 265.33 67,817,015.15 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005580 05458 Presupuestaria 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 3,843.41 67,813,171.74 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005581 05459 Presupuestaria 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 622.50 67,812,549.24 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005582 05460 Presupuestaria 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,562.23 67,810,987.01 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005583 05461 Presupuestaria 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 2,297.33 67,808,689.68 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005584 05462 Presupuestaria 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 573.33 67,808,116.35 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005585 05463 Presupuestaria 03943 Jurado Grabriela 0.00 373.33 67,807,743.02 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005586 05464 Presupuestaria 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,012.52 67,806,730.50 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005587 05465 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,217.65 67,804,512.85 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005588 05466 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 820.00 67,803,692.85 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005589 05467 Presupuestaria 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 1,170.00 67,802,522.85 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005590 05468 Presupuestaria 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,118.19 67,801,404.66 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005591 05469 Presupuestaria 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 673.77 67,800,730.89 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005592 05470 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 66.33 67,800,664.56 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005593 05471 Presupuestaria 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,243.79 67,799,420.77 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005594 05472 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 897.14 67,798,523.63 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005595 05473 Presupuestaria 04003 Vargas Aguilar Ruth Mara 0.00 200.00 67,798,323.63 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005596 05474 Presupuestaria 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 265.33 67,798,058.30 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005597 05475 Presupuestaria 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 565.33 67,797,492.97 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005598 05476 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 555.31 67,796,937.66 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005599 05477 Presupuestaria 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 277.33 67,796,660.33 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005600 05478 Presupuestaria 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 739.14 67,795,921.19 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005601 05479 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 265.33 67,795,655.86 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005602 05480 Presupuestaria 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,008.95 67,794,646.91 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005603 05481 Presupuestaria 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 473.33 67,794,173.58 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005604 05482 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 548.67 67,793,624.91 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005605 05483 Presupuestaria 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,304.94 67,792,319.97 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005606 05484 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 1,450.45 67,790,869.52 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005607 05485 Presupuestaria 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 271.33 67,790,598.19 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005608 05486 Presupuestaria 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,237.17 67,789,361.02 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005609 05487 Presupuestaria 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 1,648.25 67,787,712.77 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005610 05488 Presupuestaria 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,011.05 67,786,701.72 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005611 05489 Presupuestaria 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 1,859.27 67,784,842.45 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005612 05490 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,116.87 67,783,725.58 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005613 05491 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 530.67 67,783,194.91 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005614 05492 Presupuestaria 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 1,308.00 67,781,886.91 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005615 05493 Presupuestaria 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,137.86 67,780,749.05 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005616 05494 Presupuestaria 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,457.71 67,779,291.34 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005617 05495 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 826.00 67,778,465.34 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005618 05496 Presupuestaria 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,208.79 67,777,256.55 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005619 05497 Presupuestaria 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 692.67 67,776,563.88 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005620 05498 Presupuestaria 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 515.33 67,776,048.55 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005621 05499 Presupuestaria 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 1,528.76 67,774,519.79 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005622 05500 Presupuestaria 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 954.67 67,773,565.12 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005623 05501 Presupuestaria 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 67,773,265.12 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005624 05502 Presupuestaria 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 739.14 67,772,525.98 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005625 05503 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 4,500.00 67,768,025.98 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005626 05504 Presupuestaria 03810 Lares Dina Emerita 0.00 406.67 67,767,619.31 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005627 05505 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 2,479.03 67,765,140.28 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005628 05506 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 536.67 67,764,603.61 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005629 05507 Presupuestaria 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 271.33 67,764,332.28 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005630 05508 Presupuestaria 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,319.97 67,763,012.31 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005631 05509 Presupuestaria 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,380.97 67,761,631.34 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005632 05510 Presupuestaria 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,097.33 67,760,534.01 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005633 05511 Presupuestaria 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 530.67 67,760,003.34 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005634 05512 Presupuestaria 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,324.51 67,758,678.83 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005635 05513 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 1,232.89 67,757,445.94 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005636 05514 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 542.67 67,756,903.27 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005637 05515 Presupuestaria 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 271.33 67,756,631.94 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005638 05516 Presupuestaria 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,541.12 67,755,090.82 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005639 05517 Presupuestaria 03801 Ense rosa beatriz 0.00 1,934.63 67,753,156.19 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005640 05518 Presupuestaria 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 1,533.97 67,751,622.22 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005641 05519 Presupuestaria 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 67,751,372.22 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005642 05520 Presupuestaria 03894 rojas estela navidad 0.00 3,495.65 67,747,876.57 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005643 05521 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 691.83 67,747,184.74 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005644 05522 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,612.39 67,745,572.35 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005645 05523 Presupuestaria 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 557.33 67,745,015.02 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005646 05524 Presupuestaria 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 67,744,765.02 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005647 05525 Presupuestaria 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,574.50 67,743,190.52 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 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003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005655 05533 Presupuestaria 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,497.90 67,734,404.66 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005656 05534 Presupuestaria 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 662.56 67,733,742.10 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005657 05535 Presupuestaria 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,178.01 67,732,564.09 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005658 05536 Presupuestaria 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 265.33 67,732,298.76 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005659 05537 Presupuestaria 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 929.02 67,731,369.74 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005660 05538 Presupuestaria 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 1,922.38 67,729,447.36 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005661 05539 Presupuestaria 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 421.33 67,729,026.03 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005662 05540 Presupuestaria 03994 Moreira Carina 0.00 1,298.07 67,727,727.96 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005663 05541 Presupuestaria 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 67,727,427.96 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005664 05542 Presupuestaria 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 477.33 67,726,950.63 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005665 05543 Presupuestaria 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 67,726,750.63 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005666 05544 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 553.15 67,726,197.48 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005667 05545 Presupuestaria 03882 Marques Patricia 0.00 382.67 67,725,814.81 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005668 05546 Presupuestaria 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 929.64 67,724,885.17 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005669 05547 Presupuestaria 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,428.46 67,722,456.71 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005670 05548 Presupuestaria 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 2,730.53 67,719,726.18 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005671 05549 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 966.90 67,718,759.28 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005672 05550 Presupuestaria 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 265.33 67,718,493.95 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005673 05551 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,401.02 67,717,092.93 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005674 05552 Presupuestaria 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 265.33 67,716,827.60 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005675 05553 Presupuestaria 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 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ROXANA 0.00 1,273.64 67,698,599.82 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005689 05567 Presupuestaria 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 739.51 67,697,860.31 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005690 05568 Presupuestaria 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 2,764.90 67,695,095.41 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005691 05569 Presupuestaria 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,532.08 67,693,563.33 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005692 05570 Presupuestaria 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 1,319.97 67,692,243.36 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005693 05571 Presupuestaria 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 265.33 67,691,978.03 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005694 05572 Presupuestaria 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 265.33 67,691,712.70 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005695 05573 Presupuestaria 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 435.79 67,691,276.91 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005696 05574 Presupuestaria 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA 0.00 1,379.66 67,689,897.25 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005697 05575 Presupuestaria 03816 Ponce claudia susana 0.00 3,899.83 67,685,997.42 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005698 05576 Presupuestaria 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 2,874.57 67,683,122.85 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005699 05577 Presupuestaria 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,395.15 67,680,727.70 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005700 05578 Presupuestaria 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,238.99 67,679,488.71 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005701 05579 Presupuestaria 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 541.33 67,678,947.38 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005702 05580 Presupuestaria 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 1,974.34 67,676,973.04 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005703 05581 Presupuestaria 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 654.19 67,676,318.85 003791-ec-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005704 05583 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 347.69 67,675,971.16 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005705 05584 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 361.07 67,675,610.09 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005706 05585 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 68.50 67,675,541.59 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005707 05586 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 291.68 67,675,249.91 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005708 05587 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 420.55 67,674,829.36 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005709 05588 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 389.49 67,674,439.87 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005710 05589 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 520.44 67,673,919.43 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005711 05590 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 565.50 67,673,353.93 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005712 05591 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 530.67 67,672,823.26 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005713 05592 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 606.31 67,672,216.95 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005714 05593 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 361.07 67,671,855.88 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005715 05594 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 67,671,435.33 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005716 05595 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 369.00 67,671,066.33 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005717 05596 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 393.33 67,670,673.00 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005718 05597 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 465.70 67,666,134.34 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005731 05610 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 449.49 67,665,684.85 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005732 05611 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 547.65 67,665,137.20 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005733 05612 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 590.36 67,664,546.84 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005734 05613 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 420.55 67,664,126.29 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005735 05614 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 92.00 67,664,034.29 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005736 05615 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 222.53 67,663,811.76 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005737 05616 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 67,663,391.21 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005738 05617 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 185.92 67,663,205.29 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005739 05618 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 80.00 67,663,125.29 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005740 05619 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 361.07 67,662,764.22 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005741 05620 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 423.36 67,662,340.86 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005742 05621 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 622.67 67,661,718.19 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005743 05622 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 181.83 67,661,536.36 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005744 05623 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 420.55 67,661,115.81 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005745 05624 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 67,660,695.26 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005746 05625 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 67,660,274.71 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005747 05626 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 219.60 67,660,055.11 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005748 05627 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 711.18 67,659,343.93 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005749 05628 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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DIS 0.00 667.29 67,655,357.88 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005755 05634 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 420.55 67,654,937.33 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005756 05635 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 771.71 67,654,165.62 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005757 05636 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 386.30 67,653,779.32 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005758 05637 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 538.66 67,653,240.66 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005759 05638 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 334.83 67,652,905.83 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005760 05639 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 67,652,485.28 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005761 05640 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 618.05 67,651,867.23 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005762 05641 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 67,651,336.56 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005763 05642 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 229.03 67,651,107.53 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005764 05643 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 687.08 67,650,420.45 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005765 05644 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 477.49 67,649,942.96 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005766 05645 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 493.79 67,649,449.17 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005767 05646 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 691.27 67,648,757.90 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005768 05647 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 556.96 67,648,200.94 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005769 05648 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 415.71 67,647,785.23 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005770 05649 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 265.33 67,647,519.90 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005771 05650 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 180.54 67,647,339.36 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005772 05651 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 67,646,918.81 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005773 05652 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 276.21 67,646,642.60 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005774 05653 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 848.84 67,645,793.76 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005775 05654 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,169.47 67,644,624.29 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005776 05655 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 932.33 67,643,691.96 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005777 05656 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 361.07 67,643,330.89 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005778 05657 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 383.90 67,642,946.99 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005779 05658 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,029.89 67,641,917.10 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005780 05659 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,242.55 67,640,674.55 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005781 05660 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 420.55 67,640,254.00 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005782 05661 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 186.24 67,640,067.76 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005783 05662 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 558.83 67,639,508.93 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005784 05663 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 306.19 67,639,202.74 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005785 05664 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 447.76 67,638,754.98 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005786 05665 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 414.76 67,638,340.22 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005787 05666 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 420.55 67,637,919.67 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005788 05667 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 430.26 67,637,489.41 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005789 05668 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 429.57 67,637,059.84 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005790 05669 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 466.07 67,636,593.77 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005791 05670 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 460.96 67,636,132.81 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005792 05671 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 44.29 67,636,088.52 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005793 05672 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 178.00 67,626,388.11 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005812 05691 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 521.19 67,625,866.92 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005813 05692 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 271.33 67,625,595.59 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005814 05693 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,322.86 67,624,272.73 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005815 05694 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 620.86 67,623,651.87 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005816 05695 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,350.21 67,622,301.66 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005817 05696 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 468.46 67,621,833.20 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005818 05697 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 914.45 67,620,918.75 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005819 05698 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 916.33 67,620,002.42 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005820 05699 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 695.31 67,619,307.11 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005821 05700 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 265.33 67,619,041.78 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005822 05701 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 634.73 67,618,407.05 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005823 05702 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 859.64 67,617,547.41 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005824 05703 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 652.23 67,616,895.18 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005825 05704 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 905.69 67,615,989.49 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005826 05705 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,370.80 67,614,618.69 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005827 05706 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 704.72 67,613,913.97 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005828 05707 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 100.00 67,613,813.97 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005829 05708 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 529.42 67,613,284.55 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005830 05709 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 265.33 67,613,019.22 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005831 05710 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 417.82 67,612,601.40 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005832 05711 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,153.63 67,611,447.77 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005833 05712 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 730.05 67,610,717.72 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005834 05713 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 265.33 67,610,452.39 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005835 05714 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 840.12 67,609,612.27 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005836 05715 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 647.11 67,608,965.16 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005837 05716 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,010.54 67,607,954.62 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005838 05717 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 80.00 67,607,874.62 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005839 05718 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 757.91 67,607,116.71 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005840 05719 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,253.76 67,605,862.95 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005841 05720 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 918.85 67,604,944.10 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005842 05721 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 67,604,844.10 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005843 05722 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 271.34 67,604,572.76 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005844 05723 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 117.46 67,604,455.30 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005845 05724 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 421.99 67,604,033.31 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005846 05725 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 131.39 67,603,901.92 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005847 05726 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 5.24 67,603,896.68 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005848 05727 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 22.16 67,603,874.52 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005849 05728 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 43.80 67,603,830.72 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005850 05729 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 551.17 67,603,279.55 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005851 05730 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 496.59 67,602,782.96 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005852 05731 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 924.31 67,601,858.65 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005853 05732 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 77.08 67,601,781.57 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005854 05733 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 433.51 67,601,348.06 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005855 05734 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 324.81 67,601,023.25 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005856 05735 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 617.94 67,600,405.31 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005857 05736 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 108.35 67,600,296.96 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005858 05737 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 436.93 67,599,860.03 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005859 05738 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3.82 67,599,856.21 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005860 05739 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 282.43 67,599,573.78 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005861 05740 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,107.48 67,597,466.30 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005862 05741 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 536.22 67,596,930.08 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005863 05742 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 593.27 67,596,336.81 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005864 05743 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 157.94 67,596,178.87 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005865 05744 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 226.69 67,595,952.18 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005866 05745 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 400.00 67,595,552.18 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005867 05746 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 175.00 67,595,377.18 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005868 05747 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 175.00 67,595,202.18 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005869 05748 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.50 67,595,005.68 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005870 05749 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 65.50 67,594,940.18 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005871 05750 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 550.00 67,594,390.18 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005872 05751 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 393.96 67,593,996.22 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005873 05752 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 552.81 67,593,443.41 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005874 05753 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 517.30 67,592,926.11 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005875 05754 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 25.55 67,592,900.56 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005876 05755 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 547.47 67,592,353.09 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005877 05756 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,159.38 67,590,193.71 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005878 05757 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 959.55 67,589,234.16 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005879 05758 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 108.89 67,589,125.27 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005880 05759 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 785.91 67,588,339.36 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005881 05760 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,806.24 67,586,533.12 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005882 05761 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 952.45 67,585,580.67 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005883 05762 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 305.77 67,585,274.90 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005884 05763 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,777.67 67,583,497.23 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005885 05764 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,342.69 67,582,154.54 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005886 05765 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,682.46 67,580,472.08 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005887 05766 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 875.88 67,579,596.20 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005888 05767 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,331.41 67,578,264.79 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005889 05768 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 504.00 67,577,760.79 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005890 05769 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,977.00 67,575,783.79 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005891 05770 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,694.00 67,574,089.79 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005892 05771 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,170.08 67,572,919.71 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005893 05772 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 688.67 67,572,231.04 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005894 05773 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,218.72 67,570,012.32 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005895 05774 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 21.58 67,569,990.74 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005896 05775 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 612.83 67,569,377.91 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005897 05776 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 589.01 67,568,788.90 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005898 05777 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 742.67 67,568,046.23 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005899 05778 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 593.73 67,563,284.26 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005906 05785 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 873.39 67,562,410.87 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005907 05786 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 500.00 67,561,910.87 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005908 05787 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,027.14 67,560,883.73 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005909 05788 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 514.82 67,560,368.91 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005910 05789 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,443.71 67,558,925.20 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005911 05790 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 536.67 67,558,388.53 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005912 05791 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,000.89 67,555,387.64 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005913 05792 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 829.73 67,554,557.91 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005914 05793 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,168.99 67,553,388.92 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005915 05794 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 659.62 67,552,729.30 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005916 05795 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 67,552,459.30 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005917 05796 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,199.02 67,549,260.28 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005918 05797 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 820.00 67,548,440.28 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005919 05798 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,013.63 67,545,426.65 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005920 05799 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 966.90 67,544,459.75 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005921 05800 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,977.00 67,542,482.75 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005922 05801 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,011.05 67,541,471.70 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005923 05802 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,281.59 67,540,190.11 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005924 05803 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,558.60 67,538,631.51 003791-EC-08 10/04/2008 Manual 00000775 10/04/08 002 Libramientos 0000005925 05761 Presupuestaria 07295 BALDINO JUAN DEMETRIO D. 0.00 435.29 67,538,196.22 003791-EC-08 11/04/2008 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005926 05236 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 80.00 67,538,116.22 004751-ec-08 11/04/2008 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005927 05841 Presupuestaria 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 569.27 67,537,546.95 004750-ec-08 11/04/2008 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005928 01751 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 191.12 67,537,355.83 016875-MO-07 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005929 01711 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 57.20 67,537,298.63 001573-MO-07 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005930 01923 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 119.82 67,537,178.81 019672-MO-07 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005931 01922 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 668.31 67,536,510.50 019740-MO-07 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005932 01921 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,737.34 67,534,773.16 012147-mo-07 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005933 01771 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 60.80 67,534,712.36 013905-mo-07 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005934 00377 OPatrimonial 06763 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 800.00 67,533,912.36 003792-ec-08 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005935 00380 OPatrimonial 11327 DIAZ PATRICIA ARACELI 0.00 2,200.00 67,531,712.36 003792-EC-08 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005936 00379 OPatrimonial 11140 LUCERO DORA NOEMI 0.00 2,800.00 67,528,912.36 003792-EC-08 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005937 00378 OPatrimonial 12326 DUGO HAYDEE RITA 0.00 800.00 67,528,112.36 003792-ec-08 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005938 00374 OPatrimonial 23907 SAEZ ELIZABETH ANDREA 0.00 4,000.00 67,524,112.36 003792-ec-08 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005939 00373 OPatrimonial 11678 SILVA MARIA REGINA 0.00 1,500.00 67,522,612.36 003792-ec-08 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005940 00375 OPatrimonial 18461 AYALA LUIS ALBERTO 0.00 1,542.91 67,521,069.45 002394-ec-08 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005941 00381 OPatrimonial 13547 BENITEZ CLAUDIA VERONICA 0.00 950.00 67,520,119.45 003792-EC-08 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005942 00376 OPatrimonial 24268 RULET RUBEN OSCAR 0.00 1,493.34 67,518,626.11 001227-mo-06 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005943 05148 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,340.31 67,515,285.80 003870-MO-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005944 05187 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 174,902.76 67,340,383.04 003281-ED-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005945 01594 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 11,598.29 67,328,784.75 019924-em-07 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005946 04207 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,451.20 67,327,333.55 003991-TM-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005947 04213 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,692.99 67,325,640.56 003833-EC-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005948 05582 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 853.47 67,324,787.09 000641-ME-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005949 05221 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 24,150.13 67,300,636.96 003523-sg-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005950 05238 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 467.97 67,300,168.99 003856-GM-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005951 05237 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,619.89 67,298,549.10 003600-MD-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005952 05220 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 196.63 67,298,352.47 003856-gm-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005953 05949 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 13,480.28 67,284,872.19 004729-ec-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005954 05949 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 13,480.29 67,271,391.90 004729-ec-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005955 05950 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 17,965.24 67,253,426.66 004729-ec-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005956 05950 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 17,965.25 67,235,461.41 004729-ec-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005957 05951 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 766.67 67,234,694.74 004729-ec-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005958 05951 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 766.68 67,233,928.06 004729-ec-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005959 04143 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 756,167.65 66,477,760.41 004302-ec-08 10/04/2008 Manual 00000509 10/04/08 002 Libramientos 0000005960 04143 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 744,071.85 65,733,688.56 004302-ec-08 10/04/2008 Manual 00000509 10/04/08 002 Libramientos 0000005961 05127 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,469.20 65,729,219.36 004214-EC-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005962 05212 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 96.73 65,729,122.63 004042-MD-08 10/04/2008 Manual 00000772 10/04/08 002 Libramientos 0000005963 00088 Apert Anticipo 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 0.00 63,350.00 65,665,772.63 002925-MD-08 Anulacion 10/04/08 002 Libramientos 0000005964 05955 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 66,489.93 65,599,282.70 004726-ec-08 10/04/2008 Manual 00000773 10/04/08 002 Libramientos 0000005965 05955 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 66,489.94 65,532,792.76 004726-ec-08 10/04/2008 Manual 00000773 10/04/08 002 Libramientos 0000005966 05956 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 66,489.93 65,466,302.83 004726-ec-08 10/04/2008 Manual 00000773 10/04/08 002 Libramientos 0000005967 05956 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 66,489.93 65,399,812.90 004726-ec-08 10/04/2008 Manual 00000773 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/08 002 Libramientos 0000005968 05957 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,851.11 65,393,961.79 004726-ec-08 10/04/2008 Manual 00000773 10/04/08 002 Libramientos 0000005969 05957 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,851.12 65,388,110.67 004726-ec-08 10/04/2008 Manual 00000773 10/04/08 002 Libramientos 0000005970 00150 Transferencia 24228 distribucion Nacional dia 09/0 0.00 61,392.64 65,326,718.03 004726-ec-08 10/04/2008 Manual 00000773 10/04/08 002 Libramientos 0000005971 00151 Transferencia 21272 Distribucion Nacional dia 09/0 0.00 16,667.00 65,310,051.03 004726-ec-08 10/04/2008 Manual 00000773 10/04/08 002 Libramientos 0000005972 00152 Transferencia 21272 Distribucion Nacional dia 09-0 0.00 8,333.00 65,301,718.03 004726-ec-08 10/04/2008 Manual 00000773 10/04/08 002 Libramientos 0000005973 00002 Apert Fondo Per 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 30,000.00 65,271,718.03 021649-MG-07 10/04/2008 Manual 00000773 10/04/08 007 Distri.Recursos 0000000244 00000 00000 352,351.63 0.00 65,624,069.66 004727-ec-08 10/04/2008 Manual 00001823 10/04/08 007 Distri.Recursos 0000000244 00000 00000 0.00 352,351.63 65,271,718.03 004727-ec-08 10/04/2008 Manual 00001823 10/04/08 007 Distri.Recursos 0000000247 00000 00000 352,351.64 0.00 65,624,069.67 004727-ec-08 10/04/2008 Manual 00000916 10/04/08 007 Distri.Recursos 0000000261 00000 00000 1,704,258.31 0.00 67,328,327.98 004732-ec-08 10/04/2008 Manual 00000899 11/04/08 002 Libramientos 0000005928 01751 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 191.12 0.00 67,328,519.10 016875-MO-07 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000005929 01711 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 57.20 0.00 67,328,576.30 001573-MO-07 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000005930 01923 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 119.82 0.00 67,328,696.12 019672-MO-07 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000005931 01922 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 668.31 0.00 67,329,364.43 019740-MO-07 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000005932 01921 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 1,737.34 0.00 67,331,101.77 012147-mo-07 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000005933 01771 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 60.80 0.00 67,331,162.57 013905-mo-07 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000005934 00377 OPatrimonial 06763 ROSALES ANDREA GRACIELA 800.00 0.00 67,331,962.57 003792-ec-08 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000005935 00380 OPatrimonial 11327 DIAZ PATRICIA ARACELI 2,200.00 0.00 67,334,162.57 003792-EC-08 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000005936 00379 OPatrimonial 11140 LUCERO DORA NOEMI 2,800.00 0.00 67,336,962.57 003792-EC-08 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000005937 00378 OPatrimonial 12326 DUGO HAYDEE RITA 800.00 0.00 67,337,762.57 003792-ec-08 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000005938 00374 OPatrimonial 23907 SAEZ ELIZABETH ANDREA 4,000.00 0.00 67,341,762.57 003792-ec-08 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000005939 00373 OPatrimonial 11678 SILVA MARIA REGINA 1,500.00 0.00 67,343,262.57 003792-ec-08 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000005940 00375 OPatrimonial 18461 AYALA LUIS ALBERTO 1,542.91 0.00 67,344,805.48 002394-ec-08 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000005963 00088 Apert Anticipo 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 63,350.00 0.00 67,408,155.48 002925-MD-08 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000005974 04240 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 9,780,018.11 57,628,137.37 003791-EC-08 11/04/2008 Manual 00000508 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/04/08 002 Libramientos 0000005975 04085 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 50,304.23 57,577,833.14 004157-xx-08 11/04/2008 Manual 00000508 11/04/08 002 Libramientos 0000005976 04085 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 26,659.35 57,551,173.79 004157-xx-08 11/04/2008 Manual 00000508 11/04/08 002 Libramientos 0000005977 04286 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 198,704.71 57,352,469.08 004550-xx-08 11/04/2008 Manual 00000508 11/04/08 002 Libramientos 0000005978 04286 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 162,654.28 57,189,814.80 004550-xx-08 11/04/2008 Manual 00000508 11/04/08 002 Libramientos 0000005979 04082 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 79,687.11 57,110,127.69 004054-in-08 11/04/2008 Manual 00000508 11/04/08 002 Libramientos 0000005980 04082 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 109,220.59 57,000,907.10 004054-in-08 11/04/2008 Manual 00000508 11/04/08 002 Libramientos 0000005981 00062 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 10,000.00 56,990,907.10 021793-ME-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005982 00016 Apert Fondo Per 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 10,000.00 56,980,907.10 000320-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005983 05870 Presupuestaria 24051 CLERICI HUGO ANGEL 0.00 6,652.65 56,974,254.45 020345-mg-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005984 05935 Presupuestaria 21383 ROBERTS MARIA LUISA 0.00 1,402.50 56,972,851.95 002057-ms-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005985 05958 Presupuestaria 18938 GALVAN SILVIA E. 0.00 2,425.00 56,970,426.95 001639-md-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005986 05874 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 940.00 56,969,486.95 001058-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005987 05926 Presupuestaria 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 1,940.00 56,967,546.95 001648-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005988 05905 Presupuestaria 23945 FERNANDEZ SARA LETICIA 0.00 1,880.00 56,965,666.95 001647-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005989 05927 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 1,261.00 56,964,405.95 001574-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005990 05929 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 1,940.00 56,962,465.95 001569-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005991 05877 Presupuestaria 23649 RUIZ ESTHER 0.00 1,880.00 56,960,585.95 001247-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005992 05882 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 1,261.00 56,959,324.95 001638-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005993 05928 Presupuestaria 21921 HERRERA DANIEL JESUS 0.00 1,940.00 56,957,384.95 001573-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005994 05911 Presupuestaria 13898 COSTILLA CLAUDIA MARCELA 0.00 1,940.00 56,955,444.95 001637-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005995 05932 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 1,261.00 56,954,183.95 001636-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005996 05924 Presupuestaria 21510 SOLOHAGA NILCE DEL VALLE 0.00 1,940.00 56,952,243.95 001575-md-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005997 05873 Presupuestaria 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 1,158.00 56,951,085.95 002258-md-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005998 05876 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 1,164.00 56,949,921.95 001571-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000005999 05936 Presupuestaria 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 1,164.00 56,948,757.95 001571-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/04/08 002 Libramientos 0000006000 05909 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 1,164.00 56,947,593.95 002763-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006001 05910 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 1,158.00 56,946,435.95 002763-MD-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006002 01111 /2008 Oblig Tes 21908 INST.DE PSICOPATOLOGIA NUESTRA 0.00 3,480.00 56,942,955.95 009919-ro-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006003 01107 /2008 Oblig Tes 21908 INST.DE PSICOPATOLOGIA NUESTRA 0.00 1,830.00 56,941,125.95 011913-ro-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006004 01105 /2008 Oblig Tes 21908 INST.DE PSICOPATOLOGIA NUESTRA 0.00 900.00 56,940,225.95 015675-ms-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006005 01112 /2008 Oblig Tes 21908 INST.DE PSICOPATOLOGIA NUESTRA 0.00 600.00 56,939,625.95 009920-RO-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006006 01258 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,170.00 56,937,455.95 008074-MS-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006007 01221 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,170.00 56,935,285.95 004224-ms-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006008 03475 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 20,777.10 56,914,508.85 014498-ro-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006009 00997 /2008 Oblig Tes 01366 CENTRO JUVENIL ESPERANZA 0.00 533.35 56,913,975.50 013198-ms-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006010 00913 /2008 Oblig Tes 01366 CENTRO JUVENIL ESPERANZA 0.00 2,000.00 56,911,975.50 016102-ms-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006011 02638 Presupuestaria 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 5,084.12 56,906,891.38 017831-ms-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006012 00050 Apert Fondo Per 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 10,000.00 56,896,891.38 021792-ME-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006013 00032 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 5,000.00 56,891,891.38 001012-me-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006014 00004 Apert Fondo Per 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 20,000.00 56,871,891.38 000574-me-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006015 01265 /2008 Oblig Tes 03681 INSTRUEQUIPOS S.A. 0.00 10,000.00 56,861,891.38 005674-ms-06 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006016 01113 /2008 Oblig Tes 24245 GRADIVA S.R.L. 0.00 3,333.33 56,858,558.05 013333-ms-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006017 01924 /2008 Oblig Tes 24029 FUNDACION ARGENTINA DE TRANSPL 0.00 16,000.00 56,842,558.05 017795-ro-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006018 05824 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 16,928.64 56,825,629.41 018500-MS-06 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006019 03875 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 9,591.96 56,816,037.45 015441-ms-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006020 02641 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 1,881.10 56,814,156.35 020749-ms-06 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006021 03484 Presupuestaria 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 4,782.60 56,809,373.75 018658-ms-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006022 03886 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 3,725.76 56,805,647.99 016519-ms-06 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006023 01121 /2008 Oblig Tes 21908 INST.DE PSICOPATOLOGIA NUESTRA 0.00 3,720.00 56,801,927.99 009473-ro-07 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006024 05804 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 587.84 56,801,340.15 003791-EC-08 11/04/2008 Manual 00000776 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/04/08 002 Libramientos 0000006025 05805 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 463.82 56,800,876.33 003791-EC-08 11/04/2008 Manual 00000776 11/04/08 002 Libramientos 0000006026 05806 Presupuestaria 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 1,208.00 56,799,668.33 003791-EC-08 11/04/2008 Manual 00000776 11/04/08 002 Libramientos 0000006027 05807 Presupuestaria 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,261.06 56,798,407.27 003791-EC-08 11/04/2008 Manual 00000776 11/04/08 002 Libramientos 0000006028 05808 Presupuestaria 03800 Pacheco Gonzalez Gloria 0.00 609.24 56,797,798.03 003791-EC-08 11/04/2008 Manual 00000776 11/04/08 002 Libramientos 0000006029 00383 OPatrimonial 16876 SOTO RIVERA IRENE DEL CARMEN 0.00 600.00 56,797,198.03 003792-ec-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006030 00385 OPatrimonial 06854 FERNANDEZ RODOLFO 0.00 3,600.00 56,793,598.03 003792-EC-08 11/04/2008 Manual 00000495 11/04/08 002 Libramientos 0000006031 00386 OPatrimonial 11333 DRUNDAY ARIEL ALBERTO 0.00 1,000.00 56,792,598.03 003792-EC-08 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006032 00388 OPatrimonial 24842 FURCHINI JORGE RAFAEL 0.00 1,668.47 56,790,929.56 002394-EC-08 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006033 00387 OPatrimonial 24842 FURCHINI JORGE RAFAEL 0.00 2,893.73 56,788,035.83 001011-ME-08 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006034 04744 Presupuestaria 02688 VERONICA S.A.C.I.A.F.e.L. 0.00 40,000.00 56,748,035.83 014445-ms-06 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006035 00162 Transferencia 02189 s/recurso 187, ingresos 2da Qu 0.00 2,240.00 56,745,795.83 000125-mg-08 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006036 00159 Transferencia 02189 s/recurso 203, ingresos 2da Qu 0.00 10,850.00 56,734,945.83 000152-mg-08 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006037 00160 Transferencia 02189 s/recursos 221, ingresos 1ra Q 0.00 6,171.00 56,728,774.83 000151-mg-08 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006038 00161 Transferencia 02189 s/recurso 188, ingresos 1ra Qu 0.00 4,580.00 56,724,194.83 000124-mg-08 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006039 00157 Transferencia 02189 s/recurso 144, ingresos 1Qfebr 0.00 6,502.50 56,717,692.33 000154-mg-08 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006040 00158 Transferencia 02189 s/recurso 145, 1ra Quinc febr0 0.00 2,090.00 56,715,602.33 000126-mg-08 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006041 00153 Transferencia 02189 s/recurso 98, ingresos 2da Qui 0.00 2,040.00 56,713,562.33 000127-mg-08 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006042 00156 Transferencia 02189 s/ recurso 96, ingresos 1ra Qu 0.00 2,080.00 56,711,482.33 000129-mg-08 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006043 00155 Transferencia 02189 s/recurso 93,, 0.00 100.00 56,711,382.33 000155-mg-08 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006044 00154 Transferencia 02189 s/recurso 98, ingresos 1 Quinc 0.00 1,320.00 56,710,062.33 000156-mg-08 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006045 00088 Apert Anticipo 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 0.00 10,000.00 56,700,062.33 002925-MD-08 11/04/2008 Manual 00000493 11/04/08 002 Libramientos 0000006046 00089 Apert Anticipo 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 0.00 10,000.00 56,690,062.33 003237-md-08 11/04/2008 Manual 00000494 11/04/08 002 Libramientos 0000006047 01925 /2008 Oblig Tes 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 1,728.00 56,688,334.33 015487-me-07 11/04/2008 Manual 00000494 11/04/08 002 Libramientos 0000006048 01926 /2008 Oblig Tes 02040 BURGOS ROMERO JOSE FRANCISCO 0.00 1,500.00 56,686,834.33 006235-SG-07 11/04/2008 Manual 00000494 11/04/08 002 Libramientos 0000006049 01927 /2008 Oblig Tes 02040 BURGOS ROMERO JOSE FRANCISCO 0.00 3,000.00 56,683,834.33 008179-SG-07 11/04/2008 Manual 00000494 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/04/08 002 Libramientos 0000006050 00379 OPatrimonial 11140 LUCERO DORA NOEMI 0.00 2,800.00 56,681,034.33 003792-EC-08 11/04/2008 Manual 00000492 11/04/08 002 Libramientos 0000006051 00380 OPatrimonial 11327 DIAZ PATRICIA ARACELI 0.00 2,200.00 56,678,834.33 003792-EC-08 11/04/2008 Manual 00000492 11/04/08 002 Libramientos 0000006052 00375 OPatrimonial 18461 AYALA LUIS ALBERTO 0.00 1,542.91 56,677,291.42 002394-ec-08 11/04/2008 Manual 00000492 11/04/08 002 Libramientos 0000006053 00378 OPatrimonial 12326 DUGO HAYDEE RITA 0.00 800.00 56,676,491.42 003792-ec-08 11/04/2008 Manual 00000492 11/04/08 002 Libramientos 0000006054 00377 OPatrimonial 06763 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 800.00 56,675,691.42 003792-ec-08 11/04/2008 Manual 00000492 11/04/08 002 Libramientos 0000006055 00373 OPatrimonial 11678 SILVA MARIA REGINA 0.00 1,500.00 56,674,191.42 003792-ec-08 11/04/2008 Manual 00000492 11/04/08 002 Libramientos 0000006056 00374 OPatrimonial 23907 SAEZ ELIZABETH ANDREA 0.00 4,000.00 56,670,191.42 003792-ec-08 11/04/2008 Manual 00000492 11/04/08 002 Libramientos 0000006057 01711 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 57.20 56,670,134.22 001573-MO-07 11/04/2008 Manual 00000492 11/04/08 002 Libramientos 0000006058 01751 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 191.12 56,669,943.10 016875-MO-07 11/04/2008 Manual 00000492 11/04/08 002 Libramientos 0000006059 01771 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 60.80 56,669,882.30 013905-mo-07 11/04/2008 Manual 00000492 11/04/08 002 Libramientos 0000006060 01923 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 119.82 56,669,762.48 019672-MO-07 11/04/2008 Manual 00000492 11/04/08 002 Libramientos 0000006061 01921 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,737.34 56,668,025.14 012147-mo-07 11/04/2008 Manual 00000492 11/04/08 002 Libramientos 0000006062 01922 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 668.31 56,667,356.83 019740-MO-07 11/04/2008 Manual 00000492 11/04/08 002 Libramientos 0000006063 06013 Presupuestaria 18945 ALEGRIA JORGE FRANCISCO 36,410.67 0.00 56,703,767.50 001506-mo-08 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000006063 06013 Presupuestaria 18945 ALEGRIA JORGE FRANCISCO 0.00 36,410.67 56,667,356.83 001506-mo-08 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000006064 06013 Presupuestaria 18945 ALEGRIA JORGE FRANCISCO 0.00 36,410.67 56,630,946.16 001506-mo-08 Anulacion 11/04/08 002 Libramientos 0000006065 00088 Apert Anticipo 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 0.00 53,350.00 56,577,596.16 002925-MD-08 11/04/2008 Manual 00000777 11/04/08 002 Libramientos 0000006066 00390 OPatrimonial 17422 NIEVAS DIEGO ARMANDO 0.00 1,000.00 56,576,596.16 003792-ec-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 002 Libramientos 0000006067 00389 OPatrimonial 24987 FERNANDEZ PATRICIA ALEJANDRA 0.00 2,000.00 56,574,596.16 003792-ec-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 002 Libramientos 0000006068 06020 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 15,710.02 56,558,886.14 004225-gm-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 002 Libramientos 0000006069 06017 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 60,506.98 56,498,379.16 004727-ec-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 002 Libramientos 0000006070 06017 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 60,506.98 56,437,872.18 004727-ec-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 002 Libramientos 0000006071 06018 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 60,506.97 56,377,365.21 004727-ec-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 002 Libramientos 0000006072 06018 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 60,506.98 56,316,858.23 004727-ec-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 002 Libramientos 0000006073 06019 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,324.61 56,311,533.62 004727-ec-08 11/04/2008 Manual 00000490 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/04/08 002 Libramientos 0000006074 06019 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,324.62 56,306,209.00 004727-ec-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 002 Libramientos 0000006075 00163 Transferencia 24228 Distribucion Diaria Nacional 1 0.00 61,392.64 56,244,816.36 004727-ec-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 002 Libramientos 0000006076 06023 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 28,539.06 56,216,277.30 004730-EC-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 002 Libramientos 0000006077 06023 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 28,539.07 56,187,738.23 004730-EC-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 002 Libramientos 0000006078 06024 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 38,032.31 56,149,705.92 004730-ec-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 002 Libramientos 0000006079 06024 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 38,032.31 56,111,673.61 004730-ec-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 002 Libramientos 0000006080 06025 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,620.55 56,110,053.06 004730-ec-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 002 Libramientos 0000006081 06025 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,620.55 56,108,432.51 004730-ec-08 11/04/2008 Manual 00000490 11/04/08 007 Distri.Recursos 0000000251 00000 00000 0.00 793,839.94 55,314,592.57 004728-ec-08 11/04/2008 Manual 00002778 11/04/08 007 Distri.Recursos 0000000251 00000 00000 793,839.94 0.00 56,108,432.51 004728-ec-08 11/04/2008 Manual 00002778 11/04/08 007 Distri.Recursos 0000000253 00000 00000 793,839.95 0.00 56,902,272.46 004728-ec-08 11/04/2008 Manual 00004443 11/04/08 007 Distri.Recursos 0000000266 00000 00000 1,057,036.96 0.00 57,959,309.42 004733-ec-08 11/04/2008 Manual 00000900 11/04/08 107 Aj Asiento Cont 0000024004 00000 00000 0.00 732,447.31 57,226,862.11 4728-EC- 8 11/04/2008 Manual 00004443 11/04/08 107 Aj Asiento Cont 0000024004 00000 00000 0.00 0.02 57,226,862.09 4728-EC- 8 11/04/2008 Manual 00004443 14/04/08 002 Libramientos 0000005941 00381 OPatrimonial 13547 BENITEZ CLAUDIA VERONICA 950.00 0.00 57,227,812.09 003792-EC-08 Anulacion 14/04/08 002 Libramientos 0000005942 00376 OPatrimonial 24268 RULET RUBEN OSCAR 1,493.34 0.00 57,229,305.43 001227-mo-06 Anulacion 14/04/08 002 Libramientos 0000006064 06013 Presupuestaria 18945 ALEGRIA JORGE FRANCISCO 36,410.67 0.00 57,265,716.10 001506-mo-08 Anulacion 14/04/08 002 Libramientos 0000006082 05994 Presupuestaria 22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO 0.00 463.20 57,265,252.90 002403-MO-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006083 05990 Presupuestaria 12742 ANDRADE MONICA SUSANA 0.00 1,880.00 57,263,372.90 001645-md-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006084 06032 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,105.10 57,258,267.80 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006085 06033 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 4,843.30 57,253,424.50 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006086 06034 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 4,843.30 57,248,581.20 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006087 06035 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 4,843.30 57,243,737.90 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006088 06038 Presupuestaria 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 9,948.40 57,233,789.50 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006089 06040 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 4,998.70 57,228,790.80 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/04/08 002 Libramientos 0000006090 06042 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,188.80 57,224,602.00 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006091 06045 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 4,998.70 57,219,603.30 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006092 06046 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 4,843.30 57,214,760.00 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006093 06048 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,323.20 57,210,436.80 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006094 06049 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,188.80 57,206,248.00 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006095 06051 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 4,450.60 57,201,797.40 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006096 06053 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,323.20 57,197,474.20 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006097 06054 Presupuestaria 00977 MEDINA JOSE OSVALDO 0.00 4,188.80 57,193,285.40 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006098 06056 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 4,598.70 57,188,686.70 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006099 06058 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 4,843.30 57,183,843.40 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006100 06066 Presupuestaria 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 4,843.30 57,179,000.10 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006101 06077 Presupuestaria 00886 JUAN MANUEL MORALES 0.00 4,974.20 57,174,025.90 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006102 06078 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,268.90 57,168,757.00 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006103 06036 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 4,998.70 57,163,758.30 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006104 06039 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 4,323.20 57,159,435.10 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006105 06041 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,188.80 57,155,246.30 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006106 06043 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 4,450.60 57,150,795.70 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006107 06044 Presupuestaria 00787 BIDART MARIA NELIDA 0.00 4,998.70 57,145,797.00 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006108 06047 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 4,998.70 57,140,798.30 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006109 06050 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 4,998.70 57,135,799.60 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006110 06052 Presupuestaria 00717 ECHANIZ ROBERTO DANIEL 0.00 4,188.80 57,131,610.80 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006111 06055 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 4,450.60 57,127,160.20 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006112 06057 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 4,998.70 57,122,161.50 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006113 06059 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,323.20 57,117,838.30 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006114 06061 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,323.20 57,113,515.10 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/04/08 002 Libramientos 0000006115 06062 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,450.60 57,109,064.50 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006116 06064 Presupuestaria 21855 LERA RAMON ALBERTO 0.00 4,843.30 57,104,221.20 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006117 06065 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 4,998.70 57,099,222.50 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006118 06067 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 4,998.70 57,094,223.80 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006119 06068 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 4,998.70 57,089,225.10 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006120 06069 Presupuestaria 00738 MUSICO EDUARDO JUAN 0.00 4,998.70 57,084,226.40 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006121 06070 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,323.20 57,079,903.20 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006122 06071 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,323.20 57,075,580.00 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006123 06072 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 5,674.20 57,069,905.80 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006124 06073 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 4,998.70 57,064,907.10 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006125 06074 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 4,188.80 57,060,718.30 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006126 06075 Presupuestaria 00815 VIDAL CARLOS ALBERTO 0.00 3,136.84 57,057,581.46 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006127 06075 Presupuestaria 23012 SALDIVIA ROMINA MARIELA 0.00 1,313.76 57,056,267.70 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006128 06076 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,133.80 57,051,133.90 004266-SG-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006129 06056 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 57,050,733.90 004266-sg-08 14/04/2008 Manual 00000510 14/04/08 002 Libramientos 0000006130 04096 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 818,586.37 56,232,147.53 004155-xx-08 14/04/2008 Manual 00000779 14/04/08 002 Libramientos 0000006131 00381 OPatrimonial 13547 BENITEZ CLAUDIA VERONICA 0.00 950.00 56,231,197.53 003792-EC-08 14/04/2008 Manual 00000779 14/04/08 002 Libramientos 0000006132 00376 OPatrimonial 24268 RULET RUBEN OSCAR 0.00 1,493.34 56,229,704.19 001227-mo-06 Anulacion 14/04/08 002 Libramientos 0000006133 02422 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 56,159,704.19 003000-xx-08 14/04/2008 Manual 00000779 14/04/08 002 Libramientos 0000006134 02203 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 56,089,704.19 002469-ec-08 14/04/2008 Manual 00000779 14/04/08 002 Libramientos 0000006135 02605 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 5,000.00 56,084,704.19 003077-me-08 14/04/2008 Manual 00000779 14/04/08 002 Libramientos 0000006136 05218 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 10,000.00 56,074,704.19 004549-xx-08 14/04/2008 Manual 00000779 14/04/08 002 Libramientos 0000006137 01890 Presupuestaria 21908 INST.DE PSICOPATOLOGIA NUESTRA 0.00 4,500.00 56,070,204.19 016104-MS-07 14/04/2008 Manual 00000512 14/04/08 002 Libramientos 0000006138 01177 /2008 Oblig Tes 24245 GRADIVA S.R.L. 0.00 6,133.00 56,064,071.19 004775-ms-07 14/04/2008 Manual 00000512 14/04/08 002 Libramientos 0000006139 01007 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 17,100.00 56,046,971.19 011937-ro-07 14/04/2008 Manual 00000512 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/04/08 002 Libramientos 0000006140 00991 /2008 Oblig Tes 21908 INST.DE PSICOPATOLOGIA NUESTRA 0.00 900.00 56,046,071.19 015410-ms-07 14/04/2008 Manual 00000512 14/04/08 002 Libramientos 0000006141 01224 /2008 Oblig Tes 24245 GRADIVA S.R.L. 0.00 4,000.00 56,042,071.19 004774-ms-07 14/04/2008 Manual 00000512 14/04/08 002 Libramientos 0000006142 01305 /2008 Oblig Tes 21908 INST.DE PSICOPATOLOGIA NUESTRA 0.00 4,650.00 56,037,421.19 016107-MS-07 14/04/2008 Manual 00000512 14/04/08 002 Libramientos 0000006143 01011 /2008 Oblig Tes 24245 GRADIVA S.R.L. 0.00 4,000.00 56,033,421.19 010687-ms-07 14/04/2008 Manual 00000512 14/04/08 002 Libramientos 0000006144 00915 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,170.00 56,031,251.19 016108-MS-07 14/04/2008 Manual 00000512 14/04/08 002 Libramientos 0000006145 03847 Presupuestaria 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 7,056.00 56,024,195.19 002863-md-07 14/04/2008 Manual 00000512 14/04/08 002 Libramientos 0000006146 01767 Presupuestaria 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 5,732.82 56,018,462.37 019790-me-07 14/04/2008 Manual 00000512 14/04/08 002 Libramientos 0000006147 01134 /2008 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,170.00 56,016,292.37 013327-ms-07 14/04/2008 Manual 00000512 14/04/08 002 Libramientos 0000006148 03523 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 20,844.60 55,995,447.77 014500-RO-07 14/04/2008 Manual 00000512 14/04/08 002 Libramientos 0000006149 01929 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 28,968.00 55,966,479.77 009911-ro-07 14/04/2008 Manual 00000512 14/04/08 002 Libramientos 0000006150 01930 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 7,125.00 55,959,354.77 011931-ro-07 14/04/2008 Manual 00000512 14/04/08 002 Libramientos 0000006151 01928 /2008 Oblig Tes 21908 INST.DE PSICOPATOLOGIA NUESTRA 0.00 4,650.00 55,954,704.77 016090-MS-07 14/04/2008 Manual 00000512 14/04/08 002 Libramientos 0000006152 05853 Presupuestaria 02643 BROOK JORGE MARTIN 0.00 11,160.00 55,943,544.77 001909-md-08 14/04/2008 Manual 00000513 14/04/08 002 Libramientos 0000006153 02055 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 78,200.99 55,865,343.78 021460-ro-07 14/04/2008 Manual 00000514 14/04/08 002 Libramientos 0000006154 06021 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 80.58 55,865,263.20 004225-gm-08 14/04/2008 Anulacion 14/04/08 002 Libramientos 0000006155 06022 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 40.29 55,865,222.91 004225-gm-08 14/04/2008 Anulacion 14/04/08 002 Libramientos 0000006156 06030 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,833.50 55,863,389.41 002060-ms-08 14/04/2008 Manual 00000780 14/04/08 002 Libramientos 0000006157 06031 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,272.50 55,860,116.91 002053-ms-08 14/04/2008 Manual 00000780 14/04/08 002 Libramientos 0000006158 06027 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,805.00 55,857,311.91 002051-ms-08 14/04/2008 Manual 00000780 14/04/08 002 Libramientos 0000006159 06091 Presupuestaria 18945 ALEGRIA JORGE FRANCISCO 0.00 36,410.67 55,820,901.24 001506-mo-08 14/04/2008 Manual 00000780 14/04/08 002 Libramientos 0000006160 06037 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,895.00 55,818,006.24 004013-MS-08 14/04/2008 Manual 00000780 14/04/08 002 Libramientos 0000006161 06029 Presupuestaria 21383 ROBERTS MARIA LUISA 0.00 1,402.50 55,816,603.74 004012-MS-08 14/04/2008 Manual 00000780 14/04/08 002 Libramientos 0000006162 01931 /2008 Oblig Tes 00634 OFEPHI 0.00 700.00 55,815,903.74 021041-ME-07 Anulacion 14/04/08 002 Libramientos 0000006163 01932 /2008 Oblig Tes 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 36,495.41 55,779,408.33 015890-ms-07 14/04/2008 Manual 00000780 14/04/08 002 Libramientos 0000006164 00395 OPatrimonial 15577 SIMON OCTAVIO JUAN 0.00 4,000.00 55,775,408.33 003792-EC-08 14/04/2008 Manual 00000780 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/04/08 002 Libramientos 0000006165 00391 OPatrimonial 15406 ATTIZ VERONICA SILVINA 0.00 4,912.56 55,770,495.77 003790-EC-08 14/04/2008 Manual 00000780 14/04/08 002 Libramientos 0000006166 00392 OPatrimonial 09317 TORRES FRANCISCO JOSE 0.00 3,198.03 55,767,297.74 003790-EC-08 14/04/2008 Manual 00000780 14/04/08 002 Libramientos 0000006167 00393 OPatrimonial 14112 PUCHETA LILIANA RAQUEL 0.00 2,270.25 55,765,027.49 003790-EC-08 14/04/2008 Manual 00000780 14/04/08 002 Libramientos 0000006168 00394 OPatrimonial 11694 BASILIADES SILVIA BEATRIZ 0.00 2,747.27 55,762,280.22 003790-EC-08 14/04/2008 Manual 00000780 14/04/08 002 Libramientos 0000006169 06111 Presupuestaria 00884 MANUEL GUSTAVO GAREA 0.00 1,837.50 55,760,442.72 004332-SG-08 14/04/2008 Manual 00000515 14/04/08 002 Libramientos 0000006170 06111 Presupuestaria 00931 GODOY ANA MARIA 0.00 500.00 55,759,942.72 004332-SG-08 14/04/2008 Manual 00000515 14/04/08 002 Libramientos 0000006171 06113 Presupuestaria 01845 PEPO ALBERTO LUIS 0.00 4,188.80 55,755,753.92 004467-SG-08 14/04/2008 Manual 00000515 14/04/08 002 Libramientos 0000006172 06121 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 175,394.47 55,580,359.45 004728-ec-08 14/04/2008 Manual 00000515 14/04/08 002 Libramientos 0000006173 06121 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 175,394.47 55,404,964.98 004728-ec-08 14/04/2008 Manual 00000515 14/04/08 002 Libramientos 0000006174 06122 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 175,394.47 55,229,570.51 004728-ec-08 14/04/2008 Manual 00000515 14/04/08 002 Libramientos 0000006175 06122 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 175,394.47 55,054,176.04 004728-ec-08 14/04/2008 Manual 00000515 14/04/08 002 Libramientos 0000006176 06123 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 15,434.71 55,038,741.33 004728-ec-08 14/04/2008 Manual 00000515 14/04/08 002 Libramientos 0000006177 06123 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 15,434.72 55,023,306.61 004728-ec-08 14/04/2008 Manual 00000515 14/04/08 002 Libramientos 0000006178 00164 Transferencia 24228 Distribucion Nacional Dia 11/0 0.00 61,392.64 54,961,913.97 004728-ec-08 14/04/2008 Manual 00000515 14/04/08 007 Distri.Recursos 0000000254 00000 00000 1,737,316.98 0.00 56,699,230.95 005046-EC-08 14/04/2008 Manual 00002679 14/04/08 007 Distri.Recursos 0000000269 00000 00000 708,604.58 0.00 57,407,835.53 005361-ec-08 14/04/2008 Manual 00000901 14/04/08 007 Distri.Recursos 0000000279 00000 00000 1,660,435.42 0.00 59,068,270.95 005052-ec-08 14/04/2008 Manual 00000901 14/04/08 007 Distri.Recursos 0000000416 00000 00000 243,146.90 0.00 59,311,417.85 006387-ms-08 14/04/2008 Manual 00004773 14/04/08 007 Distri.Recursos 0000001246 00000 00000 40.50 0.00 59,311,458.35 001544-ec-09 14/04/2008 Manual 00004473 14/04/08 007 Distri.Recursos 0000001246 00000 00000 0.00 40.50 59,311,417.85 001544-ec-09 14/04/2008 Manual 00004473 14/04/08 007 Distri.Recursos 0000001247 00000 00000 40.50 0.00 59,311,458.35 001544-ec-09 14/04/2008 Manual 00004473 14/04/08 109 Debito Sueldos 0000000010 00000 00000 76,275.81 0.00 59,387,734.16 14/04/2008 Manual 00003401 14/04/08 109 Debito Sueldos 0000000011 00000 00000 22,736.01 0.00 59,410,470.17 14/04/2008 Manual 00003402 14/04/08 109 Debito Sueldos 0000000012 00000 00000 67,534.92 0.00 59,478,005.09 14/04/2008 Manual 00003403 15/04/08 002 Libramientos 0000006179 05987 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 685.96 59,477,319.13 004372-MD-08 15/04/2008 Manual 00000516 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/08 002 Libramientos 0000006180 05989 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 60.82 59,477,258.31 003843-MD-08 15/04/2008 Manual 00000516 15/04/08 002 Libramientos 0000006181 05981 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 18,547.53 59,458,710.78 003970-ed-08 15/04/2008 Manual 00000516 15/04/08 002 Libramientos 0000006182 05983 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 253.34 59,458,457.44 004453-MD-08 15/04/2008 Manual 00000516 15/04/08 002 Libramientos 0000006183 05992 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 127.72 59,458,329.72 004451-MD-08 15/04/2008 Manual 00000516 15/04/08 002 Libramientos 0000006184 06094 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 41,884.95 59,416,444.77 001145-me-08 15/04/2008 Manual 00000516 15/04/08 002 Libramientos 0000006185 06010 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,831.91 59,412,612.86 003760-md-08 15/04/2008 Manual 00000516 15/04/08 002 Libramientos 0000006186 06009 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 12,228.84 59,400,384.02 003522-sg-08 15/04/2008 Manual 00000516 15/04/08 002 Libramientos 0000006187 06005 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 190.57 59,400,193.45 002235-TM-08 15/04/2008 Manual 00000516 15/04/08 002 Libramientos 0000006188 06004 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,715.79 59,397,477.66 003926-EC-08 15/04/2008 Manual 00000516 15/04/08 002 Libramientos 0000006189 06007 Presupuestaria 22890 LOPEZ CLARA MAGDALENA 0.00 658.00 59,396,819.66 001730-gm-08 15/04/2008 Manual 00000516 15/04/08 002 Libramientos 0000006190 06162 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 4,974.20 59,391,845.46 002084-md-08 15/04/2008 Manual 00000517 15/04/08 002 Libramientos 0000006191 00397 OPatrimonial 24993 MANZANARES MONICA HAYDEE 0.00 5,000.00 59,386,845.46 003792-ec-08 15/04/2008 Manual 00000782 15/04/08 002 Libramientos 0000006192 05980 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 56,026.78 59,330,818.68 020496-ms-07 15/04/2008 Manual 00000782 15/04/08 002 Libramientos 0000006193 05978 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 63,223.67 59,267,595.01 020494-ms-07 15/04/2008 Manual 00000782 15/04/08 002 Libramientos 0000006194 00062 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 20,000.00 59,247,595.01 021793-ME-07 15/04/2008 Manual 00000782 15/04/08 002 Libramientos 0000006195 05821 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 20,770.10 59,226,824.91 014499-RO-07 15/04/2008 Manual 00000782 15/04/08 002 Libramientos 0000006196 00401 OPatrimonial 24990 BORDON JOSEFINA ANDREA 0.00 5,406.60 59,221,418.31 003790-ec-08 15/04/2008 Manual 00000783 15/04/08 002 Libramientos 0000006197 00400 OPatrimonial 23272 CORDOBA JUAN ANGELINO 0.00 100.00 59,221,318.31 003792-ec-08 15/04/2008 Manual 00000783 15/04/08 002 Libramientos 0000006198 06178 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 261,085.17 58,960,233.14 005046-ec-08 15/04/2008 Manual 00000783 15/04/08 002 Libramientos 0000006199 06178 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 90,655.43 58,869,577.71 005046-ec-08 15/04/2008 Manual 00000783 15/04/08 002 Libramientos 0000006200 06179 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,603.59 58,846,974.12 005046-ec-08 15/04/2008 Manual 00000783 15/04/08 002 Libramientos 0000006201 06179 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 22,603.60 58,824,370.52 005046-ec-08 15/04/2008 Manual 00000783 15/04/08 002 Libramientos 0000006202 06180 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 256,859.07 58,567,511.45 005046-ec-08 15/04/2008 Manual 00000783 15/04/08 002 Libramientos 0000006203 06180 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 256,859.08 58,310,652.37 005046-ec-08 15/04/2008 Manual 00000783 15/04/08 002 Libramientos 0000006204 00165 Transferencia 24228 Recaudacion Diara Nacional 14/ 0.00 61,392.64 58,249,259.73 005046-ec-08 15/04/2008 Manual 00000783 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/08 002 Libramientos 0000006205 00049 Apert Fondo Per 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 0.00 10,000.00 58,239,259.73 021789-ME-07 15/04/2008 Manual 00000783 15/04/08 002 Libramientos 0000006206 00396 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 2,960.47 58,236,299.26 005080-ec-08 15/04/2008 Manual 00000783 15/04/08 002 Libramientos 0000006207 00048 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 58,216,299.26 021791-ME-07 15/04/2008 Manual 00000518 15/04/08 007 Distri.Recursos 0000000260 00000 00000 1,052,148.87 0.00 59,268,448.13 005056-ec-08 15/04/2008 Manual 00000902 15/04/08 007 Distri.Recursos 0000000280 00000 00000 1,970,707.72 0.00 61,239,155.85 005051-ec-08 15/04/2008 Manual 00000902 15/04/08 007 Distri.Recursos 0000000325 00000 00000 4,120.25 0.00 61,243,276.10 002779-gm-08 15/04/2008 Manual 00001861 15/04/08 007 Distri.Recursos 0000000325 00000 00000 4,120.75 0.00 61,247,396.85 002779-gm-08 15/04/2008 Manual 00001861 15/04/08 007 Distri.Recursos 0000000325 00000 00000 0.00 4,120.25 61,243,276.60 002779-gm-08 15/04/2008 Manual 00001861 15/04/08 007 Distri.Recursos 0000000332 00000 00000 287,040.10 0.00 61,530,316.70 006007-ms-08 15/04/2008 Manual 00004920 15/04/08 007 Distri.Recursos 0000000350 00000 00000 39,370.00 0.00 61,569,686.70 000122-mg-08 15/04/2008 Manual 00001860 15/04/08 007 Distri.Recursos 0000000404 00000 00000 47,187.92 0.00 61,616,874.62 000148-MG-08 15/04/2008 Manual 00003512 15/04/08 007 Distri.Recursos 0000000563 00000 00000 53,141.44 0.00 61,670,016.06 007407-ms-08 15/04/2008 Manual 00004773 15/04/08 007 Distri.Recursos 0000001093 00000 00000 1,881.00 0.00 61,671,897.06 017038-ec-08 15/04/2008 Manual 00004331 15/04/08 007 Distri.Recursos 0000001236 00000 00000 3,000.00 0.00 61,674,897.06 000958-ec-09 15/04/2008 Manual 00004381 15/04/08 106 Aj Asientos Con 0000033776 00000 00000 12,362.25 0.00 61,687,259.31 2779-GM- 8 15/04/2008 Manual 00001861 15/04/08 107 Aj Asiento Cont 0000074762 00000 00000 0.00 859,577.01 60,827,682.30 5046-EC- 8 15/04/2008 Manual 00002679 16/04/08 002 Libramientos 0000006132 00376 OPatrimonial 24268 RULET RUBEN OSCAR 1,493.34 0.00 60,829,175.64 001227-mo-06 Anulacion 16/04/08 002 Libramientos 0000006162 01931 /2008 Oblig Tes 00634 OFEPHI 700.00 0.00 60,829,875.64 021041-ME-07 Anulacion 16/04/08 002 Libramientos 0000006208 00376 OPatrimonial 24268 RULET RUBEN OSCAR 0.00 1,493.34 60,828,382.30 001227-mo-06 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006209 01931 /2008 Oblig Tes 00634 OFEPHI 0.00 700.00 60,827,682.30 021041-ME-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006210 05826 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 22,424.27 60,805,258.03 004000-ec-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006211 05825 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 44,848.47 60,760,409.56 004000-ec-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006212 05827 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 36,383.83 60,724,025.73 004000-ec-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006213 05828 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 22,919.18 60,701,106.55 004000-ec-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006214 05829 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 22,919.18 60,678,187.37 004000-ec-08 16/04/2008 Manual 00000784 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/08 002 Libramientos 0000006215 02345 Presupuestaria 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 3,854.00 60,674,333.37 021657-md-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006216 01973 Presupuestaria 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 397.68 60,673,935.69 020121-MD-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006217 02038 Presupuestaria 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 10,570.00 60,663,365.69 001456-MD-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006218 02528 Presupuestaria 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL 0.00 3,280.60 60,660,085.09 020257-mo-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006219 03782 Presupuestaria 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,170.00 60,657,915.09 020617-md-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006220 04096 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,463,122.04 59,194,793.05 004155-xx-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006221 05971 Presupuestaria 10962 TREPATT RUBEN ANDRES 0.00 35.00 59,194,758.05 021614-SG-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006222 05972 Presupuestaria 08368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO 0.00 35.00 59,194,723.05 021614-SG-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006223 05973 Presupuestaria 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO 0.00 35.00 59,194,688.05 021614-SG-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006224 01905 /2008 Oblig Tes 00837 GRIENSU S.A. 0.00 35,000.00 59,159,688.05 014915-ms-06 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006225 05146 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 454,510.37 58,705,177.68 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006226 04743 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 23,878.80 58,681,298.88 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006227 04379 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 336,617.10 58,344,681.78 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006228 04378 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 407,763.59 57,936,918.19 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006229 04377 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 175,402.37 57,761,515.82 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006230 04375 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 31,264.36 57,730,251.46 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006231 04376 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 16,733.39 57,713,518.07 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006232 04374 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 143,441.83 57,570,076.24 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006233 04384 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 30,238.05 57,539,838.19 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006234 04383 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 27,149.82 57,512,688.37 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006235 04385 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 17,973.23 57,494,715.14 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006236 04386 Presupuestaria 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 16,831.94 57,477,883.20 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006237 04380 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 166,979.20 57,310,904.00 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006238 04390 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 68,580.71 57,242,323.29 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006239 04388 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 28,617.41 57,213,705.88 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/08 002 Libramientos 0000006240 04387 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 27,518.64 57,186,187.24 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006241 04391 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 197,161.84 56,989,025.40 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006242 04392 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 117,173.88 56,871,851.52 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006243 04393 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 265,592.93 56,606,258.59 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006244 04394 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 26,924.59 56,579,334.00 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006245 04382 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 79,390.46 56,499,943.54 003784-ed-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006246 05849 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 43.74 56,499,899.80 004661-EC-08 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006247 01933 /2008 Oblig Tes 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,760.00 56,494,139.80 015208-ME-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006248 01934 /2008 Oblig Tes 00341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA 0.00 56,707.20 56,437,432.60 011556-me-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006249 01935 /2008 Oblig Tes 00848 WALLNER DANIEL ANTONIO 0.00 68,930.72 56,368,501.88 017986-mo-05 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006250 01936 /2008 Oblig Tes 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 30,240.00 56,338,261.88 017354-ME-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006251 01937 /2008 Oblig Tes 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,520.00 56,326,741.88 019422-ME-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006252 01938 /2008 Oblig Tes 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,952.00 56,320,789.88 019423-me-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006253 01939 /2008 Oblig Tes 23972 CONSOLIDAR SALUD S.A. 0.00 5,280.00 56,315,509.88 014686-RO-07 Anulacion 16/04/08 002 Libramientos 0000006254 01940 /2008 Oblig Tes 00292 AMARAL JOSE BALDECIR 0.00 4,976.23 56,310,533.65 013931-mo-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006255 01941 /2008 Oblig Tes 22877 ALCALDE RIVERA MARIA 0.00 916.74 56,309,616.91 005965-XX-07 16/04/2008 Manual 00000784 16/04/08 002 Libramientos 0000006256 00399 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 20,000.00 56,289,616.91 003060-gm-08 16/04/2008 Manual 00000519 16/04/08 002 Libramientos 0000006257 06214 Presupuestaria 00205 MATTEO ANGEL CARLOS 0.00 10,239.11 56,279,377.80 003273-xx-08 16/04/2008 Manual 00000520 16/04/08 002 Libramientos 0000006258 00406 OPatrimonial 24934 ACOSTA AURORA OTILIA 0.00 1,000.00 56,278,377.80 003792-ec-08 16/04/2008 Manual 00000520 16/04/08 002 Libramientos 0000006259 00404 OPatrimonial 24995 SISTERNA PAGANO SERGIO JAVIER 0.00 2,000.00 56,276,377.80 003792-ec-08 16/04/2008 Manual 00000520 16/04/08 002 Libramientos 0000006260 00403 OPatrimonial 08631 IBAEZ SUSANA GRACIELA 0.00 6,613.08 56,269,764.72 003790-ec-08 16/04/2008 Manual 00000520 16/04/08 002 Libramientos 0000006261 00405 OPatrimonial 13494 BROCHERO PURA MARCELA 0.00 2,600.00 56,267,164.72 003792-EC-08 16/04/2008 Manual 00000520 16/04/08 002 Libramientos 0000006262 06207 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,204.35 56,263,960.37 002048-ms-08 16/04/2008 Manual 00000520 16/04/08 002 Libramientos 0000006263 06208 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,204.35 56,260,756.02 002048-MS-08 16/04/2008 Manual 00000520 16/04/08 002 Libramientos 0000006264 06209 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,204.35 56,257,551.67 002048-MS-08 16/04/2008 Manual 00000520 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/08 002 Libramientos 0000006265 06230 Presupuestaria 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 681.60 56,256,870.07 000395-ms-08 16/04/2008 Manual 00000520 16/04/08 002 Libramientos 0000006266 06220 Presupuestaria 03616 prado karina elizabeth 0.00 5,548.75 56,251,321.32 004014-MS-08 16/04/2008 Manual 00000520 16/04/08 002 Libramientos 0000006267 06219 Presupuestaria 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA 0.00 2,895.00 56,248,426.32 004426-MO-08 16/04/2008 Manual 00000520 16/04/08 002 Libramientos 0000006268 01919 /2008 Oblig Tes 02483 INYCON S.A. 0.00 100,221.29 56,148,205.03 003604-MO-07 16/04/2008 Manual 00000521 16/04/08 002 Libramientos 0000006269 00090 Apert Anticipo 24986 ANT.C/CARGO A RENDIR SUBSEC.IN 0.00 150,000.00 55,998,205.03 001952-mo-08 16/04/2008 Manual 00000521 16/04/08 002 Libramientos 0000006270 02361 Presupuestaria 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L. 0.00 2,781.95 55,995,423.08 001716-EC-08 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006271 02100 Presupuestaria 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 420.00 55,995,003.08 011357-ro-06 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006272 05959 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 4,763.52 55,990,239.56 014589-ms-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006273 02369 Presupuestaria 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L. 0.00 1,939.81 55,988,299.75 021831-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006274 00998 /2008 Oblig Tes 01991 LICATA GUSTAVO ANDRES 0.00 2,790.00 55,985,509.75 010779-SG-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006275 01012 /2008 Oblig Tes 08297 CONTE MARIA LUJAN 0.00 93.75 55,985,416.00 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006276 01013 /2008 Oblig Tes 04085 DIAZ ANA MARIA DEL CARMEN 0.00 87.50 55,985,328.50 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006277 01014 /2008 Oblig Tes 14027 FOSSATI ERICA VIVIANA 0.00 112.50 55,985,216.00 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006278 01015 /2008 Oblig Tes 18253 FRACA MARCELA BETIANA 0.00 87.50 55,985,128.50 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006279 01016 /2008 Oblig Tes 12535 GARAY RUBEN RICARDO 0.00 105.00 55,985,023.50 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006280 01017 /2008 Oblig Tes 10592 GOMEZ BIBIANA ELIZABETH 0.00 112.50 55,984,911.00 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006281 01018 /2008 Oblig Tes 18218 GOROSITO SILVIA ROXANA 0.00 87.50 55,984,823.50 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006282 01019 /2008 Oblig Tes 07547 HERNANDEZ MARTA BEATRIZ 0.00 93.75 55,984,729.75 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006283 01020 /2008 Oblig Tes 13107 LA SPINA MABEL 0.00 35.00 55,984,694.75 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006284 01021 /2008 Oblig Tes 09010 MAIER ELENA BEATRIZ 0.00 87.50 55,984,607.25 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006285 01022 /2008 Oblig Tes 09602 MENDEZ GRACIELA NOEMI 0.00 87.50 55,984,519.75 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006286 01023 /2008 Oblig Tes 15821 MENDEZ MARCOS MANUEL 0.00 93.75 55,984,426.00 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006287 01024 /2008 Oblig Tes 17326 MIRANDA IVANA LORENA 0.00 87.50 55,984,338.50 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006288 01025 /2008 Oblig Tes 07823 NOYA ALEJANDRA MARIA 0.00 87.50 55,984,251.00 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006289 01026 /2008 Oblig Tes 15251 OBANDO OJEDA MARIA INES 0.00 105.00 55,984,146.00 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/08 002 Libramientos 0000006290 01027 /2008 Oblig Tes 06980 OLIVERA EMA NOEMI 0.00 105.00 55,984,041.00 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006291 01028 /2008 Oblig Tes 10600 OLSEN SANDRA ISABEL 0.00 105.00 55,983,936.00 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006292 01029 /2008 Oblig Tes 07971 RIOS CARRIZO RAMONA 0.00 93.75 55,983,842.25 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006293 01030 /2008 Oblig Tes 07550 ROMERO EDY ANTONIA 0.00 112.50 55,983,729.75 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006294 01031 /2008 Oblig Tes 09284 SALA LIDIA LELIA 0.00 93.75 55,983,636.00 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006295 01032 /2008 Oblig Tes 15834 SOSA MILTON NELSON 0.00 112.50 55,983,523.50 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006296 01033 /2008 Oblig Tes 15968 VASQUEZ MARIA JOSE 0.00 490.00 55,983,033.50 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006297 01034 /2008 Oblig Tes 11032 VELAZQUEZ BLANCA LORENZA 0.00 93.75 55,982,939.75 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006298 01035 /2008 Oblig Tes 18384 VERGARA PATRICIA ALEJANDRA 0.00 87.50 55,982,852.25 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006299 01036 /2008 Oblig Tes 08541 VERGARA RENE CECILIO 0.00 105.00 55,982,747.25 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006300 01037 /2008 Oblig Tes 07516 ALBARRACIN MUOZ IRENE M 0.00 112.50 55,982,634.75 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006301 01038 /2008 Oblig Tes 21327 GUERRERO OYARZO SILVANA ANDREA 0.00 87.50 55,982,547.25 015153-ME-07 Anulacion 16/04/08 002 Libramientos 0000006302 01039 /2008 Oblig Tes 07505 NIEVA CRISTINA MARGARITA. 0.00 87.50 55,982,459.75 015153-ME-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006303 01212 /2008 Oblig Tes 02121 MELCHIOR EUGENIO FELIX 0.00 6,566.40 55,975,893.35 002744-MG-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006304 01942 /2008 Oblig Tes 02047 BARRETO MARIO ALCIDES 0.00 3.00 55,975,890.35 003577-SG-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006305 01943 /2008 Oblig Tes 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 62,296.87 55,913,593.48 019442-ms-07 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006306 06264 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 277,092.90 55,636,500.58 004732-ec-08 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006307 06265 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 184,631.05 55,451,869.53 004732-ec-08 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006308 06265 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 184,631.05 55,267,238.48 004732-ec-08 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006309 06266 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,132.35 55,253,106.13 004732-ec-08 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006310 06257 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 286,663.57 54,966,442.56 005056-ec-08 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006311 06258 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 143,331.78 54,823,110.78 005056-ec-08 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006312 06258 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 143,331.78 54,679,779.00 005056-ec-08 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006313 06259 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,613.20 54,667,165.80 005056-ec-08 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006314 06259 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,607.29 54,663,558.51 005056-ec-08 16/04/2008 Manual 00000785 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/08 002 Libramientos 0000006315 06261 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 2,805.00 54,660,753.51 004525-mo-08 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006316 06262 Presupuestaria 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 2,895.00 54,657,858.51 004363-MO-08 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006317 06246 Presupuestaria 24994 ESCOBAR CELIA LUCRECIA 0.00 1,164.00 54,656,694.51 001454-ms-08 16/04/2008 Manual 00000785 16/04/08 002 Libramientos 0000006318 06202 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 19,017.60 54,637,676.91 002424-ms-07 16/04/2008 Manual 00000522 16/04/08 007 Distri.Recursos 0000000264 00000 00000 1,498,242.71 0.00 56,135,919.62 005055-ec-08 16/04/2008 Manual 00000903 16/04/08 007 Distri.Recursos 0000000270 00000 00000 3,649,509.08 0.00 59,785,428.70 005362-ec-08 16/04/2008 Manual 00000903 16/04/08 007 Distri.Recursos 0000000284 00000 00000 3,289,636.70 0.00 63,075,065.40 005050-EC-08 16/04/2008 Manual 00000903 16/04/08 007 Distri.Recursos 0000000676 00000 00000 0.00 237.25 63,074,828.15 011775-ec-08 16/04/2008 Manual 00001862 16/04/08 007 Distri.Recursos 0000000676 00000 00000 237.25 0.00 63,075,065.40 011775-ec-08 16/04/2008 Manual 00001862 16/04/08 007 Distri.Recursos 0000000676 00000 00000 3,105.79 0.00 63,078,171.19 011775-ec-08 16/04/2008 Manual 00000978 16/04/08 059 Varios 0000000053 00000 24090 185,132.70 0.00 63,263,303.89 002324-MO-08 16/04/2008 Manual 00000237 16/04/08 059 Varios 0000000054 00000 24090 101,109.00 0.00 63,364,412.89 017396-mo-07 16/04/2008 Manual 00000238 16/04/08 059 Varios 0000000079 00000 24090 1,870.17 0.00 63,366,283.06 018187-mo-07 16/04/2008 Manual 00000239 16/04/08 059 Varios 0000000081 00000 24090 29,143.06 0.00 63,395,426.12 002323-mo-08 16/04/2008 Manual 00000236 16/04/08 059 Varios 0000000082 00000 24090 30,991.83 0.00 63,426,417.95 002323-mo-08 16/04/2008 Manual 00000236 17/04/08 002 Libramientos 0000006319 06253 Presupuestaria 00330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 42,408.65 63,384,009.30 003533-mo-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006320 06109 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 112.53 63,383,896.77 003722-GM-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006321 06120 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,033.54 63,382,863.23 004579-SG-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006322 06187 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 2,829.99 63,380,033.24 003513-ED-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006323 06107 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 980.46 63,379,052.78 003532-MO-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006324 06095 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 8,822.21 63,370,230.57 003798-GM-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006325 06096 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,334.01 63,366,896.56 004297-ED-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006326 06104 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 685.98 63,366,210.58 004056-SG-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006327 06240 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 7,237.97 63,358,972.61 001937-MS-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006328 02243 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 590.24 63,358,382.37 000283-MS-08 17/04/2008 Manual 00000523 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/04/08 002 Libramientos 0000006329 03887 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 10,598.11 63,347,784.26 003166-sg-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006330 02304 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 161.00 63,347,623.26 000182-MO-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006331 06117 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 115.90 63,347,507.36 004151-SH-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006332 06171 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 574.17 63,346,933.19 002669-MS-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006333 06167 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 90.50 63,346,842.69 004227-GM-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006334 05851 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 138.00 63,346,704.69 004606-EC-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006335 05839 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 85.00 63,346,619.69 003122-ec-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006336 06116 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 68,445.54 63,278,174.15 004061-sg-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006337 04212 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 87,938.79 63,190,235.36 021854-me-07 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006338 04264 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 158.53 63,190,076.83 002991-SD-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006339 06182 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 98.62 63,189,978.21 004298-ED-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006340 06112 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 13,798.88 63,176,179.33 004229-GM-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006341 06185 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 13,798.88 63,162,380.45 002194-GM-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006342 06103 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 85,676.03 63,076,704.42 003702-sg-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006343 05991 Presupuestaria 21657 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S 0.00 7.68 63,076,696.74 004238-sg-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006344 05988 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 246.00 63,076,450.74 004562-ec-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006345 04265 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 340.00 63,076,110.74 000487-ME-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006346 04204 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 85.00 63,076,025.74 002978-SD-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006347 04203 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 157.31 63,075,868.43 002978-SD-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006348 04132 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 4,719.33 63,071,149.10 003255-ED-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006349 04335 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 246.00 63,070,903.10 003541-EC-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006350 04235 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 456.35 63,070,446.75 004055-EC-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006351 04336 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 340.00 63,070,106.75 004170-EC-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006352 04338 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 200.90 63,069,905.85 004195-GM-08 17/04/2008 Manual 00000523 17/04/08 002 Libramientos 0000006353 02202 Presupuestaria 19536 RAMELLO RECTIFICACIONES S.R.L. 0.00 8,669.62 63,061,236.23 018803-MG-06 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/04/08 002 Libramientos 0000006353 02202 Presupuestaria 19536 RAMELLO RECTIFICACIONES S.R.L. 8,669.62 0.00 63,069,905.85 018803-MG-06 Anulacion 17/04/08 002 Libramientos 0000006354 00166 Transferencia 24228 Distribucion Nacional dia 15/0 0.00 61,392.64 63,008,513.21 005056-ec-08 17/04/2008 Manual 00000786 17/04/08 002 Libramientos 0000006355 00409 OPatrimonial 07383 TORRES LIDIA AZUCENA 0.00 2,153.40 63,006,359.81 002394-EC-08 17/04/2008 Manual 00000786 17/04/08 002 Libramientos 0000006356 00408 OPatrimonial 07009 SANTILLAN AMALIA PEREGRINA 0.00 2,435.27 63,003,924.54 003790-EC-08 17/04/2008 Manual 00000786 17/04/08 002 Libramientos 0000006357 00407 OPatrimonial 10474 BARRIONUEVO TOMAS ROSENDO 0.00 2,080.17 63,001,844.37 003790-ec-08 17/04/2008 Manual 00000786 17/04/08 002 Libramientos 0000006358 00398 OPatrimonial 11333 DRUNDAY ARIEL ALBERTO 0.00 1,500.00 63,000,344.37 003792-ec-08 17/04/2008 Manual 00000786 17/04/08 002 Libramientos 0000006359 00410 OPatrimonial 24931 VILLAGRA SILVIA BEATRIZ 0.00 2,618.48 62,997,725.89 002394-EC-08 17/04/2008 Manual 00000524 17/04/08 002 Libramientos 0000006360 06229 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 472.85 62,997,253.04 004648-GM-08 17/04/2008 Manual 00000524 17/04/08 002 Libramientos 0000006361 00089 Apert Anticipo 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 0.00 80,000.00 62,917,253.04 003237-md-08 17/04/2008 Manual 00000787 17/04/08 002 Libramientos 0000006362 01942 /2008 Oblig Tes 02047 BARRETO MARIO ALCIDES 0.00 7,418.40 62,909,834.64 003577-SG-07 17/04/2008 Manual 00000525 17/04/08 002 Libramientos 0000006363 04241 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 16,100.25 62,893,734.39 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 17/04/08 002 Libramientos 0000006364 04242 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 9,326.72 62,884,407.67 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 17/04/08 002 Libramientos 0000006365 04249 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 491,682.51 62,392,725.16 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 17/04/08 002 Libramientos 0000006366 04255 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 193,211.07 62,199,514.09 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 17/04/08 002 Libramientos 0000006367 04262 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 59,255.00 62,140,259.09 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 17/04/08 002 Libramientos 0000006368 04261 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 130,081.35 62,010,177.74 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 17/04/08 002 Libramientos 0000006369 04250 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 35,899.65 61,974,278.09 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 17/04/08 002 Libramientos 0000006370 04251 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 146,863.81 61,827,414.28 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 17/04/08 002 Libramientos 0000006371 04252 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 64,951.85 61,762,462.43 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 17/04/08 002 Libramientos 0000006372 04254 Presupuestaria 01494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL 0.00 1,897.50 61,760,564.93 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 17/04/08 002 Libramientos 0000006373 04253 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 8,327.98 61,752,236.95 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 17/04/08 002 Libramientos 0000006374 04256 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 19,961.15 61,732,275.80 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 17/04/08 002 Libramientos 0000006375 04243 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 109,816.87 61,622,458.93 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 17/04/08 002 Libramientos 0000006376 04246 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 420,452.25 61,202,006.68 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 17/04/08 002 Libramientos 0000006377 04247 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 302,085.02 60,899,921.66 003791-EC-08 17/04/2008 Manual 00000526 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/04/08 002 Libramientos 0000006378 06300 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 106,693.05 60,793,228.61 004733-ec-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006379 06301 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 71,091.58 60,722,137.03 004733-ec-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006380 06301 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 71,091.58 60,651,045.45 004733-ec-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006381 06302 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,058.03 60,644,987.42 004733-ec-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006382 06295 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 164,370.39 60,480,617.03 005055-ec-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006383 06296 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 82,185.19 60,398,431.84 005055-ec-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006384 06297 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,464.60 60,383,967.24 005055-ec-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006385 00167 Transferencia 24228 Distribucion Nacional dia 16/0 0.00 61,392.64 60,322,574.60 005055-ec-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006386 00402 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 108,640.30 60,213,934.30 005129-EC-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006387 06222 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 130,224.42 60,083,709.88 004731-ec-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006388 06223 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 86,771.20 59,996,938.68 004731-ec-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006389 06223 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 86,771.21 59,910,167.47 004731-ec-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006390 06224 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,697.36 59,906,470.11 004731-ec-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006391 06224 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,697.36 59,902,772.75 004731-ec-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006392 06269 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 24,125.00 59,878,647.75 004234-sg-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006393 00411 OPatrimonial 19229 GIANI RODOLFO ESTEBAN 0.00 10,700.00 59,867,947.75 001011-ME-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006394 00413 OPatrimonial 09618 SINELLI AURORA NOEMI 0.00 250.00 59,867,697.75 003792-EC-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006395 00414 OPatrimonial 17595 FRANCO DIEGO ARMANDO 0.00 2,000.00 59,865,697.75 003792-EC-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006396 00416 OPatrimonial 18363 BUSTOS PELOSO EXEQUIEL RAFAEL 0.00 500.00 59,865,197.75 003792-EC-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006397 00417 OPatrimonial 09890 FORMENTO MAZZINO HUGO DARIO 0.00 3,264.52 59,861,933.23 003790-EC-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006398 00415 OPatrimonial 24999 NOAL ALBERTO ARTURO 0.00 2,000.00 59,859,933.23 003792-EC-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006399 00168 Transferencia 02107 Certificacion de Saldos 1ra qu 0.00 500,000.00 59,359,933.23 002772-ms-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006400 00172 Transferencia 02107 0.00 110,719.25 59,249,213.98 002772-ms-08 Anulacion 17/04/08 002 Libramientos 0000006400 00172 Transferencia 02107 110,719.25 0.00 59,359,933.23 002772-ms-08 Anulacion 17/04/08 002 Libramientos 0000006401 00170 Transferencia 02107 Certificacion de Saldos 1ra qu 0.00 320,792.27 59,039,140.96 001056-ms-08 17/04/2008 Manual 00000527 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/04/08 002 Libramientos 0000006402 00171 Transferencia 02107 Certificacion de Saldos 1ra qu 0.00 107,725.32 58,931,415.64 002649-ms-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006403 00174 Transferencia 21235 S/ recurso 248,, 0.00 23,339.45 58,908,076.19 004503-sd-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 002 Libramientos 0000006404 00173 Transferencia 21235 S/ recurso 249,, 0.00 15,627.47 58,892,448.72 004504-sd-08 17/04/2008 Manual 00000527 17/04/08 007 Distri.Recursos 0000000267 00000 00000 1,828,315.00 0.00 60,720,763.72 005054-ec-08 17/04/2008 Manual 00000917 17/04/08 007 Distri.Recursos 0000000272 00000 00000 14,429,138.50 0.00 75,149,902.22 005459-ec-08 17/04/2008 Manual 00000904 17/04/08 007 Distri.Recursos 0000000276 00000 00000 1,186,748.31 0.00 76,336,650.53 005307-mo-08 17/04/2008 Manual 00000904 17/04/08 007 Distri.Recursos 0000000285 00000 00000 6,554,211.12 0.00 82,890,861.65 005049-ec-08 17/04/2008 Manual 00000904 17/04/08 007 Distri.Recursos 0000000294 00000 00000 193,211.07 0.00 83,084,072.72 005566-gm-08 17/04/2008 Manual 00000904 17/04/08 007 Distri.Recursos 0000001348 00000 00000 720.00 0.00 83,084,792.72 003880-gm-09 17/04/2008 Manual 00004907 18/04/08 002 Libramientos 0000000488 00691 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 831.78 0.00 83,085,624.50 021443-me-07 Anulacion 18/04/08 002 Libramientos 0000002473 01553 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 541.61 0.00 83,086,166.11 001008-ME-08 Anulacion 18/04/08 002 Libramientos 0000006405 01944 /2008 Oblig Tes 00027 CZELADA HECTOR MIGUEL 0.00 178,425.14 82,907,740.97 004971-xx-07 18/04/2008 Manual 00000788 18/04/08 002 Libramientos 0000006406 00082 Apert Fondo Per 24964 FDO.PTE.DE GASTOS DE FUNCIONAM 0.00 40,000.00 82,867,740.97 003384-ED-08 18/04/2008 Manual 00000788 18/04/08 002 Libramientos 0000006407 01863 /2008 Oblig Tes 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 500,000.00 82,367,740.97 004877-ME-07 18/04/2008 Manual 00000788 18/04/08 002 Libramientos 0000006408 00418 OPatrimonial 25000 MORALES JUAN PASCUAL 0.00 1,500.00 82,366,240.97 003792-EC-08 18/04/2008 Manual 00000788 18/04/08 002 Libramientos 0000006409 01945 /2008 Oblig Tes 03726 CEBALLOS MIRIAM SUSANA 0.00 10,000.00 82,356,240.97 003617-em-07 18/04/2008 Manual 00000788 18/04/08 002 Libramientos 0000006410 00091 Apert Fondo Per 24996 FDO.PTE.DE GASTOS D.G.A.F.- M. 0.00 25,000.00 82,331,240.97 000776-mg-08 18/04/2008 Manual 00000789 18/04/08 002 Libramientos 0000006411 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 541.61 0.00 82,331,782.58 18/04/2008 Manual 00000790 18/04/08 002 Libramientos 0000006411 01553 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.61 82,331,240.97 001008-ME-08 Anulacion 18/04/08 002 Libramientos 0000006411 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.61 82,330,699.36 18/04/2008 Manual 00000790 18/04/08 002 Libramientos 0000006412 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 831.78 82,329,867.58 Anulacion 18/04/08 002 Libramientos 0000006412 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 831.78 0.00 82,330,699.36 18/04/2008 Manual 00000790 18/04/08 002 Libramientos 0000006412 00691 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 831.78 82,329,867.58 021443-ME-07 18/04/2008 Manual 00000790 18/04/08 002 Libramientos 0000006413 00048 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 82,309,867.58 021791-ME-07 18/04/2008 Manual 00000789 18/04/08 002 Libramientos 0000006414 00420 OPatrimonial 16616 LEAL ALMONACID CRISTINA SOLEDA 0.00 1,000.00 82,308,867.58 003792-EC-08 18/04/2008 Manual 00000789 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/04/08 002 Libramientos 0000006415 00419 OPatrimonial 18317 GUEVARA ANTONELA SOLEDAD 0.00 800.00 82,308,067.58 003792-ec-08 18/04/2008 Manual 00000789 18/04/08 002 Libramientos 0000006416 06263 Presupuestaria 02643 BROOK JORGE MARTIN 0.00 10,800.00 82,297,267.58 000034-MD-08 18/04/2008 Manual 00000789 18/04/08 002 Libramientos 0000006417 06234 Presupuestaria 02643 BROOK JORGE MARTIN 0.00 14,880.00 82,282,387.58 001910-md-08 18/04/2008 Manual 00000789 18/04/08 002 Libramientos 0000006418 01946 /2008 Oblig Tes 00083 Aguilar Daniel Mario 0.00 847.44 82,281,540.14 009982-xx-07 18/04/2008 Manual 00000789 18/04/08 002 Libramientos 0000006419 01947 /2008 Oblig Tes 00330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 1,676.53 82,279,863.61 009463-XX-07 18/04/2008 Manual 00000789 18/04/08 002 Libramientos 0000006420 00032 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 10,000.00 82,269,863.61 001012-me-08 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006421 05962 Presupuestaria 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 3,176.89 82,266,686.72 020027-MG-07 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006422 06106 Presupuestaria 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 3,484.50 82,263,202.22 000448-mg-08 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006423 06316 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 98,642.45 82,164,559.77 001345-ms-08 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006424 01953 /2008 Oblig Tes 04034 PETROCON S.A. 0.00 156,672.63 82,007,887.14 019039-mo-07 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006425 01948 /2008 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 13,641.41 81,994,245.73 014352-mg-07 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006426 01949 /2008 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 4,695.36 81,989,550.37 017452-me-07 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006427 01950 /2008 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 4,695.36 81,984,855.01 018834-me-07 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006428 01951 /2008 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 4,695.36 81,980,159.65 016375-me-07 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006429 01952 /2008 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 4,695.36 81,975,464.29 012056-me-07 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006430 00094 Apert Anticipo 22887 ANT. C/CARGO A RENDIR SEC. DES 0.00 6,000.00 81,969,464.29 004454-MD-08 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006431 00082 Apert Fondo Per 24964 FDO.PTE.DE GASTOS DE FUNCIONAM 0.00 220,000.00 81,749,464.29 003384-ED-08 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006432 01954 /2008 Oblig Tes 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 33,858.97 81,715,605.32 002083-MS-07 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006433 06356 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 4,974.20 81,710,631.12 001180-md-08 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006434 06373 Presupuestaria 17855 UNQUEN RIVERA DANIEL ALEJANDRO 0.00 1,515.05 81,709,116.07 004456-EC-08 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 002 Libramientos 0000006435 06183 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,042.00 81,691,074.07 000688-md-08 18/04/2008 Manual 00000791 18/04/08 007 Distri.Recursos 0000000271 00000 00000 493,983.42 0.00 82,185,057.49 005053-ec-08 18/04/2008 Manual 00000917 18/04/08 007 Distri.Recursos 0000000290 00000 00000 4,770,733.23 0.00 86,955,790.72 005047-ec-08 18/04/2008 Manual 00000905 21/04/08 002 Libramientos 0000004174 03355 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 541.61 0.00 86,956,332.33 002392-EC-08 Anulacion 21/04/08 002 Libramientos 0000006412 00691 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 831.78 0.00 86,957,164.11 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/04/08 002 Libramientos 0000006436 00273 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 86,887,164.11 020414-me-07 21/04/2008 Manual 00000792 21/04/08 002 Libramientos 0000006437 02422 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 86,817,164.11 003000-xx-08 21/04/2008 Manual 00000792 21/04/08 002 Libramientos 0000006438 05218 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 15,000.00 86,802,164.11 004549-xx-08 21/04/2008 Manual 00000792 21/04/08 002 Libramientos 0000006439 04257 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 5,926,405.10 80,875,759.01 003791-EC-08 21/04/2008 Manual 00000792 21/04/08 002 Libramientos 0000006440 04258 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,478,123.03 79,397,635.98 003791-EC-08 21/04/2008 Manual 00000792 21/04/08 002 Libramientos 0000006441 04248 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 57,007.85 79,340,628.13 003791-EC-08 21/04/2008 Manual 00000792 21/04/08 002 Libramientos 0000006442 00054 Apert Fondo Per 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 10,000.00 79,330,628.13 000149-MG-08 21/04/2008 Manual 00000793 21/04/08 002 Libramientos 0000006443 00691 /2008 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 831.78 79,329,796.35 021443-ME-07 21/04/2008 Anulacion 21/04/08 002 Libramientos 0000006444 03355 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.61 79,329,254.74 002392-EC-08 21/04/2008 Anulacion 21/04/08 007 Distri.Recursos 0000000275 00000 00000 2,456,167.62 0.00 81,785,422.36 005526-ec-08 21/04/2008 Manual 00000906 21/04/08 007 Distri.Recursos 0000000291 00000 00000 3,656,610.40 0.00 85,442,032.76 005517-ec-08 21/04/2008 Manual 00000906 21/04/08 007 Distri.Recursos 0000001041 00000 00000 2,500.00 0.00 85,444,532.76 016274-ec-08 21/04/2008 Manual 00004441 22/04/08 002 Libramientos 0000006445 06521 Presupuestaria 25008 JUZ. NAC. 1 INST. EN LO COM. N 0.00 6,466,032.82 78,978,499.94 005367-EC-08 22/04/2008 Anulacion 22/04/08 002 Libramientos 0000006446 06387 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 226,778.33 78,751,721.61 005054-ec-08 22/04/2008 Manual 00000528 22/04/08 002 Libramientos 0000006447 06389 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 113,389.16 78,638,332.45 005054-ec-08 22/04/2008 Manual 00000528 22/04/08 002 Libramientos 0000006448 06389 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 113,389.17 78,524,943.28 005054-ec-08 22/04/2008 Manual 00000528 22/04/08 002 Libramientos 0000006449 06390 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,956.49 78,504,986.79 005054-ec-08 22/04/2008 Manual 00000528 22/04/08 002 Libramientos 0000006450 00422 OPatrimonial 08143 MUTTO MARTA NOEMI 0.00 2,000.00 78,502,986.79 003792-ec-08 22/04/2008 Manual 00000528 22/04/08 002 Libramientos 0000006451 00177 Transferencia 24228 Distribucion Nacional dia 17/0 0.00 61,392.64 78,441,594.15 005054-ec-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006452 01955 /2008 Oblig Tes 00806 FM DEL SOL SH 0.00 2,500.00 78,439,094.15 006233-SG-07 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006453 01956 /2008 Oblig Tes 00806 FM DEL SOL SH 0.00 2,500.00 78,436,594.15 005090-SG-07 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006454 00423 OPatrimonial 19728 VILLARROEL PABLO ADOLFO 0.00 628.01 78,435,966.14 001011-me-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006455 05871 Presupuestaria 22588 HAEDO GONZALO MARIA 0.00 8,500.00 78,427,466.14 020740-MS-06 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006456 01559 /2008 Oblig Tes 00389 Club Deportivo y Cultural Gral 0.00 8,600.00 78,418,866.14 017875-em-07 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006457 01550 /2008 Oblig Tes 00389 Club Deportivo y Cultural Gral 0.00 8,600.00 78,410,266.14 015110-EM-07 22/04/2008 Manual 00000794 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/04/08 002 Libramientos 0000006458 01315 /2008 Oblig Tes 01271 RAKELA S.D.H. 0.00 5,779.20 78,404,486.94 020017-md-06 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006459 06318 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 34,609.83 78,369,877.11 001938-ms-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006460 06293 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 44.75 78,369,832.36 004578-SG-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006461 06339 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 340.00 78,369,492.36 004239-SG-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006462 06244 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,745.18 78,367,747.18 001404-SG-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006463 06480 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 58,007.02 78,309,740.16 005053-ec-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006464 06481 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 29,003.51 78,280,736.65 005053-ec-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006465 06481 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 29,003.51 78,251,733.14 005053-ec-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006466 06483 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,104.62 78,246,628.52 005053-ec-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006467 00178 Transferencia 24228 Distribucion Nacional 18/04/08 0.00 61,392.64 78,185,235.88 005053-ec-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006468 06548 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 294,221.13 77,891,014.75 005526-ec-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006469 06549 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 294,221.12 77,596,793.63 005526-ec-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006470 06550 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 25,891.46 77,570,902.17 005526-ec-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006471 00179 Transferencia 24228 Distribucion Nacional 21/04/08 0.00 61,392.64 77,509,509.53 005526-ec-08 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006472 01957 /2008 Oblig Tes 24067 BIO ANALITICA ARGENTINA S.A. 0.00 14,454.72 77,495,054.81 004960-ms-06 22/04/2008 Manual 00000794 22/04/08 002 Libramientos 0000006473 06469 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 1,254.50 77,493,800.31 003045-md-08 22/04/2008 Manual 00000795 22/04/08 002 Libramientos 0000006474 06471 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 1,254.50 77,492,545.81 003045-MD-08 22/04/2008 Manual 00000795 22/04/08 002 Libramientos 0000006475 01958 /2008 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 2,549.76 77,489,996.05 015488-MG-07 Anulacion 22/04/08 002 Libramientos 0000006476 00399 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 17,787.04 77,472,209.01 003060-gm-08 22/04/2008 Manual 00000795 22/04/08 002 Libramientos 0000006477 06525 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 1,254.50 77,470,954.51 003046-md-08 22/04/2008 Manual 00000796 22/04/08 002 Libramientos 0000006478 06526 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 1,930.00 77,469,024.51 003046-MD-08 22/04/2008 Manual 00000796 22/04/08 002 Libramientos 0000006479 00175 Transferencia 00755 S/Recurso 122,, 0.00 24,267.76 77,444,756.75 001370-gm-08 22/04/2008 Manual 00000796 22/04/08 002 Libramientos 0000006480 00176 Transferencia 00755 S/Recurso 174,, 0.00 18,070.00 77,426,686.75 003248-gm-08 22/04/2008 Manual 00000796 22/04/08 002 Libramientos 0000006481 00181 Transferencia 00755 S/ recurso 183,, 0.00 12,644.00 77,414,042.75 003246-gm-08 22/04/2008 Manual 00000796 22/04/08 002 Libramientos 0000006482 00182 Transferencia 00755 S/recurso 183.,, 0.00 2,499.00 77,411,543.75 003246-gm-08 22/04/2008 Manual 00000796 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/04/08 002 Libramientos 0000006483 00184 Transferencia 02189 s/ recurso 157/08,, 0.00 6,536.00 77,405,007.75 001285-mg-08 22/04/2008 Manual 00000797 22/04/08 002 Libramientos 0000006484 00183 Transferencia 02189 S/ recurso 1214/07.,, 0.00 12,699.00 77,392,308.75 019187-mg-07 22/04/2008 Manual 00000797 22/04/08 002 Libramientos 0000006485 06492 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 337,944.54 77,054,364.21 005362-ec-08 22/04/2008 Manual 00000797 22/04/08 002 Libramientos 0000006486 06493 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 391,957.28 76,662,406.93 005362-ec-08 22/04/2008 Manual 00000797 22/04/08 002 Libramientos 0000006487 06494 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 40,144.60 76,622,262.33 005362-ec-08 22/04/2008 Manual 00000797 22/04/08 002 Libramientos 0000006488 06488 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 65,616.79 76,556,645.54 005361-ec-08 22/04/2008 Manual 00000797 22/04/08 002 Libramientos 0000006489 06489 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 76,104.13 76,480,541.41 005361-ec-08 22/04/2008 Manual 00000797 22/04/08 002 Libramientos 0000006490 06490 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,794.65 76,472,746.76 005361-ec-08 22/04/2008 Manual 00000797 22/04/08 002 Libramientos 0000006491 00185 Transferencia 02189 S/ recurso 161/08,, 0.00 11,391.00 76,461,355.76 001284-mg-08 22/04/2008 Manual 00000797 22/04/08 002 Libramientos 0000006492 00187 Transferencia 02189 S/ recurso 1180,, 0.00 15,730.00 76,445,625.76 017870-mg-07 22/04/2008 Manual 00000797 22/04/08 002 Libramientos 0000006493 00188 Transferencia 02189 S/ recurso 1078,, 0.00 12,672.00 76,432,953.76 019185-mg-07 22/04/2008 Manual 00000797 22/04/08 002 Libramientos 0000006494 00186 Transferencia 02189 S/ recurso 245,, 0.00 19,296.00 76,413,657.76 002777-gm-08 22/04/2008 Manual 00000797 22/04/08 007 Distri.Recursos 0000000281 00000 00000 2,981,097.40 0.00 79,394,755.16 005524-ec-08 22/04/2008 Manual 00004442 22/04/08 007 Distri.Recursos 0000000296 00000 00000 360,527.25 0.00 79,755,282.41 005516-ec-08 22/04/2008 Manual 00000907 22/04/08 007 Distri.Recursos 0000000677 00000 00000 7,724.00 0.00 79,763,006.41 011776-ec-08 22/04/2008 Manual 00000981 22/04/08 007 Distri.Recursos 0000001037 00000 00000 17,000.00 0.00 79,780,006.41 016275-ec-08 22/04/2008 Manual 00004333 22/04/08 007 Distri.Recursos 0000001301 00000 00000 6,672.59 0.00 79,786,679.00 003080-ec-09 22/04/2008 Manual 00004750 22/04/08 106 Aj Asientos Con 0000027136 00000 00000 2,394.50 0.00 79,789,073.50 5524-EC- 8 22/04/2008 Manual 00004442 23/04/08 002 Libramientos 0000006475 01958 /2008 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 2,549.76 0.00 79,791,623.26 015488-MG-07 Anulacion 23/04/08 002 Libramientos 0000006495 02202 Presupuestaria 19536 RAMELLO RECTIFICACIONES S.R.L. 8,669.62 0.00 79,800,292.88 018803-MG-06 Anulacion 23/04/08 002 Libramientos 0000006495 02202 Presupuestaria 19536 RAMELLO RECTIFICACIONES S.R.L. 0.00 8,669.62 79,791,623.26 018803-MG-06 Anulacion 23/04/08 002 Libramientos 0000006496 06473 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 1,336,138.23 78,455,485.03 005459-ec-08 23/04/2008 Manual 00000800 23/04/08 002 Libramientos 0000006497 06474 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,294,500.19 77,160,984.84 005459-ec-08 23/04/2008 Manual 00000800 23/04/08 002 Libramientos 0000006498 06474 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 43,131.73 77,117,853.11 005459-ec-08 23/04/2008 Manual 00000800 23/04/08 002 Libramientos 0000006499 06475 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 158,720.52 76,959,132.59 005459-ec-08 23/04/2008 Manual 00000800 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/04/08 002 Libramientos 0000006500 06547 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 58,959.47 76,900,173.12 000046-ms-08 23/04/2008 Manual 00000800 23/04/08 002 Libramientos 0000006501 06554 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 58,850.64 76,841,322.48 000044-ms-08 23/04/2008 Manual 00000800 23/04/08 002 Libramientos 0000006502 00034 Apert Fondo Per 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 8,000.00 76,833,322.48 000513-sg-08 23/04/2008 Manual 00000800 23/04/08 002 Libramientos 0000006503 06583 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 1,930.00 76,831,392.48 004017-MS-08 23/04/2008 Manual 00000800 23/04/08 002 Libramientos 0000006504 06584 Presupuestaria 00983 MARCELO YEDRO 0.00 1,870.00 76,829,522.48 002052-MS-08 23/04/2008 Manual 00000800 23/04/08 002 Libramientos 0000006505 06528 Presupuestaria 21269 BOUDOT RENE CLAUDIO 0.00 7,527.00 76,821,995.48 004020-MS-08 23/04/2008 Manual 00000800 23/04/08 002 Libramientos 0000006506 01966 /2008 Oblig Tes 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 68,281.96 76,753,713.52 019443-ms-07 23/04/2008 Manual 00000800 23/04/08 002 Libramientos 0000006507 00050 Apert Fondo Per 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 10,000.00 76,743,713.52 021792-ME-07 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006508 01176 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 19,109.00 76,724,604.52 002490-ro-07 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006509 05128 Presupuestaria 18578 EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS 0.00 7,980.00 76,716,624.52 018089-md-07 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006510 01161 /2008 Oblig Tes 20022 BET-EL S.R.L. 0.00 13,950.00 76,702,674.52 005501-ms-06 Anulacion 23/04/08 002 Libramientos 0000006511 01968 /2008 Oblig Tes 00636 GONZALEZ JOSE EDUARDO 0.00 10,903.05 76,691,771.47 014086-MO-07 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006512 01969 /2008 Oblig Tes 24194 CAMPANO PAULO FABIAN 0.00 5,192.00 76,686,579.47 018426-ME-05 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006513 01970 /2008 Oblig Tes 00292 AMARAL JOSE BALDECIR 0.00 9,192.00 76,677,387.47 001300-MO-07 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006514 01971 /2008 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 13,775.00 76,663,612.47 009907-ro-07 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006515 01681 Presupuestaria 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L. 0.00 3,680.44 76,659,932.03 000955-me-08 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006516 01967 /2008 Oblig Tes 01371 FURLOTTI MARTA-MANSILLA VERONI 0.00 10,537.12 76,649,394.91 022479-MO-05 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006517 00425 OPatrimonial 13830 MARTINEZ PAGOLA MARIA LUCIA 0.00 1,500.00 76,647,894.91 003792-ec-08 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006518 00189 Transferencia 03668 S/ recurso 276.,, 0.00 1,186,748.31 75,461,146.60 005307-mo-08 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006519 02202 Presupuestaria 19536 RAMELLO RECTIFICACIONES S.R.L. 0.00 8,669.62 75,452,476.98 018803-MG-06 23/04/2008 Manual 00000802 23/04/08 002 Libramientos 0000006520 00062 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 10,000.00 75,442,476.98 021793-ME-07 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006521 00428 OPatrimonial 12453 GOMEZ CUBA EDITH 0.00 4,701.00 75,437,775.98 003790-ec-08 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006522 00427 OPatrimonial 09472 SOSA SILVIA BEATRIZ 0.00 3,869.83 75,433,906.15 003790-ec-08 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006523 00048 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 75,413,906.15 021791-ME-07 23/04/2008 Manual 00000801 23/04/08 002 Libramientos 0000006524 01958 /2008 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 2,549.76 75,411,356.39 015488-MG-07 Anulacion GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/04/08 002 Libramientos 0000006524 01958 /2008 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 2,549.76 0.00 75,413,906.15 015488-MG-07 Anulacion 23/04/08 002 Libramientos 0000006525 01958 /2008 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 2,549.76 75,411,356.39 015488-MG-07 23/04/2008 Manual 00000803 23/04/08 002 Libramientos 0000006526 06310 Presupuestaria 04023 GUZMAN OLMOS MARIANA 0.00 3,386.67 75,407,969.72 004142-ms-08 23/04/2008 Manual 00000803 23/04/08 002 Libramientos 0000006527 06311 Presupuestaria 04024 IMSEN ANDREA EVELIN 0.00 3,386.67 75,404,583.05 004142-MS-08 23/04/2008 Manual 00000803 23/04/08 002 Libramientos 0000006528 00190 Transferencia 24228 Distribucion Nacional 22/04/08 0.00 61,392.64 75,343,190.41 005524-ec-08 23/04/2008 Manual 00000803 23/04/08 002 Libramientos 0000006529 00962 /2008 Oblig Tes 00665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO 0.00 19,800.00 75,323,390.41 011953-SG-07 23/04/2008 Manual 00000803 23/04/08 002 Libramientos 0000006530 01959 /2008 Oblig Tes 07752 AGUIAR JORGE ANTONIO 0.00 187.50 75,323,202.91 015153-ME-07 23/04/2008 Manual 00000804 23/04/08 002 Libramientos 0000006531 01960 /2008 Oblig Tes 14291 AVIGLIANO CLAUDIO GERMAN 0.00 1,050.00 75,322,152.91 015153-ME-07 23/04/2008 Manual 00000804 23/04/08 002 Libramientos 0000006532 01961 /2008 Oblig Tes 01324 BARROSO MARIO ORLANDO 0.00 245.00 75,321,907.91 015153-ME-07 23/04/2008 Manual 00000804 23/04/08 002 Libramientos 0000006533 01962 /2008 Oblig Tes 14662 BASCONSUELO CLAUDIO GUSTAVO 0.00 425.00 75,321,482.91 015153-ME-07 23/04/2008 Manual 00000804 23/04/08 002 Libramientos 0000006534 01963 /2008 Oblig Tes 13453 CAETE ANGELA DEL CARMEN 0.00 87.50 75,321,395.41 015153-ME-07 23/04/2008 Manual 00000804 23/04/08 002 Libramientos 0000006535 01964 /2008 Oblig Tes 24382 CAIZARES ANA BEATRIZ 0.00 87.50 75,321,307.91 015153-ME-07 23/04/2008 Manual 00000804 23/04/08 002 Libramientos 0000006536 01965 /2008 Oblig Tes 07718 CARRANZA LAURA INES 0.00 105.00 75,321,202.91 015153-ME-07 23/04/2008 Manual 00000804 23/04/08 002 Libramientos 0000006537 06633 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 284,593.89 75,036,609.02 005051-ec-08 23/04/2008 Manual 00000798 23/04/08 002 Libramientos 0000006538 06634 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 379,260.27 74,657,348.75 005051-ec-08 23/04/2008 Manual 00000798 23/04/08 002 Libramientos 0000006539 06635 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,158.86 74,641,189.89 005051-ec-08 23/04/2008 Manual 00000798 23/04/08 002 Libramientos 0000006540 00426 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 2,041.12 74,639,148.77 005564-ec-08 23/04/2008 Manual 00000798 23/04/08 002 Libramientos 0000006541 06630 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 265,608.56 74,373,540.21 005052-ec-08 23/04/2008 Manual 00000798 23/04/08 002 Libramientos 0000006542 06631 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 353,958.55 74,019,581.66 005052-ec-08 23/04/2008 Manual 00000798 23/04/08 002 Libramientos 0000006543 06632 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 15,079.31 74,004,502.35 005052-ec-08 23/04/2008 Manual 00000798 23/04/08 002 Libramientos 0000006544 06641 Presupuestaria 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C. 0.00 442,735.70 73,561,766.65 002374-MO-08 23/04/2008 Manual 00000798 23/04/08 002 Libramientos 0000006545 06511 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 8,685.00 73,553,081.65 001344-ms-08 23/04/2008 Manual 00000799 23/04/08 002 Libramientos 0000006546 01972 /2008 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 6,408.00 73,546,673.65 017645-MD-07 23/04/2008 Manual 00000799 23/04/08 007 Distri.Recursos 0000000286 00000 00000 5,287,946.69 0.00 78,834,620.34 005522-ec-08 23/04/2008 Manual 00000908 23/04/08 007 Distri.Recursos 0000000300 00000 00000 1,958,056.77 0.00 80,792,677.11 005533-ec-08 23/04/2008 Manual 00000908 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/04/08 007 Distri.Recursos 0000000367 00000 00000 19,500.00 0.00 80,812,177.11 007000-ec-08 23/04/2008 Manual 00000908 23/04/08 109 Debito Sueldos 0000000005 00000 00000 7,361.58 0.00 80,819,538.69 23/04/2008 Manual 00003478 24/04/08 002 Libramientos 0000006510 01161 /2008 Oblig Tes 20022 BET-EL S.R.L. 13,950.00 0.00 80,833,488.69 005501-ms-06 Anulacion 24/04/08 002 Libramientos 0000006547 06551 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 83,750.31 80,749,738.38 019444-ms-07 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006548 06662 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 26,798.04 80,722,940.34 003065-ec-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006549 06661 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 30,005.83 80,692,934.51 004659-ec-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006550 06660 Presupuestaria 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 33,359.82 80,659,574.69 002226-ec-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006551 06543 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,479.55 80,658,095.14 004735-GM-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006552 06545 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,679.33 80,655,415.81 004846-ED-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006553 06531 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 577.26 80,654,838.55 003006-MD-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006554 06605 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 843.75 80,653,994.80 005286-MO-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006555 06541 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 34.06 80,653,960.74 005390-SH-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006556 06533 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 1,097.68 80,652,863.06 004580-SG-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006557 06522 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 333.80 80,652,529.26 004544-ed-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006558 06433 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 578.92 80,651,950.34 004745-MD-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006559 06426 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 58.42 80,651,891.92 005303-ec-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006560 06503 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 351.10 80,651,540.82 005104-EC-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006561 06465 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 88.12 80,651,452.70 005065-MD-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006562 06523 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 80.50 80,651,372.20 004577-SG-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006563 06115 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 380.00 80,650,992.20 004052-GM-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006564 06114 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04/08 002 Libramientos 0000006569 06538 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 4,719.33 80,571,357.47 004686-ED-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006570 06597 Presupuestaria 00553 BARROSO LUCIA 0.00 900.00 80,570,457.47 003499-MD-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006571 00030 Transferencia 02107 transferencia s/recurso Nro 11 0.00 136,529.69 80,433,927.78 000402-ms-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006572 00035 Transferencia 02107 Transferencia s/recurso Nro 11 0.00 244,398.47 80,189,529.31 000401-ms-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006573 00034 Transferencia 02107 Transferencia s/recurso Nro 11 0.00 10,945.86 80,178,583.45 000269-ms-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006574 00191 Transferencia 02107 S/recurso 185.,, 0.00 166,168.89 80,012,414.56 003420-ms-08 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006575 01973 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,501.26 80,008,913.30 006281-MG-07 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006576 01974 /2008 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,852.44 80,005,060.86 016886-EM-07 24/04/2008 Manual 00000805 24/04/08 002 Libramientos 0000006577 06598 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 90.02 80,004,970.84 005438-SH-08 24/04/2008 Manual 00000806 24/04/08 002 Libramientos 0000006578 06585 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 282.99 80,004,687.85 002989-SD-08 24/04/2008 Manual 00000806 24/04/08 002 Libramientos 0000006579 06602 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 134.96 80,004,552.89 005355-TM-08 24/04/2008 Manual 00000806 24/04/08 002 Libramientos 0000006580 06237 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,359.24 80,003,193.65 004646-GM-08 24/04/2008 Manual 00000806 24/04/08 002 Libramientos 0000006581 06238 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,240.68 79,998,952.97 000857-MS-08 24/04/2008 Manual 00000806 24/04/08 002 Libramientos 0000006582 06243 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 44,408.91 79,954,544.06 003847-ED-08 24/04/2008 Manual 00000806 24/04/08 002 Libramientos 0000006583 00007 Apert Fondo Per 19531 FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.SOCIAL 0.00 15,000.00 79,939,544.06 000175-MS-08 24/04/2008 Manual 00000807 24/04/08 002 Libramientos 0000006584 00006 Apert Fondo Per 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 15,000.00 79,924,544.06 000193-ms-08 24/04/2008 Manual 00000807 24/04/08 002 Libramientos 0000006585 00192 Transferencia 24228 Distribucion Nacional 23/04/08 0.00 61,392.64 79,863,151.42 005522-ec-08 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006586 06693 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 667,345.25 79,195,806.17 005522-ec-08 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006587 06694 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 667,345.25 78,528,460.92 005522-ec-08 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006588 06695 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 58,726.39 78,469,734.53 005522-ec-08 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006589 01223 /2008 Oblig Tes 22763 LE GOURMET S.R.L. 0.00 11,160.00 78,458,574.53 005950-md-07 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006590 01161 /2008 Oblig Tes 20022 BET-EL S.R.L. 0.00 13,950.00 78,444,624.53 005501-ms-06 Anulacion 24/04/08 002 Libramientos 0000006591 06590 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 89,712.43 78,354,912.10 000045-ms-08 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006592 06591 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 52,754.28 78,302,157.82 020855-ms-07 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006593 06593 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 41,895.52 78,260,262.30 020497-ms-07 24/04/2008 Manual 00000808 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04/08 002 Libramientos 0000006594 06592 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 54,221.61 78,206,040.69 020857-ms-07 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006595 00429 OPatrimonial 09731 ZALAZAR CESAR HUGO 0.00 3,215.77 78,202,824.92 003790-ec-08 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006596 06707 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 290,336.88 77,912,488.04 005050-ec-08 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006597 06708 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 386,927.36 77,525,560.68 005050-ec-08 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006598 06709 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,503.90 77,509,056.78 005050-ec-08 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006599 06713 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 828,692.22 76,680,364.56 005049-ec-08 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006600 06714 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,104,337.59 75,576,026.97 005049-ec-08 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006601 06715 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 47,040.90 75,528,986.07 005049-ec-08 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006602 06680 Presupuestaria 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 0.00 217.80 75,528,768.27 012084-me-06 24/04/2008 Anulacion 24/04/08 002 Libramientos 0000006603 06679 Presupuestaria 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 217.80 75,528,550.47 012084-me-06 24/04/2008 Anulacion 24/04/08 002 Libramientos 0000006604 00431 OPatrimonial 24792 CONTINI NESTOR ADOLFO 0.00 3,000.00 75,525,550.47 003792-EC-08 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006605 00430 OPatrimonial 11700 CORDOVA LEODEGARIO EDUARDO 0.00 300.00 75,525,250.47 003792-EC-08 24/04/2008 Manual 00000808 24/04/08 002 Libramientos 0000006606 00990 /2008 Oblig Tes 19291 ACONCAU S.A. 0.00 20,000.00 75,505,250.47 011796-ms-06 Anulacion 24/04/08 002 Libramientos 0000006606 00990 /2008 Oblig Tes 19291 ACONCAU S.A. 20,000.00 0.00 75,525,250.47 011796-ms-06 Anulacion 24/04/08 002 Libramientos 0000006607 01046 /2008 Oblig Tes 01140 GRUPO QUALITY S.A. 40,000.00 0.00 75,565,250.47 007266-ms-06 Anulacion 24/04/08 002 Libramientos 0000006607 01046 /2008 Oblig Tes 01140 GRUPO QUALITY S.A. 0.00 40,000.00 75,525,250.47 007266-ms-06 Anulacion 24/04/08 002 Libramientos 0000006608 01046 /2008 Oblig Tes 01140 GRUPO QUALITY S.A. 40,000.00 0.00 75,565,250.47 007266-ms-06 Anulacion 24/04/08 002 Libramientos 0000006608 01046 /2008 Oblig Tes 01140 GRUPO QUALITY S.A. 0.00 40,000.00 75,525,250.47 007266-ms-06 Anulacion 24/04/08 002 Libramientos 0000006609 00990 /2008 Oblig Tes 19291 ACONCAU S.A. 20,000.00 0.00 75,545,250.47 011796-ms-06 Anulacion 24/04/08 002 Libramientos 0000006609 00990 /2008 Oblig Tes 19291 ACONCAU S.A. 0.00 20,000.00 75,525,250.47 011796-ms-06 Anulacion 24/04/08 002 Libramientos 0000006610 06578 Presupuestaria 00636 GONZALEZ JOSE EDUARDO 0.00 322,073.44 75,203,177.03 003475-MO-08 24/04/2008 Manual 00000809 24/04/08 002 Libramientos 0000006611 06582 Presupuestaria 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL 0.00 60,499.80 75,142,677.23 003310-XX-08 24/04/2008 Manual 00000809 24/04/08 002 Libramientos 0000006612 00035 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 15,000.00 75,127,677.23 000514-SG-08 24/04/2008 Manual 00000809 24/04/08 002 Libramientos 0000006613 00034 Apert Fondo Per 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 10,000.00 75,117,677.23 000513-sg-08 24/04/2008 Manual 00000809 24/04/08 002 Libramientos 0000006614 00052 Apert Fondo Per 22857 FDO.PTE.AERONAUTICA VIATICOS 0.00 40,000.00 75,077,677.23 001228-SG-08 24/04/2008 Manual 00000809 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04/08 007 Distri.Recursos 0000000287 00000 00000 7,139,925.21 0.00 82,217,602.44 005521-EC-08 24/04/2008 Manual 00000909 24/04/08 007 Distri.Recursos 0000000301 00000 00000 324,723.76 0.00 82,542,326.20 005514-ec-08 24/04/2008 Manual 00000909 24/04/08 007 Distri.Recursos 0000001038 00000 00000 3,000.00 0.00 82,545,326.20 016276-ec-08 24/04/2008 Manual 00004334 24/04/08 099 Cheques 0000000071 00000 24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D 1,700.11 0.00 82,547,026.31 24/04/2008 Manual 00000820 24/04/08 099 Cheques 0038460145 00000 00495 444,960.50 0.00 82,991,986.81 004483-mo-08 24/04/2008 Manual 00004859 25/04/08 002 Libramientos 0000006590 01161 /2008 Oblig Tes 20022 BET-EL S.R.L. 13,950.00 0.00 83,005,936.81 005501-ms-06 Anulacion 25/04/08 002 Libramientos 0000006615 06201 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 13,685.85 82,992,250.96 019792-ms-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006616 06544 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 486.90 82,991,764.06 005377-ec-08 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006617 01976 /2008 Oblig Tes 04034 PETROCON S.A. 0.00 103,765.06 82,887,999.00 021441-MO-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006618 01975 /2008 Oblig Tes 21574 AUSTRAL BUILD S.R.L. 0.00 7,959.02 82,880,039.98 000297-mo-08 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006619 06556 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 48,446.70 82,831,593.28 001342-ms-08 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006620 03391 Presupuestaria 23972 CONSOLIDAR SALUD S.A. 0.00 44,434.24 82,787,159.04 017049-ro-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006621 02394 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 48,046.05 82,739,112.99 020261-MS-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006622 06735 Presupuestaria 24901 JUZ.NAC.DE 1 INST.EN LO CIVIL, 0.00 8,907.12 82,730,205.87 005674-ec-08 25/04/2008 Anulacion 25/04/08 002 Libramientos 0000006623 06410 Presupuestaria 00330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 46,064.12 82,684,141.75 002151-MO-08 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006624 01977 /2008 Oblig Tes 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 30,240.00 82,653,901.75 018578-me-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006625 01978 /2008 Oblig Tes 01109 ACL XERVICE SRL 0.00 552.42 82,653,349.33 011338-me-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006626 01979 /2008 Oblig Tes 01109 ACL XERVICE SRL 0.00 297.00 82,653,052.33 016908-ME-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006627 01980 /2008 Oblig Tes 01109 ACL XERVICE SRL 0.00 552.42 82,652,499.91 019787-me-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006628 04197 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 44,278.58 82,608,221.33 020727-ME-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006629 04159 Presupuestaria 14945 HERBERT JORGE NELSON 0.00 35.00 82,608,186.33 021534-SG-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006630 04180 Presupuestaria 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO 0.00 35.00 82,608,151.33 021533-SG-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006631 04179 Presupuestaria 08368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO 0.00 35.00 82,608,116.33 021533-SG-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006632 04177 Presupuestaria 10962 TREPATT RUBEN ANDRES 0.00 35.00 82,608,081.33 021533-SG-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006633 04160 Presupuestaria 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN 0.00 35.00 82,608,046.33 021534-SG-07 25/04/2008 Manual 00000810 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/04/08 002 Libramientos 0000006634 03970 Presupuestaria 08368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO 0.00 35.00 82,608,011.33 001410-sg-08 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006635 05954 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 100.00 82,607,911.33 001751-ms-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006636 05925 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 92.59 82,607,818.74 004251-md-08 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006637 05946 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 11,648.38 82,596,170.36 001111-ms-08 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006638 01981 /2008 Oblig Tes 10133 RODRIGUEZ MARCELO RAMON 0.00 456.20 82,595,714.16 010145-ro-07 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006639 06719 Presupuestaria 22963 TESTTI CLAUDIA GABRIELA 0.00 1,415.33 82,594,298.83 004330-mo-08 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006640 06725 Presupuestaria 21615 SOLIS SERRUDO WALTER 0.00 1,447.50 82,592,851.33 004222-MO-08 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006641 00990 /2008 Oblig Tes 19291 ACONCAU S.A. 0.00 20,000.00 82,572,851.33 011796-ms-06 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006642 01046 /2008 Oblig Tes 01140 GRUPO QUALITY S.A. 0.00 10,000.00 82,562,851.33 007266-ms-06 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006643 01046 /2008 Oblig Tes 01140 GRUPO QUALITY S.A. 0.00 30,000.00 82,532,851.33 007266-ms-06 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006644 00193 Transferencia 02189 S/ recurso 262,, 0.00 20,025.00 82,512,826.33 001283-mg-08 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006645 06614 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 143,169.89 82,369,656.44 003783-ed-08 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006646 06615 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 84,632.29 82,285,024.15 003783-ED-08 25/04/2008 Manual 00000810 25/04/08 002 Libramientos 0000006647 01613 Presupuestaria 19172 CIFALA LETTERIO 0.00 7,990.00 82,277,034.15 000319-MD-08 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006648 00465 Presupuestaria 00245 CAPPELLONI NESTOR ANIBAL 0.00 5,820.00 82,271,214.15 000300-EM-08 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006649 01982 /2008 Oblig Tes 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 30,240.00 82,240,974.15 020836-ME-07 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006650 01474 /2008 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 93,532.12 82,147,442.03 018233-me-07 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006651 01472 /2008 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 82,549.50 82,064,892.53 016473-me-07 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006652 01547 /2008 Oblig Tes 00389 Club Deportivo y Cultural Gral 0.00 8,600.00 82,056,292.53 018750-EM-07 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006653 01556 /2008 Oblig Tes 00389 Club Deportivo y Cultural Gral 0.00 8,600.00 82,047,692.53 019925-em-07 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006654 01548 /2008 Oblig Tes 00389 Club Deportivo y Cultural Gral 0.00 8,600.00 82,039,092.53 014790-EM-06 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006655 00194 Transferencia 02845 S/ recurso 224,, 0.00 23,459.20 82,015,633.33 004340-sg-08 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006656 01983 /2008 Oblig Tes 01109 ACL XERVICE SRL 0.00 552.42 82,015,080.91 018014-me-07 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006657 00424 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 55,048.71 81,960,032.20 005461-ec-08 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006658 00084 Apert Fondo Per 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 15,000.00 81,945,032.20 001202-GM-08 25/04/2008 Manual 00000811 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/04/08 002 Libramientos 0000006659 00032 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 10,000.00 81,935,032.20 001012-me-08 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006660 06191 Presupuestaria 01975 RACHID ANIBAL RUBEN 0.00 19,200.00 81,915,832.20 003526-SG-07 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006661 00195 Transferencia 24228 distribucion Nacional 24/04/08 0.00 61,392.64 81,854,439.56 005521-ec-08 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006662 06746 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 937,829.73 80,916,609.83 005521-ec-08 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006663 06747 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 937,829.72 79,978,780.11 005521-ec-08 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006664 06748 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 82,529.02 79,896,251.09 005521-ec-08 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006665 06757 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 36,912.21 79,859,338.88 001343-ms-08 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006666 06754 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 46,535.35 79,812,803.53 018598-ms-07 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 002 Libramientos 0000006667 06594 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 68,277.41 79,744,526.12 017958-ms-07 25/04/2008 Manual 00000811 25/04/08 007 Distri.Recursos 0000000288 00000 00000 4,226,040.57 0.00 83,970,566.69 005519-ec-08 25/04/2008 Manual 00001976 25/04/08 007 Distri.Recursos 0000000289 00000 00000 24,879.36 0.00 83,995,446.05 005762-ec-08 25/04/2008 Manual 00000910 25/04/08 007 Distri.Recursos 0000000303 00000 00000 289,134.86 0.00 84,284,580.91 005512-ec-08 25/04/2008 Manual 00000910 25/04/08 059 Varios 0001515423 00000 00495 841,711.64 0.00 85,126,292.55 015354-ec-08 25/04/2008 Manual 00002812 28/04/08 002 Libramientos 0000006668 05218 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 15,000.00 85,111,292.55 004549-xx-08 28/04/2008 Manual 00000812 28/04/08 002 Libramientos 0000006669 06618 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 85,041,292.55 005597-xx-08 28/04/2008 Manual 00000812 28/04/08 002 Libramientos 0000006670 05217 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 84,971,292.55 004156-xx-08 28/04/2008 Manual 00000812 28/04/08 002 Libramientos 0000006671 04262 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 6,583.89 84,964,708.66 003791-EC-08 28/04/2008 Anulacion 28/04/08 002 Libramientos 0000006672 04245 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 339,708.05 84,625,000.61 003791-EC-08 28/04/2008 Anulacion 28/04/08 002 Libramientos 0000006673 00002 Apert Fondo Per 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 15,000.00 84,610,000.61 021649-MG-07 28/04/2008 Manual 00000813 28/04/08 002 Libramientos 0000006674 03642 /2007 Oblig Tes 00650 RAZZA DAVID EDUARDO 0.00 9,445.08 84,600,555.53 009931-ME-06 28/04/2008 Manual 00000813 28/04/08 002 Libramientos 0000006675 02495 /2007 Oblig Tes 00650 RAZZA DAVID EDUARDO 0.00 16,580.16 84,583,975.37 015154-ME-05 28/04/2008 Manual 00000813 28/04/08 002 Libramientos 0000006676 01478 /2007 Oblig Tes 00650 RAZZA DAVID EDUARDO 0.00 3,537.72 84,580,437.65 007535-EM-06 28/04/2008 Manual 00000813 28/04/08 002 Libramientos 0000006677 01195 /2007 Oblig Tes 01795 FEDERICO IBARRA HOTEL/CARAMA S 0.00 5,859.67 84,574,577.98 006688-EM-06 28/04/2008 Manual 00000813 28/04/08 002 Libramientos 0000006678 00196 Transferencia 02107 Segun recurso,, 0.00 9,264.00 84,565,313.98 020851-ms-07 28/04/2008 Manual 00000813 28/04/08 002 Libramientos 0000006679 00432 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 181,621.41 84,383,692.57 005681-ec-08 28/04/2008 Manual 00000814 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/08 002 Libramientos 0000006680 06697 Presupuestaria 00556 BURGO ANGEL ANTONIO 0.00 500.00 84,383,192.57 005343-md-08 Anulacion 28/04/08 002 Libramientos 0000006681 00942 /2008 Oblig Tes 00565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A. 0.00 31,790.00 84,351,402.57 010228-SG-07 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006682 01984 /2008 Oblig Tes 00565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A. 0.00 3.00 84,351,399.57 002995-SG-07 Anulacion 28/04/08 002 Libramientos 0000006682 01984 /2008 Oblig Tes 00565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A. 3.00 0.00 84,351,402.57 002995-SG-07 Anulacion 28/04/08 002 Libramientos 0000006683 00435 OPatrimonial 24370 ROMERO CARLOS ALBERTO 0.00 583.74 84,350,818.83 018218-me-07 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006684 00436 OPatrimonial 12982 QUISPE FABIOLA 0.00 2,888.69 84,347,930.14 002394-ec-08 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006685 00437 OPatrimonial 12982 QUISPE FABIOLA 0.00 2,119.87 84,345,810.27 003790-ec-08 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006686 01985 /2008 Oblig Tes 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 14,331.47 84,331,478.80 019294-ms-07 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006687 06745 Presupuestaria 00205 MATTEO ANGEL CARLOS 0.00 48,477.97 84,283,000.83 001116-XX-08 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006688 01984 /2008 Oblig Tes 00565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A. 0.00 31,790.00 84,251,210.83 002995-SG-07 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006689 06867 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 2,303.83 84,248,907.00 005762-ec-08 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006690 06868 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 2,672.04 84,246,234.96 005762-ec-08 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006691 06869 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 273.67 84,245,961.29 005762-ec-08 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006692 06852 Presupuestaria 21921 HERRERA DANIEL JESUS 0.00 1,930.00 84,244,031.29 003047-MD-08 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006693 06851 Presupuestaria 21510 SOLOHAGA NILCE DEL VALLE 0.00 1,930.00 84,242,101.29 003047-md-08 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006694 06847 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 534,844.14 83,707,257.15 005519-ec-08 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006695 06848 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 534,844.14 83,172,413.01 005519-ec-08 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006696 06849 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 47,066.28 83,125,346.73 005519-ec-08 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006697 00197 Transferencia 24228 DISTRIBUCION NACIONAL DIA 25-0 0.00 61,392.64 83,063,954.09 005519-EC-08 28/04/2008 Manual 00000814 28/04/08 002 Libramientos 0000006698 06842 Presupuestaria 20600 SALOMON MARIA CECILIA 0.00 4,786.40 83,059,167.69 003831-EC-08 28/04/2008 Manual 00000815 28/04/08 002 Libramientos 0000006699 06853 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 1,500.00 83,057,667.69 002054-MS-08 28/04/2008 Manual 00000815 28/04/08 002 Libramientos 0000006700 06792 Presupuestaria 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 2,805.00 83,054,862.69 004973-mo-08 28/04/2008 Manual 00000815 28/04/08 002 Libramientos 0000006701 06828 Presupuestaria 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 7,718.78 83,047,143.91 014590-ms-07 28/04/2008 Manual 00000815 28/04/08 007 Distri.Recursos 0000000292 00000 00000 3,862,534.16 0.00 86,909,678.07 005761-ec-08 28/04/2008 Manual 00001116 28/04/08 007 Distri.Recursos 0000000304 00000 00000 415,940.66 0.00 87,325,618.73 005757-ec-08 28/04/2008 Manual 00000911 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/08 106 Aj Asientos Con 0000039394 00000 00000 9,507.75 0.00 87,335,126.48 19187-MG- 7 28/04/2008 Manual 00004635 28/04/08 107 Aj Asiento Cont 0000039394 00000 00000 0.00 9,507.75 87,325,618.73 19187-MG- 7 28/04/2008 Manual 00004635 29/04/08 002 Libramientos 0000006680 06697 Presupuestaria 00556 BURGO ANGEL ANTONIO 500.00 0.00 87,326,118.73 005343-md-08 Anulacion 29/04/08 002 Libramientos 0000006702 06791 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 515,000.00 86,811,118.73 005462-tm-08 29/04/2008 Anulacion 29/04/08 002 Libramientos 0000006703 06855 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 644,300.00 86,166,818.73 005336-md-08 29/04/2008 Anulacion 29/04/08 002 Libramientos 0000006704 06855 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 650.00 86,166,168.73 005336-md-08 29/04/2008 Anulacion 29/04/08 002 Libramientos 0000006705 06697 Presupuestaria 00556 BURGO ANGEL ANTONIO 0.00 500.00 86,165,668.73 005343-md-08 29/04/2008 Anulacion 29/04/08 002 Libramientos 0000006706 06856 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 505,701.30 85,659,967.43 005339-md-08 29/04/2008 Anulacion 29/04/08 002 Libramientos 0000006707 06859 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,881.00 85,658,086.43 005339-md-08 29/04/2008 Anulacion 29/04/08 002 Libramientos 0000006708 06857 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 280,224.70 85,377,861.73 005339-md-08 29/04/2008 Anulacion 29/04/08 002 Libramientos 0000006709 06854 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 174,316.75 85,203,544.98 005429-EC-08 29/04/2008 Anulacion 29/04/08 002 Libramientos 0000006710 06782 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 9,874.20 85,193,670.78 005595-gm-08 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006711 06275 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 85,192,770.78 003602-md-08 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006712 01582 /2008 Oblig Tes 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 468.72 85,192,302.06 014183-me-07 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006713 01009 /2008 Oblig Tes 01269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVIC 0.00 891.86 85,191,410.20 011637-em-07 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006714 01761 Presupuestaria 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 736.02 85,190,674.18 000660-me-08 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006715 01860 Presupuestaria 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 90.00 85,190,584.18 001631-ec-08 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006716 01772 Presupuestaria 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 2,286.55 85,188,297.63 001377-ec-08 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006717 01791 Presupuestaria 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 1,598.94 85,186,698.69 001141-me-08 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006718 01852 Presupuestaria 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 1,062.67 85,185,636.02 001632-ec-08 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006719 00048 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 85,165,636.02 021791-ME-07 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006720 00016 Apert Fondo Per 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 10,000.00 85,155,636.02 000320-MD-08 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006721 06802 Presupuestaria 24889 ALCLA S.A.C.I.F.I.y A. 0.00 47,491.00 85,108,145.02 000732-RO-08 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006722 01986 /2008 Oblig Tes 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 255.00 85,107,890.02 019418-me-07 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006723 01987 /2008 Oblig Tes 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 474.30 85,107,415.72 021294-me-07 29/04/2008 Manual 00000816 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/08 002 Libramientos 0000006724 01988 /2008 Oblig Tes 00850 RIVERA CATALINA DANIELA 0.00 255.00 85,107,160.72 018308-ME-07 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006725 01989 /2008 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 16,031.25 85,091,129.47 006480-RO-07 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006726 01990 /2008 Oblig Tes 00747 SOSA ANTONIO 0.00 376.65 85,090,752.82 012955-mo-07 29/04/2008 Manual 00000816 29/04/08 002 Libramientos 0000006727 06876 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,192.09 85,089,560.73 005594-gm-08 29/04/2008 Anulacion 29/04/08 002 Libramientos 0000006728 06877 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 382,751.62 84,706,809.11 005594-gm-08 29/04/2008 Anulacion 29/04/08 002 Libramientos 0000006729 04363 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 87.00 84,706,722.11 003969-ED-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006730 04366 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 192.00 84,706,530.11 003800-GM-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006731 03904 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 19,558.00 84,686,972.11 003144-ed-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006732 04134 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 774.09 84,686,198.02 003382-ED-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006733 06281 Presupuestaria 00771 GARAY OLGA LUISA 0.00 900.00 84,685,298.02 003594-MD-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006734 06283 Presupuestaria 01135 CASANOVA CASANOVA ROMINA I. 0.00 900.00 84,684,398.02 003498-MD-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006735 06286 Presupuestaria 01813 MARTINICORENA MARIA GABRIELA 0.00 900.00 84,683,498.02 002218-MD-08 29/04/2008 Anulacion 29/04/08 002 Libramientos 0000006736 06843 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 85.00 84,683,413.02 002119-MS-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006737 06734 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 59.90 84,683,353.12 004970-SD-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006738 06837 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 84,683,272.62 004563-SG-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006739 06784 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 39,226.37 84,644,046.25 003687-sg-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006740 06428 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 10,465.92 84,633,580.33 000003-ME-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006741 06705 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 30.90 84,633,549.43 002979-SD-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006742 06327 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 123.00 84,633,426.43 004530-MD-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006743 06160 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 30.00 84,633,396.43 004228-GM-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006744 06147 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 232.00 84,633,164.43 004043-MD-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006745 06143 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 548.00 84,632,616.43 004047-MD-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006746 04364 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 121.00 84,632,495.43 003797-GM-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006747 06733 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 365.51 84,632,129.92 002993-SD-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006748 06696 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 8,200.62 84,623,929.30 005440-GM-08 29/04/2008 Manual 00000817 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/08 002 Libramientos 0000006749 06763 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 381.48 84,623,547.82 002236-TM-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006750 06766 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 922.50 84,622,625.32 004601-MD-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006751 06772 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 6,097.91 84,616,527.41 004605-MD-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006752 06759 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,638.09 84,614,889.32 002988-SD-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006753 06756 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,052.21 84,611,837.11 004519-GM-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006754 06779 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 395.52 84,611,441.59 005384-EC-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006755 06280 Presupuestaria 16216 SOSA CAROLINA SOLEDAD 0.00 900.00 84,610,541.59 003595-MD-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006756 06665 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 12,399.71 84,598,141.88 002044-ms-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006757 06667 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 7,117.25 84,591,024.63 002116-MS-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006758 06833 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 125.26 84,590,899.37 003837-EC-08 29/04/2008 Manual 00000817 29/04/08 002 Libramientos 0000006759 00438 OPatrimonial 07635 MONTOYA VILMA ROSA 0.00 1,500.00 84,589,399.37 005099-EC-08 29/04/2008 Manual 00000818 29/04/08 002 Libramientos 0000006760 01799 /2007 Oblig Tes 20420 AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. 0.00 52,800.00 84,536,599.37 008952-ms-06 Anulacion 29/04/08 002 Libramientos 0000006761 06918 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 440,483.41 84,096,115.96 005761-ec-08 29/04/2008 Manual 00000818 29/04/08 002 Libramientos 0000006762 06919 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 440,483.42 83,655,632.54 005761-ec-08 29/04/2008 Manual 00000818 29/04/08 002 Libramientos 0000006763 06920 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 38,762.54 83,616,870.00 005761-ec-08 29/04/2008 Manual 00000818 29/04/08 002 Libramientos 0000006764 06887 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 483,392.45 83,133,477.55 005047-ec-08 29/04/2008 Manual 00000818 29/04/08 002 Libramientos 0000006765 06888 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 644,182.02 82,489,295.53 005047-ec-08 29/04/2008 Manual 00000818 29/04/08 002 Libramientos 0000006766 06889 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 27,440.19 82,461,855.34 005047-ec-08 29/04/2008 Manual 00000818 29/04/08 002 Libramientos 0000006767 06934 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 647,013.65 81,814,841.69 005517-ec-08 29/04/2008 Manual 00000818 29/04/08 002 Libramientos 0000006768 06935 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 862,228.00 80,952,613.69 005517-ec-08 29/04/2008 Manual 00000818 29/04/08 002 Libramientos 0000006769 06936 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 36,728.13 80,915,885.56 005517-ec-08 29/04/2008 Manual 00000818 29/04/08 002 Libramientos 0000006770 06933 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 1,402.50 80,914,483.06 004044-md-08 29/04/2008 Manual 00000818 29/04/08 002 Libramientos 0000006771 01991 /2008 Oblig Tes 00083 Aguilar Daniel Mario 0.00 35,955.15 80,878,527.91 006646-XX-07 29/04/2008 Manual 00000818 29/04/08 002 Libramientos 0000006772 00198 Transferencia 24228 distribucion nacional 28-04-08 0.00 61,392.64 80,817,135.27 005761-ec-08 29/04/2008 Manual 00000818 29/04/08 007 Distri.Recursos 0000000298 00000 00000 965,011.11 0.00 81,782,146.38 005911-ec-08 29/04/2008 Manual 00000912 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/08 007 Distri.Recursos 0000000299 00000 00000 2,208,171.77 0.00 83,990,318.15 005760-ec-08 29/04/2008 Manual 00001116 29/04/08 007 Distri.Recursos 0000000307 00000 00000 934,158.80 0.00 84,924,476.95 005756-ec-08 29/04/2008 Manual 00000912 29/04/08 007 Distri.Recursos 0000000330 00000 00000 22,384.76 0.00 84,946,861.71 006070-gm-08 29/04/2008 Manual 00002779 29/04/08 007 Distri.Recursos 0000000330 00000 00000 21,664.76 0.00 84,968,526.47 006070-gm-08 29/04/2008 Manual 00004907 29/04/08 007 Distri.Recursos 0000000330 00000 00000 0.00 22,384.76 84,946,141.71 006070-gm-08 29/04/2008 Manual 00002779 29/04/08 007 Distri.Recursos 0000000331 00000 00000 56,454.65 0.00 85,002,596.36 006499-sg-08 29/04/2008 Manual 00001227 29/04/08 007 Distri.Recursos 0000000333 00000 00000 21,402.00 0.00 85,023,998.36 006073-gm-08 29/04/2008 Manual 00001883 29/04/08 007 Distri.Recursos 0000000381 00000 00000 238.46 0.00 85,024,236.82 005774-gm-08 29/04/2008 Manual 00000913 29/04/08 007 Distri.Recursos 0000000408 00000 00000 32,626.60 0.00 85,056,863.42 004244-sg-08 29/04/2008 Manual 00001884 29/04/08 007 Distri.Recursos 0000000753 00000 00000 86,714.41 0.00 85,143,577.83 006182-gm-08 16/09/2009 Manual 00001792 29/04/08 007 Distri.Recursos 0000000988 00000 00000 701.33 0.00 85,144,279.16 016018-ec-08 29/04/2008 Manual 00004225 30/04/08 002 Libramientos 0000006773 07006 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 107,240.00 85,037,039.16 005624-md-08 30/04/2008 Anulacion 30/04/08 002 Libramientos 0000006774 06899 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,326.97 85,034,712.19 005478-GM-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006775 06916 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,017.45 85,030,694.74 005477-GM-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006776 06907 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,418.24 85,026,276.50 005480-GM-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006777 06902 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,216.65 85,023,059.85 005479-GM-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006778 06958 Presupuestaria 23355 RUCCI VERONICA ANDREA 0.00 1,122.00 85,021,937.85 003308-MD-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006779 06947 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 1,158.00 85,020,779.85 002257-MD-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006780 07011 Presupuestaria 18938 GALVAN SILVIA E. 0.00 2,412.50 85,018,367.35 003193-MD-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006781 06966 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 935.00 85,017,432.35 002764-MD-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006782 06957 Presupuestaria 23945 FERNANDEZ SARA LETICIA 0.00 1,870.00 85,015,562.35 003554-MD-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006783 07010 Presupuestaria 13898 COSTILLA CLAUDIA MARCELA 0.00 1,930.00 85,013,632.35 003194-md-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006784 06743 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,470,000.00 83,543,632.35 005596-xx-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006785 06008 Presupuestaria 23370 CONTRERAS MARCOS CESAR ALEJAND 0.00 1,028.50 83,542,603.85 001829-gm-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006786 06221 Presupuestaria 23370 CONTRERAS MARCOS CESAR ALEJAND 0.00 1,023.00 83,541,580.85 000215-MG-08 30/04/2008 Manual 00000529 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/08 002 Libramientos 0000006787 07029 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 38,936.01 83,502,644.84 005516-ec-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006788 07030 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 51,888.07 83,450,756.77 005516-ec-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006789 07031 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,211.47 83,448,545.30 005516-ec-08 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006790 00199 Transferencia 02189 S/ recurso 1284,, 0.00 12,096.00 83,436,449.30 019186-mg-07 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006791 00200 Transferencia 02189 S/ recurso 1216,, 0.00 10,871.00 83,425,578.30 019184-mg-07 30/04/2008 Manual 00000529 30/04/08 002 Libramientos 0000006792 01265 /2008 Oblig Tes 03681 INSTRUEQUIPOS S.A. 0.00 14,445.76 83,411,132.54 005674-ms-06 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006793 06579 Presupuestaria 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL 0.00 4,419.70 83,406,712.84 021044-MO-07 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006794 06755 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 2,098.87 83,404,613.97 003497-md-08 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006795 06555 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 27,020.00 83,377,593.97 001633-ec-08 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006796 00442 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 10,000.00 83,367,593.97 004058-gm-08 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006797 01246 /2008 Oblig Tes 21671 HEREDIA OSCAR ROQUE 0.00 7,570.20 83,360,023.77 002841-sg-07 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006798 00099 Apert Fondo Per 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 0.00 20,000.00 83,340,023.77 001429-md-08 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006799 01996 /2008 Oblig Tes 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 13,440.00 83,326,583.77 019421-ME-07 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006800 01992 /2008 Oblig Tes 00141 ROBELIN GUILLERMO (MK PRODUCCI 0.00 5,760.00 83,320,823.77 005061-SG-07 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006801 01993 /2008 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 1,584.00 83,319,239.77 000036-md-08 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006802 01994 /2008 Oblig Tes 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A. 0.00 55,832.89 83,263,406.88 011086-mo-07 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006803 01995 /2008 Oblig Tes 19534 FERNANDEZ LUIS NEMESIO 0.00 33,731.10 83,229,675.78 014878-md-07 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006804 01557 /2008 Oblig Tes 03641 RENGEL JOSE PEDRO 0.00 1,860.00 83,227,815.78 018936-md-07 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006805 01561 /2008 Oblig Tes 02172 PRADA MARIA MERCEDES 0.00 5,500.00 83,222,315.78 019732-md-07 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006806 01555 /2008 Oblig Tes 03641 RENGEL JOSE PEDRO 0.00 1,860.00 83,220,455.78 016382-md-07 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006807 06589 Presupuestaria 00368 INGENIERIA AUSTRAL SRL 0.00 16,724.60 83,203,731.18 021540-MO-07 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006808 07082 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 241,986.19 82,961,744.99 005760-ec-08 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006809 07083 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,294.79 82,940,450.20 005760-ec-08 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006810 07084 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 241,986.19 82,698,464.01 005760-ec-08 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006811 00203 Transferencia 24228 Distribucion Nacional 29/04/08 0.00 61,392.64 82,637,071.37 005760-ec-08 30/04/2008 Manual 00000532 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/08 002 Libramientos 0000006812 07086 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 89,360.03 82,547,711.34 005911-ec-08 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006813 07087 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 103,642.19 82,444,069.15 005911-ec-08 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006814 07088 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,615.12 82,433,454.03 005911-ec-08 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006815 07099 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 358,835.00 82,074,619.03 005533-ec-08 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006816 07100 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 478,193.77 81,596,425.26 005533-ec-08 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006817 07101 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 20,370.16 81,576,055.10 005533-ec-08 30/04/2008 Manual 00000532 30/04/08 002 Libramientos 0000006818 00441 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 12,678.51 81,563,376.59 003545-gm-08 30/04/2008 Manual 00000533 30/04/08 002 Libramientos 0000006819 00440 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 17,124.98 81,546,251.61 004163-gm-08 30/04/2008 Manual 00000533 30/04/08 002 Libramientos 0000006820 00372 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 2,812.00 81,543,439.61 001921-ms-08 30/04/2008 Manual 00000533 30/04/08 002 Libramientos 0000006821 00101 Apert Fondo Per 25022 FDO. PTE. EMERG. SUBSEC. SOC. 0.00 20,000.00 81,523,439.61 000442-md-08 30/04/2008 Manual 00000533 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000000302 00000 00000 1,765,809.21 0.00 83,289,248.82 005759-ec-08 30/04/2008 Manual 00000914 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000000309 00000 00000 264,598.07 0.00 83,553,846.89 005755-ec-08 30/04/2008 Manual 00000914 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000000378 00000 00000 25,042.00 0.00 83,578,888.89 006333-gm-08 30/04/2008 Manual 00001885 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000000385 00000 00000 54,281.50 0.00 83,633,170.39 006598-tm-08 30/04/2008 Manual 00000441 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000000386 00000 00000 3,130.00 0.00 83,636,300.39 000121-mg-08 30/04/2008 Manual 00001886 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000000390 00000 00000 685,150.70 0.00 84,321,451.09 005073-ec-08 30/04/2008 Manual 00001887 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000000412 00000 00000 28,782.16 0.00 84,350,233.25 000147-mg-08 30/04/2008 Manual 00000435 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000000450 00000 00000 3,620.75 0.00 84,353,854.00 002780-gm-08 30/04/2008 Manual 00001888 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000000455 00000 00000 96,366.56 0.00 84,450,220.56 006079-GM-08 30/04/2008 Manual 00001889 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000000457 00000 00000 252,054.78 0.00 84,702,275.34 006335-GM-08 30/04/2008 Manual 00004849 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000000506 00000 00000 178,919.13 0.00 84,881,194.47 006605-ms-08 30/04/2008 Manual 00000315 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000000536 00000 00000 3,693,190.90 0.00 88,574,385.37 006432-sd-08 30/04/2008 Manual 00001890 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000000567 00000 00000 46,374.85 0.00 88,620,760.22 007408-ms-08 30/04/2008 Manual 00000434 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000000845 00000 00000 1,831,750.50 0.00 90,452,510.72 004868-ec-08 30/04/2008 Manual 00002650 30/04/08 007 Distri.Recursos 0000001339 00000 00000 4,234.50 0.00 90,456,745.22 006431-sd-08 30/04/2008 Manual 00004816 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:11:56 Informe D3BA Pagina 0/304 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/08 al 30/04/08 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/08 106 Aj Asientos Con 0000045700 00000 00000 10,862.25 0.00 90,467,607.47 2780-GM- 8 30/04/2008 Manual 00001888 Totales 655,973,745.38 629,400,725.09 90,467,607.47